Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Transkript

1 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,., ,,,,,,

2 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

3 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: ROFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Aktiva - ROFO_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6 Page of.. Závazky z opcí,, Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení,, Hodnoty převzaté k obhospodařování,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

7 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona, CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona, Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák., Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané FKI dle odst. zákona, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

9 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ITALY, / IT IT,,,,,,,,,,., ITALY, IT IT,,,,,,,,,,., ITALY / IT IT,,,,,,,,,,., ITALY VAR IT IT,,,,,,,,,,., ITALY, IT IT,,,,,,,,,,., ITALY, IT IT,,,,,,,,,,.,

10 Page of.. Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

13 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění - -,,,,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

17 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, - -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19 Výkaznictví statisticko-učetních dat Page of.. Informační služba Uživatel přihlášen Datové soubory Výskyty Nahrání dat ze souboru Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýk kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku stand fondu Pořízení dat Potvrzení dat Storno dat Odeslání zprávy Vydání Mezivýkazové kontroly Zobrazení dat Upomínky Chybné zprávy Metodické informace Hlavní nabídka Odhlášení Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciál fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona

20 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM Invest FR,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., SOGEMONEP FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky:

21 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Fwd měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Swap měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

24 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,

25 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

28 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

32 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ITALY, IT IT,,,,,,,,,,., DBR, / DE,, DE,,,,,,,,., BELGIUM, BE,, BE,,,,,,,,., FRANCE, FR,, FR,,,,,,,,., NETHERLAN NL,, NL,,,,,,,,., GREECE, GR GR,,,,,,,,,,.,

35 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

38 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

42 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ŠKODA AUTO CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., VEOLIA ENVRXS,, FR,,,,,,,,., BANCA POP XS,, IT,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., GS Float / XS,, US,,,,,,,,.,

43 Page of.. TELEFONICA XS,, ES,,,,,,,,., ČEZ,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

44 Page of.. Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

46 Page of.. Poplatky obchodníkovi s CP - transakční, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace fondu - DOFO_ - Klasifikace fondu kolektivního investování,,, Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování,,,,,, Přidat řádky: Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

47 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období - Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

51 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

55 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., UNIPETROL VCZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., HL.M.PRAHA CZ,, CZ,,,,,,,,., EIB, / XS,, LU,,,,,,,,., POLGB, PL,, PL,,,,,,,,.,

56 Page of.. ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ČKA,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., BRD, / XS,, RO,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., HGB, HU HU,,,,,,,,,,., POLGB, PL,, PL,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., CEZCO, XS,, CZ,,,,,,,,., ČEZ,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., POLGB, XS,, PL,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,,

57 Page of.. Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

60 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

64 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,,,, - -,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

67 Page of.. Doplňkový likvidní majetek dle j odst. písm. a) zákona CP vydané FKI dle j odst. písm b) zákona Státní PP a obdobné zahr. CP dle j odst písm. c) zák. Dluhopisy a obd. zahr. CP podle j odst. písm. d) zák. Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle j odst. písm e) zák. Nemovitosti oceňované výnosovou metodou Nemovitosti oceňované porovnávací metodou CP vydané FKI dle odst. zákona,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

68 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM Invest FR,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, BTNS / FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

69 Page of.. Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

70 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,......,,,,,,

72 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

81 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Swap měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

88 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

92 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, DBR, / DE,, DE,,,,,,,,., GREECE, GR GR,,,,,,,,,,., BELGIUM, BE,, BE,,,,,,,,., NETHERLAN NL,, NL,,,,,,,,., FRANCE OAT FR,, FR,,,,,,,,., ITALY VAR IT IT,,,,,,,,,,.,

93 Page of.. BELGIUM, BE,, BE,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Data před auditem

94 Page of.. Akce: Uložit data Provést Data po auditu Vytvořit zprávu

103 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,

105 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, SGAM AI EUR FR,, FR,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM INVES FR,, LU,,,,,,,,., SOGEMONEP FR,, LU,,,,,,,,., COUPOLE IM FR,, FR,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky:

106 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Fwd měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,

107 Page of.., Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

110 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období - Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

111 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění - -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

119 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Fwd měnový, SOCIETE GE,,, -,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,, -,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, J.P.Morgan S,,,,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,,,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,,,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,,,, Fwd měnový, SOCIETE GE,,,,, Fwd měnový SOCIETE GE

120 Page of..,,,,,, Swap měnový, SOCIETE GE,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

121 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,. -.,, -....,,,,

124 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění - -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

129 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

132 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Swap měnový, J.P.Morgan S,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

133 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,. -.,, ,,,,

138 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,

143 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, FRANCE, FR,, FR,,,,,,,,., NETHERLAN NL,, NL,,,,,,,,., BELGIUM, BE,, BE,,,,,,,,., GREECE, GR GR,,,,,,,,,,., ITALY VAR IT IT,,,,,,,,,,., BUNDESSCH DE,, DE,,,,,,,,.,

156 Page of.. Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Swap měnový, SOCIETE GE,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

167 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, GLOBE TRAD PLGTC,, PL,,,,,,,,., ECHO INVES PLECHPS,, PL,,,,,,,,., IMMOEAST A AT,, AT,,,,,,,,., CA IMMOBILI ATCAIMMOIN,, AT,,,,,,,,., SPARKASSE AT,, AT,,,,,,,,., DOM DEVELOPLDMDVL,, PL,,,,,,,,., Atrium Europe JEBDCF,, GB,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,

168 Page of..,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,,

169 Page of.. Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

170 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,......,,,,,,

180 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,.,

181 Page of.. SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., SP CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně

182 Page of.., Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

186 Page of..,, Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám,, Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem,, Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op,, Rozpuštění ostatních rezerv,, Tvorba a použítí ostatních rezerv,, Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem,, Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním,, Mimořádné výnosy,, Mimořádné náklady,, Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,, Daň z příjmů,, Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

193 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., SPY US USF US,,,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., LUKOIL ADR US,, RU,,,,,,,,., GAZPROM O US,, RU,,,,,,,,., ISHARES DJ IE IE,,,,,,,,,,., ROSNEFT GD USM,, RU,,,,,,,,., JSC MMC NO USD RU,,,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných

194 Page of.. jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

196 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,..,, -....,,,,

199 Page of..,, Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám,, Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem,, Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op,, Rozpuštění ostatních rezerv,, Tvorba a použítí ostatních rezerv,, Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem,, Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním,, Mimořádné výnosy,, Mimořádné náklady,, Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním,, Daň z příjmů,, Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

206 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., SPY US USF US,,,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., GAZPROM O US,, RU,,,,,,,,., ISHARES DJ IE IE,,,,,,,,,,., ROSNEFT GD USM,, RU,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,.,

207 Page of.. ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

208 Page of.. IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

209 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Dodatečné údaje - DOFO_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL Výnosová míra na akcii nebo na PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti Ukazatel BETA Dodatečné údaje - DOFO_ - Výše nákladů za správu fondu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ),,,,,,,,,,..,,.,..,, -....,,,,

214 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,

215 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

219 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,.,

220 Page of.. ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně,

221 Page of.., Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

227 Page of..,, Pozemky a budovy pro provozní činnost,, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek,, Ostatní aktiva,, Pohledávky za upsaný základní kapitál,, Náklady a příjmy příštích období,, Pasiva - ROFO_ - Bilanční pasiva FKI Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám (Σ) Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank. subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál (Σ) Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,

232 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, PHILIP MORR CS,, CZ,,,,,,,,., ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., KOMERČNÍ B CZ,, CZ,,,,,,,,., UNIPETROL CZ,, CZ,,,,,,,,., MOL MAGYA HU HU,,,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., ERSTE GROU AT,, AT,,,,,,,,., CETV BMG,, BM,,,,,,,,., GEDEON RIC HU HU,,,,,,,,,,., NEW WORLD NL,, NL,,,,,,,,.,

233 Page of.. VIENNA INSU AT,, AT,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně,

234 Page of.. Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

238 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,,,, -, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

241 Page of.. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,, Podrozvahová aktiva a pasiva - ROFO_ - Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

245 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, PHILIP MORR CS,, CZ,,,,,,,,., ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,.,

246 Page of.. ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ČKA,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST. DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., TELEFONICA XS,, ES,,,,,,,,., ČEZ,/ CZ,, CZ,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., EIB,/ CZ,, LU,,,,,,,,., ST.DLUHOP. CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních Celková reálná hodnota mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou

247 Page of.. finančního derivátu finančního derivátu finančních derivátů finančního derivátu finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

258 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, IKS Dluhopiso CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Balancova CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Balancova CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Peněžní t CZ,, CZ,,,,,,,,., SGAM FD-EQ LU,, LU,,,,,,,,., KB Peněžní tr CZ,, CZ,,,,,,,,., KB Akciový CZ,, CZ,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,.,

259 Page of.. IKS Akciový P CZ,, CZ,,,,,,,,., KB Dluhopiso CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN

271 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, PHILIP MORR CS,, CZ,,,,,,,,., ČEZ CZ,, CZ,,,,,,,,., OTP BANK R HU HU,,,,,,,,,,., KGHM POLSK PLKGHM PL,,,,,,,,,,., MOL MAGYA HU HU,,,,,,,,,,., MAGYAR TEL HU HU,,,,,,,,,,., TELEFÓNICA CZ,, CZ,,,,,,,,., GAZPROM O US,, RU,,,,,,,,., ERSTE GROU AT,, AT,,,,,,,,., NETIA SA PLNETIA,, PL,,,,,,,,.,

272 Page of.. MOBILE TELE US,, RU,,,,,,,,., PEGAS NONWLU,, LU,,,,,,,,., JSC MMC NO USD RU,,,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

284 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, FIDELITY FDSLU,, LU,,,,,,,,., JPM FUNDS- LU,, LU,,,,,,,,., FRANK TEMP LU,, LU,,,,,,,,., CS EF ((LUX) LU,, LU,,,,,,,,., HSBC GLOB. LU,, LU,,,,,,,,., MERRILL L. II LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND/ LU,, LU,,,,,,,,., SOGELUX EQ LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FD-EQ LU,, LU,,,,,,,,., KB Akciový CZ,, CZ,,,,,,,,.,

285 Page of.. SGAM FUND LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FUND/ LU,, LU,,,,,,,,., IKS Akciový P CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality

289 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: VYFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Výkaz zisku a ztráty - VYFO_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na pracovníky (Σ) Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

290 Page of.. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění,,,,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

295 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Majetek standardního fondu - DOFO_ - Skladba majetku standardního fondu Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) zákona (Σ) Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP a NPT podle odst. písm. a) bodu zák. Investiční CP podle odst. písm. b) zákona CP vydané stand. fondem p. odst. písm. c) zákona CP vydané spec. fondem p. odst. písm. d) zákona Vklady u bank podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle odst. písm. h) zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm. i) zákona Majetek speciálního fondu - DOFO_ - Skladba majetku speciálního fondu Doplňkový likvidní majetek dle a odst. zákona Investiční CP a NPT podle odst. písm a) zákona Dluhopisy podle odst. písm. b) zákona Dluhopisy podle odst. písm. c) zákona Dluhopisy podle odst. písm. d) zákona CP vydané FKI podle odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle odst. písm. f) zákona -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

297 Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly. Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/fki Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,, IKS Dluhopiso CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Balancova CZ,, CZ,,,,,,,,., IKS Peněžní t CZ,, CZ,,,,,,,,., SGAM FUND- LU,, LU,,,,,,,,., SGAM FD-BO LU,, LU,,,,,,,,., KB Dluhopiso CZ,, CZ,,,,,,,,., Přidat řádky: Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),,,,,,,,,,,,,,

298 Page of.. Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Přidat řádky: Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu Identifikační číslo Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ), Swap měnový, Českoslovens,,, -,, Přidat řádky: Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Rating. stupně Bez ratingu,,,,, Akce: Uložit data Provést Data před auditem Data po auditu Vytvořit zprávu

Zobrazit více