VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info URL: http://www.slunce.info
I. Přehled činností vykonávaných v roce 2006 Společnost byla založena 2.6.2004, svoji činnost začala vykonávat 1.2.2005. Její hlavní činností je: - provozování denního stacionáře pro mládež a dospělé Terapeutické služby - pracovní a výtvarná terapie Odborné přednášky a besedy pro seniory a rodiče s malými dětmi - pracovní terapie pro lidi se speciálními potřebami terénní sociální služby seniorům (donášky obědů a nákupů, pomoc v domácnosti) cvičná pekárna pomocné práce při obsluze v kavárně a rychlém občerstvení úklidové práce veřejné WC - provozování chráněných pracovišť pro lidi se změněnou pracovní schopností - zajištění respitní péče (pečovatelské služby v rodinách) pro seniory a děti a dospělé se speciálními potřebami - zajištění krizové pomoci osobám v tíživé osobní situaci - pečovatelské služby pro seniory - poradenské služby v oblasti sociálně právní, zdravotní, psychologické a vzdělávací - aktivační služby - klubová činnost pro seniory a rodič dětí předškolního věku Jako doplňkovou činnost vykonává - specializovaný maloobchod (občerstvení, prodej výrobků vyhotovených lidmi se speciálními potřebami) - poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob (provozování veřejných WC) - hostinská činnost (kavárna) - pekařství, cukrářství (minipekárna) 2
Realizace služeb pro jednotlivé uživatele DENNĚ: Denní stacionář pro dospělé se speciálními potřebami a seniory Respitní péče pro seniory a děti a dospělé se speciálními potřebami - koordinace pracovníků a dobrovolníků Podporované zaměstnání a pracovní terapie pro dospělé se speciálními potřebami - terénní sociální služby seniorům (donášky obědů a nákupů, pomoc v domácnosti) - cvičná pekárna - pomocné práce při obsluze v kavárně a rychlém občerstvení - úklidové práce - veřejné WC 1x TÝDNĚ Rehabilitační služby pro seniory a lidi se speciálními potřebami - masáž, hydromasáž a perličková koupel, zdravotní a relaxační cvičení Klubová činnost pro seniory a rodiče s malými dětmi 1x MĚSÍČNĚ Odborné přednášky a besedy pro seniory a rodiče s malými dětmi DLE POTŘEBY Poradenská činnost - sociální, právní, psychologická a vzdělávací ZATÍM NEREALIZOVÁNO Zájmové kurzy pro seniory, rodiče s malými dětmi i širší veřejnost Uživatelé služeb Počet uživatelů k 31.12.2006 lidé se speciálními potřebami 31 senioři 22 rodiče dětí předškolního věku 36 rodičů (52 předškolních děti) podporované zaměstnávání osob se zdrav. postižením 13 veřejné WC 3 598 lidí za rok 2006. 3
Návštěvníky Občerstvení a kavárny a prezentačních výstav nelze určit 4
II. Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje - neinvestiční 1 250 tis. Kč Dotace od Úřadu práce Kladno Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na Klub rodičů 457 tis. Kč 200 tis. Kč Dotace z Městského úřadu Unhošť 15 tis. Kč Vlastní zdroje 1 570 tis. Kč, z toho: tržby z prodeje vlastních výrobků - výrobky z pracovní terapie 469 tis. Kč - výrobky pekárny a z hostinské činnosti 122 tis. Kč tržby z prodeje pohlednic (výrobků dětí se speciálními potřebami) 184 tis. Kč tržby z prodeje služeb: - příspěvky od klientů 161 tis. Kč - příspěvky od seniorů 17 tis. Kč - příspěvky od rodičů 1 tis. Kč - tržby z provozu WC 7 tis. Kč tržby z provozu kavárny (maloobchod) 345 tis. Kč přijaté dary od fyzických osob 20 tis. Kč přijaté dary od právnických osob 31 tis. Kč pokrytí odpisů z dotace 17 tis. Kč ostatní 196 tis. Kč CELKEM 3 492 tis. Kč (ve výnosech k 31.12.06 = 3 556 tis. Kč, jsou ještě účtovány výnosy ve výši 62 tis. Kč jako poměrná část odpisů auta Peugeot, pořízeného zčásti z dotace - viz. investiční dotace z Krajského úřadu ve výši 250 tis.kč v roce 2005) 5
III. Vývoj a konečný stav fondů V roce 2006 společnost nevytvářela žádné fondy. IV. Stav a pohyb majetku a závazků Stav a pohyb majetku (v tis. Kč) Položka Počáteční zůstatek Konečný zůstatek Dlouhodobý hmotný majetek 461 556 oprávky k DHM -46-162 Zásoby 28 19 Pohledávky 88 147 Krátkodobý finanční majetek 158 293 Jiná aktiva 1 4 Celkem 690 857 V roce 2006 společnost pořídila markýzu v hodnotě 95 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v pohledávkách jsou pohledávky za odběrateli ve výši 80 tis. Kč, které byly k datu sestavení výroční zprávy uhrazeny, a zálohy na odběr plynu ve výši 48 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek je tvořen pokladní hotovostí ve výši 57 tis. Kč a zůstatkem na běžném účtu 236 tis. Kč. Stav a pohyb závazků (v tis. Kč) Položka Počáteční zůstatek Konečný zůstatek Vlastní jmění 828 804 Hospodářský výsledek -391-232 Krátkodobé závazky 252 270 Jiná pasiva 1 15 Celkem 690 857 Vlastní jmění společnosti je vytvořeno z darovaného majetku ve výši 1 066 tis. a z darovaných zásob (131 tis. Kč). Ve vlastním jmění je zahrnuta i ztráta z roku 2004 a 2005 ve výši 393 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami v krátkodobých závazcích jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu mezd (44 tis. Kč), závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (70 tis. Kč). Nepoměr je způsoben výplatou záloh na mzdy za prosinec 2006 v prosinci 2006. Významnou položkou krátkodobých závazků jsou také dohadné účty pasivní (121 tis. Kč), které jsou tvořeny dohadnou položkou na spotřebu elektrické energie (72 tis. Kč), plynu (38 tis. Kč) a vodné a stočné (11 tis. Kč). 6
V. Úplný objem nákladů Náklady na hlavní činnost celkem 3 159 tis. Kč z toho nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) darovaný drobný majetek 323 tis. Kč 2) mzdové náklady, vč. nákladů na sociální a zdravotní pojištění a sociálních nákladů 2 026 tis. Kč Náklady na doplňkovou činnost celkem 629 tis.kč z toho nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) nákup zboží 253 tis. Kč 2) nákup potravin 35 tis. Kč VI. Předpokládaný vývoj činnosti společnosti Společnost zaměstnává zdravotně postižené pracovníky (k 31.12.2005 byl počet zdravotně postižených zaměstnanců v částečně invalidním důchodu a osob zdravotně znevýhodněných v přepočtu 1,31 a zaměstnanců v plném invalidním důchodu 2,1 z celkového přepočteného počtu 8,39). V budoucnu má v úmyslu také provozovat chráněné dílny a pracoviště. VII. Členové dozorčí rady Ing. Karel Kindl, Ing. Marcela Brychtová, Ing. Jan Klas. VIII. Členové správní rady PhDr. L. Mazuchová (předsedkyně), H. Heřmánková, L. Vančurová, L. Nesnídalová, M.Soukopová, PhDr. I. Hebdová 7