Garant: ing. Zámečníková / odb Garant:

I0003 Jednoznačná identifikace záznamu Datový typ: R_RID - Jednoznačný identifikátor (0-9,a-z, A-Z, /-) Jednoznačná identifikace záznamu na 40 znaků. V rámci této identifikace je umožněna kombinace číslic 0-9, malých písmen a-z bez diakritiky a velkých písmen A-Z bez diakritiky. Z ostatních znaků je povoleno použít znaky '/' a '- '. Strukturu identifikace si volí každý vykazující subjekt tak, aby splnila výše uvedené podmínky. RID Zdroj: Garant: / Platnost od: 01.01.2010 P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Číselník: BA0001 - Vykazující subjekty SUBJBIS Banka, pobočka zahraniční banky nebo jiný (nebankovní) subjekt, který je podle platných právních předpisů a opatření ČNB povinen předkládat informace a podklady (zpravidla ve formě výkazů) České národní bance. Pokud jsou údaje vykazovány za (nebankovní) subjekt bez právní subjektivity (např. podílový fond), je tímto parametrem konkretizován tento " vykazovaný subjekt". Reálným vykazujícím subjektem s povinností předkládání informací je pak instituce s právní subjektivitou, která vykazovaný subjekt založila nebo ho spravuje či jinak zastřešuje (např. správcovská/zakladatelská investiční společnost vykazovaného podílového fondu, v systému MTS-SUD-ISL označovaná jako odpovědný "komunikující subjekt" konkretizovaný mimo systém parametrického popisu výkazu), nebo je stanovena jako vykazující subjekt podle určitého právního předpisu. Verze: 8.3 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0007 TYPURSA Typ úrokové sazby Typ úrokové sazby nebo interval úrokové sazby sledované ve výkaznictví pro ČNB. Číselník: BA0007 - Typy úrokových sazeb Verze: 7.1 Strana:1/47

P0008 Objekt vykazování Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Typový objekt (i jejich skupina nebo třída objektů), za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). Vlastnosti (objekty) definované v P0008,P0036,P0048,P0050,P0051 jsou věcně shodné, rozlišují se pouze hlediskem třídění. Verze: 5.1 P0009 Jednotka veličiny Jednotky vybraných fyzikálních, relativních a j. veličin. Číselník: BA0009 - Jednotky veličin JEDVEL Verze: 5.1 P0011 Časová charakteristika Číselník: YY0102 - Určení časové charakteristiky SLEDOBDO Časová charakteristika kvalifikuje sledovaný jev resp. údaj buď k určitému okamžiku nebo určitému období (intervalu) ve vazbě na stanovené vykazovací období nebo termín. Parametr P0011 úzce souvisí s parametrem P0014 Verze: 5.1 Strana:2/47

P0012 Periodicita Číselník: BA0012 - Typy vykazovacího období PERIOD Periodicita (či frekvence) sestavování resp. předkládání výkazů nebo jiných činností Verze: 6.1 Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 P0013 Povaha hodnoty ukazatele Číselník: YY0101 - Druh charakteristiky DRCHAR Vyjadřuje povahu údajů v informačním systému z hlediska vztahu zobrazovaného jevu (resp. údajů o něm) k termínu sestavení výkazu nebo k termínu jeho stanovení či zjištění údajů (skutečnost, prognóza ap.), přesnosti (spolehlivosti) údajů popř. specifických účelových hledisek. Verze: 5.1 Garant: Ing. Zámečníková / odb.418 P0014 Typ ukazatele Číselník: BA0014 - Charakteristika jevu z hlediska průběhu v čase JEVCASE Parametr specifikuje zejména, zda se jedná o údaj okamžikový, intervalový, obratový či kumulovaný. Parametr P0014 úzce souvisí s parametrem P0011 Verze: 2.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:3/47

P0017 Propočtená úroková sazba v procentech PURSAZ Propočtenou úrokovou sazbou se rozumí tzv. anualizovaná sjednaná sazba (AARannualised agreed rate), tj. úroková sazba individuálně sjednaná mezi vykazujícím subjektem a klientem přepočítaná na roční základ, nebo tzv. úzce definovaná efektivní sazba (NDER- narrowly defined effective rate), tj. úroková sazba vyrovnávající současnou hodnotu všech stávajících a budoucích peněžních toků individuálně sjednaných mezi bankou a klientem. Sazba se uvádí v procentech za rok s přesností na dvě desetinná místa (tj. setiny procenta) při použití standardních zaokrouhlovacích pravidel. Datový typ: p3_2 - n5 (3 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %) Verze: 4.0 Platnost od: 01.01.2004 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0019 Struktura sledovaných měn Číselník: BA0010 - Kódy měn ISO PREPMEN Struktura měn, v nichž je sledován příslušný ukazatel (údaj) nebo ve kterých mohou být prováděny příslušné operace. Verze: 5.1 P0021 Typ úvěru Číselník: BA0021 - Typy úvěrů UCELUVER Vymezuje typ úvěru podle jeho charakteru nebu účelu jeho použití. Obdobně charakterizuje i pohledávky obdobné úvěrům ( z realizovaných záruk, akreditivů, finančního leasingu, ap.), popř.typy uložených vkladů z věcného hlediska. Používá se zejména pro třídění poskytnutých úvěrů popř. uložených vkladů. Verze: 6.0 Platnost od: 01.01.2002 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:4/47

P0024 Typ vkladu Číselník: BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů TypVKLA Vymezuje typ vkladu, popř. přijatého úvěru podle jeho formy (běžný nebo vkladový účet, vkladový certifikát nebo jiné potvrzení o vkladu ap.), charakteru jeho splatnosti ( na požádání, na termín ap.) a případného účelu použití vkladu. U přijatých úvěrů vymezuje základní typ úvěru podle jeho věcného charakteru. Může též sloužit k rozlišení typů vkladů podle jiných klasifikačních hledisek. Verze: 4.1 Platnost od: 01.01.2002 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0025 Země (stát) Číselník: BA0025 - Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa KODZEME Země (stát) zaregistrovaná podle mezinárodní normy International Standard Organization (ISO) 3166-1 (definovaná jejím politicko-geografickým územím), která se vztahuje ke sledovanému jevu (transakci, obchodu ap.) nebo ke sledovanému subjektu, resp. objektu (klient, akcionář, banka, jiný podnikatelský subjekt apd.) Verze: 4.2 Platnost od: 01.01.2003 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0034 Vazba údaje na opravné položky a oprávky Číselník: BA0034 - Vazba údaje na opravné položky a oprávky VAZBOPRA Vztah pohledávek a jiných složek majetku (aktiv) k opravným položkám a oprávkám nebo znehodnocení pohledávek oceňovaných RH, charakterizující vykazování (sledování) brutto údajů (bez uvažování kompenzace o opravné položky a případné oprávky ev. jiné znehodnocení), nebo netto údajů (kompenzovaných o opravné položky a případné oprávky), popř. samotných opravných položek a oprávek nebo znehodnocení pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou, které příslušní k danému ukazateli aktiv (a jej popisujícímu informačnímu prvku). Slouží k definování nebo upřesnění pojetí sledovaných aktiv a jejich složek nebo k rozlišení aktiv a opravných položek v rámci jedné struktury (tabulky ap.). Verze: 4.2 Platnost od: 01.01.2005 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 Strana:5/47

P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Číselník: BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB SEKTESA95 Ekonomický sektor, za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). Používá se při konkretizaci sektorové příslušnosti: - klientů, pro něž vykazující subjekt provádí operace, - emitentů cenných papírů, s nimiž klienti nebo vykazující subjekty provádějí příslušné operace, - dalších typů objektů vykazování (držitelé CP atd). Vlastnosti (objekty) definované v P0008, P0036, P0048, P0151 jsou věcně shodné, rozlišují se pouze hlediskem třídění. Verze: 6.3 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0040 Způsob zajištění úvěru Číselník: BA0064 - Formy zajištění úvěru ZPZAUV Způsob zajištění úvěru rozlišuje formy zajištění standardních, sledovaných a ohrožených úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky, s přihlédnutím k typu nebo rizikové váze ručitele nebo emitenta cenného papíru daného do zástavy. Verze: 1.2 Strana:6/47

P0046 Rozsah vykazování podle území SLOZBAN Souhrn bankou vykazovaných údajů o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích (ve vztahu k rezidentům v ČR i nerezidentům), které se vztahují k činnosti vykazující banky nebo činnosti vykazující pobočky zahraniční banky na stanoveném území, resp. k organizačním složkám této banky nebo pobočky zahraniční banky působícím na stanoveném území (např. stát, seskupení států, svět, region). Obdobně charakterizuje souhrn vykazovaných údajů vztahujících se k činnosti nebo organizačním složkám nebankovního vykazujícího subjektu na stanoveném území. Číselník: BA0046 - Územní rozsah vykazovaných údajů Jednotlivé údaje mohou být v případě potřeby teritoriálně členěny podle územní příslušnosti sledovaných objektů vykazování (klienti apod.) za použití jiných odpovídajících parametrů. Verze: 6.2 Platnost od: 30.04.2000 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0048 Objekt vykazování podle kombinovaného třídění Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů OVKOMTR Typový objekt, definovaný alespoň dvěma třídícími (výběrovými) hledisky, za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). V popisu uvedená dvě třídící (výběrová) hlediska jsou vyjádřena současným použitím parametrů P0008 a P0048. Verze: 3.1 Strana:7/47

P0053 Stav ke dni Datový typ: d1 - Datum ve tvaru YYYYMMDD DATUM Termín sestavení výkazu, tj. den k němuž se vztahují vykazované údaje. V případě údajů o minulosti se jedná o sledovaný časový okamžik/den při sledování stavových veličin nebo koncový den sledovaného období při sledování tokových/intervalových veličin. V případě údajů o budoucnosti se jedná zpravidla o den, k němuž se předpokládá, resp. vztahuje, stanovení (platnost) příslušné varianty plánu nebo prognózy. Vyjadřuje den, měsíc, rok příslušného aktu, k němuž se vztahuje. Verze: 4.1 P0058 Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba Datový typ: an10 - an10 (10 abecedně číselných znaků) PRAVFYZO Právnické nebo fyzické osoby identifikované pomocí IČO, nebo fyzické osoby - občané pomocí rodného čísla (RČ). IČO je osmimístný nevýznamový kód, sloužící k jednoznačné identifikaci právnických osob a jejich organ. složek a fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvlášt. předpisů. Podle zákona je povinnou součástí zápisu do obchodního rejstříku, registru živnosten. podnikání a registru státní statistiky. RČ je číselný identifikátor občanů České republiky, devíti či desetimístný významový kód, který je podle zákona povinnou součástí zápisu v matrice, živnostenském rejstříku, občanském průkazu, všech listin pro zjištění a ověření osobního stavu. Pro potřeby výkaznictví se uvádí bez lomítka mezi šestým a sedmým místem (pouze číselné hodnoty). Verze: 3.1 P0060 Termín předkládání Číselník: XX0103 - Frekvence předkládání TERPRED Stanovené termíny předkládání výkazu (resp. datového souboru) vykazujícím subjektem České národní bance. Zpravidla jsou dány opatřením nebo jiným právním předpisem vydaným ČNB, resp. jsou z těchto předpisů odvozeny. Verze: 2.1 Strana:8/47

P0061 Věcná struktura pohledávek nebo závazků Číselník: BA0061 - Struktura pohledávek nebo závazků VSTPOH Struktura pohledávek z úvěrů poskytnutých bankou ostatním bankám, klientům a republikovým a místním orgánům, struktura závazků z úvěrů přijatých bankou. Verze: 2.1 P0062 Zbytková doba splatnosti Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek ZBYDO Doba splatnosti stanovená jako zbývající doba ode dne sestavení výkazu do smluvně nebo normativně stanoveného termínu (dne) splatnosti příslušného aktiva nebo pasiva (tj. úvěru, vkladu, dluhového cenného papíru ap.) nebo jako nespecifikovaná doba splatnosti. U vkladů s výpovědní lhůtou se za zbytkovou splatnost považuje zbytková výpovědní lhůta. Zbytková doba splatnosti představuje lhůtu počínající sledovaným okamžikem (dnem sestavení výkazu) a končící okamžikem (zpravidla dnem) smluvně stanovené splatnosti. U vkladů s výpovědní lhůtou a podanou výpovědí představuje zbytkové období do uplynutí podané výpovědi; u vkladů bez podané výpovědi zahrnuje celou sjednanou výpovědní lhůtu. Tyto lhůty se vztahují k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj. Pro potřeby zjištění likvidity se u závazků z cenných papírů z titulu krátkých prodejů se za dobu splatnosti uvažuje smluvně domluvená doba krátkého prodeje. Verze: 2.4 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 714 P0063 DOPOH Doba po splatnosti pohledávek Doba po splatnosti pohledávek (úvěrů) v členění podle časových pásem. Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek Verze: 1.2 Strana:9/47

P0064 Označení ekonomicky spjaté skupiny osob EKSKLI Symbolické označení ekonomicky spjaté skupiny klientů podle 2, odst.1, písm.d) vyhlášky ČNB č.123/2007. Datový typ: an 5 - an..5 (nejvýše 5 abecedně číselných znaků) Verze: 3.0 Platnost od: 01.07.2007 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0065 Smluvní doba splatnosti Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek SMLDO Splatnost sjednaná v úvěrové smlouvě, smlouvě o vkladovém účtu, nebo v závazcích a pohledávkách vyplývajících z termínovaných operací, splatnost stanovená emitentem cenného papíru, případně obdobně sjednaná nebo stanovená doba splatnosti jiných aktiv nebo pasiv. U vkladů s výpovědní lhůtou se za smluvní splatnost považuje sjednaná výpovědní lhůta. Smluvní doba splatnosti bývá též označována jako "původní splatnost". Smluvní doba splatnosti představuje lhůtu počínající sledovaným okamžikem (např. dnem uložení vkladu, dnem emise dluhopisu apod. podle použití parametru) a končící okamžikem (zpravidla dnem) smluvně stanovené splatnosti. Tato lhůta se vztahuje k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou nebo jinou institucí uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj Verze: 2.7 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0073 Typ transakce provedené platební kartou Číselník: BA0073 - Typy transakcí provedené bankovní kartou Typ transakce (výběr,platba) provedené platební kartou jejím držitelem v bankomatech, na přepážce daného subjektu nebo u obchodníka. TRAKL Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2005 Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 Strana:10/47

P0077 Označení trhu Označení trhu, na němž jsou realizovány obchody. TRH Datový typ: an_10 - an..10 (maximálně 10 abecedně číselných znaků) P0078 Období následujících let Jednotlivé roky následujícího období. Datový typ: n4 - n4 (4 číselné znaky) P0078 Verze: 1.1 P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období Číselník: BA0081 - Kategorie úvěrů a pohledávek KATKON Kategorie kvality úvěru, resp. pohledávky na konci sledovaného období stanovená podle vyhlášky ČNB č.123/2007 nebo podle obdobných kritérií (likvidity). Verze: 2.2 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 P0083 Výše závazku nebo pohledávky v CZK Členění závazků a pohledávek podle jejich výše. Číselník: BA0083 - Výše závazku nebo pohledávky ZAVPOH Verze: 1.2 Platnost od: 01.01.2010 Strana:11/47

P0088 Druh cenného papíru Druh cenného papíru podle jeho ekonomické formy a obsahu s přihlédnutím k vymezení cenných papírů a jejich druhů v českém právním řádu. V případě potřeby zahrnuje i majetkové účasti, které nemají formu cenných papírů. Číselník: BA0088 - Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) CP Verze: 1.1 P0089 Funkce karty použitá pro transakci Číselník: BA0089 - Základní funkce platebních karet FCEKAR Charakteristická funkce odpovídající danému druhu platební karty, která je využita při realizaci transakce prováděné pomocí platební karty. U karet s kombinovanou (duální) funkcí - např. kreditní karta kombinovaná s kartou s funkcí elektronických peněz - se bere v úvahu ta funkce, pomocí níž je realizována daná transakce. Platnost od: 01.01.2005 P0092 Druh/typ platební karty Číselník: BA0092 - Druhy a typy platebních karet TYPPLKAR Druh nebo typ platební karty používaný v elektronickém bankovnictví s tuzemskou nebo mezinárodní platností. Druhem platební karty se rozumí charakter karty podle poskytovaných základních funkcí prostřednictvím karty (platba/výběr z účtu, platba/výběr na úvěr). Typem platební karty se rozumí charakter karty podle technického provedení karty (magnetický proužek, čip). Platnost od: 01.01.2002 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:12/47

P0093 Způsob obsluhy bankovního účtu Číselník: BA0093 - Členění účtů podle způsobů obsluhy OBSBU Způsob, jakým může oprávněná osoba obsluhovat bankovní účet na základě smlouvy uzavřené s bankou,( tj. provádět transakce, zadávat příkazy, získávat informace o stavu a pohybu prostředků na účtě ap.). Platnost od: 01.01.2004 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0094 Vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu Číselník: BA0194 - Pracovní funkce VZKBAN Popisuje právní vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu. Jedná se buď o zaměstnance vykazujícího subjektu na základě uzavření pouze pracovní smlouvy s vykazujícím subjektem a vydání jmenovacího dekretu, nebo zaměstnance vykazujícího subjektu s pracovní smlouvou a manažérskou smlouvou. Dále o pracovníky s mandátní či jinou smlouvou. Verze: 1.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0095 Název obce Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) Obec Název obce podle číselníku obcí v ČR vydaného ČSÚ (CISOB) - viz internetové stránky ČSÚ. Platnost od: 01.01.2005 Strana:13/47

P0103 Rezervy podle určení Druh rezervy podle jejího určení nebo předpokládaného použití. Číselník: BA0103 - Struktura rezerv podle určení REZERVY P0104 KOLAT Druh kolaterálu Druh kolaterálu používaný při repo obchodech nebo obdobných transakcích. Číselník: BA0104 - Druhy kolaterálu P0117 Roční procentní sazba nákladů RNAKSAZ Roční procentní sazbou nákladů (APRC- annual percentage rate of charge) se rozumí sazba vyrovnávající současnou hodnotu všech stávajících a budoucích peněžních toků individuálně sjednaných mezi bankou a klientem pokrývající celkové náklady úvěru, tj. úrokové i ostatní související náklady úvěru. Sazba se stanovuje v souladu se zákonem č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., ze dne 17. srpna 2001, ve znění pozdějších předpisů, případně analogickým postupem pro typy úvěrů, na které se zákon nevztahuje. Sazba se uvádí v procentech za rok s přesností na dvě desetinná místa (tj. setiny procenta) při použití standardních zaokrouhlovacích pravidel. Datový typ: p3_2 - n5 (3 číselné znaky + 2 desetinná místa, vyjádřeno v %) Platnost od: 01.01.2004 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:14/47

P0122 Doba fixace úrokové sazby FIXACE Počáteční doba fixace úrokové sazby Doba stanovená na počátku kontraktu (obchodu), po kterou se úroková sazba nemůže měnit. Počáteční doba fixace sazby nemůže být delší než zbytková doba splatnosti. Sazba je považována za fixovanou jen pokud je stanovena: a) na přesné úrovni nebo b) odvozením od referenční sazby v přesném časovém okamžiku. Pokud je sazba stanovena jako variabilní (floating) je doba fixace nulová. Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek Verze: 1.2 Platnost od: 01.01.2006 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0123 Zbytková doba fixace úrokové sazby Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek ZBDOFIX Doba ode dne sestavení výkazu, po kterou je úroková sazba fixována, tj. po kterou se nemůže měnit. Zbytková doba fixace sazby nemůže být delší než zbytková doba splatnosti a než počáteční doba fixace sazby. Sazba je považována za fixovanou jen pokud je stanovena a) na přesné úrovni, nebo b) odvozením od referenční sazby v přesném časovém okamžiku. Pokud je sazba stanovena jako variabilní (floating) je doba fixace nulová. Platnost od: 01.01.2006 P0124 Typy bankovního účtu Číselník: BA0024 - Typy vkladů a přijatých úvěrů Typ bankovního (běžného nebo vkladového) účtu klienta podle typů vkladů a operací, pro něž je účet zřízen. TYPBU Platnost od: 01.01.2004 Strana:15/47

P0125 Země (ekonomické teritorium) Číselník: BA0025 - Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa P0025 -ET Země definováné jejich ekonomickým územím (teritoriem), které z největší části tvoří geografické území spravované vládou dané země, na němž osoby, zboží a kapitál obíhají volně. Ekonomické teritorium dále tvoří vzdušný prostor, vnitrozemské vody a zemský povrch vč. nerostných zdrojů, na které země uplaťňuje výlučná práva, nebo toto specifikum spravuje na základě smlouvy s vládou jiné země (např. území využívané pro diplomatické, vojenské či jiné speciální účely). Ekonomické území země nezahrnuje exteritoriální enklávy (části geografického území, které jsou ve vlastnictví dané země, ale podle mezinárodních smluv nebo dohod mezi státy je užívají vládní orgány jiných zemí, instituce EU nebo mezinárodní organizace). Používá se obvykle v návaznosti na sektorové členění podle ESA 95. Verze: 1.2 Platnost od: 01.01.2004 Garant: ing. Zámečníková / odb.418 P0134 Kategorie vybraných aktiv Číselník: BA0134 - Druhy aktiv OPRAKT Druh aktiva sledovaný pro specifický účel (např. při rekonciliaci opravných položek). Garant: ing. Zámečníková / odbor. 418 P0135 Kategorie expozice KATEXP Kategorie expozice při přístupu STA a přístupu IRB stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a vyhlášky ČNB č. 282/2008, kterou se mění vyhláška č. 123/2007. Číselník: BA0135 - Kategorie expozic Verze: 1.1 Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 Strana:16/47

P0137 Typ expozice Číselník: BA0137 - Typy expozic TYPEXP Typ expozice pro stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku ve vazbě na vyhlášky ČNB č. 123/2007 o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0138 Riziková váha Číselník: BA0138 - Rizikové váhy RIZVAHA Riziková váha při přístupu STA, přístupu STA v rámci IRB nebo zjednodušené metody rizikové váhy pro akciové expozice při přístupu IRB stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku podle vyhlášky ČNB č. 123/2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0139 Stupně dlužníka/seskupení pro kap. požadavek Datový typ: an3 - an3 (3 abecedně číselné znaky) STSES Stupeň dlužníka nebo seskupení (u retailových expozic) se stejným úvěrovým rizikem pro stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku IRB přístupem. Stupeň dlužníka volí vykazující subjekt v rámci jím stanovené ratingové stupnice, která je uspořádána tak, že nejlepší stupeň (např. 001 nebo AAA apod.) odpovídá nejnižší pravděpodobnosti selhání dlužníka. Garant: ing. Zámečníková / odbor 148 Strana:17/47

P0140 Jiný postup stanov. kap. požadavku pro ÚR podle IRB Číselník: BA0140 - Jiné postupy stanov. kap. požadavku pro ÚR podle IRB ÚRIRB Jiné postupy stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku a riziku rozmělnění (než s použitím pravděpodobnosti selhání PD podle stupňů dlužníka/seskupení) při IRB přístupu podle vyhlášky ČNB č. 123/2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů. Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0141 Metoda stanovení kapital. požad. k akciovým expoz. při IRB PRIST Metoda stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku akciových expozic při přístupu IRB podle vyhlášky ČNB č. 123/2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Číselník: BA0141 - Metody stanovení kapit. pož. k akciovým expozicím při IRB Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0142 Aktivita/ linie podnikání sledovaná v operačním riziku AKTIVOP Aktivita nebo linie podnikání při stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku přístupem BIA, přístupem TSA, přístupem ASA a přístupem AMA podle vyhlášky ČNB č. 123/2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Číselník: BA0142 - Aktivity a linie podnikání sledované v operačním riziku Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2008 Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 Strana:18/47

P0143 Citlivost položek rozvahy na změnu úrokových sazeb Číselník: BA0143 - Vztah položek rozvahy k úrokovým sazbám Citlivost položek na úrokové sazby je dána vztahem jednotlivých rozvahových a podrozvahových položek k úrokovým výnosům nebo nákladům nebo k vývoji úrokových sazeb na finančním trhu. CIUS Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0150 Orgán společnosti Statutární orgán, Dozorčí rada, Jiný kontrolní orgán Číselník: BA0150 - Orgány společnosti ORGSPOL Platnost od: 01.01.2004 P0151 Objekt vykazování podle činností CZ_NACE Číselník: BA0051 - Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE NACE2 Okruh ekonomických činností podle klasifikace CZ-NACE (viz sdělení ČSÚ z 18. září 2007), za nějž je vykazujícím, popř. jiným subjektem sledován nebo vykazován příslušný údaj. Používá se pro členění sledovaných objektů (klientů, držitelů a emitentů cenných papírů, apod.) podle jejich hlavní ekonomické činnosti. Garant: ing. Zámečníková / odb.418 Strana:19/47

P0162 Právní forma Číselník: BA0062 - Právní formy P0162 Právní forma právnické nebo fyzické osoby - podnikatele podle českého právního řádu. Detailní konkretizace se používá pouze pro osoby regis- trované (popř. se sídlem) v ČR. Pro zahraniční právnické a fyzické osoby, případně jejich části působící v ČR (vč. poboček zahr. bank), jsou dospecifikovány položky 421 a 442. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0173 Typ transakce na bankovním účtu Číselník: BA0073 - Typy transakcí provedené bankovní kartou P0173 Typ transakce (hotovostní výběr/vklad, bezhotovostní transakce) na bankovním účtu realizované prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo realizované bez elektronické obsluhy klientem na obchodním místě banky apod. Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2005 P0178 Kanál elektronického bankovnictví Distribuční kanál elektronického bankovnictví pro provádění bankovních klientských operací a komunikací klientů s bankou. KANELBAN Číselník: BA0078 - Distribuční kanály elektronického a klasického bankovnictví Platnost od: 01.01.2002 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:20/47

P0181 Rozlišení finančních aktiv podle způsobu oceňování Číselník: BA0081 - Kategorie úvěrů a pohledávek OCENPOH Kategorie finančních aktiv podle způsobu ocenění v účetnictví vykazujícího subjektu. Verze: 1.2 P0182 Druh transakce ELTRAN Druh kreditní a debetní dokladové nebo bezdokladové transakce na běžném nebo vkladovém účtu klienta. Číselník: BA0082 - Druhy dokladových a bezdokladových transakcí Platnost od: 01.01.2005 P0186 Ocenění aktiv/pasiv Číselník: BA0086 - Druhy ocenění aktiv a pasiv STATHOD Druh ceny nebo způsob ocenění aktiva nebo pasiva stanovený tuzemskými (popř.zahraničními nebo mezinárodními ) právními předpisy nebo standardy, popřípadě jinými předpisy a standardy používanými na příslušném trhu.nebo stanovený v metodice k sestavování výkazů pro ocenění údajů uváděných ve výkazech. Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2006 Garant: Ing. Zámečníková / odb. 418 Strana:21/47

P0191 Jméno občana Datový typ: an_24 - an..24 (nejvýše 24 abecedně číselních znaků) JMENO Součást základní identifikace občana, který má vztah ke sledova- nému jevu nebo objektu, a to : a) občana ČR Jedná se o jméno zapsané v matrice, popř. jiné úřední listině. Uvádí se pouze první jméno v případě, že občan má více jmen. b) cizince Jedná se jméno osoby, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině (pas apd.) V případě, že se jmenný identifikační prvek skládá z jednotlivých jmen, která jsou si rovnocenná a jejich pořadí není pevně stanoveno zapíše se tolik jmen kolik se jich vejde do prostoru, a to ta jména která nebyla jednoznačně použita jako příjmení cizince. Křestní apod. jméno (jména) občana ČR nebo cizince. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0192 Titul před jménem Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) TITPRED Označení titulů, akademických titulů, akademicko-vědeckých a pedago- gických titulů před úplným jménem občana. Může být řetězec velkých nebo malých písmen, teček, mezer a popř. i číslic. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0194 Pracovní funkce Číselník: BA0194 - Pracovní funkce FUNKCE Funkce zastávaná zaměstnancem ve vykazujícím subjektu ( bance, družstevní záložně, pojišťovně, penzijním fondu, u obchodníka s CP..) včetně "funkce" řadového zaměstnance nebo občana v orgánech vykazujícího subjektu (představenstvu, dozorčí radě, kontrolní a úvěrové komisi ). Jedná se o zobecněný typ funkce v liniové organizační struktuře subjektu. Nezahrnuje specifické konkrétní funkce vedoucích zaměstnanců organizačních jednotek a složek banky. Verze: 1.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 Strana:22/47

P0195 Datum narození občana Datový typ: d3 - Datum ve tvaru DD.MM.YYYY DATNAR Datum narození občana, resp. fyzické osoby, na které má vykazující subjekt dispozici a bylo podle možností ověřeno podle osobní dokumentace nebo jiných informačních zdrojů. Platnost od: 01.01.2005 P0196 Hlavní pracovní oblasti Číselník: BA0196 - Pracovní oblasti PPRAOBL Vybrané hlavní pracovní oblasti charakterizující hlavní specifický soubor činností, který je zajišťován zcela nebo zčásti zaměstnancem banky (nebo nebankovního subjektu) nebo který představuje hlavní oblast působnosti a odpovědnosti řídící osoby nebo člena orgánu banky nebo nebankovního subjektu. U kontaktních osob vykazujícího subjektu je to oblast (resp. daný soubor činností), za kterou zajišťují styk (příp. u které odpovídají za styk) vykazujícího subjektu s ČNB. Verze: 1.2 Platnost od: 01.01.2010 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0201 Poskytování pomocných služeb POMSLUZ Poskytování pomocných služeb subjektem, který není úvěrovou institucí a splňuje charakteristiku podniku pomocných služeb, tzn. jestli opravdu poskytuje úvěrové instituci nějaké pomocné služby. Poskytování pomocných služeb se neřídí ekonomickým sektorem dané společnosti ( např. 123, 124), ale jejím vztahem k úvěrové instituci. Číselník: BA0901 - Existence Verze: 1.2 Platnost od: 01.07.2007 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:23/47

P0202 Zahrnutí a důvod nezahrnutí do RKC Číselník: BA0201 - Zahrnutí společností do RKC dorkc Varianta zahrnutí osob a důvod nezahrnutí osob do RKC. Důvod nezahrnutí viz 6 vyhlášky ČNB č. 123/2007. Verze: 1.1 P0203 Postavení představitele úvěr. instituce v právnické osobě Číselník: BA0194 - Pracovní funkce PRPRED Funkce zastávaná představitelem úvěrové instituce v orgánech jiných právnických osob než vykazující úvěrová instituce. Verze: 1.2 Platnost od: 01.07.2007 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0204 Adresa - ulice,číslo Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) ULICE Skutečná adresa 1. část : název ulice a číslo popisné : - trvalého pobytu fyzické osoby - občana - sídla právnické osoby (nebo její org. jednotky, popř. pracoviště) - sídla fyzické osoby - podnikatele, platná ke dni sestavení výkazu. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:24/47

P0205 Adresa - PSČ Skutečná adresa trvalého pobytu 2. část : poštovní směrovací číslo (nebo obdobný poštovní kód obce v zahraničí) Rozsah a termín platnosti jako u P0204 Datový typ: an_24 - an..24 (nejvýše 24 abecedně číselních znaků) PSC Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0206 Adresa - obec Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) MESTO Skutečná adresa trvalého pobytu 3. část : název obce, příp. doplněný o číslo nebo název městské části Rozsah a termín platnosti jako P0204. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0208 Příjmení občana Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) P0208 Součást základní identifikací občana, který má vztah ke sledova- nému jevu nebo objektu, a to : a) občana ČR Jedná se o příjmení občana zapsané v matrice, popř jiné úřední listině. b) cizince Jedná se o příjmení osoby cizince, která nemá státní občanství ČR, uvedené v úřední listině (pasu ap.). Příjmení občana ČR nebo cizince. Platnost od: 01.01.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 Strana:25/47

P0210 Rozsah účasti Číselník: BA0200 - Členění účastí podle rozsahu P0210 Celková hodnota přímé, popř. nepřímé účasti (podílu) akcionáře na bance nebo banky (jako akcionáře, společníka, podílníka ap.) na jiné právnické osobě nebo procentní podíl této účasti na základním kapitálu banky nebo jiné právnické osoby. Zahrnuje případně i rozsah účasti fyzické nebo právnické osoby na bance nebo účasti banky na jiné právnické osobě, která vyplývá z přímo (popř. zprostředkovaně) držených hlasovacích práv ( v počtu hlasovacích práv nebo procentním podílu na celkovém počtu hlasovacích práv) nebo která vyplývá z uplatňování významného vlivu na řízení banky nebo právnické osoby z jiných důvodů. Jde o členění podle výše podílu (účasti) na základním kapitálu nebo míry vlivu. Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2001 Garant: ing. Zámečníková / odb. 714 P0246 Typ organizační složky vykazujícího subjektu P0246 Typ organizační jednotky nebo jiné strukturní složky (pracoviště) banky nebo jiného vykazujícího subjektu. Číselník: BA0146 - Organizační složky bank a jiných právnických osob Verze: 1.3 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0279 Druh akceptačního zařízení pro platební karty Druh akceptačního zařízení (tj. bankomatu, terminálu apod.) přijímající platební karty. AKCZAR Číselník: BA0079 - Akceptační zařízení elektronického bankovnictví Platnost od: 01.01.2005 Garant: ing. Irena Zámečníková / odbor 418 Strana:26/47

P0286 Složky znehodnocení /ocenění aktiv OCAKTIV Složky znehodnocení aktiv, popřípadě i jiných rozdílů mezi různými druhy ocenění aktiv (v důsledku přecenění aj.). Mohou být doplněny hodnotami aktiv před znehodnocením a po něm, resp. hodnotami aktiv vyjádřenými v porovnávaných druzích ocenění. Číselník: BA0086 - Druhy ocenění aktiv a pasiv Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0293 Titul za jménem nezkrácený Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) TITZAJM Označení vědeckých hodností a čestných hodností, příp. dříve získaná stavovská označení a ostatní tituly absolventů škol za úplným jménem občana ve formě oficiálních zkratek nebo úplných názvů titulů. Může být řetěžec velkých nebo malých písmen, teček, mezer popř. číslic. Platnost od: 27.02.1999 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0294 Telefonní číslo Datový typ: an_26 - an..26 (nejvýše 26 abecedně číselních znaků) TELCISL Struktura zápisu tel./fax čísla YYYYYYYYY 99999999. Po přečíslováni po 22.9. uvádí 9-ti místné účastnické číslo. Číslo se uvádí bez mezer a jiných oddělovacích znaků. Povolena jsou pouze čísla!!!!! Je nutno použít mezinárodní formát čísla. Verze: 2.1 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 Strana:27/47

P0295 Faxové číslo Datový typ: an_26 - an..26 (nejvýše 26 abecedně číselních znaků) FAXCISL Struktura zápisu tel./fax čísla YYYYYYYYY 99999999. Po přečíslováni po 22.9. uvádí 9-ti místné účastnické číslo. Číslo se uvádí bez mezer a jiných oddělovacích znaků. Povolena jsou pouze čísla!!!!! Je nutno použít mezinárodní formát čísla. Verze: 1.2 Garant: ing. Zámečníková / odb.714 P0298 Emitent platební karty Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů Typ emitenta platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví ( vykazující banka nebo jiný emitent).. EMIPK Verze: 1.1 Platnost od: 01.01.2005 Garant: ing. Zámečníková / Odb. 714 P0299 Datum emise HZL Datový typ: d3 - Datum ve tvaru DD.MM.YYYY EM_HZL Datum emise hypotéčních zástavních listů stanovené nebo plánované emitující bankou. Platnost od: 01.01.2005 Strana:28/47

P0300 Datum splatnosti HZL Datový typ: d3 - Datum ve tvaru DD.MM.YYYY Splat-HZL Datum splatnosti hypotéčních zástavních listů stanovené nebo plánované emitující bankou. Platnost od: 01.01.2005 P0301 ISIN ISIN Mezinárodní číselný kód pro identifikaci jednotlivých emisí cenných papírů. Datový typ: ISIN - an12 ( maximálně 12 abecedně číselných znaků) Platnost od: 01.01.2005 P0303 Kód cenného papíru Datový typ: an_13 - an_13 (maximálně 13 abecedně číselných znaků) KODCP ISIN (ISO6166) nebo jiný kód cenné papíru (pořadí preferencí: ISIN, TICKER, SEDOL, IČO, VAT, cokoliv jiného). Ve zvláštních případech (např. vykázání jiné měny než měny emise cenného papíru) je možno rozšířit skutečný ISIN o dodatečný třináctý alfabetický znak (A-Z) pro odlišení různých vlastností CP stejného ISINu. Identifikace musí být v čase konstantní. Použité kódování musí zajistit jednoznačnou identifikaci cenného papíru, použitý kód nelze v budoucnosti použít pro kódování jiného cenného papíru. Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 Strana:29/47

P0304 Název cenného papíru Plný popř. zkrácený název cenného papíru. Datový typ: an80 - an80 ( 80 abecedně číselných znaků) NAZCP Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0305 Identifikace emitenta Datový typ: an 30 - an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků) IDEMIT Jednoznačná identifikace emitenta pomocí identifikačního čísla IČ. Neexistuje-li nebo není-li známo IČ, lze použít jakýkoliv jiný kód identifikující subjekt dostupný v systémech bank. V případě emitenta - fyzické osoby - se použije zástupný symbol (př.: 999999999) Definice IČ viz parametr T0001. Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0306 Název emitenta Datový typ: an80 - an80 ( 80 abecedně číselných znaků) NAZEMIT Název/jméno emitenta cenného papíru, popřípadě zkrácený název podle registru ekonomických subjektů nebo jiný smysluplný zkrácený název. Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 Strana:30/47

P0307 Identifikace klienta Datový typ: an80 - an80 ( 80 abecedně číselných znaků) IDKLIENT Jednoznačná identifikace zákazníka pomocí BIC, IČ nebo rodného čísla. Pokud vykazující subjekt ve svém informačním systému eviduje BIC (dle ISO 9362), je vhodné použití BIC. Pokud BIC, IČ nebo rodné číslo neexistuje, lze použít náhradní číslo přidělené zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů. Pokud ani toto číslo není přidělené, lze použít jedinečné číslo přidělené zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřním předpisem. V tomto případě je doporučeno uvést před interní číslo klienta BIC vykazujícího subjektu (tj. BIC reportující banky). Zdroj:ČNB Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P0333 Účel platby Charakteristika účelu platby mezi subjekty v cizí měně a Kč. UCPLAT Číselník: BA0033 - Vybrané účely plateb Zdroj: Garant: / Platnost od: 01.01.2008 P0340 Typ ovládající osoby Číselník: BA0340 - Typ ovládajících osob OCIOS Typ ovládající osoby podle 26d zákona 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů nebo 1a zákona 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Zdroj: Garant: / Strana:31/47

P0502 VROZPOD Vazba na rozvahové a podrozvahové položky Jedná se o vybrané údaje vykazované v rozvaze nebo v podrozvaze účetní jednotky Číselník: BA0502 - Rozvahové a podrozvahové položky P0503 Analytická evidence Datový typ: an_35 - an..35(maximálně 35 abecedně číselných znaků) SYU_POP Uvádí se číslo účtu a název účtu z analytické evidence OCP na kterém je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků. P0504 Druhy obchodních transakcí Určení směru transakce prováděné s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Číselník: BA0504 - Druhy obchodních transakcí Strana:32/47

P0505 Vazba na druhy obchodů Číselník: BA0505 - Druhy obchodů vlastní a pro zákazníky DROBCH Rozlišení typu obchodní transakce podle toho, pro koho je obchod realizován - na vlastní účet pro sebe nebo pro zákazníka (podle typu uzavřené smlouvy) P0506 Klasifikace investičních nástrojů Číselník: BA0506 - Investiční nástroje a podkladová aktiva INVNAS Určení typu investičních nástrojů ve smyslu 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. P0507 SIDEMIT Rozlišení investičních nástrojů dle sídla emitenta Rozlišení investičních nástrojů dle sídla emitanta příslušného nástroje. Číselník: BA0507 - Rozlišení investičních nástrojů dle sídla emitenta Strana:33/47

P0508 Charakteristika zákazníka Rozlišení typu zákazníka podle míry jeho aktivity AKZAK Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů P0509 Vztah derivátů k podkladovému aktivu Určení typu derivátových kontraktů podle druhu podkladového aktiva DERAKT Číselník: BA0509 - Kategorie derivátů podle podkladového aktiva P0510 Směrové určení pohybu Určení charakteru pohybu ve dvousměrných transakcích či vztazích POKYN Číselník: BA0510 - Směrové určení pohybu Strana:34/47

P0517 Vazba na části deníku OCP Určení části deníku obchodníka s cennými papíry DENOCP Číselník: BA0517 - Části deníku obchodníka s cennými papíry P0544 Typy obchodů s CP Určení typu transakce prováděné s obchodovatelnými nástroji. OBCHCP Číselník: BA0504 - Druhy obchodních transakcí P0588 ZGF Zákazníci podle vztahu ke Garančnímu fondu Rozlišení typu zákazníka podle jeho nároku na náhradu z Garančního fondu Číselník: BA0008 - Typy a třídy sledovaných objektů Strana:35/47

P0900 Pořadové číslo Pořadové číslo údaje nebo skupiny údajů v datové struktuře. Datový typ: n3 - n3 (3 číselné znaky) PORCIS Doplňující parametr, který se užívá jen případech, kdy je pravděpodobnost duplicit v dynamických výkazech. Platnost od: 01.01.2004 P0901 Restrukturalizovaná pohledávka Číselník: BA0901 - Existence P0901 Restrukturalizovanou pohledávkou se rozumí pohledávka, u níž banka dlužníkovi poskytla úlevu, protože vyhodnotila, že by jí pravděpodobně vznikla ztráta, pokud by tak neučinila. Z ekonomických či právních důvodů spojených s finanční situací dlužníka mu tudíž úlevu, kterou by jinak neposkytla, udělila. Jedná se např. o přepracování plánu splátek, snížení úrokové míry, prominutí úroků z prodlení. Za restrukturalizovanou pohledávku se nepovažuje pohledávka vzniklá obnovením krátkodobého úvěru na oběžná aktiva, pokud dlužník plnil veškeré své platební i neplatební povinnosti vyplývající z úvěrové smlouvy. Platnost od: 01.01.2005 P0902 Hypoteční úvěr Číselník: BA0901 - Existence P0902 Úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Platnost od: 01.01.2005 Strana:36/47

P0904 Uplatnování významného vlivu Číselník: BA0901 - Existence VYZNVL Vyjadřuje existenci možnosti uplatňování významného vlivu, aniž by byl vykázán přímý nebo nepřímý (nebo součet) 10% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech. Vykazuje se zde např. kvalifikovaná účast na hlasovacích právech, která bude fakticky naplněna pouze pro zastupování na členské schůzi. Verze: 1.1 Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 P0911 Kotované akcie Číselník: BA0901 - Existence P0911 Akcie přijaté k obchodování na oficiálním trhu, tj regulovaném trhu s cennými papíry. Platnost od: 01.01.2005 P0912 Úvěr revolvingového typu Číselník: BA0901 - Existence REVOLVING Úvěry revolvingového typu jsou charakterizované těmito hlavními znaky: 1) dlužník může čerpat úvěr do předem stanoveného rámce; 2) výše disponibilního úvěru se může zvyšovat nebo snižovat podle toho, jak jsou prostředky čerpány a spláceny; 3 ) úvěr lze využívat opakovaně; 4) případně není dána povinnost prostředky pravidelně splácet. Zdroj: Garant: / Platnost od: 01.01.2010 Strana:37/47

P0913 Úvěry zajištěné alespoň ze 100% Číselník: BA0901 - Existence ZAJUV100 Úvěr, jehož splácení je kryto majetkovým zajištěním a/nebo zárukou ve výši alespoň 100%; tj. "Majetkové zajištění úvěrového rizika" ve smyslu čl. 4 odst. 31 a oddílů 6 až 25 části 1 přílohy VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) nebo zaručeny pomocí "zajištění úvěrového rizika třetí stranou" ve smyslu čl. 4 odst. 32 a oddílů 26 až 29 části 1 přílohy VIII směrnice 2006/48/ES. (Uplatňuje-li banka pro účely dohledu jiný systém než "standardizovaný přístup" ve smyslu směrnice 2006/48/ES, může stejný systém uplatnit i při vykazování úvěrů zahrnutých v tomto členění.) Při výpočtu procenta zajištění úvěru nemovitostí se vychází z reálné neboli tržní hodnoty zajištění dostupné v okamžiku vykazování a příslušné nominální hodnoty úvěru k témuž okamžiku. Zdroj: Garant: / Platnost od: 01.01.2010 P0914 Úvěry zajištěné nemovitostí alespoň ze 100% Číselník: BA0901 - Existence ZAJNEM Úvěr, jehož splácení je kryto nemovitostním zajištěním ve výši alespoň 100%; tj. "Nemovitostní zajištění úvěrového rizika" podle oddílů 13 až 19 části 1 přílohy VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění). (Uplatňuje-li banka pro účely dohledu jiný systém než "standardizovaný přístup" ve smyslu směrnice 2006/48/ES, může stejný systém uplatnit i při vykazování úvěrů zahrnutých v tomto členění.) Při výpočtu procenta zajištění úvěru nemovitostí se vychází z reálné neboli tržní hodnoty zajištění dostupné v okamžiku vykazování a příslušné nominální hodnoty úvěru k témuž okamžiku. Zdroj: Garant: / Platnost od: 01.01.2010 Strana:38/47

P1022 Zbytková doba přecenění PRECEN Doba ode dne sestavení výkazu, po kterou se úroková sazba předmětu kontraktu, resp. finančního nástroje nemůže měnit. U položek s pohyblivou úrokovou sazbou se jedná o zbytkovou dobu do předem stanoveného přecenění ( zbytek sjednané / stanovené doby fixace úrokové sazby), u položek s fixní úrokovou sazbou se jedná o zbytkovou dobu do vypršení kontraktu nebo splatnosti finančního nástroje (zbytkovou splatnost). Pro položky s pohyblivou úrokovou sazbou, u nichž není předem stanovena / sjednána doba přecenění (včetně položek s plně variabilní úrokovou sazbou - floatingem) se zbytková doba přecenění nespecifikuje. Číselník: BA0022 - Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek Garant: ing. Zámečníková / odbor 418 P1036 Ekonomický sektor klienta Číselník: BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB ESAKLI Ekonomický sektor klienta vykazujícího subjektu (banky aj.) ve smyslu parametru P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95. Použije se pro sektorovou klasifikaci dalšího souběžně vykazovaného subjektu v jedné datové oblasti vedle parametru P0036. Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 P1094 Typ kódu cenného papíru Typ kódu použitého pro jednoznačnou identifikaci cenného papíru. TYPCP Číselník: BA0094 - Typy kodů cenných papírů Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 Strana:39/47

P1095 Typ portfolia finančních aktiv Typ portfolia, do kterého je zařazeno sledované finanční aktivum. PORTFA Číselník: BA0095 - Klasifikace portfolií finančních aktiv Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 P1096 Kategorie likvidnosti cenného papíru Kódové označení kategorie likvidnosti cenného papíru. LIKVCP Číselník: BA0096 - Kategorie likvidnosti cenných papírů Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 P1097 Vztah položek cenného papíru k rozvaze Číselník: BA0097 - Vztahy položek cenného papíru k rozvaze VZTAHCP Vztah sledovaných položek pro daný cenný papír ( nebo soubor cenných papírů v dané datové oblasti) k určité kategorii rozvahových/podrozvahových aktiv a pasiv. Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 Strana:40/47

P1100 Okres v ČR Číselník: BA0100 - Okresy v České republice OKRES Okres v České republice odpovídající příslušné položce číselníku okresů vydaného Českým statistickým úřadem. Zdroj: Garant: / Platnost od: 01.01.2008 P1125 Země klienta Země sídla klienta vykazujícího subjektu ve smyslu parametru P0125 - Země (ekonomické teritorium). Číselník: BA0025 - Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa ZEMKLI Použije pro definovaní země sídla emitenta souběžně vykazujícího subjektu v jedné datové oblasti. Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 P1505 Typ vztahu na klienta Typ smluvního vztahu mezi bankou a zákazníkem. TYPVZKLI Číselník: BA0505 - Druhy obchodů vlastní a pro zákazníky Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 Strana:41/47

P2036 Ekonomický sektor protistrany převodu Číselník: BA0036 - Ekonomické sektory podle ESA95 v úpravě ČNB ES_PROTIST RANY Ekonomický sektor, za nějž je vykazujícím subjektem (popř. jiným subjektem, v němž vzniká příslušná informace) sledován nebo vykazován příslušný ukazatel (údaj). Používá se při konkretizaci sektorové příslušnosti protistran ekonomického převodu, s nimiž vykazující subjekty provádějí příslušné operace (sekuritizace, jiné převody úvěrů atd.). Zdroj: Garant: / Platnost od: 01.01.2010 P2125 Země sídla protistrany převodu Číselník: BA0025 - Kódy zemí ISO,geografické a ekonomické rozdělení světa PROTISTRAN A Země definováné jejich ekonomickým územím (teritoriem), které z největší části tvoří geografické území spravované vládou dané země, na němž osoby, zboží a kapitál obíhají volně. Ekonomické teritorium dále tvoří vzdušný prostor, vnitrozemské vody a zemský povrch vč. nerostných zdrojů, na které země uplaťňuje výlučná práva, nebo toto specifikum spravuje na základě smlouvy s vládou jiné země (např. území využívané pro diplomatické, vojenské či jiné speciální účely). Ekonomické území země nezahrnuje exteritoriální enklávy (části geografického území, které jsou ve vlastnictví dané země, ale podle mezinárodních smluv nebo dohod mezi státy je užívají vládní orgány jiných zemí, instituce EU nebo mezinárodní organizace). Používá se při konkretizaci teritoria protistran ekonomického převodu, s nimiž vykazující subjekty provádějí příslušné operace (sekuritizace, jiné převody úvěrů atd.). Zdroj: Garant: / Platnost od: 01.01.2010 P9001 Kód datového souboru Datový typ: an16 - an16 (16 abecedně číselných znaků) Pro definici mezivýkazových kontrol P9001 Stav: Schvalovaný Platnost od: Garant: Ing. Boušková / odb. 61 Strana:42/47

P9002 Relativní období Datový typ: an16 - an16 (16 abecedně číselných znaků) Pro definici mezivýkazových kontrol P9002 Stav: Schvalovaný Platnost od: Garant: Ing. Boušková / odb. 61 P9900 Výše kapitálové jistoty v procentech Číselník: BA0900 - Číselník rozsahů KAPJIS% Kapitálová jistota vyjádřená v procentech. Její výše vyjadřuje pravděpodobnost (v procentuálním vyjádření) navrácení původně investované částky do daného instrumentu. Zdroj: Garant: / Platnost od: 01.01.2010 T0001 Identifikační číslo Identifikace právnické osoby nebo fyzické osoby - ekonomického subjektu pomocí identifikačního čísla (IČ). U tuzemských osob se použije IČ, které jim bylo přiděleno oprávněným orgánem v České republice - jedná se o osmimístný nevýznamový kód, sloužící k jednoznačné identifikaci právnických osob (a jejich organizačních složek) a fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů; podle zákona je povinnou součástí zápisu do obchodního rejstříku, registru živnostenského podnikání a registru státní statistiky. U zahraničních osob a jejich organizačních složek se použije IČ, které jim bylo případně přiděleno oprávněným orgánem v České republice, nebo zahraniční obdoba IČ přidělená oprávněným orgánem v zahraničí nebo náhradní IČ (NIČ) přidělené zahraniční osobě Střediskem cenných papírů nebo jinou oprávněnou osobou v České republice. Pokud zahraniční osoba - ekonomický subjekt nemá přidělené IČ nebo NIČ, resp. její IČ nelze zjistit, použije se hodnota 99999999 (na osm znaků). Hodnota 99999999 se výjimečně použije i pro tuzemské právnické osoby bez IČ, resp. NIČ. Datový typ: an 30 - an..30 (nejvýše 30 abecedně číselných znaků) IČ Garant: ing. Zámečníková / Odbor 418 Strana:43/47