Pol Název příjmu Skutečnost Schválený rozpočet Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch REKAPITULACE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 - výdaje Plnění v % Rozpočet po změnách Plnění v % Rozdíl - upr.plnění 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100,00 12 000,00 Kč 100,00 0,00 Kč 2141 5212 Neinvest. transfery nefinanč. podnik. subjek. - fyz.os. 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100,00 12 000,00 Kč 100,00 0,00 Kč Pozemní komunikace 178 190,00 Kč 10 000,00 Kč 1781,90 188 190,00 Kč 94,69 10 000,00 Kč 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 2212 6121 Budovy, haly a stavby 178 190,00 Kč 0,00 Kč 0,00 178 190,00 Kč 100,00 0,00 Kč Silniční doprava 49 800,00 Kč 60 000,00 Kč 83,00 60 000,00 Kč 83,00 10 200,00 Kč 2221 5193 Výdaje za dopravní územní obslužnost 49 800,00 Kč 60 000,00 Kč 83,00 60 000,00 Kč 83,00 10 200,00 Kč Odvádění a čištění odpadních vod 260 052,00 Kč 3 230 703,00 Kč 8,05 2 885 921,00 Kč 9,01 2 625 869,00 Kč 2321 6121 Budovy, haly a stavby 246 590,00 Kč 3 214 703,00 Kč 7,67 2 869 921,00 Kč 8,59 2 623 331,00 Kč 2322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 000,00 Kč 15 000,00 Kč 80,00 14 000,00 Kč 85,71 2 000,00 Kč 2322 5169 Nákup ostatních služeb 1 462,00 Kč 1 000,00 Kč 146,20 2 000,00 Kč 73,10 538,00 Kč Kultura 62 540,36 Kč 215 000,00 Kč 29,09 244 000,00 Kč 25,63 181 459,64 Kč 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 2 000,00 Kč 0,00 2 000,00 Kč 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 17 000,00 Kč 100,00 0,00 Kč 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 20 000,00 Kč 0,00 20 000,00 Kč 3319 5151 Studená voda 0,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 2 000,00 Kč 0,00 2 000,00 Kč 3319 5153 Plyn 4 630,36 Kč 40 000,00 Kč 11,58 40 000,00 Kč 11,58 35 369,64 Kč 3319 5154 Elektrická energie 2 710,00 Kč 35 000,00 Kč 7,74 35 000,00 Kč 7,74 32 290,00 Kč 3319 5164 Nájemné 2 040,00 Kč 3 000,00 Kč 68,00 3 000,00 Kč 68,00 960,00 Kč 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč 3319 5171 Opravy a udržování 33 100,00 Kč 100 000,00 Kč 33,10 100 000,00 Kč 33,10 66 900,00 Kč 3319 5175 Pohoštění 1 060,00 Kč 0,00 Kč 0,00 2 000,00 Kč 53,00 940,00 Kč 3319 5194 Věcné dary 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 3319 5492 Dary obyvatelstvu 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20,00 10 000,00 Kč 20,00 8 000,00 Kč 1 z 5
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 3322 5171 Opravy a udržování 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděliv. Prostředků 37 893,00 Kč 35 000,00 Kč 108,27 64 900,00 Kč 58,39 27 007,00 Kč 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 055,00 Kč 5 000,00 Kč 21,10 5 000,00 Kč 21,10 3 945,00 Kč 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 100,00 Kč 5 000,00 Kč 102,00 5 100,00 Kč 100,00 0,00 Kč 3399 5175 Pohoštění 12 989,00 Kč 10 000,00 Kč 129,89 13 000,00 Kč 99,92 11,00 Kč 3399 5194 Věcné dary 6 949,00 Kč 0,00 Kč 0,00 20 000,00 Kč 34,75 13 051,00 Kč 3399 5329 Ost. neinvest. trasfery veřejným rozpočtům 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 3399 5492 Dary obyvatelstvu 11 800,00 Kč 5 000,00 Kč 236,00 11 800,00 Kč 100,00 0,00 Kč Tělovýchova 0,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 2 000,00 Kč 0,00 2 000,00 Kč 3419 5194 Věcné dary 0,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 2 000,00 Kč 0,00 2 000,00 Kč Veřejné osvětlení 41 391,00 Kč 75 000,00 Kč 55,19 75 000,00 Kč 55,19 33 609,00 Kč 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč 3631 5154 Elektrická energie 39 891,00 Kč 50 000,00 Kč 79,78 50 000,00 Kč 79,78 10 109,00 Kč 3631 5171 Opravy a udržování 1 500,00 Kč 20 000,00 Kč 7,50 20 000,00 Kč 7,50 18 500,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj 5 484,00 Kč 23 000,00 Kč 23,84 23 000,00 Kč 23,84 17 516,00 Kč 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 15 000,00 Kč 0,00 15 000,00 Kč 3639 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč 50,00 3 000,00 Kč 50,00 1 500,00 Kč 3639 5329 Ost. neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 417,00 Kč 1 000,00 Kč 41,70 1 000,00 Kč 41,70 583,00 Kč 3639 5362 Platy daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 567,00 Kč 4 000,00 Kč 89,18 4 000,00 Kč 89,18 433,00 Kč Sběr a svoz odpadů 55 726,80 Kč 70 000,00 Kč 79,61 70 000,00 Kč 79,61 14 273,20 Kč 3721 5169 Nákup ostatních služeb - nebezpečný odpad 3 792,00 Kč 5 000,00 Kč 75,84 5 000,00 Kč 75,84 1 208,00 Kč 3722 5169 Nákup ostatních služeb - komunální odpad 51 704,80 Kč 60 000,00 Kč 86,17 60 000,00 Kč 86,17 8 295,20 Kč 3723 5169 Nákup ostatních služeb - komunální odpad 230,00 Kč 5 000,00 Kč 4,60 5 000,00 Kč 4,60 4 770,00 Kč Využívání a zneškodňování odpadů 5 778,00 Kč 4 000,00 Kč 144,45 7 000,00 Kč 82,54 1 222,00 Kč 3725 5169 Nákup ostatních služeb 5 778,00 Kč 4 000,00 Kč 144,45 7 000,00 Kč 82,54 1 222,00 Kč 2 z 5
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 272,00 Kč 61 000,00 Kč 43,07 61 000,00 Kč 43,07 34 728,00 Kč 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22 726,00 Kč 30 000,00 Kč 75,75 30 000,00 Kč 75,75 7 274,00 Kč 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 546,00 Kč 6 000,00 Kč 59,10 6 000,00 Kč 59,10 2 454,00 Kč 3745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 15 000,00 Kč 0,00 15 000,00 Kč 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč 3745 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč 0,00 Kč Sociální poradenství 14 500,00 Kč 14 500,00 Kč 100,00 14 500,00 Kč 100,00 0,00 Kč 4319 5229 Ost. neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč 100,00 12 500,00 Kč 100,00 0,00 Kč Charita Šternberk 6 000,00 Kč Jasněnka Uničov 4 000,00 Kč Hospic na Sv.Kopečku 2 500,00 Kč 4319 5492 Dary obyvatelstvu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100,00 2 000,00 Kč 100,00 0,00 Kč Ochrana obyvatelstva 0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 50 000,00 Kč 0,00 50 000,00 Kč 5512 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 50 000,00 Kč 0,00 50 000,00 Kč Požární ochrana - dobrovolná část 6 561,00 Kč 5 000,00 Kč 131,22 6 600,00 Kč 99,41 39,00 Kč 5512 5171 kontrola a údržba hasičských přístrojů 1 561,00 Kč 0,00 Kč 0,00 1 600,00 Kč 97,56 39,00 Kč 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím - SDH Žerotín 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 5 000,00 Kč 100,00 0,00 Kč Zastupitelstva obcí 24 359,00 Kč 50 000,00 Kč 48,72 50 000,00 Kč 48,72 25 641,00 Kč 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 24 359,00 Kč 40 000,00 Kč 60,90 40 000,00 Kč 60,90 15 641,00 Kč 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč 6112 5175 Pohoštění 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč 0,00 5 000,00 Kč Volby do Parlamentu ČR 13 177,00 Kč 0,00 Kč 0,00 13 177,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6114 5011 Platy zaměstanců v pracovním poměru 855,00 Kč 0,00 Kč 0,00 855,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6114 5021 Ostatní výdaje 10 301,00 Kč 0,00 Kč 0,00 10 301,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 409,00 Kč 0,00 Kč 0,00 409,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6114 5173 Cestovné 952,00 Kč 0,00 Kč 0,00 952,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6114 5175 Pohoštění 660,00 Kč 0,00 Kč 0,00 660,00 Kč 100,00 0,00 Kč 3 z 5
Volba prezidenta ČR 11 333,00 Kč 0,00 Kč 0,00 11 333,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6118 5021 Ostatní výdaje 8 941,00 Kč 0,00 Kč 0,00 8 941,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 174,00 Kč 0,00 Kč 0,00 174,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6118 5173 Cestovné 938,00 Kč 0,00 Kč 0,00 938,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6118 5175 Pohoštění 1 280,00 Kč 0,00 Kč 0,00 1 280,00 Kč 100,00 0,00 Kč Regionální a místní správa 460 847,22 Kč 650 000,00 Kč 70,90 685 630,00 Kč 67,22 224 782,78 Kč 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 183 700,00 Kč 170 000,00 Kč 108,06 190 000,00 Kč 96,68 6 300,00 Kč 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 0,00 10 000,00 Kč 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 39 272,00 Kč 45 000,00 Kč 87,27 45 000,00 Kč 87,27 5 728,00 Kč 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 210,00 Kč 20 000,00 Kč 81,05 20 000,00 Kč 81,05 3 790,00 Kč 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 672,00 Kč 1 000,00 Kč 67,20 1 000,00 Kč 67,20 328,00 Kč 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 093,00 Kč 2 000,00 Kč 54,65 2 000,00 Kč 54,65 907,00 Kč 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 40 000,00 Kč 0,00 40 000,00 Kč 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43 692,81 Kč 30 000,00 Kč 145,64 44 500,00 Kč 98,19 807,19 Kč 6171 5151 Studená voda 279,00 Kč 1 000,00 Kč 27,90 1 000,00 Kč 27,90 721,00 Kč 6171 5154 Elektrická energie 56 570,00 Kč 60 000,00 Kč 94,28 60 000,00 Kč 94,28 3 430,00 Kč 6171 5161 Služby pošt 2 899,40 Kč 3 000,00 Kč 96,65 3 000,00 Kč 96,65 100,60 Kč 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 491,81 Kč 40 000,00 Kč 63,73 40 000,00 Kč 63,73 14 508,19 Kč 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 6 000,00 Kč 0,00 6 000,00 Kč 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 29 445,60 Kč 50 000,00 Kč 58,89 50 000,00 Kč 58,89 20 554,40 Kč 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 940,00 Kč 5 000,00 Kč 38,80 5 000,00 Kč 38,80 3 060,00 Kč 6171 5168 Služby zpracování dat 9 631,60 Kč 10 000,00 Kč 96,32 10 000,00 Kč 96,32 368,40 Kč 6171 5169 Nákup ostatních služeb 15 518,00 Kč 30 000,00 Kč 51,73 30 000,00 Kč 51,73 14 482,00 Kč 6171 5171 Opravy a udržování 22 387,00 Kč 30 000,00 Kč 74,62 30 000,00 Kč 74,62 7 613,00 Kč 6171 5172 Programové vybavení 2 904,00 Kč 15 000,00 Kč 19,36 15 000,00 Kč 19,36 12 096,00 Kč 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 070,00 Kč 10 000,00 Kč 40,70 10 000,00 Kč 40,70 5 930,00 Kč 6171 5175 Pohoštění 515,00 Kč 10 000,00 Kč 5,15 10 000,00 Kč 5,15 9 485,00 Kč 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 50 000,00 Kč 0,00 50 000,00 Kč 6171 5229 Ost. neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. 2 556,00 Kč 3 000,00 Kč 85,20 3 000,00 Kč 85,20 444,00 Kč 6171 5329 Ost. neinvest.transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 66,67 4 130,00 Kč 48,43 2 130,00 Kč 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům 0,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč 4 z 5
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 135,60 Kč 0,00 Kč 0,00 200,00 Kč 67,80 64,40 Kč 6310 5163 Služby peněžních ústavů 135,60 Kč 0,00 Kč 0,00 200,00 Kč 67,80 64,40 Kč Pojištění funkčně nespecifikované 5 334,00 Kč 6 000,00 Kč 88,90 6 000,00 Kč 88,90 666,00 Kč 6320 5163 Služby peněžních ústavů 5 334,00 Kč 6 000,00 Kč 88,90 6 000,00 Kč 88,90 666,00 Kč Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 67 501,00 Kč 0,00 Kč 0,00 71 001,00 Kč 95,07 3 500,00 Kč 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 67 501,00 Kč 0,00 Kč 0,00 71 001,00 Kč 95,07 3 500,00 Kč Ostatní finanční operace 0,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč 0,00 3 000,00 Kč Finanční vypořádání minulých let 27 964,00 Kč 13 797,00 Kč 202,68 27 964,00 Kč 100,00 0,00 Kč 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů pos 27 964,00 Kč 13 797,00 Kč 202,68 27 964,00 Kč 100,00 0,00 Kč Běžné výdaje celkem 1 366 838,98 Kč 4 600 000,00 Kč 29,71 4 642 416,00 Kč 29,44 3 275 577,02 Kč Rekapitulace - příjmy a výdaje celkem Běžné příjmy celkem Zůstatek na BÚ z roku 2012 Příjmy celkem Výdaje celkem Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2013 Zůstatek na účtu ČNB k 31.12.2013 Zůstatek na pokladně k 31.12.2013 1 502 740,31 Kč 3 021 463,43 Kč 4 524 203,74 Kč 1 366 838,98 Kč 3 139 972,15 Kč 65,61 Kč 17 327,00 Kč Pasiva celkem : Finanční majetek: VHS Čerlinka 20 000,00 Kč Vyvěšeno: Sejmuto: Sestavila: Žaneta Hrubá DiS. 5 z 5