ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

HTML
DOWNLOAD

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí Správa nemovitostí Klatovy s.r.o."

Kristina Pokorná
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2016 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: Tel. a fax spojení: , spojení: snklatovy@snklatovy.cz Ředitelka: Ing. Jiřina Adámková Zástupce ředitelky: Martin Červený 1

2 KOMENTÁŘ 1. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1.1. Prodej bytů K bylo ve vlastnictví města 678 bytů. Od do bylo prodáno 24 bytů v domech, kde již funguje SVJ. Celkové tržby činily tis. Kč, náklady 294 tis. Kč. Náklady na prodej bytů tvoří: náklady na vyklizení ,- mandátní odměna SNK ,- odměna realitní kanceláři ,- daň z nabytí nemovitosti ,- V tržbách je zaúčtována prodejní cena bytů v době, kdy byl prodej zapsán do katastru nemovitostí. V nákladech jsou zaúčtovány skutečně uhrazené náklady v daném období (např. daň z nabytí až po vyměření FÚ, náklady na vyklizení v okamžiku uvolnění bytu) Správa nemovitého majetku V tabulce č. 1 je uveden přehled hospodaření za I. pololetí 2016 v porovnání s rozpočtem a skutečností předchozích dvou let. V tabulce č. 2 je uveden přehled výnosů a nákladů za sledované období v rozdělení na bytový a nebytový fond. Příjmy V položce dotace a příspěvky jsou zaúčtovány příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení. V položce ostatní výnosy se jedná zejména o příjmy z uhrazených nákladů řízení a kolků. Dále pak přefakturované náklady za opravy hrazené dle smlouvy nájemci. Výdaje Náklady na neobsazené prostory zde jsou zaúčtovány stálé platby za elektřinu a plyn, náklady na teplo za společné prostory a neobsazené byty a nebytové prostory, srážková voda za volné nebytové prostory. Opravy a udržování K výraznému překročení poměru plánovaných nákladů u nebytů došlo z důvodu nutnosti řešení neočekávaných závad výtahy ve školní jídelně 139/V, opravy v kuchyni v Besedě a oprava střechy 59/I. Podíly nákladů na opravy ve společenství uvedená částka je rozdíl skutečných nákladů oproti vytvořené dohodné položce, která se vytváří na konci roku. Ostatní náklady zde jsou vykázány náklady na soudní poplatky, úroky z úvěru a bankovní poplatky. 2

3 Náklady na ostatní služby tvoří: na údržbu zeleně 26 tis. Kč revize 63 tis. Kč plyn, hydranty, hasicí přístroje, kotle exekuce a vyklizení 7 tis. Kč vrátní, zajištění VPP 102 tis. Kč ostraha 59/I 200 tis. Kč ostraha 743/III 73 tis. Kč zajištění veřejně prospěšných prací projektová dokumentace 476 tis. Kč ostatní 302 tis. Kč přenos EPS, právní pomoc + náklady soudních řízení, SIPO, přeložka EP 299/II, 2. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁKLADŮ NA OPRAVY V I. POLOLETÍ Byty výměna oken v bytech v SVJ (9 bytů) 465 tis. Kč 326/II výměna oken 267 tis. Kč 800/II opravy komínů, spalinových cest a střechy 258 tis. Kč 832/III opravy koupelen + výměna kuchyňských linek + další 658 tis. Kč opravy 393/III vybudování koupelen + opravy bytů 575 tis. Kč 148/I rekonstrukce bytu č tis. Kč 2.2. Nebytové prostory 59/I oprava střechy, římsy a svodů 191 tis. Kč 148/I oprava zázemí restaurace 392 tis. Kč 516/III oprava přívodu vody, kanalizace, okapů a svodů 119 tis. Kč 88/V oprava restauračních prostor 357 tis. Kč 134/V opravy výtahů 383 tis. Kč Celková částka oprav v objektech v přidružených obcích (osadní výbory, hasičské zbrojnice ) činila 560 tis. Kč. Dehtín 34 - OV opravy vnitřních omítek, vymalování 23 tis. Kč Drslavice HZ výměna kamen, výměna oken 176 tis. Kč Tajanov školka + HZ odstranění závad spalinových cest 102 tis. Kč Točník KD oprava střešní krytiny, proplacení oprav provedených bývalým nájemcem 93 tis. Kč Točník HZ osazení nové krytiny na přístřešek 55 tis. Kč Tupadly myslivna výměna oken, oprava střechy a okapů 78 tis. Kč 3. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU K PO SPLATNOSTI Ke dni činila celková výše neuhrazených pohledávek z vystavených faktur po splatnosti ,- Kč. Vesměs se jedná o pohledávky za bývalými nájemníky, většinou jde o vyfakturované náklady na exekuční vyklizení a vymalování bytu a jeho úklid po vystěhování. Z celkové částky nedoplatků: 3

4 uhrazeno v průběhu července 7.550,- upomenuto ,- uzavřené splátkové ujednání 476,- podána žaloba na zaplacení ,- přihlášeno do insolvenčního řízení ,- exekuční řízení ,- 4. VÝVOJ NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK Z TITULU NÁJEMNÉHO 4.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby - po splatnosti k ,- k ,- k ,- z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá k ,- k ,- k ,- nájemní vztah skončil k ,- k ,- k ,- Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července ,- upomenuto ,- upomínka před výpovědí ,- probíhá výpovědní doba nebo je podána žaloba na vyklizení ,- uzavřené splátkové ujednání ,- podána žaloba na zaplacení ,- exekuční řízení ,- přihlášeno do dědického řízení ,- přihlášeno do insolvenčního řízení , Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhradách za služby - po splatnosti k ,- k ,- k ,- z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá k ,- k ,- k ,- nájemní vztah skončil k ,- k ,- k ,- Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července ,- upomenuto ,- podaná žaloba na zaplacení 5.415,- exekuční řízení ,- 4

5 6. PAVILON SKLA V průběhu I. pololetí navštívilo expozici návštěvníků leden únor březen duben květen červen Otevřeno bylo nepřetržitě a to v období: leden duben 10:00 16:00 hod květen červen 9:00 17:00 hod Náklady na provoz Nejvyšší položku představují mzdové náklady (3 pokladní a úklid). Ostatní služby v této položce jsou zejména zahrnuty náklady na propagaci prezentace v městském informačním systému Daruma, tisk propagačního materiálu, dále grafické a překladatelské práce. Akce a výstavy Do probíhala výstava Sklo z Annína, která byla zahájena v prosinci 2015; na únorové a březnové návštěvnosti odrazila propagace této výstavy v České televizi (regionální vysílání, Toulavá kamera). V dubnu proběhla mimořádná výstava Český barokní křišťál, která byla instalována v souvislosti s 9. ročníkem BJK a trvala od do Dne byla zahájena výstava UVNITŘ A VENKU, kde je představena sklářská tvorba ateliéru Bystro Design z Kamenického Šenova. Ve dnech 17. a byla provedeno otevření vitrín a jejich vyčištění a instalovány nové přírůstky. Celkové náklady na tuto náročnou akci činily 72 tis Kč, z nichž převážnou část představují náklady za práci firmy Lotech Design. zpracovala: Ing. J. Adámková, Správa nemovitostí Klatovy 5

6 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 1 PŘEHLED EKONOMICKÝ VÝSLEDKŮ ZA I. POLOLETÍ 2016 v tis. Kč ROZPOČET SKUTEČNOST I/2016 skutečnost skutečnost 2016 % plnění I/2015 I/2014 tržby z nájemného pokuty a penále dotace + příspěvky ostatní výnosy ,22% ,00% ,00% ,00% použití bytového a nebytové fondu ,47% příjmy celkem ,23% náklady na volné prostory opravy a udržování ,58% ,64% pojistné škody opravy - jmenovité akce podíly nákladů na opravy do SVJ mandátní odměna za správu ostatní služby (revize, PD, zeleň,vyklízení...) ostatní náklady splátky úvěrů 125/V /IV splátka půjčky FRB zápočet oprav provedených nájemcem ,00% ,73% ,61% ,47% ,00% ,31% ,12% výdaje celkem ,06% stav Bytového a NP fondu k PRODEJ BYTŮ ZA I. pol 2016 skutečnost I/2016 skutečnost I/2015 výnosy celkem náklady celkem ZISK

7 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 2 v tis. Kč % Bytový a nebytový fond plán rok 2016 skutečnost I/2016 plán/ skuteč plán/ skuteč byty nebyty byty nebyty byty nebyty tržby z nájemného BJ ,5% tržby z nájemného NBJ ,5% pokuty a penále ,5% příspěvky a dotace ,0% ostatní výnosy ,3% použití bytového a nebytového fondu ,0% příjmy CELKEM ,5% 48,7% náklady na neobsazené prostory ,1% 68,1% opravy a udržování ,9% 90,4% jmenovité akce ,0% 0,0% podíly nákladů na opravy do SVJ ,7% mandátní odměna za správu ,7% 50,7% ostatní služby (revize,zeleň, PD, vyklízení,) ,9% 56,2% ostatní náklady ,8% splátky úvěrů 125/V /IV ,0% 28,8% zápočet oprav provedených nájemcem ,1% výdaje celkem ,4% 48,9% rozdíl

8 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Příloha č.3 PASK - PAVILON SKLA v tis. Kč rozpočet skutečnost % plnění skutečnost Provozní náklady 2016 I. pol I. pol Spotřeba materiálu ,3% 16 Spotřeba energie ,3% 49 Prodané zboží ,0% 4 Opravy a udržování Mzdové náklady ,5% 117 Mandátní odměna SNK ,6% 44 Odměna kurátorka ,0% 53 Ostatní služby ,8% 35 Pojištění 24 0,0% 0 akce a výstavy celkem ,2% 319 rozpočet skutečnost % plnění skutečnost Tržby 2016 I. pol I. pol Výnosy z prodeje služeb ,2% 105 Výnosy z prodaného zboží ,4% 6 celkem ,0% 111 Příspěvek na provoz ,1% 220

Podobné dokumenty

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax