02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

Transkript

1 2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem Pokladni hotovost Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry prijimane centralni bankou k refinancovani 5 3. Pohledavky za bankami Pohledavky za nebankovnimi subjekty Dluhove cenne papiry Akcie, podilove listy, ostatni podily Ucasti s podstatnym vlivem Ucasti s rozhodujicim vlivem Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek Ostatni aktiva rozvahova Pohledavky z upsaneho vlastniho kapitalu Naklady a prijmy pristich obdobi _2 Bilancni pasiva (v tis. Kc) A B 1 Rozvahova pasiva celkem Zavazky vuci bankam 2 2. Zavazky vuci nebankovnim subjektum 7 3. Zavazky z dluhovych cennych papiru Ostatni pasiva rozvahova Vynosy a vydaje pristich obdobi Rezervy Podrizene zavazky Zakladni kapital Emisni azio Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku Rezervni fond na nove oceneni Kapitalove fondy Ocenovaci rozdily Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predch. obd Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi Strana 1 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

2 2_3 Podrozvahova aktiva (v tis. Kc) A B 1 Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv (r ) 1 1. Poskytnute prisliby a zaruky (r ) 2 a) Poskytnute prisliby 3 b) Poskytnute zaruky a ruceni (r. 5+6) 4 Poskytnute zaruky z uverovych derivatu 5 Ostatni poskytnute zaruky a ruceni 6 c) Poskytnute zaruky ze smenek (r ) 7 Poskytnuta prijeti smenek 8 Poskytnute zaruky z prevedenych smenek 9 Poskytnuta smenecna rukojemstvi 1 d) Poskytnute zaruky z akreditivu (r ) 11 Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu 12 Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu Poskytnute zastavy (r ) 14 a) Poskytnute nemovite zastavy 15 b) Poskytnute penezni zastavy 16 c) Poskytnute zastavy - cenne papiry 17 d) Poskytnute ostatni zastavy Pohledavky ze spot. operaci celkem (r ) 19 a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji 2 b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji 21 c) Pohledavky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji 22 d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji Pohledavky z pev. term. oper. celkem (r ) 24 a) Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji 25 b) Pohledavky z pevnych termin. operaci s menovymi nastroji 26 c) Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji 27 d) Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji 28 e) Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji Pohledavky z opci celkem (r ) 3 a) Pohledavky z opci na urokove nastroje 31 b) Pohledavky z opci na menove nastroje 32 c) Pohledavky z opci na akciove nastroje 33 d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje 34 e) Pohledavky z opci na uverove nastroje Odepsane pohledavky Hodnoty predane k obhospodarovani Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni Strana 2 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

3 2_4 Podrozvahová aktiva - Pohledávky z pevných temínových operací (v tis. Kc) A B 1 Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Pohledavky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) 2_5 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z opci (v tis. Kc) A B 1 Pohledavky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) Pohledavky z opci na menove nastroje - Opce (r. 5+6) Pohledavky z opci na akciove nastroje - Opce (r. 8+9) Pohledavky z opci na komoditni nastroje - Opce (r ) Pohledavky z opci na uverove nastroje - Opce (r ) Strana 3 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

4 2_6 Podrozvahova pasiva (v tis. Kc) A B 1 Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv (r ) Prijate prisliby a zaruky (r ) 2 a) Prijate prisliby 3 b) Prijate zaruky a ruceni (r. 5+6) 4 Prijate zaruky z uverovych derivatu 5 Ostatni prijate zaruky a ruceni 6 c) Prijate zaruky ze smenek (r ) 7 Prijata prijeti smenek 8 Prijate zaruky z prevedenych smenek 9 Prijata smenecna rukojemstvi 1 d) Prijate zaruky z akreditivu (r ) 11 Prijate zaruky z otevreni akreditivu 12 Prijate zaruky z potvrzeni akreditivu Prijate zastavy (r ) 14 a) Prijate nemovite zastavy 15 b) Prijate penezni zastavy 16 c) Prijate zastavy - cenne papiry 17 d) Prijate ostatni zastavy 18 e) Prijate kolateraly (r. 2+21) 19 Prijate kolateraly - cenne papiry 2 Prijate kolateraly - ostatni nastroje Zavazky ze spotovych operaci celkem (r ) 22 a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji 23 b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji 24 c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji 25 d} Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji Zavazky z pev. termin. operaci celkem (r ) 27 a) Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji 28 b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji 29 c) Zavazky z pevnych terminovych operaci s akciovymi nastroji 3 d) Zavazky z pevnych terminovych operaci s komodit.nastroji 31 e) Zavazky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nastroji Zavazky z opci celkem (r ) 33 a} Zavazky z opci na urokove nastroje 34 b) Zavazky z opci na menove nastroje 35 c) Zavazky z opci na akciove nastroje 36 d) Zavazky z opci na komoditni nastroje 37 e) Zavazky z opci na uverove nastroje Hodnoty prevzate k obhospodarovani Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni 4 Strana 4 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

5 2_7 Podrozvahova pasiva - Zavazky z pevnych teminovych operaci (v tis. Kc) A B 1 Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Zavazky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Zavazky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Zavazky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Zavazky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Strana 5 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

6 2_8 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) Zavazky z opci na menove nastroje - Opce (r. 4+5) Zavazky z opci na akciove nastroje - Opce (r. 8+9) Zavazky z opci na komoditni nastroje - Opce (r ) Zavazky z opci na uverove nastroje - Opce (r ) A B Strana 6 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

7 2_9 Naklady, vynosy a zisky nebo ztraty (v tis. Kc) A B 1 1. Vynosy z uroku a podobne vynosy (r ) 1 87 a) Vynosy z uroku z dluhovych cennych papiru 2 b) Ostatni urokove vynosy (r ) 3 87 Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky 4 87 Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky 5 Uroky od zakazniku z repo operaci 6 Uroky od ostatnich subjektu z repo operaci 7 Uroky od zakazniku z poskytnutych uveru 8 Uroky od ostatnich subjektu z poskytnutych uveru 9 c) Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu 1 2. Naklady na uroky a podobne naklady (r ) 11 a) Naklady na uroky z emitovanych dluhovych cennych papiru 12 b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhovych cennych papiru 13 c) Ostatni urokove naklady (r ) 14 Uroky zakaznikum z repo operaci 15 Uroky ostatnim subjektum z repo operaci 16 Uroky z uveru prijatych od zakazniku 17 Uroky z uveru prijatych od ostatnich subjektu 18 d) Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu 19 Ciste urokove vynosy (r. 1+11) Vynosy z akcii a podilu (r ) 21 a) Vynosy z ucasti s podstatnym vlivem 22 b) Vynosy z ucasti s rozhodujicim vlivem 23 c) Ostatni vynosy z akcii a podilu Vynosy z poplatku a provizi (r ) a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti 26 b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry c) Poplatky a provize z devizovych operaci 28 d) Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky (r ) 29 Poplatky a provize za obstarani CP a derivatu pro zakazniky 3 Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot 31 Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot 32 Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry 33 e) Poplatky a provize za poradenskou cinnost f) Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti Naklady na poplatky a provize (r ) 36-3 a) Poplatky a provize na uverove cinnosti 37 b) Poplatky a provize na platebni styk 38-6 c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry 39 d) Poplatky a provize na devizove operace 4 e) Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky 41 f) Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti Strana 7 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

8 Ciste vynosy z poplatku a provizi (r ) Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r ) a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r ) Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani (r ) 46 - Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k obchodovani 47 - Zisk (ztrata) z akcii k obchodovani 48 - Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani 49 Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich (r ) 5 - Zisk (ztrata) z urokovych derivatu 51 - Zisk (ztrata) z menovych derivatu 52 - Zisk (ztrata) z akciovych derivatu 53 - Zisk (ztrata) z komoditnich derivatu 54 - Zisk (ztrata) z uverovych derivatu 55 Zisk (ztrata) z devizovych operaci (r ) Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami 57 - Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu Zisk (ztrata) ze zajistovacich menovych derivatu 59 Zisk (ztrata) z prevodu pohledavek k obchodovani 6 b) Zisk(ztrata) z fin.cin.s CP k prodeji a drzenymi do splatnosti (r ) 61 Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji (r ) 62 - Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k prodeji 63 - Zisk (ztrata) z akcii k prodeji 64 - Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji 65 - Zisk (ztrata) ze zajistovacich akciovych derivatu 66 - Tvorba opravnych polozek k ostatnim podilum 67 - Rozpusteni oprav.polozek k ostatnim podilum pro nepotrebnost 68 - Pouziti opravnych polozek k ostatnim podilum 69 - Zisk (ztrata) z ostatnich podilu k prodeji 7 Zisk (ztrata) z cennych papiru drzenych do splatnosti (r ) 71 - Tvorba oprav. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti 72 - Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb Pouziti opr. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti 74 - Zisk(ztrata) z prodeje cennych papiru drzenych do splatnosti Ostatni provozni vynosy (r ) a) Vynosy z financniho leasingu 77 b) Zisky z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem 78 c) Zisky z prevodu ucasti s podstatnym vlivem 79 d) Vynosy z prevodu hmotneho a nehmotneho majetku 8 e) Zisky z prevodu dluh.cp poriz.v primar.emisich neurc.k obch. 81 f) Zisky z prevodu pohledavek jinych nez k obchodovani 82 g) Jine provozni vynosy Ostatni provozni naklady (r ) 84-9 a) Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry 85 b) Jine provozni naklady Spravni naklady (r ) a) Naklady na zamestnance (r ) Strana 8 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

9 Mzdy a platy Socialni a zdravotni pojisteni 9-35 Ostatni naklady na zamestnance b) Ostatni spravni naklady (r ) Najemne Spotreba materialu Naklady na outsourcing 95 Naklady na reklamu Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi Dane a poplatky 98-3 Ostatni nakupovane vykony Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. majetku (r ) 1 a) Rozpusteni opr. polozek k hmot. majetku pro nepotrebnost 11 b) Rozpusteni rezerv k hmotnemu majetku pro nepotrebnost 12 c) Rozpusteni opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotrebnost Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r ) a) Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku (r ) Odpisy hmotneho majetku Tvorba opravnych polozek k hmotnemu majetku 17 Naklady z prevodu hmotneho majetku 18 Pouziti opravnych polozek k hmotnemu majetku 19 Pouziti rezerv k hmotnemu majetku 11 b) Odpisy, tvorba a pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku (r ) Odpisy goodwillu 112 Odpisy ostatniho nehmotneho majetku Tvorba oprav. polozek k nehmotnemu majetku 114 Naklady z prevodu nehmotneho majetku 115 Pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku Rozpusteni OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nastrojum, vynosy z drive odeps. pohl. (r ) 117 a) Rozpusteni opravnych polozek k pohledavkam pro nepotrebnost 118 b) Rozpusteni opr. pol. k CP poriz. v primar. emisich neurc. k obch. 119 c) Rozpusteni rezerv k pohledavkam pro nepotrebnost 12 d) Rozpusteni rezerv na vybrane podrozvahove nastroje 121 e) Vynosy z odepsanych pohledavek Odpisy, tvorba a pouz. OP a rez. k pohl. a vybr. podroz. nastrojum (r ) 123 a) Ztraty z prevodu pohledavek 124 b) Naklady z odpisu pohledavek 125 c) Tvorba opravnych polozek k pohledavkam 126 d) Pouziti opravnych polozek k pohledavkam 127 e) Pouziti rezerv k pohledavkam 128 f) Ztraty z prev. dluh.cp por.v primar.emisich neurc. k obchod. 129 Strana 9 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

10 g) Tvorba opr.pol. k CP poriz.v primar.emisich neurc. k obchod. 13 h) Pouziti opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch. 131 i) Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove nastroje 132 j) Pouziti rezerv na vybrane podrozvahove nastroje Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem Ztraty z prevodu ucasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. OP (r ) 135 a) Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem 136 b) Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem 137 c) Tvorba opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem 138 d) Pouziti opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost Tvorba a pouziti ostatnich rezerv (r ) 141 a) Tvorba ostatnich rezerv 142 b) Pouziti ostatnich rezerv Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst. vlivem (r ) 144 a) Podily na zisku ucasti s rozhodujicim vlivem 145 b) Podily na ztrate ucasti s rozhodujicim vlivem 146 c) Podily na zisku ucasti s podstatnym vlivem 147 d) Podily na ztrate ucasti s podstatnym vlivem Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z bezne cinnosti pred zdanenim (r ) Mimoradne vynosy Mimoradne naklady Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z mimor. cinnosti pred zdanenim (r ) Dan z prijmu (r ) a) Splatna dan z prijmu b) Odlozena dan z prijmu 155 c) Tvorba rezervy na dan z prijmu 156 d) Pouziti rezervy na dan z prijmu 157 e) Rozpusteni rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost 158 f) Podil na dani z prijmu ucasti s rozhod. a podstat. vlivem Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni (r ) Strana 1 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),