ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2016 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLEC ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v tis. Kč.) Schválený rozpočt Rozpočtová opatření Upravený rozpočet % plnění k UR Skutečnostplnění k 31.12.2016 Třída 1 Daňové příjmy 2909,00 65,75 2843,25 3326,75 117,01 Třída 2 Nedaňové příjmy 231,60 101,37 332,97 353,37 106,13 Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace 54,40 1741,55 1795,95 1795,95 100,00 Příjmy celkem 3 195,00 1 777,17 4 972,17 5 476,07 110,13 Třída 5 Běžné výdaje 2344,00 1 235,22 3579,22 3070,60 85,79 Třída 6 Kapitálové výdaje 1750,00 72,50 1822,50 1823,48 100,05 Výdaje celkem 4 094,00 1 307,72 5 401,72 4 894,08 90,60 SALDO : (příjmy výdaje) 899,00 469,45 429,55 581,99 135,49 Prostředky minulých let 899,00 429,55 581,99 Financování celkem 899,00 469,45 429,55 581,99 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 212, (rozbor čerpání příjmů a výdajů) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a v Příloze účetní závěrky. www.obeclupenice.cz Všechny uvedené výkazy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a rovněž k nahlédnutí na OÚ Lupenice (výkaz FIN 212 M, Rozvaha, Výsledovka, Příloha k 31.12.2016) vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2016 Příjmy v roce 2016 byly posíleny o tyto dotace v celkové výši 1.795.949,48 Kč Přijaté transfery : KÚ HK dotace na výkon státní správy 55 000,00 55 000,00 4112 Dotace na státní správu byla navýšena oproti roku 2015 o částku 600, Kč ÚZ Položka ze státního rozpočtu Přijato Čerpáno Vratka Datum 98193 4111 Volby do zastupitelstev krajů 21000,00 21000,00 12051,00 19.1.2017 D.č.316 7.10.a8.10.2016 15827 4216 Revitalizace zeleně a alejí 22792,74 22792,74 15839 4216 Vybavení Sb.dvora 753950,00 753950,00 797 742,74 od státních fondů ŽP 90877 4213 Projekt 11095186 Revital.zel. 1340,74 1340,74 90877 4213 Projekt 11095186 Sběrný dvůr 44350,00 44350,00 45 690,74 45 690,74 od kraje HK 0 4122 16POV01neinvestiční 394200,00 330160,00 64040,00 27.12.2016 D.č.576 Výměna oken,dveří OÚ 0 4222 16POV02investiční 600000,00 567356,00 32644,00 27.12.2016 D.č.577 Revitaliz.centra obce 897 516,00 Dotace celkem 1 795 949,48
Poskytnuté neinvestiční transfery z rozpočtu obce: položka 2012 2013 2014 2015 Městu RK příspěvek na žáky MŠ Klíček 5321 24730,00 Obec SynkovSlemeno příspěvek na žáky MŠ 5321 1452,00 Městu RK příspěvek na žáky ZŠ ledenprosinec 5321 53992,00 Svazu měst a obcí (5229 do r.2015) 5179 2675,20 2682,40 2684,20 2704,00 Kultura s.r.o. Rychnov nad KněžnouKnihovna 5213 3000,00 3000,00 Městu Vamberk vyřizování přestupkové agendy 5321 1375,00 1375,00 1375,00 1375,00 Městu Rychnov nad Kněžnou VPS evidence obyvatel 5321 50,00 150,00 150,00 Mikroregionu RK 5329 2580,00 2580,00 2680,00 2850,00 Mysliveckému sdružení Štědrá Tutleky 5222 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 TJ Sokol Lupenice 5222 30000,00 30000,00 Povodně Veřejná sbírka 2013 5909 26800,00 Občanské sdružení Babybox Pha 10 na BabyBox 5222 2000,00 Oblastní nemocnice Náchod a.s. na na přenosný RTG 6313 15000,00 DSO Štědrá Tutlekypříspěvek na činnost 5329 21600,00 C e l k e m neinvestiční dotace 96804,20 76487,40 66889,20 38679,00 Porovnání Název Položky rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 (FO, práv.osob, z přidané hodn.) Sdílené daně 1121 1111,12,13,1211 1 794 280,16 2 321 152,32 2 452 457,25 2 664 232,30 Daň z příjmů PO za obec 1122 126 350,00 poplatek ze psů Místní poplatky 1341 3 500,00 3 096,00 2 750,00 2 500,00 odvod za odnětí půdy 1334 Správní poplatky 1361 250,00 550,00 250,00 Daň z nemovitosti 1511 400065,00 384152,83 392942,42 443498,41 odvod z loterií Ostatní daňové 1351 6052,25 10761,15 9229,78 10773,48 Celkem daňové 2204147,41 2719712,30 2857629,45 3247354,19 Porovnání nedaňové příjmy Nedaňové příjmy 2111,2131 353 104,45 191 266,81 678 785,68 299 795,43 (pronájmy pozemků, nebyt. a byt.prostor, svoz odpadu od občanů,úroky, zpět.odběr EKOKOM) Nedaňové příjmy za rok 2014 se navýšily v důsledku ekologické pokuty D+D Metal (ochrana životního prostředí) o částku 465.000, Nedaňové příjmy za rok 2015 poklesly (žádné ekologické pokuty D+D Metal (ochrana životního prostředí) Nedaňové příjmy za rok 2016 se navýšily (ekologická pokuta D+D Metal (ochrana zemědělských půd)
Porovnání Název Položky rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 Kapitálové příjmy 7160,00 Přijaté dotace 82100,00 90535,00 594941,11 54400,00 Celkem příjmy 2639351,86 3008674,11 4131356,24 3601549,62 Běžné výdaje 1771097,03 1662509,90 2273991,58 1781956,53 Kapitálové výdaje 765971,00 795485,89 1106568,80 1345689,86 Výdaje celkem 2 537 068,03 2 457 995,79 3 380 560,38 3 127 646,39 Kapitálové výdaje roku 2016 Revitaliz.centra obce z vl.zdrojů 16POV02 1 230 921,16 Revitaliz.centra obce z dotace 567 356,00 Sběrný dvůr 24 200,00 Návrh na řízení o pov.vkladu prodej pozemků 1 000,00 Celkem 1 823 477,16 STAV NA ÚČTECH K 31.12.2016 Účet Název počáteční stav Zůst. k 31.12.2016 231 10 Základní běž.účet ÚSC; KB 24026571/0100 7 373 341,33 7 957 064,67 231 20 Základní běž.účet ÚSC; ČNB 946418571/0710 67 490,25 65 764,53 Celkem 7 440 831,58 8 022 829,20
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Převedené částky výnosů daní do rozpočtu Obce Lupenice IČO 00579114 za rok 2015 za rok 2016 Předčíslí bank.účtu Název Položka Kč Kč 2612 Daň z příjmů FO záv.činnost 1111 570 675,68 639 405,55 4634 Daň z příjmů FO záv.činnost 1111 50 339,10 56 094,81 1628 DPFO z podnikání výnosů 1112 117 124,50 36 900,00 1652 DPFO z podnikání sdílená 1112 4 996,45 17 536,80 1660 DPFOvybíraná srážkou 1113 68 586,95 68 979,38 641 Daň z příjmů PO za obce 1121 637 050,83 712 705,25 1679 Daň z přidané hodnoty 1211 1 215 458,79 1 288 306,69 633 Daň z nemovitostí 1511 443 498,41 428 600,21 Celkem 3 107 730,71 3 248 528,69
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2016 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC LUPENICE, IČO : 00579114 za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Monika Jančová kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolor Ing. Vendula Hynková z KÚ HK a to na základě písemné žádosti Obce Lupenice v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územ.samospráv.celků a dobrovol.svazků obcí v termínu 9.11.2016 a 23.1.2017 Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodařeníobec Lupeniceza rok 2016 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně na Obecní úřad v Lupenici nejpozději do 13.6.2017, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 14.6.2017 od 19.00 hodin v budově čp. 63 hospoda v Lupenici. v Lupenici dne 17.5.2017 Vyvěšeno dne : 17.5.2017 Sejmuto dne : Předkládá : Ing. Ivo Muthsam starosta obce razítko razítko
Strana č. 1
Strana č. 2 neinvestiční investiční investiční investiční investiční neinvestiční investiční
Strana č. 3 2016 2 720,20 6 000,00 1 375,00 40,00 2 780,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 62 915,20 rok 2016 2 819 928,48 55 290,00 3 609,00 5 960,00 428 600,21 13 365,40 3 326 753,09 353 375,00
Strana č. 4 rok 2016 1 795 949,48 5 476 077,57 3 070 602,79 1 823 477,16 4 894 079,95
Strana č. 5
Strana č. 6