Zápis č. 8. z Finančního výboru konaného dne 3.6.2009 Přítomni: Přizvaní hosté: dle presenční listiny Bc. M. Moudrý FIN odbor Pí. Světlíková DIN odbor Program jednání : 1.Závěrečný účet 2008 2.Žádost nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 3.VŘ k dětskému hřišti MŠ Ve Smečkách 4.Nájmy za kačku 5.Prodej podílových domů 6.Nárok firem Alta a Meltex 7.Neposkytnutí elektronického přehledu výdajů MČ Prahy 1 členům FV (Mgr.Pospíšil) Různé Jednání FV zahájil jeho předseda, přivítal všechny přítomné členy i pozvanou pí. Světlíkovou. S ohledem na její pracovní čas začalo jednání informací o přehledu plnění plánu na zdaňované činnosti. Pani Světlíková vysvětlila, že se v současné době školí v oblasti Controllingu a teprve proniká do celé problematiky. Spíše by přivítala, aby jí byly sděleny požadavky, které se od ní očekávají k plnění. Členové FV se vyslovili jednotně k tomu, že chtějí mít pravidelný měsíční přehled o plnění plánu zdaňované činnosti a to od měsíce července s ohledem na její dostatečné proškolení. Neměly by se opakovat chyby z minulého období, jako je nízké čerpání, zadržené účtování začátkem nového roku z důvodu neaktivace dat nového roku. FV vyžaduje přesnou evidenci dlužníků v návaznosti na následné vymáhání. FV chce znát náklady na každou bytovou jednotku, byl potvrzen systém evidence, co dům, to jedno profitcentrum. Do programu byly rovněž předloženy Výsledky hospodaření Nemocnice Na Františku za rok 2008. Kontrolu těchto výsledků prováděl Ing. Štěpán, který seznámil členy výboru o průběhu této kontroly. Zdůraznil, že všechny sporné a nejasné položky byly řádně vysvětleny a nedošlo k žádnému pochybení či porušení. Proto materiál může být zařazen na jednání rady dne 8.6.2009 a bude rovněž součástí Závěrečného účtu MČ Praha 1 za rok 2008. Od svého zřizovatele MČ Praha 1, obdržela NNF v r. 2008 celkem 20 000 tis. Kč na provozní příspěvek a na LSPP 5 000 tis. Kč jako účelovou dotaci z MHMP. Ostatní příjmy ji plynou z pojišťoven. Zhodnocený hospodářský výsledek za rok 2008 je 248 tis. Kč. V následné době dojde k přepracování zřizovací listiny s ohledem na vymezení majetku. Předtím se však musí odstranit současné nedostatky. FV se shodl na stanovisku doporučit Výsledky hospodaření NNF za r. 2008 k odsouhlasení. 1
Hlasování : PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE..1 K bodu 1/ Závěrečný účet MČ Praha 1 za rok 2008 Členové FV obdrželi před jednáním Zprávu a reporty BW rozpočet za oblast příjmů a výdajů. Kompletní materiál obdrží v řádně stanovené době před jednáním zastupitelstva. Bylo konstatováno, že hospodaření MČ Praha 1 za uplynulý rok skončilo schodkem ve výši - 66 832 tis. Kč. Způsobený schodek je podrobně okomentován ve zprávě, váže se k převodům ze zdaňované činnosti, kde bylo plněno pouze na 56%. Či-li vznikla úspora na pol. 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Součástí předloženého materiálu je rovněž Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 kontrolními orgány z MHMP, o které se zmínil předseda FV prozatím souhrnně. Zpráva obsahuje některé prvky, na které je zapotřebí opravně reagovat. Za tímto účelem vydal starosta MČ Praha 1 Ing. Hejma příkaz k odstranění zjištěných nedostatků, který bude součástí předkladu, což bylo členy FV požadováno. Za zdaňovanou činnost informoval Bc. Moudrý, že MČ nebyla schopna provést inventarizaci pohledávek a závazků s ohledem na potíže se sw. Byl rozdán výkaz zisku a ztráty za ZČ, který bude i součástí celkového materiálu. K tomuto bodu se prozatím nehlasovalo, neboť se do jednání zastupitelstva FV ještě jednou sejde a to 17.6.2009. Do té doby si budou moci členové FV kompletní materiál prostudovat. Závěrečný účet bude vyvěšen na úřední desce dne 8.6.2009 po projednání v radě tak, aby byla splněna zákonná povinnost. K bodu 2/ Žádost nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Na FV se projednala žádost nemocnice o finanční příspěvek ve výši 1 milionu korun na harmonický skalpel a ohřívací soupravu Warm-Touch. Byl vysloven názor, že tento i podobné požadavky by měly být součástí návrhu rozpočtu. K tomuto bodu neproběhlo žádné hlasování. FV vzal na vědomí a vedení nemocnice bude informováno ve smyslu projednání žádosti. K bodu 3/ VŘ k dětskému hřišti MŠ Ve Smečkách FV projednal dopis pana Ing. Jaromíra Eismana ve věci výběrového řízení na dětské hřište MŠ Ve smečkách 7. Rozhodl se na příští FV tj. 17.6.2009 pozvat Ing. Borna. Mezitím se pokusí R. Pavlů zjistit nacenění hřišť. K bodu 4/ Nájmy za kačku 2
Tímto bodem se FV zabývá již delší dobu. Nyní provedla asistentka FV pí. Šemberová šetření o správném využití pronajímaných prostor a Bc. Moudrý měl za úkol vypracovat platební morálku. Výsledky byly předloženy v den jednání FV i přesto, že úkol je starý 6 týdnů. Návrh zněl: těm, co mají dluh dát okamžitou výpověď a již v minulosti bylo usneseno, že nájemné by mělo být zvýšeno minimálně na úroveň fondu oprav s tím, že v příštím roce by mohli v grantovém systému žádat o příspěvek na nájemné. Pan Arnstein navrhl, aby byli nejdříve dlužníci vyzváni, aby do 14 dnů dluh uhradili. O způsobu oznámení, či jakési výzvy se vedla diskuse. Text výzvy bude následující: Vyzvat, aby uhradili, či doložili platby za poslední roky PRO tento způsob byli všichni přítomní K bodu 5/ Prodej podílových domů Zde se všichni přítomní shodli na oprávněném požadavku, aby každý navrhovaný prodej podílu domu byl nejdříve předložen k projednání na jednání FV PRO tento způsob byli všichni přítomní K bodu 6/ Nárok firem Alta a Meltex Firmy, které koupily v minulosti půdy, nyní uplatňují nejrůznější vady - vady projektu, vady stavebních prací provedených organizátory prodeje, napadení škůdci - celkem požadují odškodnění ve výši 180 milionů Kč. RMČ vypsala výběrové řízení na Výběr znalce pro posouzení nároků uplatněných vůči MČ Praha 1, přičemž odhadovaná cena této zakázky je 17 milionů. Přitom je důvodné podezření, že značná část nároků je již promlčena a znalecký posudek MČ Praha 1 soud odmítne (stejně tak jako posudky Meltexu a Arty) a nechá si z moci úřední vyhotovit posudek třetí, neutrální. Ostatně Arta ani Meltex dosud žalobu na náhradu škody nepodaly. Bylo konstatováno, že naopak by měla mít Praha 1 vůči oběma firmám pohledávky za odpuštěné sankce za nesplnění termínu dokončení, případně z jiných důvodů, souvisejících se stavbou. Názor FV je, aby rada zrušila VŘ a na příští jednání FV předložit přehled všech půd včetně usnesení rady s tím související a vyčíslit pohledávky MČ Praha 1 proti Artě a Meltexu. PRO 4 PROTI. 0 ZDRŽEL SE 1 3
K bodu 7 Neposkytnutí elektronického přehledu výdajů MČ Prahy 1 členům FV (Mgr.Pospíšil) Vzhledem k tomu, že se tento bod vleče celým prvním pololetím r. 2009 žádá Mgr. Pospíšil aby FV předložil na jednání zastupitelstva návrh k hlasování, aby požadavek o zveřejnění veškerých zakázek výdajové části rozpočtu byl povinností průběžně zveřejňovat. PRO 4 PROTI. 0 ZDRŽEL SE...1 K bodu Různé Předseda FV informoval o skutečnosti, že jsme se stali od 1.7.2009 správci poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (č. příjmové položky 1342). a poplatku z ubytovací kapacity (č. příjmové pol. 1345). V r. 2009 budou výnosy z obou činností za II. pololetí roku předmětem úpravy rozpočtu a to ve II ZR. Agenda si vyžádá navýšení počtu pracovníků a aktivní prověřování na základě místního šetření, tedy aktivní kontrolní činnost. V tomto případě jsme správci daně, neboť se jedná o položky zařazené v daňové třídě. 1 a veškeré jednání zde je tudíž neveřejné. Předpokládaný výnos z tohoto poplatku bude znám ve II. ZR a to po prověření s pracovníky MHMP. Dále zazněla informace o šetření ohledně splátkových kalendářů, zdá se, že není kontrola, nikdo nehlídá, zda uzavřené splátkové kalendáře jsou vůbec plněny. Není žádná systematická evidence, FO nedostává informace o tom zda a kdy byl splátkový kalendář uzavřen. Navíc kalendáře byly v minulosti uzavírány na čistý dluh bez příslušenství, čímž zkreslujeme svůj hospodářský výsledek a daňovou povinnost. Původně tuto agendu od r. 1998 2006 vykonávala pí. Pešková, která je v současné době na mateřské dovolené, od níž se náhodně podařilo získat její databázi. Na MČ Praha 1 chybí způsob nakládání s jednotlivými dokumenty i předávání celých agend. Bylo konstatováno, že pracovníci nedodržují své povinnosti. Názor FV je, že by tyto povinnosti měly být zakotveny v pracovních smlouvách jednotlivých pracovníků. FV žádá TAJ úřadu Mgr. R. Fleischmannovou, aby výboru sdělila, jakým způsobem je řešen při odchodu pracovníka - nejen předsun pracovních povinností, ale i předání rozpracovaných databází, a veškeré agendy, tak aby nebyla narušena funkčnost úřadu. Zazněla úvaha, zda-li by neměla být vydána směrnice o pohybu tiskopisů. V tuto chvíli opustili jednání 2 členové FV Bc. Moudrý ještě informoval o uložení finančních prostředků na depozitní účty. Jedná se cca o 320 000 tis. Kč,. Za předpokladu, že hlavním kritériem bude výhodná a bezpečná úroková sazba. Bude se vybírat celkem ze 7 bankovních ústavů. PRO přítomní členové PROTI..0 ZDRŽEL SE 0 4
FV obdržel v závěru svého jednání ještě informaci o II ZR, která se připravuje do červnového jednání zastupitelstva a bude reagovat na změny zvenčí. Předseda FV MUDr. Jan Votoček Zapsala: O. Kunická tajemník FV ZMČ Praha 1 Doplnil: MUDr. Jan Votoček Rozdělovník: 1x kopie předseda FV 1x spis u tajemníka 1x předáno OVO 6x členové FV 8x členové RMČ 5