Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2018 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2018 12 00268828 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Hrádek, Hrádek 42 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 449 000,00 519 81,0 519 81,0 115,68 100,00 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 16 000,00 16 000,00 12 284,21 76,78 76,78 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 44 000,00 48 49,47 48 49,47 110,21 100,00 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 480 795,00 480 795,00 445 067,19 92,57 92,57 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 0,00 166 250,00 166 250,00 0,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 955 565,00 1 096 798,49 1 096 798,49 114,78 100,00 0000 17 Poplatek za komunální odpad 81 500,00 84 050,00 84 050,00 10,1 100,00 0000 141 Poplatek ze psů 000,00 550,00 529,00 117,6 99,41 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 7 440,00 8 680,00 8 680,00 116,67 100,00 0000 161 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 800,00 90,00 90,00 0000 181 Daň z hazardních her 0,00 12 756,61 12 756,61 0,00 100,00 0000 182 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 0,00 8,41 8,41 0,00 100,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 215 800,00 224 225,71 224 225,71 10,90 100,00 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 52 981,00 52 981,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 57 800,00 60 900,00 60 900,00 105,6 100,00 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 100,00 0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 600 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 200,00 100,00 0000 **** 2 912 900,00 4 756 869,72 4 717 205,12 161,94 99,17 101 Pěstební činnost 101 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 6 480,00 6 480,00 0,00 100,00 101 **** 0,00 6 480,00 6 480,00 0,00 100,00 210 Pitná voda 210 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 960,00 960,00 960,00 100,00 100,00 210 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 717,00 1 717,00 1 717,00 100,00 100,00 210 **** 2 677,00 2 677,00 2 677,00 100,00 100,00 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 12 000,00 221 **** 12 000,00 12 00 0,00 19 Ost. záležitosti kultury 19 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 2 970,00 2 970,00 0,00 100,00 19 **** 0,00 2 970,00 2 970,00 0,00 100,00 612 Bytové hospodářství 612 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 60 216,00 60 216,00 60 216,00 100,00 100,00 612 **** 60 216,00 60 216,00 60 216,00 100,00 100,00 61 Nebytové hospodářství 61 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 6 012,00 6 012,00 6 012,00 100,00 100,00 61 **** 6 012,00 6 012,00 6 012,00 100,00 100,00 62 Pohřebnictví 62 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 570,00 570,00 0,00 100,00 62 **** 0,00 570,00 570,00 0,00 100,00 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 6 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 0,00 772,66 772,66 0,00 100,00 6 **** 0,00 772,66 772,66 0,00 100,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 7 700,00 7 700,00 6 592,00 97,06 97,06 69 122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 250 000,00 250 000,00 69 **** 287 700,00 288 700,00 7 592,00 1,07 1,02 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 1 785,00 90,81 90,81 725 **** 5 000,00 5 000,00 1 785,00 90,81 90,81 6171 Činnost místní správy 6171 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 8 112,00 8 112,00 0,00 100,00 6171 **** 0,00 8 112,00 8 112,00 0,00 100,00 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 800,00 1 754,6 175,44 97,46 610 **** 1 000,00 1 800,00 1 754,6 175,44 97,46 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47 000,00 47 000,00 6409 **** 47 000,00 47 00 0,00 Celkem 64 505,00 5 229 179,8 4 876 146,14 144,9 9,25 oddíl I. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 101 Pěstební činnost 101 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 18 622,00 18 622,00 186,22 100,00 101 **** 10 000,00 18 622,00 18 622,00 186,22 100,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 625,00,6,6 2212 **** 100 000,00 100 000,00 625,00,6,6 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 152,00 152,00 0,00 100,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 848,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 9 02,00 9 02,00 0,00 100,00 2219 **** 10 000,00 49 02,00 9 175,00 91,75 79,91 210 Pitná voda 210 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 59 225,00 210 **** 400 000,00 59 225,00 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2 216,00 22,16 22,16 221 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 400 000,00 221 **** 410 000,00 410 000,00 2 216,00 0,54 0,54 19 Ost. záležitosti kultury 19 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 18 626,00 18 548,00 0,00 99,58 19 519 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 25 000,00 17 48,00 115,65 69,9 19 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 60 000,00 55 824,50 159,50 9,04 19 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 47 000,00 41 574,00 41 490,74 88,28 99,80 19 5194 Věcné dary 5 000,00 21 800,00 4 12,00 12,2 19,78 19 5222 Neinv.transf. spolkům 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 19 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 000,00 000,00 000,00 100,00 100,00 19 **** 141 000,00 176 000,00 146 52,24 10,92 8,25 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 26 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 5 00,00 26 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 14 700,00 14 700,00 0,00 100,00 26 **** 50 000,00 50 000,00 14 700,00 29,40 29,40 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 5 000,00 057,00 0,00 61,14 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 000,00 5 000,00 1 825,00 18,25 6,50 99 5194 Věcné dary 10 000,00 0,00 96,00,96 0,00 99 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00 99 **** 20 000,00 25 000,00 20 278,00 101,9 81,11 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 5 000,00 1 010,00 0,00 20,20 419 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 60 000,00 419 **** 100 000,00 65 000,00 1 010,00 1,01 1,55 429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 429 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 000,00 429,00 0,00 21,45 429 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 8 000,00 429 **** 10 000,00 10 000,00 429,00 4,29 4,29 612 Bytové hospodářství 612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 612 **** 10 000,00 10 00 0,00 61 Nebytové hospodářství 61 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 5 882,00 5 882,00 0,00 100,00 61 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100,00 61 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 000,00 295,00 0,00 14,75 61 5161 Poštovní služby 0,00 51,00 51,00 0,00 100,00 61 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 49 509,00 10 40,00 10,4 21,07 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 17 408,00 17 408,00 0,00 100,00 61 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 150,00 150,00 0,00 100,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 61 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 200 000,00 1 21 59,00 66,07 41,29 61 **** 2 100 000,00 00 000,00 1 80 575,00 65,74 41,84 61 Veřejné osvětlení 61 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 000,00 5 855,1 0,00 97,59 61 5154 Elektrická energie 2 760,00 4 760,00 4 654,00 105,78 99,70 61 5169 Nákup ostatních služeb 0 000,00 22 000,00 61 **** 62 760,00 62 760,00 40 509,1 64,55 64,55 62 Pohřebnictví 62 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 000,00 110,00 0,00 11,00 62 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 9 000,00 62 **** 40 000,00 40 000,00 110,00 0,28 0,28 65 Územní plánování 65 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 100 000,00 100 000,00 65 **** 100 000,00 100 00 0,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5151 Studená voda 0,00 600,00 560,00 0,00 9, 69 5169 Nákup ostatních služeb 0 000,00 29 400,00 69 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20,00 20,00 69 610 Pozemky 100 000,00 100 000,00 10 010,00 10,01 10,01 69 **** 15 000,00 15 000,00 11 570,00 8,57 8,57 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 52,00 75,2 75,2 721 **** 10 000,00 10 000,00 7 52,00 75,2 75,2 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 101 752,00 101 752,00 101,75 100,00 722 **** 100 000,00 101 752,00 101 752,00 101,75 100,00 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 54 892,00 99,80 99,80 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 72 **** 55 000,00 55 000,00 54 892,00 99,80 99,80 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 000,00 182 000,00 181 814,00 454,54 99,90 745 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 10 000,00 45 500,00 45 455,00 454,55 99,90 745 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 600,00 16 700,00 16 66,00 454,61 98,00 745 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 10 000,00 8 864,00 44,2 88,64 745 519 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 1 97,00 2,28 2,28 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 000,00 14 000,00 6 452,00 46,09 46,09 745 516 Služby peněžních ústavů 1 800,00 1 800,00 1 259,00 69,94 69,94 745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 47 000,00 46 07,00 115,18 98,0 745 **** 15 400,00 2 000,00 08 220,00 227,64 95,42 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 512 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 5512 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 11 768,00 11 768,00 0,00 100,00 5512 519 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 1 22,00 62,00 2,49 4,71 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 417,00 70,85 70,85 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 5512 **** 52 000,00 52 000,00 1 808,00 26,55 26,55 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 274 000,00 69 000,00 62 276,00 12,22 98,18 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 24 600,00 26 200,00 25 749,00 104,67 98,28 6112 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000,00 000,00 6112 **** 01 600,00 98 200,00 88 025,00 128,66 97,44 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 26 500,00 11 559,00 0,00 4,62 6115 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 000,00 484,00 0,00 48,40 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 500,00 6115 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 18,00 0,00 1,80 6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 1 000,00 780,00 0,00 78,00 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 6115 **** 0,00 0 000,00 1 141,00 0,00 4,80 6118 Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 20 481,00 10 74,00 0,00 52,41 6118 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 00,00 6118 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 200,00 192,00 0,00 96,00 6118 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 2 000,00 1 560,00 0,00 78,00 6118 **** 0,00 22 981,00 12 486,00 0,00 54, 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 176 000,00 192 566,00 192 566,00 109,41 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 9 882,00 98,82 98,82 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 44 000,00 48 146,00 48 146,00 109,42 100,00 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 15 900,00 17 29,00 17 29,00 108,99 100,00 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 1 500,00 1 500,00 1 481,00 98,7 98,7 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 1 000,00 0 995,00 619,90 99,98 6171 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 141,00 61,41 61,41 6171 5151 Studená voda 600,00 675,00 675,00 112,50 100,00 6171 515 Plyn 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 6171 5154 Elektrická energie 10 200,00 10 200,00 10 059,00 98,62 98,62 6171 5161 Poštovní služby 500,00 1 49,00 1 49,00 287,80 100,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 9 000,00 9 000,00 5 017,09 55,75 55,75 6171 516 Služby peněžních ústavů 18 000,00 18 000,00 17 724,00 98,47 98,47 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 5 108,00 85,1 85,1 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 50 000,00 24 000,00 22 86,00 44,77 9,28 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 17 000,00 15 077,4 75,9 88,69 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 10 000,00 6171 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 640,00 82,00 82,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 8 000,00 7 18,00 14,66 89,79 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 600,00 2 600,00 2 5,00 97,42 97,42 6171 521 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 962,00 1 962,00 196,20 100,00 6171 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 8 400,00 8 400,00 8 25,00 99,11 99,11 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 6171 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 00,00 00,00 288,00 96,00 96,00 6171 **** 424 500,00 448 617,00 42 956,4 99,87 94,50 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 2 700,00 2 700,00 2 542,60 94,17 94,17 610 **** 2 700,00 2 700,00 2 542,60 94,17 94,17 699 Ost. finanční operace 699 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 166 250,00 166 250,00 0,00 100,00 699 **** 0,00 166 250,00 166 250,00 0,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 564 Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř. 7 474,00 7 474,00 7 474,00 100,00 100,00 6402 **** 7 474,00 7 474,00 7 474,00 100,00 100,00 Celkem 4 787 44,00 6 528 604,00 179 412,40 66,41 48,70 oddíl II. / 6
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 811 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 8115 1 422 929,00 1 299 424,62-1 696 7,74-119,24-10,58 8117 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 812 0,00 0,00 8124 0,00 0,00 8125 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 821 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 822 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 8901 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 2 výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 8000 1 422 929,00 1 299 424,62-1 696 7,74-119,24-10,58 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 2 255 100,00 2 662 988,72 2 62 24,12 116, 98,51 4020 201 605,00 222 09,66 158 941,02 78,84 71,5 400 250 000,00 250 00 0,00 4040 657 800,00 2 09 881,00 2 09 881,00 18,2 100,00 4050 64 505,00 5 229 179,8 4 876 146,14 144,9 9,25 4060 0,00 0,00 4061 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 406 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 4100 0,00 0,00 4110 0,00 0,00 4111 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 410 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 4145 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 4150 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 4180 600 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 200,00 100,00 4181 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 4200 64 505,00 5 229 179,8 4 876 146,14 144,9 9,25 4210 1 787 44,00 2 0 56,00 1 809 020,40 101,21 77,6 4220 000 000,00 4 198 248,00 1 70 92,00 45,68 2,64 4240 4 787 44,00 6 528 604,00 179 412,40 66,41 48,7 4250 0,00 0,00 4260 1 000,00 1 962,00 1 962,00 196,20 100,00 4270 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 4280 8 400,00 8 400,00 8 25,00 99,11 99,11 4281 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 400 0,00 0,00 405 0,00 0,00 406 0,00 0,00 410 0,00 0,00 421 0,00 0,00 422 0,00 0,00 42 0,00 0,00 40 0,00 0,00 440 0,00 0,00 441 0,00 0,00 450 0,00 0,00 460 0,00 0,00 470 0,00 0,00 471 0,00 0,00 480 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 4421 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 442 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 440 4 787 44,00 6 528 604,00 179 412,40 66,41 48,7 4440-1 422 929,00-1 299 424,62 1 696 7,74-119,24-10,58 4450 1 422 929,00 1 299 424,62-1 696 7,74-119,24-10,58 4460 0,00 0,00 4470 1 422 929,00 1 299 424,62-1 696 7,74-119,24-10,58 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 514 147,58 5 210 881,2-1 696 7,74 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 600 514 147,58 5 210 881,2-1 696 7,74 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 9 101 4116 180 000,00 1101 4116 0,00 17928 4216 600 000,00 98008 4111 22 981,00 98071 4111 0,00 98187 4111 0 000,00 9819 4111 0,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 0000 4116 104 1 0,00 1 716,00 1 716,00 0000 4116 104 5 0,00 148 284,00 148 284,00 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 745 5011 104 1 0,00 2 668,62 2 668,62 745 5011 104 5 0,00 110 659,8 110 659,8 745 501 104 1 0,00 5 917,14 5 917,14 745 501 104 5 0,00 27 664,86 27 664,86 745 502 104 1 0,00 2 10,24 2 10,24 745 502 104 5 0,00 9 959,76 9 959,76 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1