Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2012 Čerpáno k 31.12.2012 Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele v Kč na dvě desetinná místa Skutečně Vratka dotací použito a návratných k 31.12.2012 finančních výpomocí při finančním vypořádání a b 1 2 3 4 5 6 = 2-3 - 4-5 A.1. Neinvestiční dotace celkem 4 036 876,00 4 036 876,00 4 036 876,00 v tom: 33018 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 33023 Informační centra 33024 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 33025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 33028 Studium krajanů na středních školách v ČR 33029 Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně 33033 Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus 33035 Dotace dovojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny 33038 Excelence středních škol 33039 Podpora regionálního školství Libereckého kraje v důsledku mimořádné koncentrace sklářských oborů 33122 Program sociální prevence a prevence kriminality 33155 Dotace pro soukromé školy 33160 Projekty romské komunity 33163 Program protidrogové politiky 33166 Soutěže 33192 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 33215 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních 33244 Podpora odborného vzdělávání 33246 Integrace cizinců 33339 Program podpory vzdělávání národnostních menšin 33353 Přímé náklady na vzdělávání 4 036 876,00 4 036 876,00 4 036 876,00 33354 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 33426 Program Sokrates 33435 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 33457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ostatní tituly: 33034 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období A.2. Investiční dotace celkem v tom: A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 4 036 876,00 4 036 876,00 4 036 876,00 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12.2012 sloupec 6 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5 Sestavil: Doleželová Blanka Kontroloval: Iva Vaňátková Datum a podpis: 25.4.2013 Datum a podpis: 25.4.2013 Telefon:
Organizace: (název, ulice, město) Příloha č.2 1 2 3 4 5 1/ Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem 446 64 x 446 64 v tom: - příspěvek na čistý provoz 388 30 388 30 - účelově poskytnuté prostředky (úpravy rozpočtu): - příspěvek na odpisy 43 34 43 34 - ostatní účelové příspěvky celkem 15 00 x 15 00 v tom jednotlivé tituly: Kapitola 935 04 - grantový fond - odbor školství Grand č. 10 15 00 15 00 Kapitola 935 - grantový fond - ostatní odbory KÚLK Kapitola 914 04 - působnosti - odbor školství Kapitola 914 - působnosti - ostatní odbory KÚLK Kapitola 923 04 - OPRLZ GS 3.3 - rozvoj kap.profes.vzd. - neinvestice Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - předfinancování - ostatní odbory KÚLK Kapitola 923 - spolufinancování EU (neinvestice) - spolufinancování - ostatní odbory KÚLK 2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem x v tom jednotlivé tituly: Ukazatel Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí ÚZ Poskytnuto k 31.12.2012 Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele Datum vrácení Použito k 31.12.2012 v Kč Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání Kapitola 920 04 -kapitálové výdaje odbor školství Kapitola 923 - spolufinancování EU (investice) - spolufinancování - ostatní odbory KÚLK Kapitola 923 - spolufinancování EU (investice) - předfinancování - ostatní odbory KÚLK A/ celkem 1/+2/ x 446 64 x 446 64 3/ Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů-ostn. neinv. celkem Ministerstvo financí ČR - Náklady na PAP UZ 98007 4/Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů - ost. inv. celkem x B./ celkem 3/+4/ x x C/ CELKEM A+B /1+2+3+4/ x 446 64 x 446 64 Veškeré podklady k vyúčtování dotací roku 2012 jsou k dispozici ve škole / školském zařízení. Datum: 25.4.2013 Vypracoval: Telefon: E-mail: Schválil:Mgr Vaňátková Iva,řed. Doleželová Blanka 605482644 dolezelova.blanka@centrum.cz Poznámka:
Organizace: (název, ulice, město) příloha č. 3 Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací - 2012 A. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Kč - z hlavní činnosti -103 482,51 - z jiné činnosti 115 457,82 Celkem k 31. 12. 2012 před zdaněním 11 975,31 Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -) 11 975,31 B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření Ztráta z hospodaření celkem - za r.2012 v Kč v tom krytí ztráty: (uvádějte se znaménkem + ) - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce - jiným způsobem C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Stav Stav Příděl ze zlepšeného Stav Stav peněžního Ukazatel k 1.1. 2012 k 31. 12. 2012 výsledku hospodáření po přídělu krytí fondu roku 2012 (sl. 2 + sl. 3 této tabulky) k 31. 12. 2012 1 2 3 4 5 Rezervní fond z ost.titulů (účet 414) RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413) 42 128,91 50 325,20 9 675,31 60 000,51 50 325,20 Investiční fond (účet 416) 20 712,00 25 052,00 25 052,00 25 052,00 Fond odměnd (účet 411) 6 50 8 50 2 30 10 80 8 50 Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412) 94 003,75 90 718,23 90 718,23 90 718,23 Celkem 163 344,66 174 595,43 11 975,31 186 570,74 174 595,43
Organizace: (název, ulice, město) Peněžní fondy příspěvkové organizace Příloha č. 4 v Kč Tvorba 2012 Čerpání Peněžní fondy číslo Příděl ze zlepš. HV r. Změna stavu za organizace účtu Stav k 1.1.2012 2 2012 3 Jiné zdroje 4 Na neinvestice 5 Na investice 6 Stav k 31.12.2012 7 rok 2012 8(=7-2) Fond odměn 411 6 50 2 00 x 8 50 2 00 FKSP 412 94 003,75 30 828,48 34 114,00 x 90 718,23-3 285,52 Rezervní fond 413 42 128,91 8 196,29 50 325,20 8 196,29 Rezervní fond 414 x Investiční fond 416 20 712,00 x 43 78 39 44 25 052,00 4 34 CELKEM 163 344,66 10 196,29 74 608,48 34 114,00 39 44 174 595,43 11 250,77 Komentář: Datum: Vypracoval: Schválil: 25.4.2013 Doleželová Blanka Mgr Vaňátková Iva
Příloha č. 5 Organizace : (název, ulice, město) Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům v Kč Stav Stav Stav Stav Ukazatel k 1.1. 2012 k 1.1.2012 k 31.12.2012 k 31.12.2012 (fond) (účet) (fond) (účet) 1 2 3 4 Rezervní fond 42 128,91 42 128,91 50 325,20 50 325,20 Fond reprodukce majetku 20 712,00 20 712,00 25 052,00 25 052,00 Fond odměn 6 50 6 50 8 50 8 50 Fond kulturních a sociálních potřeb 94 003,75 94 003,75 90 718,23 90 718,23 Celkem 163 344,66 163 344,66 174 595,43 174 595,43 Komentář: Datum: 25.4.2013 Vypracoval: Doleželová Blanka Schválil: Mgr Vaňátková Iva Datum : Vypracoval : Schválil :
Organizace : (název, ulice, město) p.č. účet dle vyhl. Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012 hlavní a doplňková činnost ukazatel schválený rozpočet rok 2012 - hlavní činnost skutečnost rok 2012 - hlavní činnost Příloha č. 6 skutečnost rok 2012 -% /sl.2/sl.1/*100 doplňková činnost hlavní činnost č. 410 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 1. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 4 654 823 4 758 305 383 401 1 534 2. 50 Spotřebované nákupy 208 120 210 987 218 027 0 3. 501 spotřeba materiálu 39 000 88 167 3 031 226,07 4. 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) 169 120 122 819 214 995 72,62 5. 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0 6. 504 prodané zboží 0 7. 506 aktivace dlouhodobého majetku 0 8. 507 aktivace oběžného majetku 0 9. 508 změna stavu zásob vlastní výroby 0 10. 51 Služby 164 800 403 446 7 983 1 534 11. 511 opravy a udržování 5 000 65 032 5 280 1300,64 12. 512 cestovné 5 300 0 13. 513 náklady na reprezentaci 5 000 0 14. 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 4 500 0 15. 518 ostatní služby 145 000 338 414 2 703 233,39 16. 52 Osobní náklady 4 094 121 4 094 121 157 391 500 17. 521 mzdové náklady 3 012 158 3 012 158 118 400 100 18. 524 zákonné sociální pojištění 1 010 847 1 010 847 37 345 100 19. 525 jiné sociální pojištění 15 355 15 355 539 100 20. 527 zákonné sociální náklady 29 721 29 721 1 107 100 21. 528 jiné sociální náklady 26 040 26 040 100 22. 53 Daně a poplatky 15 000 0 0 0 23. 531 daň silniční 0 24. 532 daň z nemovitostí 0 25. 538 jiné daně a poplatky 0 26. 539 vratky daní z nadměrných odpočtů 15 000 0 27. 54 Ostatní náklady 0 0 0 0 28. 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 29. 542 jiné pokuty a penále 0 30. 543 dary 0 31. 544 prodaný materiál 0 32. 547 manka a škody 0 33. 548 tvorba fondů 0 34. 549 ostatní náklady z činnosti 0 35. 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 43 780 49 752 0 0 36. 551 odpisy dlouhodobého majetku 43 780 43 780 0 37. 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0 38. 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0 39. 554 prodané pozemky 0 40. 555 tvorba a zúčtování rezerv 0 41. 556 tvorba a zúčtování opravných položek 0 42. 557 náklady z vyřazených pohledávek 0 43. 558 náklady u drobného dlouhodobého majetku 5 972 0 44. 56 Finanční náklady 0 0 1 0 45. 562 úroky 0 46. 563 kurzové ztráty 0 47. 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 0 48. 569 ostatní finanční náklady 1 0 49. 57 Náklady na transfery 0 0 0 0 50. 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 0 51. 59 Daň z příjmů 0 0 0 0 52. 591 daň z příjmů 0 53. 595 dodatečné odvody daně z příjmů 0 54. VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 4 654 823 4 654 823 498 859 0 55. 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 0 0 493 333 0 56. 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 57. 602 výnosy z prodeje služeb 0 58. 603 výnosy z pronájmu 493 333 0 59. 604 výnosy z prodaného zboží 0 60. 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 0 61. 64 Ostatní výnosy 0 0 5 526 0 62. 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 63. 642 jiné pokuty a penále 0 64. 643 výnosy z vyřazených pohledávek 0 65. 644 výnosy z prodeje materiálu 0 66. 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 0 67. 646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 0 68. 647 výnosy z prodeje pozemků 0 69. 648 čerpání fondů 0 70. 649 ostatní výnosy z činnosti 5 526 0 71. 66 Finanční výnosy 0 0 0 0 72. 662 úroky 0 73. 663 kurzové zisky 0 74. 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0 75. 665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 76. 669 ostatní finanční výnosy 0 77. 67 Výnosy z transferů 4 654 823 4 654 823 0 0 78. 672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů 4 654 823 4 654 823 0 79. Výsledek hospodaření po zdanění 0-103 483 115 458 0 80. Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance 20 996 0 81. Počet zaměstnanců 12 0 Datum: 25.4.2013 Vypracoval: Doleželová Blanka Schválil: Mgr Vaňátková Iva v Kč
Organizace : (název, ulice, město) Příloha č. 7 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 A) Stav závazků po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o závazku Celkem v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 6 měsíců do 1 roku více než 1 rok B) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o pohledávce (tj. název organizace, částka, předmět, atd.) Celkem - dobytné pohledávky v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 3 měsíců do 6 měsíců do 1 roku do 2 let do 3 let více než 3 roky Celkem - nedobytné pohledávky z toho v soudním řízení Částka vymožená soudně Komentář: Datum: 25.4.2013 Vypracoval: Doleželová Blanka Schválil: Mgr Vaňátková Iva, ředitelka Schválil: Iva Vaňátková
Organizace: (název, ulice, město) PŘEHLED inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni 31. 12. 2012 Příloha č. 8 počet stran příloh: č. řádku Název majetku SÚ Inventura Stav svěřeného Skutečný stav Účetní stav Rozdíl F/D majetku dle v Kč v Kč v Kč zřizovací listiny v Kč 1 DDNIM 18 F 42 53 75 592,00 75 592,00 2 Stavby 021 F/D 5 886 595,00 5 886 595,00 5 886 595,00 3 Sam.mov.věci 022 F 78 675,00 114 552,00 114 552,00 4 DDHM 028 F/D 655 027,01 1 221 945,00 1 221 945,00 5 Pozemky 031 D 162 32 162 32 162 32 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje: rozdíly nebyly zjištěny Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům: rozdíly nebyly zjištěny Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění: Nejsou opatření Datum vyhotovení inventarizačního přehledu: 5.1.2013 Jména a podpisy zaměstnanců provádějících inventarizaci: předseda:mgr Vaňátková Iva členové: Šnajdrová Jana, Kosová Renata (osoba zodpovědná za provedení (osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti) inventarizace) Mgr Vaňátková Iva Šnajdrová Jana ředitel příspěvkové organizace Mgr Vaňátková Iva
Organizace: (název, ulice, město) Příloha č. 9 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2012 - skutečnost název organizace I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO Oprava a údržba majetku - celkem 0 0 * doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace v Kč II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 0 0 0 0 0 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 0 0 0 0 0 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. 0 0 0 0 0 plán investic sestavil: jméno Doleželová Blanka Dne: 25.4.2013 podpis: ředitel organizace: jméno: Mgr Vaňátková Iva Dne: 25.4.2013 podpis: vedoucí odboru KÚ LK: jméno Dne: podpis: Plán investic na rok 2012 nebyl stanoven
Organizace : (název, ulice, město) Příloha č. 10 Přehled obdržených darů - za období leden - prosinec 2012: Věcný dar: nebyl žádný Poř. č. Poskytovatel Částka Předmět daru číslo usnesení 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 Účelově neurčený finanční dar: nebyl žádný Poř. č. Poskytovatel Částka 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 Účelově určený finanční dar: nebyl žádný Poř. č. Poskytovatel Částka Účel číslo usnesení 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 V Semilech dne 25.4.2013 Vyhotovil: Doleželová Blanka Schválil: Mgr Vaňátková Iva ředitel školy, školského zařízení