Obsah I. Informační část Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Základní údaje o společnosti a její profi l...4 Orgány společnosti...8 Kontaktní údaje...9 Organizační uspořádání společnosti...10 II.Ekonomická část Ekonomický vývoj společnosti v roce 2003...12 Náklady výnosy, hospodářský výsledek...14 Struktura nákladů a výnosů...15 Pracovníci, produktivita práce a průměrné měsíční hrubé výdělky...16 Rozvaha, výkaz zisku a ztrát...17 Zpráva auditora...18 III. Přílohy Příloha k účetní závěrce za rok 2003 Zpráva představenstva podle 66a odst. 9 OZ 1
I. Informační část
Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, rok 2003 byl pro OKD, HBZS, a. s. jubilejním desátým rokem existence samostatné akciové společnosti. S potěšením mohu konstatovat, že z pohledu technického, personálního i ekonomického jde o stabilizovanou společnost. Vytvořený hospodářský výsledek v roce 2003 byl v časové řadě deseti let nejvyšší. Byl to rok, který bezprostředně předchází roku, kdy se naše republika defi nitivně zařazuje mezi vyspělé evropské státy a vstupuje do Evropské unie. V této souvislosti je zde nezbytné, abych se zmínil o procesu této integrity i z pohledu naší společnosti. V oblasti báňského záchranářství udržuje naše společnost dlouhodobé vztahy s obdobnými záchrannými službami nejen v Evropě, ale i v rámci celosvětového měřítka, o čemž svědčí i to, že naše společnost je jedním ze zakládajících členů mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMRB (International Mines Rescue Body). Tento orgán byl vytvořen deseti vyspělými hornickými zeměmi za účelem nejen propagace činností báňské záchranné služby, ale především za účelem odborného růstu a technického pokroku v báňském záchranářství. Jedním z dalších zakládajících členů tohoto mezinárodního orgánu byla i Centrální báňská záchranná stanice z Polska, s kterou naše společnost udržuje dlouhodobě velmi úzké pracovní kontakty. Již mnohokrát se polští báňští záchranáři se svou technikou účastnili likvidací důlních nehod na našem území. Z pohledu otevření našich vzájemných hranic po začlenění obou zemí do Evropské unie je zřejmé, že dojde k dalšímu výraznému prohloubení naší spolupráce na úseku báňského záchranářství, kdy z technického i ekonomického hlediska bude pro obě strany výhodné vzájemné využití lidského potenciálu i používané záchranné techniky, přičemž je zde velmi pozitivní i to, že mezi našimi zeměmi neexistují takřka žádné jazykové bariéry. Nepřehlédnutelným faktem zde je i ta skutečnost, že už nyní na našich důlních podnicích pracuje několik tisícovek polských pracovníků a mnozí z nich jsou i členy polského báňského záchranného sboru. Je jen otázkou času, kdy tito kvalifi kovaní báňští záchranáři mohou být začleněni do našeho báňského záchranného sboru. V roce 2003 došlo k rozšíření působnosti HBZS Ostrava, kdy Český báňský úřad svým rozhodnutím doplnil působnost naší společnosti o území Hlavního města Prahy. Reagoval tak na skutečnost, že v Praze působí mnoho fi rem, které provádějí činnosti v podzemí (práce na výstavbě metra, stavba tunelů, kanalizačních sběračů, kolektorů, větracích šachtic apod.) Při těchto činnostech pracuje denně v podzemí na dané lokalitě několik tisícovek pracovníků a je proto z titulu bezpečnosti nezbytné, aby zde byla zastoupena preventivní i represivní složka báňské záchranné služby. Z toho důvodu zde byla zřízena i závodní báňská záchranná stanice se stálou pohotovostí. Rok 2003 byl pro naši společnost významný i z hlediska společenského. Po dvou letech intenzivní práce byla pro širokou veřejnost otevřena a zpřístupněna v areálu Hornického muzea Landek stálá expozice báňské záchranářské techniky s pietním místem báňským záchranářům, kteří zahynuli při výkonu své profese ve 20. století. Tato ve světě ojedinělá expozice dokumentuje báňské záchranářství nejen dokumenty a záznamy, ale přímo dobovými reáliemi takřka v ucelené časové řadě posledních 150 let. Svou ojedinělostí se tak stala významnou technickou, kulturní i společenskou muzejní památkou a zároveň významným střediskem montánní turistiky v evropském měřítku. Je jistě potěšitelné, že v činnosti naší společnosti svou nezastupitelnou roli sehrávají i tyto skutečnosti, které dokáží obrátit pozornost člověka i jiným směrem než ryze ekonomickým. Člověk, který chce jít dopředu, musí znát svou minulost. Dějiny hornictví byly, jsou a budou provázeny ztrátami nejen na majetku, ale i na lidském zdraví, mnohdy i životech. A tyto skutečnosti je třeba si stále připomínat. Ing. Václav Pošta předseda představenstva 3
Základní údaje o společnosti a její profil OKD, HBZS, a. s. je česká právnická osoba, která byla zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 6. ledna 1994. Předmětem podnikání je: 1. Protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce 2. Montáž, revize a opravy protipožárních zařízení, včetně plnění hasicích přístrojů 3. Montáž, servis a opravy technologických zařízení 4. Technické a ekonomické činnosti 5. Pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb 6. Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace 7. Ostatní vzdělávání 8. Mechanické opravy na zakázku nebo smluvním základě 9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10. Zprostředkování obchodu 11. Fotografi cké služby 12. Výkon činnosti stanovené v 7 zák. 440/92 Sb. a navazujících právních předpisů v rozsahu uděleného oprávnění ČBÚ 13. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 14. Činnost dle ustanovení 2 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění písm. a), b), c), d), e,) f), g), h) 15. Činnost dle ustanovení 3 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění písm. a), c), d), h) 16. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny Mateřskou společností a jediným akcionářem společnosti je OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593. IČ: 47 67 60 19 Sídlo: Právní forma: Základní jmění: Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199 PSČ: 716 03 Akciová společnost 163 396 000,- Kč Akcie: 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 396 000,- Kč 16 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč 4
Úkoly báňské záchranné služby Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k 1) záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí 2) zdolávání havárií 3) odstraňování následků havárií Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba - vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou - spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců - plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů Hlavní úkoly HBZS - zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky - zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí - provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů - opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje. oživovací přístroje a záchranářskou techniku - metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS - kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány - školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří - dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře Další prováděné činnosti: - opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících přístrojů - provoz, servis a údržba důlních svítidel - otryskávání kovových výrobků - trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení - měření úniků tepla termovizní kamerou - servis a tlakové zkoušky tlakových lahví - chromatografi cké rozbory ovzduší - fotodokumentace a videozáznamy - technicko-poradenská a konzultační činnost - zkušebnictví a testování 5
Zásahová činnost druh havárie nebo zásahu počet prvotních zásahů pohotovostních záchranářských jednotek HBZS odpracováno hodin pohotovostními jednotkami odpracováno hodin ostatními jednotkami HBZS (bez jednotek ZBZS) 2002 2003 2002 2003 2002 2003 1. V dolech a) výbuchy b) ohně endogenní 4 8 765 1321 1136 820 c) ohně exogenní d) závaly a otřesy 4 9 552 1128 1556 318 e) průtrže, výrony plynů, poruchy ve větrání f) zásahy lezců g) zásahy potápěčů h) zdravotnické zásahy 250 245 3204 3119 i) ostatní 1 6 8 236 2. Na povrchu včetně lomů a) výbuchy, erupce plynů a ropy b) ohně endogenní c) ohně exogenní d) nedýchatelné ovzduší e) zásahy lezců f) zásahy potápěčů g) zdravotnické zásahy 58 43 588 350 h) ostatní 3. Havarijní zásahy mimo hornické organizace 4. Havarijní zásahy v rámci integrovaného záchranného systému 7 2 153 56 6
Asanační práce v dole Odpracované směny Důl Darkov 1 847 Důl ČSM 1 533 Důl Lazy 222 ostatní 227 celkem 3 829 40% 40% 6% 6% 48% Důl Darkov Důl ČSM Důl Lazy ostatní 7
Orgány společnosti (k 31. prosinci 2003) DOZORĆÍ RADA Ing. Jan Matula předseda dozorčí rady ředitel Dolu ČSM věk 45 let Ing. František Ševčík místopředseda dozorčí rady poradce předsedy Českého báňského úřadu věk 63 let PŘEDSTAVENSTVO Ing. Václav Pošta (uprostřed) předseda představenstva ředitel společnosti věk 54 let Ing. Jaroslav Suchel (vlevo) místopředseda představenstva ekonomický náměstek společnosti věk 46 let Ing. Jaroslav Šebesta (vpravo) člen představenstva hlavní inženýr společnosti věk 58 let Božena Kubačková člen dozorčí rady vedoucí MTZ a registru smluv společnosti věk 42 let 8
Kontaktní údaje OKD, HBZS, a. s. Lihovarská 10/1199 Ostrava Radvanice 716 03 Česká republika Telefon: +420 596 258 111 Fax: +420 596 23 27 19 E-mail: sekretar@hbzs-ov.cz Web: www.hbzs-ov.cz Vedení společnosti Ing. Václav Pošta předseda představenstva Ředitel Telefon: +420 596 258 220 +420 596 232 720 +420 602 532 961 E-mail: posta@hbzs-ov.cz Ing. Jaroslav Šebesta člen představenstva Hlavní inženýr Telefon: +420 596 258 221 +420 606 720 589 E-mail: sebesta@hbzs-ov.cz Ing. Jaroslav Suchel místopředseda představenstva Ekonomický náměstek Telefon: +420 596 258 241 +420 602 749 584 E-mail: suchel@hbzs-ov.cz Jaroslav Provázek Hlavní mechanik Telefon: +420 596 258 331 +420 606 720 612 E-mail: provazek@hbzs-ov.cz Václav Smička Ved. odd. výchovy a výcviku Telefon: +420 596 258 340 +420 721 010 558 E-mail: smicka@hbzs-ov.cz 9
Organizační uspořádání společnosti 10
II. Ekonomická část
Ekonomický vývoj společnosti v roce 2003 Rok 2003 završil první desetiletí novodobé historie společnosti. V tomto roce vykázala společnost za účetní období zisk po zdanění ve výši 8 053 tis. Kč při celkových nákladech 123 494 tis. Kč a celkových výnosech 131 547 tis. Kč a naplnila stanovený podnikatelský záměr ve všech hlavních ukazatelích. Dosažená úroveň hospodářského výsledku je nejvyšší za celou dobu existence společnosti. Na těchto pozitivních výsledcích se podílelo 85 zaměstnanců společnosti, z toho 36 záchranářů, 27 mechaniků a povrchových dělníků a 22 techniků. V roce 2003 činil celkový počet prvotních výjezdů pohotovostních jednotek k likvidacím důlních nehod a poskytování lékařské první pomoci 313 zásahů. Z toho bylo 23 důlních výjezdů k likvidacím nehod (především důlní otřesy, požáry, závaly apod.), což je nárůst oproti předchozímu roku o 14 % ( v roce 2002 bylo 16 důlních výjezdů). Pohotovostními záchranářskými jednotkami bylo tak při této základní činnosti odpracováno 6 210 zásahových hodin a při likvidaci havarijních stavů bylo následně odpracováno dalších 1 138 hodin. Při plánovaných nehavarijních zásazích pak záchranářské jednotky odpracovaly dalších 8 797 hodin (včetně prací prováděných nejen záchranáři, ale i mechaniky, techniky a lékaři). Asanační práce prováděné v podzemí dolů ostravsko-karvinského revíru byly směrovány převážně na výklizy a uzavírání stařin a nepotřebných důlních děl výbuchuvzdornými hrázemi a další práce související se zajišťováním bezpečnosti v dolech. Při těchto pracích bylo odpracováno 3 829 směn. Investice v roce 2003 byly v rozhodující míře orientovány na oblast obnovy dlouhodobého hmotného majetku a představovaly celkovou částku 5,7 mil. Kč. Investiční prostředky byly vynaloženy na pořízení bezpečnostní techniky a stavební úpravy v areálu společnosti. V oblasti pohledávek z obchodního styku došlo k meziročnímu snížení o 13 % (z 26,1 mil. Kč v roce 2002 na 22,7 mil. Kč v roce 2003). Závazky z obchodního styku se za stejné období zvýšily o 10,7 mil. Kč a činily 17,2 mil. Kč. Přitom polhůtné pohledávky z obchodního styku představovaly částku pouze 136 tis. Kč a polhůtné závazky z obchodního styku 467 tis. Kč. Pozitivně lze hodnotit dlouhodobě dosahované vysoké hodnoty ukazatele produktivity práce z přidané hodnoty, která i v roce 2003 přesáhla hranici 70-ti tisíc Kč a hodnota tohoto ukazatele dosáhla výše 70 083 Kč/ prac./měs. Průměrné měsíční hrubé výdělky vzrostly meziročně o 0,4 % a dosáhly výše 33 715 Kč. Během celého uplynulého roku věnovala společnost prvořadou pozornost všem nákladovým položkám. Největší nákladové položky tvořily osobní náklady (podíl na celkových nákladech 40 %), spotřeba materiálu a energie (podíl na celkových nákladech 28 %), služby (podíl na celkových nákladech 12 %) a odpisy (podíl na celkových nákladech 9 %). 12
V oblasti zásob došlo ke snížení jejich celkového objemu z 13,8 mil. Kč (stav k 1. 1. 2003) na 11,3 mil. Kč (stav k 31. 12. 2003), což je pokles o 18 %. Společnost vlastní 120 ks akcií Hornického penzijního fondu Ostrava, akciová společnost v nominální hodnotě 12 mil. Kč., což představuje podíl na základním kapitálu této společnosti ve výši 24 %. OKD, HBZS, a. s. je začleněna do Integrovaného záchranného systému města Ostravy a je rovněž jedním ze zakládajících členů Mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMRB, který sdružuje zástupce báňské záchranné služby Anglie, Austrálie, České republiky, Francie, Jihoafrické republiky, Polské republiky, Rumunska, Slovenska a Spojených států amerických. Zpracovaný podnikatelský záměr společnosti pro rok 2004 předpokládá další úspěšné rozvíjení fi rmy i v následujícím období. Prvořadá pozornost bude nadále věnována všem rozvojovým podnikatelským aktivitám, především využívání speciální techniky pro komerční využití, provádění speciálních prací v podzemí, technickému rozvoji v oblasti provozování důlních svítidel, servisu dýchací, oživovací a požární techniky apod. Nově pořizované investice jsou uvažovány do výše vlastních zdrojů bez úvěrového zatížení. Jedná se především o nákup speciální a záchranářské techniky, techniky lampového hospodářství, stavebních úprav v areálu společnosti a v neposlední řadě investování v oblasti ekologie vybudování kanalizačního sběrače (přípojky) k centrální čističce odpadních vod. Z uvedených skutečností vyplývá, že společnost může i v následujícím období stabilně dosahovat přiměřené výše kladného hospodářského výsledku a úspěšně zajišťovat úkoly dle platné legislativní úpravy týkající se báňské záchranné služby. 13
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 1994 až 2003 (údaje v tis. Kč) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Náklady 54 738 68 658 97 630 96 688 93 647 79 085 87 870 107 789 126 691 123 494 Výnosy 64 668 71 139 99 048 97 403 98 399 80 935 93 372 114 017 134 003 131 547 HV 5 176 1 403 146 287 2 094 842 3 370 3 967 7 312 8 053 Náklady a výnosy Náklady Výnosy tis. Kč 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 14
Struktura nákladů 2003 Druh tis. Kč % osobní náklady 48 813 40 materiál a energie 34 393 28 služby 15 265 12 odpisy 10 634 9 ostatní 14 389 11 celkem 123 494 100 12% 9% 11% 40% 28% osobní náklady materiál a energie služby odpisy ostatní Struktura výnosů 2003 Druh tis. Kč % tržby z prodeje služeb 113 644 86 tržby z prodeje mat. a inv. 5 592 4 ostatní 12 311 10 celkem 131 547 100 4% 10% 86% tržby z prodeje služeb tržby z prodeje mat. a inv. ostatní Členění výnosů dle jednotlivých činností Činnost tis. Kč % záchranný sbor 62 921 48 mechanici 53 536 41 ostatní 15 090 11 celkem 131 547 100 41% % 11% záchranný sbor mechanici ostatní 48% 15
Pracovníci a produktivita práce z přidané hodnoty 1994 až 2003 Průměrný počet pracovníků Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/prac./měs.) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 109 109 109 103 102 86 81 82 84 85 28 511 32 034 39 434 51 238 46 383 47 129 60 856 62 728 73 730 70 083 Průměrný počet pracovníků 120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/prac./měs.) 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Průměrné měsíční hrubé výdělky 1994 až 2003 16 Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč bez akcí Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč celkem 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 12 345 13 281 17 770 17 430 19 800 21 393 23 285 26 247 26 420 27 814 15 626 16 396 21 294 23 940 24 178 24 511 28 451 29 891 33 582 33 715 Průměrný měsíční hrubý výdělek 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rozvaha (v tis. Kč) 2003 2002 2001 Aktiva celkem 243 069 234 320 230 466 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva 140 574 145 623 154 939 dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek 126 294 131 343 140 659 fi nanční dlouhodobý majetek 14 280 14 280 14 280 Z toho: podíl cen, papíry a vklady v podn. s rozhodujícím vlivem Oběžná aktiva 61 010 69 145 74 679 zásoby 11 275 13 820 15 190 dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky 29 478 26 332 22 187 fi nanční majetek 20 257 28 993 37 302 Ostatní aktiva 41 485 19 552 848 Pasiva celkem 243 069 234 320 230 466 Vlastní kapitál 212 424 215 349 211 805 základní kapitál 163 396 163 396 163 396 z toho: zákl. kapitál zapsaný v OR 163 396 163 396 163 396 kapitálové fondy 38 969 38 969 38 969 fondy tvořené ze zisku 2 006 1 641 1 442 hosp. výsledek minulých let 4 031 4 031 hosp. výsledek účet. období 8 053 7 312 3 967 Cizí zdroje 30 408 18 154 17 976 rezervy 4 641 1 423 1 420 dlouhodobé závazky 3 254 krátkodobé závazky 22 513 13 668 16 556 bankovní úvěry a výpomoci z toho: dlouhodobé bank. úvěry Ostatní pasiva 237 817 685 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 2003 2002 2001 Výkony a prodej zboží 120 652 120 604 101 835 z toho: tržby za prodej vl. výr. služeb a zboží 113 644 111 938 98 355 Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 7 008 8 666 3 480 Výkon. spotřeba a náklady na prodané zboží 49 658 46 286 40 111 Přidaná hodnota 70 994 74 318 61 724 Osobní náklady 48 813 49 030 41 594 Odpisy dlouhod. nehm. a hmotného majetku 10 634 14 497 15 607 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 5 8-266 Ostatní provozní výnosy 10 299 12 035 9 863 Ostatní provozní náklady 10 325 11 899 9 910 Provozní výsledek hospodaření 11 516 10 919 4 742 Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblast Ostatní fi nanční výnosy 348 1 177 1 692 Ostatní fi nanční náklady 648 809 299 Hosp. výsledek z fi n. operací včetně daně z příjmu z běžné činnosti -3 711-3 615-868 Hosp. výsledek za běž. činnost 7 805 7 304 3 874 Mimořádné výnosy 248 8 187 Mimořádné náklady 94 Mimořádný hosp. výsledek 248 8 93 Hosp. výsledek za účet. období 8 053 7 312 3 967 17
Výrok auditora Design & tisk: Kartis + Co s.r.o. 18