Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE pol. AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. SÚ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051 9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 4. Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí 022 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. IV. Dlouhodobý finanční majetek 1. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. 462 2. Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 22 172 436,89 16 627 833,45 5 544 603,44 5 898 224,61 16 808 890,45 16 627 833,45 181 057,00 80 217,00 590 686,80 590 686,80 590 686,80 590 686,80 16 218 203,65 16 037 146,65 181 057,00 80 217,00 5 099 494,53 4 918 437,53 181 057,00 80 217,00 11 118 709,12 11 118 709,12 5 363 546,44 5 363 546,44 5 818 007,61 Zpracováno programem ACE Účto v.4.13.4909 1 Strana:
pol. Název položky SÚ 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé 311 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce 344 17. Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi 346 18. Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi 348 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 10. Běžný účet FKSP 243 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 86 220,13 86 220,13 351 463,75 5 538,00 5 538,00 4 63 3 18 3 18 2 78 25 941,13 25 941,13 15 191,13 19 672,00 19 672,00 16 61 27 324,00 27 324,00 28 203,00 4 565,00 4 565,00 15 95 268 099,62 5 277 326,31 5 277 326,31 5 466 543,86 4 668 124,18 4 668 124,18 5 089 362,50 540 461,58 540 461,58 319 873,38 68 740,55 68 740,55 57 307,98 Zpracováno programem ACE Účto v.4.13.4909 2 Strana:
pol. PASIVA CELKEM III. Název položky C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky II. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hosp.běžného účetního období 493 2. Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje I. Rezervy II. 1. Jmění účetní jednotky 401 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 Fondy účetní jednotky 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 1. Rezervy 441 Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 SÚ 1 2 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 5 544 603,44 5 898 224,61 1 532 406,57 1 667 694,10 181 157,00 80 217,00 181 157,00 80 217,00 1 208 465,01 1 426 265,70 378 859,00 298 917,00 629 162,64 422 080,96 119 11 329 272,98 18 031,43 331 752,82 63 301,94 44 241,94 142 784,56 161 211,40 142 784,56 161 211,40 4 012 196,87 4 230 530,51 III. Krátkodobé závazky 4 012 196,87 4 230 530,51 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 115 831,69 120 067,49 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 224 911,95 188 698,39 9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 204 859,00 254 939,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 733 679,00 744 674,00 13. Zdravotní pojištění 337 315 607,00 320 072,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 266 778,00 284 602,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 240 719,73 248 492,63 35. Výdaje příštích období 383 2 05 36. Výnosy příštích období 384 35 502,50 92 836,00 37. Dohadné účty pasivní 389 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 874 308,00 1 974 099,00 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Zpracováno programem ACE Účto v.4.13.4909 3 Strana:
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2018 položky A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti II. III. Název položky 1. Spotřeba materiálu 501 2. Spotřeba energie 502 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace obéžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 9. Cestovné 512 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 13. Mzdové náklady 521 14. Zákonné sociální pojištění 524 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36. Ostatní náklady z činnosti 549 Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 SÚ 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 44 845 829,56 810 205,94 40 200 530,46 705 625,46 44 843 349,35 810 205,94 40 197 624,76 705 625,46 1 264 433,66 30 000,92 1 188 984,06 39 514,20 1 844 161,94 173 474,06 1 690 453,90 198 279,26 395 482,85 731 524,34 266 719,10 505 504,55 45 020,21 72 089,30 1 916 791,77 14 50 1 655 268,08 26 60 27 834 969,00 539 195,00 24 265 784,00 417 887,00 9 273 257,00 51 366,00 7 992 532,00 23 345,00 113 353,00 94 351,00 948 297,62 1 669,96 909 140,38 125 514,00 187 217,00 19 06 14 496,00 703 935,37 853 067,00 92 353,83 37 213,15 2 480,21 2 905,70 1 980,21 2 905,70 50 Zpracováno programem ACE Účto v.4.13.4909 1 Strana:
položky B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti II. IV. Název položky 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 3. Výnosy z pronájmu 603 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - SÚ 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 44 845 829,56 952 990,50 40 200 530,46 866 836,86 863 557,71 952 990,50 660 152,78 866 836,86 1 300,50 360 455,50 301 54 592 535,00 565 296,86 367 50 382 55 127 869,00 187 217,00 343 290,21 47 632,63 23 598,00 42 753,15 30,16 30,16 43 982 241,69 39 540 377,68 43 982 241,69 39 540 377,68 142 784,56 161 211,40 142 784,56 161 211,40 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Zpracováno programem ACE Účto v.4.13.4909 2 Strana:
A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je odepisován pololetně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou ÚMČ. Brno - Líšeň. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Při Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je odepisován pololetně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou ÚMČ. Brno - Líšeň. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ĆNB v den uskutečnění účetního případu. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1.000 Kč v jednotlivém případě (např.nákup kalendářů a diářů pro příští období, předplatné časopisů) - pravidelně se opakujicích nákladů a výnosů (např. pojistné) Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů.
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů položky P.I. P.II. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Majetek a závazky účetní jednotky Název položky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924 Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podroz. účet BĚŽNÉ 2 068 696,05 916,00 2 067 780,05 Vyřazené závazky 906 Ostatní majetek Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 901 902 905 909 911 912 914 916 921 922 923 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1 835 960,46 916,00 1 835 044,46
položky P.V. P.VI. P.VII. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Název položky Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podroz. účet Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 951 952 953 954 955 956 971 972 973 974 978 979 981 982 983 984 985 986 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 2 068 696,05 1 835 960,46 961 962 963 964 965 966 967 968 976
A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) IČ: 44994044 organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 1.8.2001, sp.zn. Pr 93 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatl organizace je ÚMČ Brno Líšeň
č. 5 - A. 6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
č. 5 - B. 1. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. B. 2. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Fond iinvestic je zcela finančně pokryt. B. 3. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) Vzájemné zúčtování částek nebylo provedeno.
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" položky C.1. C.2. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
E. 1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka D.III.32. Erasmus+2 29.897,78, bezplatné obědy do 30.06.2018 0,90 Kč, bezplatné obědy od 1.9.2018 240 719,73 210.821,05 Kč, celkem 240.719,73 Kč
E. 2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A.I.13. USC dohody hřiště 2.310 Kč, dohody otevřená škola 62.225 Kč, dohody Erasmus+2 29.500 Kč, SR hrubé mzdy 23.065.139 Kč, mzdy z fondu odměn 58 Kč, mzdy R44 3.611.019 Kč, dohody R44 103.900 Kč, SR dohody 360.100 Kč, SR neschopenky 95.456 Kč, R44 neschopenky 13.985 Kč, dohody Šablony 84.040 Kč, neschopenky Šablony 1.652 Kč, mzdy šablony 402.127 Kč, provize Bezplatné obědy 3.458 Kč, mzdy DČ 83.498 Kč, dohody DČ 66.555 Kč, dohody CVČ 389.142 Kč, mzdové náklady celkem 28.374.164 Kč 28 374 164,00 B.IV.2. čerpání: obec 5.000.000 Kč, plavání 52.000 Kč, Branný den 20.000 Kč, Otevřená škola 84.000 Kč, Branný závod 8.000 Kč, Erasmus+2 141.130,33 Kč, dotace SR 37.638.949 Kč, Bezplatná strava dětem ohroženým sociální chudobou 71.306 Kč, Šablony 907.456,36, Autobusy plavání (33070) 59.400 Kč, čerpání celkem 43.982.241,69 Kč 43 982 241,69
E. 3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka
E. 4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka
Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 422 080,96 A.II. Tvorba fondu 545 458,68 1. Základní příděl 545 458,68 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 338 377,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 51 285,00 3. Rekreace 126 91 4. Kultura, tělovýchova a sport 140 002,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 20 18 A.IV. Konečný stav fondu 629 162,64
Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky D.I. D.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 661 025,80 90 661,40 81 211,40 9 45 614 545,77 614 545,77 137 141,43
Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky F.I. F.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. F.IV. 4. Položka Název Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 44 241,94 139 06 19 06 120 00 120 00 120 00 63 301,94
Stavby G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy položky Název položky BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6. Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
Pozemky H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy položky Název položky BRUTTO ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5. Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky I. I.1. I.2. Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky J. J.1. J.2. Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
č. 5 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky