Klec, květen 2017 Závěrečný účet obce Klec za rok 2016 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a v souladu s ustanovením 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klec za rok 2016 je součástí závěrečného účtu. Základní údaje o obci: Sídlo: Obec Klec, Klec 75, 379 01 p. Třeboň Předmět činnosti: stanoven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Telefonické spojení: starosta obce: mobilní telefon: 724 192 152 Podatelna: e-mailová pošta: obecklec@email.cz ID schránky: dteeay Internetové stránky: www.obecklec.cz IČO: 00666467 Bankovní spojení: Základní běžný účet zřízen u ČS a.s., Třeboň, č. účtu: 0603158309 / 0800 Základní běžný účet u ČNB: 94-0011817251 / 0710 Statistické údaje: Počet obyvatel k 31. 12. 2016 174 Rozloha katastru obce: 632,4897 ha Příslušnost k FÚ: FÚ Třeboň ZUJ: 562688 Počet členů zastupitelstva obce k 31. 12. 2016: 7 Výbory: finanční a kontrolní Pojištění majetku obce: Česká pojišťovna, a.s. Zpracování agendy úřadu: počítačově programem MUNIS společnosti Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12/1110, Praha 9 Pronájem: Kulturní dům obchod Pozemky-kultury-orná, louky ČOV a kanalizace Obec Klec je členem: Svazu obcí regionu Třeboňsko SORT Údaje o plnění rozpočtu za rok 2016: Rozpočet na r. 2016 byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 30. 12. 2015 jako přebytkový. Přehled rozpočtových změn: Číslo RO Schváleno Usnesením dne: RO 1 zastupitelstvem 8. 3. 2016 RO 2 zastupitelstvem 12. 4. 2016 RO 3 zastupitelstvem 13. 9. 2016 RO 4 zastupitelstvem 4. 10. 2016 RO 5 zastupitelstvem 8. 11. 2016 RO 6 zastupitelstvem 27. 12. 2016
Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Položka Rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost v Kč Třída 1 Daňové příjmy 1.781.200 2.190.950,00 2.175.683,51 Třída 2 Nedaňové příjmy 77.400 114.170,00 111.620,82 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 4 Přijaté transfery 54.400 77.000,00 77.000,00 Příjmy CELKEM po konsolidaci: 1.913.000 2.382.120,00 2.364.304,33 Třída 5 Běžné výdaje 1.447.200 1.506.363,00 993.242,95 Třída 6 Kapitálové výdaje 0 0 0 Výdaje CELKEM po konsolidaci: 1.447.200 1.506.363,00 993.242,95 Třída 8 Financování -465.800-875.757,00-1.371.061,38 Financující operace jsou takové, kterými je vyrovnáván rozdíl mezi příjmy a výdaji. Dle platné rozpočtové skladby se nejedná o příjmy ani výdaje, ale o finanční operace, kterými se mění stavy účtů peněžních prostředků. Rozpis plnění daňových příjmů 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 325 000,00 393 000,00 392 203,70 120,68 99,80 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 18 000,00 18 000,00 11 843,66 65,80 65,80 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 42 000,00 48 000,00 46 587,43 110,92 97,06 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 379 700,00 481 400,00 481 366,52 126,78 99,99 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 0,00 33 250,00 33 250,00 0,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 750 000,00 883 000,00 882 600,67 117,68 99,95 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 75 000,00 75 000,00 72 000,00 96,00 96,00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 500,00 4 500,00 3 900,00 86,67 86,67 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 14 000,00 21 000,00 20 150,00 143,93 95,95 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her 8 000,00 11 000,00 9 027,81 112,85 82,07 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 165 000,00 222 800,00 222 753,72 135,00 99,98 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 54 400,00 55 000,00 55 000,00 101,10 100,00 2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 100,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400,00 2 400,00 2 380,00 170,00 99,17 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 400,00 14 400,00 13 864,00 187,35 96,28 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 1 600,00 3 600,00 2 400,00 150,00 66,67 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 17 700,00 17 621,00 176,21 99,55 6310 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 1 285,82 64,29 64,29 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce 0,00 19 070,00 19 070,00 0,00 100,00 Rozpis plnění daňových výdajů 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 4 800,00 4 719,00 0,00 98,31 2219 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 155 200,00 0,00 0,00 0,00 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 150 000,00 150 000,00 59 035,00 39,36 39,36 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 94 457,78 72,66 72,66 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,00 3341 5192 Poskytnuté náhrady 3 000,00 3 000,00 2 044,00 68,13 68,13 3399 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 7 551,00 94,39 94,39 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3513 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 0,00 3 000,00 2 052,00 0,00 68,40 3513 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3631 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 29 083,02 96,94 96,94 3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 10 000,00 2 744,00 27,44 27,44 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 602,00 32,04 32,04 3639 5151 Studená voda 1 000,00 1 700,00 1 669,00 166,90 98,18 3639 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 61 687,51 88,13 88,13 3639 5164 Nájemné 2 500,00 2 500,00 2 211,00 88,44 88,44 3639 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 103 000,00 116 000,00 114 995,00 111,65 99,13 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 13 090,00 65,45 65,45 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 7 082,00 47,21 47,21 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 9 316,00 77,63 77,63 3745 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 16 000,00 16 000,00 13 490,00 84,31 84,31 5112 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5019 Ostatní platy 20 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 2 977,00 59,54 59,54 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 3 000,00 2 904,00 290,40 96,80 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 17 000,00 16 101,00 536,70 94,71 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 190 500,00 190 500,00 190 440,00 99,97 99,97 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 17 200,00 17 200,00 17 172,00 99,84 99,84 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 6 998,00 6 998,00 0,00 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 655,00 655,00 0,00 100,00 6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 560,00 560,00 0,00 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 48 000,00 52 500,00 52 500,00 109,38 100,00 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 7 500,00 7 500,00 7 500,00 100,00 100,00 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 2 700,00 2 700,00 2 700,00 100,00 100,00 6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 523,44 26,17 26,17 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 000,00 8 941,94 178,84 89,42 6171 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 471,00 36,77 36,77 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 35 500,00 20 046,69 50,12 56,47 6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 504,00 50,40 50,40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 000,00 10 900,00 6 547,57 50,37 60,07 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 32 100,00 32 069,00 106,90 99,90 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 973,00 98,65 98,65 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 4 164,00 83,28 83,28 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 000,00 1 000,00 261,00 26,10 26,10 6310 5141 Úroky vlastní 158 000,00 157 500,00 124 157,00 78,58 78,83 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 8 500,00 8 499,00 141,65 99,99 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 11 100,00 74,00 74,00 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 33 250,00 33 250,00 0,00 100,00
Financování Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-120 800,00-530 757,00-1 026 061,38 849,39 193,32 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124-345 000,00-345 000,00-345 000,00 100,00 100,00 Financování (součet za třídu 8) 8000-465 800,00-875 757,00-1 371 061,38 294,35 156,56 Stav finančních prostředků na běžných účtech Účet syntetický/analytický Název banky Typ / popis účtu Stav Kč k 31. 12. 2016 231/0110, 0220, 0330 Česká spořitelna a.s. Základní běžný účet 3.001.018,65 231/0111, 0221, 0331 ČNB Základní běžný účet 805.892,11 231/0112, 0222, 0332 ČS a.s. Investiční účet 95.998,11 261 Pokladna 17.558,00 231/** Celkem základní běžné účty 3.920.466,87 Dlouhodobé bankovní úvěry Účet syntetický/analytický Název banky Typ / popis účtu Stav Kč k 31. 12. 2016 451/0110 Česká spořitelna a.s. Úvěr ČOV -3.275.000,00 451/** Celkem bankovní úvěry -3.275.000,00 Rekapitulace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, oprávek, zásob, peněžních prostředků na bankovních účtech, pohledávek, závazků, opravných položek a jiných vybraných účtů k 31. 12. 2016 Název účtu Účet Inventurní stav Účetní stav Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60.000,- Kč 019 81.742,50 81.742,50 Budovy, haly, stavby 021 35.747.449,37 35.747.449,37 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 526.083,00 526.083,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000,- do 40.000,- Kč 028 478.434,10 478.434,10 Pozemky 031 1.038.705,00 1.038.705,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 103.320,16 103.320,16 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 079 32.574,00 32.574,00 Oprávky ke stavbám 081 5.206.474,00 5.206.474,00 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 082 474.841,00 474.841,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 483.153,10 483.153,10 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 1.800,00 1.800,00 Základní běžný účet 231 3.920.466,87 3.920.466,87 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 246.854,00 246.854,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 14.700,00 14.700,00 Dodavatelé 321 10.332,46 10.332,46 Zaměstnanci 331 9.092,00 9.092,00 Zdravotní pojištění 337 2.147,00 2.147,00 Daň z příjmů PO 341 13.870,00 13.870,00 Daň z příjmů zálohová 342 3.705,00 3.705,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 9.357,00 9.357,00 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 14.535.768,00 14.535.768,00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 3.756.730,40 3.756.730,40 Jiné oceňovací metody 407 7.620,26 78.620,26 Opravy minulých období 408 203.678,00 203.678,00 Dlouhodobé úvěry 451 3.275.000,00 3.275.000,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 22.000,00 22.000,00 Jiný drobný dlouhodobý hm. majetek od 300,- do 3.000,- Kč 902 300.812,70 300.812,70 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 2.211,00 2.211,00 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva -věcné břemeno 972 107,00 107,00 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, NF a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob v r. 2016: UZ Označení dotace Přiděleno Vyčerpáno rozdíl Příspěvek na výkon státní správy 55.000,00 55.000,00 0,00 98193 Volby 22.000,00 8.213,00 13.787,00 X Celkem ze státního rozpočtu 77.000,00 63.213,00 13.787,00 Neinvestiční transfery výdaj Org Komu text Výdaj v Kč 3094 Město Třeboň NI příspěvek na projednávání přestupků 4 164 Tvorba a použití fondů: Příspěvkové organizace: Hospodářská činnost: Obec netvoří žádné fondy. Obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci. Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření za r. 2016 Popis Stav k 31. 12. 2016 v Kč Náklady celkem 1.503.942,41 Výnosy celkem 2.512.841,33 Výsledek hospodaření před zdaněním 1.022.768,92 Závěr Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 9. 11. 2016 a 13. 5. 2017 kontrolorem Krajského úřadu Jihočeského kraje pověřeným řízením přezkoumáním. Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2016 je přílohou č. 1 Závěrečného účtu obce Klec za rok 2016. Zpracovala: Vítová Zlata, účetní, květen 2017. Ing. Miroslav Trsek, starosta obce Vyvěšeno na úřední desce: 19. 5. 2017 Zveřejněno v elektronické podobě na stránkách obce: 19. 5. 2017 Sejmuto: Schváleno: