NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Příspěvková organizace statutárního města Liberec sídlo organizace: Zhořelecká 344/5, 46 1 Liberec NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 219 datum: 3.1.219

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 219 Účet Název Schválený rozpočet 218 Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu na rok 219 () Změna proti rozpočtu 218 51 spotřeba materiálu 4 82 5 98 4 577 887-242 113 52 spotřeba energie 4 6 4 6 5 3 43 53 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 54 prodané zboží 15 seskup. 5 celkem 9 42 1 73 9 67 887 187 887 511 opravy a udržování 1 332 861 2 5 2 336 1 3 139 512 cestovné 1 8 1 1 2-6 513 náklady na reprezentaci 2 25 25 5 518 ostatní služby 18 2 968 611 18 seskup. 51 celkem 21 152 861 23 998 611 21 861 78 139 521 mzdové náklady 77 8 74 242 25 78 8 1 524 zákonné soc. pojištění 26 18 24 712 26 2 2 527 zákonné soc. náklady 2 5 2 215 2 3 25 525,528 ostatní sociální náklady 3 46 4 1 seskup. 52 celkem 16 33 11 629 25 17 7 1 37 531 daň silniční 2 2 2 532-9 ostatní daně a poplatky 45 45 45 seskup. 53 celkem 47 47 47 541,542 pokuty, penále a úroky z prodlení 544 prodaný materiál 549 ostatní náklady z činnosti 1 9 1 seskup. 54 celkem 1 9 1 562 úroky 8 2 2 563 kursové ztráty 3 569 ostatní finanční náklady seskup. 56 celkem 38 2 2 odpisy movitého majetku 1 248 23 1 251 678 1 4 268 152 245 551 odpisy nemovitého majetku 1 834 116 1 834 116 1 841 292 7 176 552-554 prodaný majetek 555,556 tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 466 3 78 896 224 43 224 seskup. 55 celkem 3 548 139 6 793 794 4 137 784 589 645 591 daň z příjmů seskup. 59 celkem N á k l a d y celkem 141 451 144 136 655 144 373 671 2 922 671 6-66 výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648) 21 2 7 19-2 648 použití finančních fondů do rozpočtu 151 3 15-1 příspěvek na provoz od zřizovatele 18 561 861 16 61 861 11 426 111 1 864 25 672 příspěvek na odpisy od zřizovatele 3 82 139 3 85 794 3 241 56 159 421 účelové příspěvky od zřizovatele 156 179 156 672 příspěvky a dotace od jiných ÚSC 8 5 13 18 11 2 5 671-3,4 ostatní příspěvky a dotace 9 4 4 V ý n o s y celkem 141 451 144 136 655 144 373 671 2 922 671 Výsledek hospodaření Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 219 Opravy a údržba poř.č. věcný obsah *) financovaná ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1 Oprava střechy MD nad ubytovnami 15 15 2 Oprava střechy MD nad zkušebnami 3 Výměna vchodových dvěří MD 9 9 4 restaurování vchodových dveří ŠD 1 12 1 12 5 Výměna trámů a podzenic ŠD 95 95 6 Oprava soklů na ŠD 7 Nátěr oken ŠD 8 Nátěr vnitřních dvěří ŠD 9 Oprava umělého mramoru na sloupech ŠD 1 oprava ubytoven 11 Oprava podlahy ve foyer MD 1 236 1 236 12 Oprava kanceláře předplatného 13 Oprava střechy dílny Americká 1 1 14 Omytí fasády dílny Americká 1 1 2 336 3 21 5 546 Investice poř.č. věcný obsah financované ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1 Vzduchotechnika ŠD 21 846 21 846 2 Výměna sedadel v hledišti ŠD 18 88 18 88 3 přestavba kantýny na zkušebnu MD 1 49 1 49 4 tahy v sále MD 1 2 1 2 5 hudební nástroje 1 5 1 5 6 zvuková technika 1 5 1 5 7 osvětlovací technika 1 1 8 rekonstrukce tapet a loží hlediště - zlepšení akustiky 5 5 9 barový pult ve foyer šaldova divadla 6 6 1 vzduchotechnika dílny Americká 6 6 11 81 4 726 52 536 * podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.vi -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace) ** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 219 1 movitý majetek celkem 26 994 99 15 891 993 1 4 268 9 72 729 2 odpisová skupina I. 62 164 388 465 4 25, 74 546 157 153 3 odpisová skupina II. 5 214 851 3 72 299 6 16,67 273 84 1 239 468 4 odpisová skupina III. 4 525 12 1 894 394 8 12,5 346 336 2 284 39 5 odpisová skupina IV. 14 696 964 9 353 155 1 1, 621 39 4 722 419 6 odpisová skupina V. 1 937 891 553 68 2 5, 84 912 1 299 299 7 nemovitý majetek celkem 171 517 487 72 493 846 1 841 292 97 182 349 8 odpisová skupina III. 9 odpisová skupina IV. 1 odpisová skupina V. 11 odpisová skupina VI. 773 468 52 788 2 5, 38 676 232 4 12 odpisová skupina VII. 17 744 19 71 991 58 3-6,33-1,67 1 82 616 96 95 345 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) 198 512 477 88 385 839 3 241 56 16 885 78 14 movitý majetek celkem 239 283 239 283 15 odpisová skupina I. 16 odpisová skupina II. 17 odpisová skupina III. 18 odpisová skupina IV. 239 283 239 283 19 odpisová skupina V. 2 nemovitý majetek celkem 21 odpisová skupina III. 22 odpisová skupina IV. 23 odpisová skupina V. 24 odpisová skupina VI. 25 odpisová skupina VII. 26 druh majetku / číslo odpisové skupiny druh majetku / číslo odpisové skupiny celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.2) Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci pořizovací cena Kč pořizovací cena Kč 239 283 oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč 239 283 doba odpisování doba odpisování roční odpisová sazba % roční odpisová sazba 27 Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.26 ) 3 241 56 odpisový plán stanovené zřizovatelem Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace stanovené zřizovatelem účetní odpisy na sledovaný rok Kč účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena Kč zůstatková cena Kč

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 219 Poř.č. Pracovníci a mzdy skut. r. 217 očekávaná skuteč. r. 218 plán r. 219 1 prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách 239,93 241,42 242, 2 prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený 228,42 229,28 23,5 Mzdy ( ) 3 základní mzdy 46 233 891 53 2 781 57 936 4 náhrady mezd 5 629 887 7 59 937 7 45 5 prémie a odměny 2 283 146 5 121 172 4 414 6 příplatky celkem 5 549 415 6 91 378 6 5 7 v tom:osobní příplatky 3 3 617 3 337 975 3 6 8 ostatní mzdy 9 ost.osobní náklady 2 792 56 2 966 982 2 5 1 Mzdové náklady celkem 62 488 845 74 242 25 78 8 11 Průměrná měsíční mzda 21778,71866 2595,46784 27584,9623 Měsíční výše tarifních platů () přepočtených na úvazky stanovených ke dni 31. 12. 217 3. 6. 218 4 956 768 5 7 281 Poř.č. Fondy organizace () 219 1 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 219 156 81 2 plánovaná tvorba fondu celkem 5 3 na převod do investičního fondu plánované na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] užití RF 15 ostatní použití [písm. c) a d),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] 4 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 219 56 81 5 očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 219 6 26 z odpisů 3 241 56 6 plánovaná tvorba IF z dotace města převod z RF ostatní 4 6 7 plánovaná výše užití na investice 11 81 plánované na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2, 31 Zákona č.25/2] užití IF odvod do rozpočtu města 8 očekávaný stav fondu investic (IF) k 31. 12. 219 2 57 56 dne: dne: 3.1.219 podpis: 3.1.219 podpis: