ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Klatovy za Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace: Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 75060 376 370 911 info@mksklatovy.cz Ing. Věra Schmidová Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - Kino Šumava Letní kino Černá věž Adresa Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 Vídeňská 9, 339 01 Klatovy Dobrovského 154, 339 01 Klatovy nám. Míru 60, 339 01 Klatovy Plánovaný rozpočet provozního příspěvku na roku v celkové výši 3.890 tis. Kč organizace dodržela. Organizace čerpala finanční prostředky především na zajištění kulturní činnosti, provozu kina, zájmové činnosti a provozu Černé věže včetně nutných oprav spravovaných objektů. Stanovený limit pracovníků organizace dodržela, překročen byl mzdový limit prostředků na platy o 1 %, což představuje částku 26 tis. Kč. U 3 zaměstnanců došlo k navýšení platu z důvodu platového postupu ze zákona a další finanční prostředky byly použity na mimořádné odměny zaměstnanců vzhledem k většímu počtu akcí a pronájmů. MěKS získalo v 1. polovině roku sponzorské dary ve výši 75 tis. Kč na úhradu pořadů, akcí, činnost a prezentování zájmové činnosti. Hospodaření MěKS za má kladný VH (VH k 30.6. činí 333 tis. Kč). Náklady kulturního domu se pohybují v průměru 50 %, k úspoře došlo u některých energií, např. elektrické energie. U tepla je čerpání ve výši 63 % z důvodu většího ochlazení v měsíci květnu a díky prováděným zkouškám technických úprav topení firmou ENESA v měsíci červnu. Jedná se o plánovaná úsporná opatření v budově KD na základě uzavřené smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem na "Realizaci projektu EPC v objektech Města Klatovy". V rámci tohoto projektu se již realizovala úsporná opatření v hospodaření s vodou (úsporné perlátory) a došlo k namontování počítačem řízených hlavic pro přímé nesoučasné řízení místních zdrojů tepla (otopných těles). Převážnou část výdajů tvoří náklady na půjčovné za filmy, úhrady za pořady, mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění. Skutečné výnosy byly překročeny o 7 %. Středisko 01 - zájmová činnost Toto zajišťuje především zájmovou činnost pro děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory. V 1. polovině roku působilo v MěKS 20 zájmových skupin s 369 členy (mažoretky, country tance, společenský tanec, fotoklub, loutkový soubor Brouček, šermdivadlo Clatonia, Zpíváme a tancujeme, baby dance, filatelisté a další). Zájmová činnost se podílí také na doprovodných akcích, např. mažoretky a TS Modern zajišťovaly týdenní doprovodný program na MS U17. V začátku roku proběhl kurz "Společenského tance pro mládež", MěKS bylo také pořadatelem již 10. ročníku mistrovství v mažoretkovém sportu, v březnu proběhla soutěž ve společenském tanci. Opravy, investice a vybavení střediska v - oprava loutek, nouzové osvětlení v prostorách loutkového divadla ve výši 41.600 Kč bez DPH, nákup kozaček pro mažoretky ze sponzorského daru. Středisko 02 - pořady, akce Na tomto středisku jsou zachyceny náklady a výnosy, které bezprostředně souvisí s pořádáním akcí, pořadů a výstav. MěKS v 1. polovině roku připravilo pro veřejnost 26 akcí ( - 23 akcí). Kromě těchto pořadů proběhla část připravovaného ročníku MFKH, který zahrnoval 4 koncerty a bude pokračovat v podzimních měsících. V měsíci červnu jsme zahájili "Letní muzícírování". Loutkový soubor Brouček připravil pro děti 4 pohádky s průměrnou návštěvností 100 dětí na 1 představení. MěKS uspořádalo 3. ročník "Divadelních slavností", kde jsme zaznamenali nárůst zájmu diváků. V oblasti výstavnictví bylo pro veřejnost realizováno 5 výstav s různou tematikou. Jedna z výstav byla věnována prezentaci střední školy Oselce na podporu vzdělání v oblasti řemesel. Pokračovaly
také tvořivé kurzy, které se konaly 4x měsíčně, zaměřené na ruční tvoření pro děti i dospělé. Od měsíce května probíhají každý měsíc farmářské trhy. Opravy, investice a vybavení střediska v - nákup dalších 10 kusů laviček pro venkovní akce. Středisko 03 správa Na tomto středisku se kumulují náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, propagace, správa kina). Komunikujeme pravidelně s veřejností i prostřednictvím facebooku a na našich nových webových stránkách. Na jeden příspěvek klikne průměrně denně 70 lidí, největší sledovanost jsme zaznamenali u prezentovaných fotografií z akcí, u pozvánek na akce a výstavy, u upoutávek od FilmPro a také často veřejnost reaguje na články z Klatovského deníku a diskusní příspěvky. V rámci zkvalitnění našich služeb nyní jednáme s Komerční bankou o možnosti zavedení platebních terminálů do předprodeje MěKS a kina. Došlo k navýšení výtisků měsíčních kulturních pořadů o 1000 kusů. Opravy, investice a vybavení střediska v - vybavení technikou (např. mikrofony, kamera na velký sál a bezpečnostní kamera pro atrium), výměna stolů na malém sále, zvuková technika (bedny), malířské práce, utěsnění střechy, technické úpravy topení, protipožární nástřiky, stmívací jednotka a wifi soupravy. Středisko 09 - pronájmy V 1. polovině roku bylo realizováno 24 pronájmů ( - 17 pronájmů), z toho 8 pronájmů, které byly uskutečněny ve spolupráci s MěKS, pronájmy spojené se sportovními aktivitami (např. Sportovec roku, šachový turnaj, Národní finále basketbalu) a pronájmy charitativního účelu. MěKS má uzavřené i dlouhodobější pronájmy - MaP Catering, pí. Wolfová, Ing. Palátová, MKS LED Promotion. Opravy, investice a vybavení střediska v - oprava tubusů na výlepy, oprava prasklé stěny na terase, stavební úpravy vchodu do restaurace, úprava nájezdové rampy a dlažby, projektová dokumentace pro WC v prostoru bufetu, zpřístupnění wifi pro pronajímatele a jednání Zastupitelstva města. Středisko 14,15 - kina kina Šumava bylo velmi uspokojivé, oproti loňskému roku stejného období došlo k dalšímu nárůstu diváků i tržeb. Za 1.pololetí roku evidujeme 12 527 diváků, což je o 993 diváků více než v 1.pololetí. Tento nárůst diváků se samozřejmě promítl i v nárůstu tržeb o 163 tis. Kč. Průměrná cena vstupenky je cca 130 Kč. Rekordní návštěvu jsme zaznameli i na satelitním přenosu z Metropolitní opery, kdy na představení opery "Rusalka" přišlo 201 diváků. Průměrná návštěvnost jednotlivých operních přenosů se zvýšila. Nejvíce oblíbené jsou stále české filmy (např. Babovřesky 2, Fair play) a pohádky (např. Ledové království, Jak vycvičit draka). U tohoto střediska vzrostly výdaje na půjčovné za filmy o 25 % z důvodu nárůstu filmových představení (počet představení za - 257, počet představení za - 275). Opravy, investice a vybavení střediska v - oprava zdi v prostoru plátna, malířské a natěračské práce v předsálí, nákup lampy, oprava venkovní zdi, nákup tiskárny pro prodej vstupenek, světelný systém, vysavač pro úklid sálu, oprava podlahové krytiny celkem ve výši 160. 855 Kč. Do letního kina bylo nutné objednat kabely pro ozvučení ve výši 82.521 Kč bez DPH. Počty návštěvníků filmových představení od roku 2010: 1. POLOLETÍ ROKU Počet 2010 13 703 2011 11 056 13 804 11 534 12 527 Středisko 16 - Černá věž Černá věž je veřejnosti přístupná jen část roku, a to v měsících duben a říjen o víkendech, od května do září je zde celotýdenní provoz. Počty návštěvníků od roku 2010: 1. POLOLETÍ ROKU Počet 2010 3 343 2011 3 319 3 551 2 556 3 834 V měsíci červenci jsme zaznamenali vysokou návštěvnost, v některých dnech až 200 osob denně. Tržby k 23.7. tvoří již 62 % celkových plánovaných tržeb (návštěvnost v červenci 3 741 návštěvníků).
Přehled ekonomických výsledků organizace za - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 600 326 54% 317 256 1560 765 49% 930 869 z toho: elektrická energie 555 197 35% 289 250 185 78 42% 110 103 z toho: voda 120 49 41% 40 70 z toho: teplo 700 441 63% 491 446 Opravy a udržování 511 350 111 32% 106 27 Cestovné 512 20 1 5% 0 1 Náklady na reprezentaci 513 5 0 0% 2 1 4750 2507 53% 2585 2482 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 0 Mzdové náklady 521 4416 2234 51% 2145 2130 Zákonné sociální pojištění 524 1350 712 53% 699 692 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 40 16 40% 18 17 Daně a poplatky 531-9 5 2 40% 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 180 62 34% 66 61 Odpisy dlouhodobého majetku 551 220 108 49% 117 180 Ostatní náklady 552-8 400 287 72% 117 78 Náklady celkem 13896 7131 51% 7102 6794 Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán 1.pololetí 649 6116 3499 57% 3346 3320 669 0 0 0% 0 0 Výnosy z transferů 671-2 7780 3890 50% 3890 3895 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 7780 3890 50% 3890 3895 Sponzorské dary 75 Výnosy celkem 13896 7464 54% 7236 7215 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 333 134 421 0 0 0 0 0 0 0 0 Výsledky - celkem
Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za (v tis. Kč) Zásoby Stav k 1.1. nákup spotřeba Stav k 30.6. Stav k 30.6. Materiál 31 32 39 24 19 Výrobky 0 0 0 0 0 Zboží 101 17 21 97 137 Celkem 132 49 60 121 156 Obchodní pohledávky Stav k 1.1. Stav k 30.6. Stav k 30.6. Do lhůty splatnosti 256 74 66 Po lhůtě splatnosti 0 6 0 z toho nad 12 měsíců 0 0 0 Tržby - posledních 6 měsíců 0 3574 3346 Obchodní závazky Stav k 1.1. Stav k 30.6. Stav k 30.6. Do lhůty splatnosti 349 131 177 Po lhůtě splatnosti 0 0 0 z toho: nad 12 měsíců 0 0 0 Zboží - jedná se o upomínkové předměty určené pro prodej na Černé věži, převážná část těchto zásob bude prodána v hlavní sezoně, tj. červenec a srpen. Obchodní pohledávky - jedná se o vydané faktury za pronájem a výlepová služba. Pohledávky jsou placeny průběžně, k 14.8. evidujeme pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 5.115 Kč, které byly urgovány. Obchodní závazky - závazky za dodané zboží a služby od dodavatelů, k 14.8. má MěKS uhrazené veškeré závazky vůči dodavatelům. Faktury jsou placeny průběžně a v souladu s datem splatnosti. Doplňující info
Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Zájmová činnost 01 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 70 50 71 % 103 68 400 200 50 % 247 231 z toho: elektrická energie 90 43 47 % 71 61 0 0 z toho: voda 15 7 46 % 8 18 z toho: teplo 295 150 50 % 168 152 Opravy a udržování 511 0 0 Cestovné 512 0 0 1 Náklady na reprezentaci 513 0 0 600 341 56 % 383 354 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 0 0 Mzdové náklady 521 846 398 47 % 480 483 Zákonné sociální pojištění 524 180 95 52 % 131 126 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 3 1 33 % 3 3 Daně a poplatky 531-9 Pokuty a penále 541-2 Jiné ostatní náklady 543-9 85 35 41% 44 45 Odpisy dlouhodobého majetku 551 7 7 Ostatní náklady 552-8 30 22 73 % 7 Náklady celkem 2214 1142 51 % 1405 1317 Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán 649 1206 832 68 % 638 716 669 Výnosy z transferů 671-2 1012 255 25 % 490 600 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 1012 255 25 % 490 600 Sponzorské dary 57 Výnosy celkem 2218 1144 51 % 1128 1316 Výsledek hospodaření před zdaněním 4 2-277 -1
Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Pořady 02 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 100 54 54 % 76 59 245 140 57 % 174 167 z toho: elektrická energie 65 30 50 % 50 43 0 0 0 z toho: voda 15 5 33 % 6 17 z toho: teplo 165 105 65 % 118 107 Opravy a udržování 511 0 0 Cestovné 512 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 1250 653 52% 1036 816 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 Mzdové náklady 521 670 339 50 % 221 258 Zákonné sociální pojištění 524 200 105 52 % 68 77 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 3 1 33 % 2 2 Daně a poplatky 531-9 0 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 10 3 30 % 5 8 Odpisy dlouhodobého majetku 551 Ostatní náklady 552-7 Náklady celkem 2478 1295 52 % 1582 1379 Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán 649 1200 482 42 % 817 475 669 Výnosy z transferů 671-2 1278 800 62 % 820 900 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 1278 800 62 % 820 900 Sponzorské dary 16 Výnosy celkem 2478 1298 52 % 1637 1375 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 3 55-4
Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Správa 03 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 125 62 49 % 65 49 165 65 39 % 14 15 z toho: elektrická energie 85 38 44 % 4 5 0 0 0 0 z toho: voda 40 17 42 % 1 1 z toho: teplo 40 10 25 % 9 9 Opravy a udržování 511 250 35 14 % 104 15 Cestovné 512 15 1 6 % 0 1 Náklady na reprezentaci 513 5 0 2 1 900 475 52 % 288 249 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 0 Mzdové náklady 521 1000 51 % 693 598 Zákonné sociální pojištění 524 390 195 50 % 256 248 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 20 8 40 % 7 3 Daně a poplatky 531-9 5 2 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 70 23 32 % 15 4 Odpisy dlouhodobého majetku 551 210 104 50 % 104 158 Ostatní náklady 552-8 300 216 72 % 96 0 0 0 0 0 0 0 Náklady celkem 3455 1704 49 % 1644 1418 Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán 649 90 18 20 % 10 72 669 Výnosy z transferů 671-2 3365 1925 57 % 1865 1630 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 3365 1925 57 % 1865 1630 Sponzorské dary 2 Výnosy celkem 3455 1945 56 % 1875 1702 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 241 231 284
Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Pronájmy 09 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 60 33 55 % 25 31 404 209 51 % 290 270 z toho: elektrická energie 34 25 73 % 83 72 0 0 0 0 z toho: voda 20 8 40 % 10 20 z toho: teplo 350 176 50 % 197 178 Opravy a udržování 511 50 39 78 % 0 Cestovné 512 0 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 120 63 52 % 30 69 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 0 Mzdové náklady 521 780 403 55 % 198 261 Zákonné sociální pojištění 524 255 132 52 % 57 71 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 3 1 33 % 2 2 Daně a poplatky 531-9 0 Pokuty a penále 541-2 0 Jiné ostatní náklady 543-9 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 Ostatní náklady 552-8 15 Náklady celkem 1672 895 53 % 602 704 Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán 649 1020 649 63 % 603 577 669 Výnosy z transferů 671-2 600 250 41 % 100 150 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 600 250 41 % 100 150 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem 1620 899 55 % 703 727 Výsledek hospodaření před zdaněním -52 4 101 23
Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Kina střediska 14, 15 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 200 99 49 % 17 19 305 149 49 % 198 177 z toho: elektrická energie 100 59 59 % 71 60 185 78 42 % 110 103 z toho: voda 20 12 60 % 17 14 z toho: teplo 0 0 0 0 Opravy a udržování 511 50 37 74 % 2 12 Cestovné 512 5 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 1860 967 51 % 840 981 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 Mzdové náklady 521 900 464 51 % 459 444 Zákonné sociální pojištění 524 310 158 51 % 162 152 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 10 4 40 % 4 5 Daně a poplatky 531-9 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 5 1 20 % 1 3 Odpisy dlouhodobého majetku 551 10 4 40 % 4 7 Ostatní náklady 552-8 70 34 48 % 13 Náklady celkem 3725 1917 51 % 1700 1800 Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán 649 2200 1365 62 % 1202 1355 669 Výnosy z transferů 671-2 1525 660 43 % 615 615 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 1525 660 43 % 615 615 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem 3725 2025 54 % 1817 1970 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 108 117 170
Přehled ekonomických výsledků organizace za (v tis. Kč) Černá věž 16 Náklady organizace - hlavní činnost (účty) Plán Spotřeba materiálu 501 45 28 62 % 31 30 5 2 40 % 7 9 z toho: elektrická energie 5 2 40 % 7 9 0 0 z toho: voda 0 0 z toho: teplo 0 0 Opravy a udržování 511 0 0 Cestovné 512 0 0 Náklady na reprezentaci 513 0 0 20 8 42 % 9 13 z toho: nájemné zřizovateli 0 0 Mzdové náklady 521 220 112 50 % 95 86 Zákonné sociální pojištění 524 55 27 49 % 25 18 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 2 1 50 % 1 2 Daně a poplatky 531-9 0 0 Pokuty a penále 541-2 0 0 Jiné ostatní náklady 543-9 5 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 1 8 Ostatní náklady 552-7 0 0 Náklady celkem 352 178 50 % 169 166 Výnosy organizace - hlavní činnost (účty) Plán Výnosy z transferů 671-2 0 0 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 0 0 Vnitropodnikové výnosy 0 0 649 400 153 38 % 76 125 669 0 0 Výnosy celkem 400 153 38 % 76 125 Výsledek hospodaření před zdaněním 48-25 -93-41