Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00275191 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Opočno Kupkovo náměstí 247 517 73 Opočno I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 8 359 000,00 8 359 000,00 9 283 491,95 111,1 111,1 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 186 000,00 186 000,00 257 189,18 138,3 138,3 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 725 000,00 725 000,00 822 424,33 113,4 113,4 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 8 268 000,00 8 268 000,00 8 758 046,35 105,9 105,9 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 3 066 790,00 4 188 550,00 4 188 550,00 136,6 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 17 000 000,00 17 000 000,00 17 754 418,65 104,4 104,4 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 29 123,00 29 123,00 100,0 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 49,20 49,20 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 500 000,00 1 500 000,00 1 534 016,45 102,3 102,3 0000 1341 Poplatek ze psů 77 000,00 77 000,00 87 600,00 113,8 113,8 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 38 000,00 38 000,00 54 614,00 143,7 143,7 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 520 000,00 520 000,00 488 356,00 93,9 93,9 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 260,00 1 260,00 100,0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 20 000,00 23 996,00 120,0 120,0 0000 1361 Správní poplatky 700 000,00 700 000,00 721 865,00 103,1 103,1 0000 1381 Daň z hazardních her 1 773 000,00 1 828 626,02 103,1 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 125 000,00 55 000,00 54 643,82 43,7 99,4 0000 1383 Zrušený odvod z VHP 700 000,00 367 000,00 367 611,75 52,5 100,2 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 4 200 000,00 4 200 000,00 4 451 369,04 106,0 106,0 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 36 694,00 36 694,00 28 015,00 76,3 76,3 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 103 868,00 103 868,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 3 586 700,00 3 586 700,00 3 586 700,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 2 981 131,00 2 981 131,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 91 620,00 91 620,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 1 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 2 487 800,00 2 487 800,00 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 993 731,58 1 993 731,58 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 155 000,00 349 000,00 358 291,67 231,2 102,7 1032 Podpora produkční činnosti 155 000,00 349 000,00 358 291,67 231,2 102,7 2143 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 180 000,00 180 000,00 255 605,00 142,0 142,0 2143 2112 Příj.z prodeje zboží 130 000,00 130 000,00 157 238,00 121,0 121,0 2143 Cestovní ruch 310 000,00 310 000,00 412 843,00 133,2 133,2 2144 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 330 000,00 330 000,00 336 387,73 101,9 101,9 2144 Ostatní služby 330 000,00 330 000,00 336 387,73 101,9 101,9 2212 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9 940,00 9 940,00 100,0 2212 Silnice 9 940,00 9 940,00 100,0 2321 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 900 000,00 4 900 000,00 4 974 179,32 101,5 101,5 2321 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 300,00 2 871,00 957,0 2321 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15 145,00 15 145,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 4 900 000,00 4 915 445,00 4 992 195,32 101,9 101,6 2341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 732,00 7 899,00 137,8 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 5 732,00 7 899,00 137,8 3311 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 213 000,00 246 545,00 164,4 115,7 3311 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 100,0 3311 Divadelní činnost 150 000,00 223 000,00 256 545,00 171,0 115,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 82 769,00 118,2 118,2 3314 2112 Příj.z prodeje zboží 4 000,00 15 000,00 19 130,00 478,3 127,5 3314 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 335,00 3314 Činnosti knihovnické 74 000,00 85 000,00 102 234,00 138,2 120,3 3315 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 29 000,00 32 360,00 215,7 111,6 3315 Činnosti muzeí a galerií 15 000,00 29 000,00 32 360,00 215,7 111,6 3316 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 850,00 77,0 77,0 3316 Vydavatelská činnost 5 000,00 5 000,00 3 850,00 77,0 77,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 32 090,00 160,5 160,5 3349 2321 Přijaté neinvestiční dary 534,00 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 20 000,00 20 000,00 32 624,00 163,1 163,1 3392 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 11 348,00 75,7 75,7 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 100 000,00 100 000,00 103 707,00 103,7 103,7 3392 Zájmová činnost v kultuře 115 000,00 115 000,00 115 055,00 100,0 100,0 3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 62 000,00 195 453,00 203 103,00 327,6 103,9 3399 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 100,0 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 65 000,00 65 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 2 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 62 000,00 280 453,00 288 103,00 464,7 102,7 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100,00 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 19 500,00 19 500,00 19 500,00 100,0 100,0 3412 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 242,00 3412 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 660 000,00 660 000,00 665 500,00 100,8 100,8 3412 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 180,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 679 500,00 679 500,00 685 522,00 100,9 100,9 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 120 000,00 120 000,00 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000,00 120 000,00 100,0 3421 3121 Přijaté dary na pořízení DM 50 000,00 50 000,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 50 000,00 50 000,00 100,0 3511 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 184 000,00 184 000,00 182 867,54 99,4 99,4 3511 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 92 000,00 92 000,00 84 682,45 92,0 92,0 3511 Všeobecná ambulantní péče 276 000,00 276 000,00 267 549,99 96,9 96,9 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 4 354,00 4 378,00 100,6 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 4 354,00 4 378,00 100,6 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 035 000,00 1 035 000,00 1 126 880,20 108,9 108,9 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 700 000,00 3 700 000,00 3 845 657,54 103,9 103,9 3612 Bytové hospodářství 4 735 000,00 4 735 000,00 4 972 537,74 105,0 105,0 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 328 000,00 328 000,00 229 784,21 70,1 70,1 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 446 000,00 446 000,00 516 097,68 115,7 115,7 3613 Nebytové hospodářství 774 000,00 774 000,00 745 881,89 96,4 96,4 3631 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 235,00 4 235,00 100,0 3631 Veřejné osvětlení 4 235,00 4 235,00 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 690 000,00 690 000,00 712 280,00 103,2 103,2 3632 Pohřebnictví 690 000,00 690 000,00 712 280,00 103,2 103,2 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 657,38 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 210,00 3 630,00 300,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400 000,00 400 000,00 430 236,00 107,6 107,6 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 8 486,00 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 25 647,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 50 000,00 7 080,00 14,2 14,2 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 112 000,00 1 112 000,00 1 147 500,00 103,2 103,2 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 562 000,00 1 563 210,00 1 627 236,38 104,2 104,1 3699 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 29 867,00 99,6 99,6 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 30 000,00 30 000,00 29 867,00 99,6 99,6 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 330 000,00 330 000,00 509 359,50 154,4 154,4 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 3 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 330 000,00 330 000,00 509 359,50 154,4 154,4 3745 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000,00 5 000,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5 000,00 5 000,00 100,0 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 498,00 5512 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 382,00 2 382,00 100,0 5512 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 3 500,00 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 38 817,00 38 817,00 100,0 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 44 800,00 44 800,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 85 999,00 89 997,00 104,6 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 59 042,00 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 500,00 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 148 170,00 148 170,00 100,0 6171 Činnost místní správy 148 170,00 207 813,00 140,3 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 4 936,49 98,7 98,7 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 4 936,49 98,7 98,7 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 253 440,00 6 849 592,00 ***** 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 253 440,00 6 849 592,00 ***** P ř í j m y c e l k e m 64 325 684,00 75 720 004,78 85 814 630,03 133,4 113,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 4 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1032 5137 DHDM 28 000,00 27 225,00 97,2 1032 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 286 000,00 139 545,06 116,3 48,8 1032 Podpora produkční činnosti 120 000,00 314 000,00 166 770,06 139,0 53,1 2143 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 553 000,00 563 000,00 558 001,00 100,9 99,1 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 16 560,00 41,4 41,4 2143 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 142 000,00 142 000,00 139 611,00 98,3 98,3 2143 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 53 000,00 53 000,00 50 257,00 94,8 94,8 2143 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 2143 5137 DHDM 50 000,00 121 024,15 93 738,29 187,5 77,5 2143 5138 Nákup zboží 110 000,00 110 000,00 112 068,49 101,9 101,9 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 659,90 51 946,56 64,9 64,4 2143 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 2 899,77 72,5 72,5 2143 5154 Elektrická energie 110 000,00 67 325,95 68 238,16 62,0 101,4 2143 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 32 504,77 216,7 216,7 2143 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 484,00 9,7 9,7 2143 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 168 220,00 251 836,57 148,1 149,7 2143 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2143 5172 Programové vybavení 10 000,00 16 990,00 8 457,90 84,6 49,8 2143 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 497,00 3,3 3,3 2143 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 500,00 2143 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 910,00 2143 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 52 220,00 54 000,00 51 325,00 98,3 95,0 2143 Cestovní ruch 1 425 220,00 1 471 220,00 1 443 835,51 101,3 98,1 2144 5021 Ostatní osobní výdaje 10 350,00 2144 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 5 500,00 2144 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 734,30 2144 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 105 000,00 69 590,11 46,4 66,3 2144 5164 Nájemné 3 400,00 3 400,00 8 638,00 254,1 254,1 2144 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 87 023,20 136 228,83 227,0 156,5 2144 5172 Programové vybavení 33 880,00 2144 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 27 140,00 2144 5175 Pohoštění 45 000,00 46 387,00 103,1 2144 5176 Účast. poplatky na konference 250,00 2144 5179 Ostatní nákupy j.n. 41 280,00 41 280,00 40 686,00 98,6 98,6 2144 5194 Věcné dary 22 202,00 2144 5230 Neinv.nedotač.transfery p.subj 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 5 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2144 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 2144 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 131 390,00 131 390,00 31 180,00 23,7 23,7 2144 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 100,0 2144 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 20 000,00 2144 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 2144 Ostatní služby 590 070,00 442 093,20 441 266,24 74,8 99,8 2212 5137 DHDM 32 246,50 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 120 000,00 89 571,00 74,6 74,6 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 2 000 000,00 1 673 370,30 98,4 83,7 2212 5171 Opravy a udržování 400 000,00 459 940,00 526 636,63 131,7 114,5 2212 6121 Budovy,haly,stavby 2 350 000,00 2 317 000,00 2 083 581,95 88,7 89,9 2212 6130 Pozemky 370 000,00 370 000,00 365 980,00 98,9 98,9 2212 Silnice 4 940 000,00 5 266 940,00 4 771 386,38 96,6 90,6 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 739,03 2219 6121 Budovy,haly,stavby 1 276 634,00 1 276 634,00 349 350,37 27,4 27,4 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 276 634,00 1 276 634,00 355 089,40 27,8 27,8 2221 5171 Opravy a udržování 282 564,00 282 564,00 179 606,35 63,6 63,6 2221 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 108 140,12 540,7 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 282 564,00 302 564,00 287 746,47 101,8 95,1 2310 5164 Nájemné 35 000,00 35 000,00 35 138,00 100,4 100,4 2310 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 21 840,50 10,9 10,9 2310 5171 Opravy a udržování 890 000,00 890 000,00 125 259,20 14,1 14,1 2310 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 40 000,00 2310 6121 Budovy,haly,stavby 2 000 000,00 2 000 000,00 672 644,25 33,6 33,6 2310 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 000,00 100 000,00 6 977,00 7,0 7,0 2310 Pitná voda 3 225 000,00 3 225 000,00 901 858,95 28,0 28,0 2321 5137 DHDM 27 183,86 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 20 144,08 251,8 251,8 2321 5141 Úroky vlastní 10 000,00 10 000,00 2 500,21 25,0 25,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 106 050,00 106 050,00 11 197,34 10,6 10,6 2321 5171 Opravy a udržování 7 677,50 2321 6121 Budovy,haly,stavby 1 471 000,00 1 471 000,00 1 243 850,16 84,6 84,6 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 595 050,00 1 595 050,00 1 312 553,15 82,3 82,3 2341 5169 Nákup ostatních služeb 39 000,00 55 000,00 80 818,66 207,2 146,9 2341 5171 Opravy a udržování 330 000,00 330 000,00 302 333,57 91,6 91,6 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 369 000,00 385 000,00 383 152,23 103,8 99,5 3111 5169 Nákup ostatních služeb 6 050,00 6 050,00 6 050,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 6 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3111 5171 Opravy a udržování 60 000,00 30 092,70 50,2 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 188 300,00 1 211 300,00 1 211 300,00 101,9 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 465 096,00 465 096,00 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 780 000,00 940 000,00 938 547,00 120,3 99,8 3111 Mateřské školy 1 974 350,00 2 682 446,00 2 651 085,70 134,3 98,8 3113 5137 DHDM 19 755,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 29 924,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 6 050,00 6 050,00 157 790,28 ***** ***** 3113 5171 Opravy a udržování 96 000,00 993 202,04 ***** 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 551 000,00 2 627 000,00 2 627 000,00 103,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 994 844,00 994 844,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 5 679 000,00 7 622 731,58 5 854 596,76 103,1 76,8 3113 6351 Invest.transf.zřízeným PO 60 000,00 60 000,00 100,0 3113 Základní školy 8 236 050,00 11 406 625,58 10 737 112,08 130,4 94,1 3114 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 10 000,00 10 000,00 3114 ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř. 10 000,00 10 000,00 3231 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 26 420,00 13,2 13,2 3231 Základní umělecké školy 200 000,00 200 000,00 26 420,00 13,2 13,2 3311 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 14 160,00 141,6 3311 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 70 000,00 206 777,34 295,4 3311 5137 DHDM 7 159,00 7 159,00 100,0 3311 5139 Nákup materiálu j.n. 27 580,15 37 934,15 137,5 3311 5169 Nákup ostatních služeb 404 000,00 388 260,85 83 309,51 20,6 21,5 3311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 800,00 3311 5175 Pohoštění 26 806,00 3311 5192 Poskytnuté náhrady 400,00 3311 5194 Věcné dary 7 839,00 3311 5222 Neinv.transfery spolkům 49 000,00 49 000,00 49 000,00 100,0 100,0 3311 5362 Platby daní a poplatků SR 1 287,00 3311 Divadelní činnost 453 000,00 552 000,00 439 472,00 97,0 79,6 3312 5222 Neinv.transfery spolkům 60 000,00 70 000,00 70 000,00 116,7 100,0 3312 5493 Účel. neinv. transfery fyz.os. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 3312 Hudební činnost 75 000,00 85 000,00 85 000,00 113,3 100,0 3314 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 631 000,00 642 000,00 639 982,00 101,4 99,7 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 13 500,00 1 500,00 12,5 11,1 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 160 000,00 160 000,00 159 993,00 100,0 100,0 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 60 000,00 60 000,00 57 595,00 96,0 96,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 7 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3314 5133 Léky a zdravotnický materiál 200,00 200,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 210 000,00 210 000,00 226 452,74 107,8 107,8 3314 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 46 556,88 232,8 232,8 3314 5138 Nákup zboží 3 000,00 14 000,00 17 364,98 578,8 124,0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 30 500,00 34 496,00 39 600,10 129,8 114,8 3314 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 6 760,02 84,5 84,5 3314 5153 Plyn 60 000,00 60 000,00 22 532,00 37,6 37,6 3314 5154 Elektrická energie 27 000,00 27 000,00 20 282,00 75,1 75,1 3314 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 2 500,00 125,0 125,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 000,00 6 000,00 6 125,91 102,1 102,1 3314 5164 Nájemné 54 000,00 54 000,00 53 640,00 99,3 99,3 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 209,00 60,5 60,5 3314 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 20 000,00 20 000,00 14 023,00 70,1 70,1 3314 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 38 224,00 24 837,06 71,0 65,0 3314 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 2 475,66 49,5 49,5 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2 000,00 2 284,00 114,2 114,2 3314 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00 2 185,80 145,7 145,7 3314 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,0 100,0 3314 5194 Věcné dary 2 777,20 3314 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 39 700,00 40 980,00 40 540,00 102,1 98,9 3314 Činnosti knihovnické 1 390 000,00 1 422 000,00 1 392 316,35 100,2 97,9 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 55 705,00 44 160,00 126,2 79,3 3315 5137 DHDM 3 863,50 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 1 197,00 3315 5151 Studená voda 6 500,00 6 500,00 6 456,83 99,3 99,3 3315 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 8 445,00 84,5 84,5 3315 5162 Služby telekom. a radiokom. 344,90 3315 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 3315 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 16 370,50 109,1 109,1 3315 5171 Opravy a udržování 3 527,00 3315 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 73 500,00 94 205,00 90 364,73 122,9 95,9 3316 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3316 Vydavatelská činnost 30 000,00 30 000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 55 000,00 53 364,00 97,0 97,0 3319 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 3 000,00 3 000,00 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 8 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3319 5137 DHDM 5 000,00 21 500,00 16 199,96 324,0 75,3 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 4 800,00 1 299,00 27,1 3319 5169 Nákup ostatních služeb 7 700,00 3319 5172 Programové vybavení 2 000,00 1 603,80 80,2 3319 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 500,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 4 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 80 000,00 80 000,00 76 466,76 95,6 95,6 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 56,00 3322 5171 Opravy a udržování 835 250,00 738 250,00 420 894,59 50,4 57,0 3322 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 614 000,00 614 000,00 100,0 3322 6121 Budovy,haly,stavby 3 760 000,00 4 860 000,00 4 298 207,00 114,3 88,4 3322 Zachování a obnova kult.památ. 4 595 250,00 6 212 250,00 5 333 157,59 116,1 85,8 3326 5171 Opravy a udržování 272 020,00 267 950,00 98,5 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 272 020,00 267 950,00 98,5 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 144 000,00 144 000,00 138 357,51 96,1 96,1 3349 5161 Poštovní služby 6 000,00 6 000,00 10 230,00 170,5 170,5 3349 5167 Služby školení a vzdělávání 3 800,00 3 800,00 2 200,00 57,9 57,9 3349 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 12 489,00 62,4 62,4 3349 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 500,00 110,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 173 800,00 178 800,00 168 776,51 97,1 94,4 3392 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 324 000,00 324 000,00 300 731,00 92,8 92,8 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 66 000,00 66 000,00 42 708,00 64,7 64,7 3392 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 85 000,00 85 000,00 77 108,00 90,7 90,7 3392 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 32 000,00 32 000,00 27 756,00 86,7 86,7 3392 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 1 090,00 54,5 54,5 3392 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 3392 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 245,00 3392 5137 DHDM 110 000,00 110 000,00 61 051,72 55,5 55,5 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 127 774,91 182,5 182,5 3392 5151 Studená voda 35 000,00 35 000,00 32 281,88 92,2 92,2 3392 5153 Plyn 200 000,00 200 000,00 193 443,00 96,7 96,7 3392 5154 Elektrická energie 110 000,00 110 000,00 69 887,00 63,5 63,5 3392 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 1 587,38 10,6 10,6 3392 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 059,00 41,2 41,2 3392 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 2 637,80 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 9 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3392 5169 Nákup ostatních služeb 126 050,00 124 505,00 88 136,68 69,9 70,8 3392 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 65 269,72 93,2 93,2 3392 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 407,00 8,1 8,1 3392 5361 Nákup kolků 1 000,00 3392 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 837,00 3392 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 48 700,00 50 245,00 46 999,00 96,5 93,5 3392 6122 Stroje,přístroje,zařízení 84 579,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 304 250,00 1 304 250,00 1 231 589,09 94,4 94,4 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 153 105,00 244 507,00 159,7 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 14 763,00 3399 5151 Studená voda 482,03 3399 5154 Elektrická energie 11 677,00 3399 5164 Nájemné 13 348,00 120 805,00 905,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 070 000,00 1 122 000,00 674 595,00 63,0 60,1 3399 5175 Pohoštění 19 886,20 3399 5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 26 638,00 88,8 88,8 3399 5362 Platby daní a poplatků SR 100,00 3399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 100,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 1 100 000,00 1 318 453,00 1 113 553,23 101,2 84,5 3412 5137 DHDM 16 000,00 15 789,14 98,7 3412 5164 Nájemné 130 000,00 130 000,00 123 050,00 94,7 94,7 3412 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 100,0 100,0 3412 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 3412 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 162 750,00 325,5 325,5 3412 6122 Stroje,přístroje,zařízení 380 000,00 435 000,00 459 502,36 120,9 105,6 3412 6901 Rezervy kapitálových výdajů 229 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 1 990 000,00 1 990 000,00 1 891 091,50 95,0 95,0 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 6 000,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 3 975,00 11,4 3419 5194 Věcné dary 120 000,00 121 115,00 100,9 3419 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 35 000,00 30 000,00 85,7 3419 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 1 910 000,00 1 915 000,00 1 915 000,00 100,3 100,0 3419 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 1 000,00 7 000,00 7 000,00 700,0 100,0 3419 6322 Inv.transfery spolkům 960 000,00 660 000,00 68,8 3419 6901 Rezervy kapitálových výdajů 1 700 000,00 740 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 673 000,00 3 788 000,00 2 742 090,00 74,7 72,4 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 10 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1 463,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 9 629,58 3421 5222 Neinv.transfery spolkům 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 1 225 000,00 175 000,00 127 722,82 10,4 73,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 1 285 000,00 235 000,00 198 815,40 15,5 84,6 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 45 000,00 45 000,00 40 000,00 88,9 88,9 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 45 000,00 45 000,00 40 000,00 88,9 88,9 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3511 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 19 683,83 78,7 78,7 3511 5153 Plyn 80 000,00 80 000,00 53 687,00 67,1 67,1 3511 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 76 806,26 85,3 85,3 3511 5169 Nákup ostatních služeb 138 000,00 138 000,00 110 087,26 79,8 79,8 3511 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 10 793,00 21,6 21,6 3511 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 35 000,00 35 000,00 12 333,46 35,2 35,2 3511 6122 Stroje,přístroje,zařízení 65 127,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 423 000,00 423 000,00 348 517,81 82,4 82,4 3523 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 3 000,00 3 000,00 3523 Odborné léčebné ústavy 3 000,00 3 000,00 3525 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 3525 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 000,00 10 000,00 3525 Hospice 30 000,00 30 000,00 20 000,00 66,7 66,7 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 44 000,00 44 000,00 44 016,00 100,0 100,0 3612 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 33 015,00 165,1 165,1 3612 5151 Studená voda 350 000,00 350 000,00 315 149,45 90,0 90,0 3612 5153 Plyn 170 000,00 170 000,00 163 967,13 96,5 96,5 3612 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 40 729,00 67,9 67,9 3612 5161 Poštovní služby 43,00 3612 5164 Nájemné 12 000,00 12 000,00 5 077,00 42,3 42,3 3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 20 000,00 3612 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 3612 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 10 000,00 10 000,00 7 552,00 75,5 75,5 3612 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 266 150,30 76,0 76,0 3612 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 498 782,83 249,4 249,4 3612 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 410 000,00 410 000,00 397 261,00 96,9 96,9 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 240 000,00 240 000,00 166 047,00 69,2 69,2 3612 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 11 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3612 Bytové hospodářství 2 066 000,00 2 066 000,00 1 937 789,71 93,8 93,8 3613 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 243,00 2,4 2,4 3613 5151 Studená voda 57 000,00 57 000,00 52 581,79 92,2 92,2 3613 5153 Plyn 400 000,00 400 000,00 288 840,00 72,2 72,2 3613 5154 Elektrická energie 154 600,00 154 600,00 122 249,86 79,1 79,1 3613 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 150 000,00 150 000,00 73 731,00 49,2 49,2 3613 5169 Nákup ostatních služeb 494 000,00 494 000,00 402 382,35 81,5 81,5 3613 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 24 936,26 24,9 24,9 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 50 000,00 50 000,00 91 794,83 183,6 183,6 3613 6121 Budovy,haly,stavby 147 255,98 3613 Nebytové hospodářství 1 420 600,00 1 420 600,00 1 204 015,07 84,8 84,8 3631 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 92 117,00 184,2 184,2 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 5 384,00 10,8 10,8 3631 5154 Elektrická energie 600 000,00 600 000,00 451 195,95 75,2 75,2 3631 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 550 000,00 516 154,05 93,8 93,8 3631 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 50 795,80 72,6 72,6 3631 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 115 156,91 76,8 76,8 3631 Veřejné osvětlení 1 470 000,00 1 470 000,00 1 230 803,71 83,7 83,7 3632 5137 DHDM 11 015,84 3632 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 1 219,95 12,2 12,2 3632 5169 Nákup ostatních služeb 295 000,00 295 000,00 306 612,54 103,9 103,9 3632 5171 Opravy a udržování 310 000,00 872 213,00 938 830,80 302,8 107,6 3632 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 10 000,00 3632 6121 Budovy,haly,stavby 430 000,00 427 303,00 44 770,00 10,4 10,5 3632 Pohřebnictví 1 045 000,00 1 604 516,00 1 312 449,13 125,6 81,8 3633 6121 Budovy,haly,stavby 874 000,00 874 000,00 122 331,00 14,0 14,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 874 000,00 874 000,00 122 331,00 14,0 14,0 3635 6119 Ostatní nákup DNM 820 000,00 820 000,00 624 360,00 76,1 76,1 3635 Územní plánování 820 000,00 820 000,00 624 360,00 76,1 76,1 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000,00 32 000,00 33 259,00 103,9 103,9 3639 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 70 877,86 141,8 141,8 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 27 899,00 3639 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 4 619,41 15,4 15,4 3639 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 2 000,00 2 000,00 1 532,00 76,6 76,6 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 50 000,00 50 000,00 7 000,00 14,0 14,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 12 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 000 000,00 961 940,33 53,4 96,2 3639 5171 Opravy a udržování 160 000,00 160 000,00 13 127,60 8,2 8,2 3639 5361 Nákup kolků 30 000,00 30 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 170 000,00 170 000,00 9 895,00 5,8 5,8 3639 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 3639 6130 Pozemky 3 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 404 000,00 1 604 000,00 1 133 150,20 47,1 70,6 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 43 822,00 54,8 54,8 3699 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 7 000,00 7 000,00 3699 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 000,00 5 000,00 3699 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 14 331,00 95,5 95,5 3699 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 10 117,48 50,6 50,6 3699 5154 Elektrická energie 31 000,00 31 000,00 19 694,00 63,5 63,5 3699 5164 Nájemné 60 000,00 60 000,00 21 780,00 36,3 36,3 3699 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 340,30 33,4 33,4 3699 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 52 011,85 260,1 260,1 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 252 000,00 252 000,00 169 096,63 67,1 67,1 3722 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 150 000,00 150 000,00 140 924,00 93,9 93,9 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,0 80,0 3722 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 40 000,00 40 000,00 35 200,00 88,0 88,0 3722 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15 000,00 15 000,00 12 672,00 84,5 84,5 3722 5137 DHDM 26 620,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 693,64 3722 5164 Nájemné 7 000,00 7 000,00 242,00 3,5 3,5 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 5 000,00 5 500,00 137,5 110,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3 050 000,00 3 050 000,00 3 010 762,10 98,7 98,7 3722 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 342,00 3722 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 22 000,00 21 000,00 18 540,00 84,3 88,3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 293 000,00 3 293 000,00 3 257 495,74 98,9 98,9 3729 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 36 300,00 72,6 72,6 3729 Ostat.nakládání s odpady 50 000,00 50 000,00 36 300,00 72,6 72,6 3744 5154 Elektrická energie 300,00 260,00 86,7 3744 5164 Nájemné 1,00 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 300,00 261,00 87,0 3745 5137 DHDM 170 000,00 162 648,00 95,7 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 560 000,00 3 056 000,00 3 052 853,70 119,3 99,9 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 13 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3745 6121 Budovy,haly,stavby 297 000,00 289 479,99 97,5 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 560 000,00 3 523 000,00 3 504 981,69 136,9 99,5 4324 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 1 000,00 1 000,00 4324 Zařízení pro děti-okamž.pomoc 1 000,00 1 000,00 4343 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 4343 Soc.pomoc v souvis.s živ.pohr. 100 000,00 100 000,00 4350 5171 Opravy a udržování 235 000,00 335 000,00 226 961,70 96,6 67,7 4350 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 230 373,00 1 230 373,00 1 230 373,00 100,0 100,0 4350 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 2 203 800,00 2 203 800,00 100,0 4350 Domovy pro seniory 1 465 373,00 3 769 173,00 3 661 134,70 249,8 97,1 4351 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 4356 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 9 779,00 9 779,00 5 779,00 59,1 59,1 4356 Denní stac.a centra den.služeb 9 779,00 9 779,00 5 779,00 59,1 59,1 4378 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 4378 Terénní programy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 4379 5222 Neinv.transfery spolkům 10 200,00 10 200,00 10 200,00 100,0 100,0 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 10 200,00 10 200,00 10 200,00 100,0 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 7 585,00 15,2 15,2 5311 5171 Opravy a udržování 37 031,00 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 32 000,00 32 000,00 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 82 000,00 82 000,00 44 616,00 54,4 54,4 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 26 788,28 26 011,41 260,1 97,1 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 120 000,00 107 103,00 89,3 89,3 5512 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 11 500,00 11 500,00 3 063,00 26,6 26,6 5512 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 000,00 6 000,00 740,00 12,3 12,3 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 5 000,00 10 707,55 8 843,55 176,9 82,6 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 9 000,00 9 000,00 5512 5137 DHDM 25 001,00 259 283,64 270 457,08 ***** 104,3 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 53 287,86 29 078,86 72,7 54,6 5512 5151 Studená voda 18 500,00 18 500,00 10 317,81 55,8 55,8 5512 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 49 910,00 99,8 99,8 5512 5154 Elektrická energie 52 000,00 52 000,00 43 240,00 83,2 83,2 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 34 255,00 20 402,73 68,0 59,6 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 13 008,62 65,0 65,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 14 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 48 399,00 29 423,40 98,1 60,8 5512 5169 Nákup ostatních služeb 67 000,00 94 463,00 65 983,83 98,5 69,9 5512 5171 Opravy a udržování 121 500,00 54 308,67 19 018,28 15,7 35,0 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 5 862,00 3 054,00 61,1 52,1 5512 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 5512 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 200,00 4 200,00 3 420,00 81,4 81,4 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 112 500,00 62 500,00 62 500,00 55,6 100,0 5512 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 4 000,00 4 000,00 100,0 5512 6121 Budovy,haly,stavby 40 000,00 60 000,00 40 574,07 101,4 67,6 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 16 800,00 42 350,00 252,1 5512 6322 Inv.transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 778 201,00 1 072 855,00 902 499,64 116,0 84,1 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 4 064,00 40,6 40,6 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 200 000,00 1 200 000,00 1 068 170,00 89,0 89,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 160 000,00 160 000,00 156 950,00 98,1 98,1 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 115 000,00 115 000,00 97 634,00 84,9 84,9 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 250,00 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 4 028,00 40,3 40,3 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 25 000,00 25 000,00 13 200,00 52,8 52,8 6112 Zastupitelstva obcí 1 520 000,00 1 520 000,00 1 344 296,00 88,4 88,4 6114 5019 Ostatní platy 830,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 73 868,00 41 700,00 56,5 6114 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 282,00 6114 5137 DHDM 1,21 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 5 801,00 29,0 6114 5161 Poštovní služby 8 876,00 6114 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 409,37 6114 5164 Nájemné 12 100,00 6114 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 2 420,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 9 348,00 6114 5175 Pohoštění 2 866,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 93 868,00 90 633,58 96,6 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 6118 Volba prezidenta republiky 30 000,00 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 6 790 000,00 7 004 366,00 6 649 456,00 97,9 94,9 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 220 299,00 182 176,00 91,1 82,7 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 700 000,00 1 753 592,00 1 668 368,00 98,1 95,1 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 15 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 615 000,00 634 293,00 600 645,00 97,7 94,7 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 40 000,00 40 000,00 34 002,00 85,0 85,0 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 35 309,00 141,2 141,2 6171 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 156 294,00 312,6 312,6 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 160 000,00 127 160,00 158 689,96 99,2 124,8 6171 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 30 816,07 77,0 77,0 6171 5154 Elektrická energie 300 000,00 300 000,00 233 774,00 77,9 77,9 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 14 011,99 35,0 35,0 6171 5161 Poštovní služby 140 000,00 140 000,00 136 564,00 97,5 97,5 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 120 000,00 120 000,00 94 197,94 78,5 78,5 6171 5164 Nájemné 85 000,00 85 000,00 75 925,60 89,3 89,3 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 310 000,00 310 000,00 291 025,60 93,9 93,9 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 121 850,00 103 286,00 86,1 84,8 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 250 000,00 250 000,00 541 350,90 216,5 216,5 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 261 974,95 174,6 174,6 6171 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 57 415,15 82,0 82,0 6171 5172 Programové vybavení 60 000,00 60 000,00 72 418,50 120,7 120,7 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 19 662,50 131,1 131,1 6171 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 9 610,89 64,1 64,1 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 20 000,00 14 000,00 70,0 70,0 6171 5192 Poskytnuté náhrady 40 000,00 40 000,00 416,00 1,0 1,0 6171 5194 Věcné dary 8 073,80 6171 5361 Nákup kolků 1 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 10 000,00 10 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 30 000,00 20 753,00 69,2 69,2 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,0 20,0 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 459 000,00 518 327,00 489 995,00 106,8 94,5 6171 Činnost místní správy 11 866 500,00 12 202 387,00 11 968 211,85 100,9 98,1 6310 5163 Služby peněžních ústavů 23 000,00 23 000,00 22 203,00 96,5 96,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 23 000,00 23 000,00 22 203,00 96,5 96,5 6320 5163 Služby peněžních ústavů 350 000,00 350 000,00 322 600,70 92,2 92,2 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 350 000,00 350 000,00 322 600,70 92,2 92,2 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 253 440,00 253 440,00 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 6 596 152,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 16 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 253 440,00 6 849 592,00 ***** 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 1 200 000,00 1 400 000,00 1 027 898,26 85,7 73,4 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 3 066 790,00 4 188 550,00 4 188 550,00 136,6 100,0 6399 Ostatní finanční operace 4 266 790,00 5 588 550,00 5 216 448,26 122,3 93,3 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 224 522,90 224 522,68 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 224 522,90 224 522,68 100,0 6409 5141 Úroky vlastní 325 300,00 325 300,00 316 326,80 97,2 97,2 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 1 810 503,00 1 977 150,10 6409 Ostatní činnosti j.n. 2 135 803,00 2 302 450,10 316 326,80 14,8 13,7 V ý d a j e c e l k e m 79 955 984,00 91 376 191,78 84 534 535,23 105,7 92,5 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 17 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 18 251 299,00 18 467 694,00 1 526 384,88 8,4 8,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-2 800 700,00-2 800 700,00-2 800 628,82 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 179 701,00-10 807,00-54 084,96 500,5 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 48 234,10 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 18 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 15 630 300,00 15 656 187,00-1 280 094,80 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 19 Tisk: 4.5.2018 10:10:39
IČO: 00275191 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k 31.12.2017 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 45 484 790,00 48 006 982,20 50 707 250,74 111,5 105,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 14 092 194,00 15 002 732,00 15 808 356,71 112,2 105,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 162 000,00 1 212 000,00 1 204 580,00 103,7 99,4 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 3 586 700,00 11 498 290,58 18 094 442,58 504,5 157,4 P ř í j m y c e l k e m 4050 64 325 684,00 75 720 004,78 85 814 630,03 133,4 113,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 253 440,00 6 849 592,00 ***** v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 91 620,00 91 620,00 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 2 487 800,00 2 487 800,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 253 440,00 6 849 592,00 ***** 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 64 325 684,00 75 466 564,78 78 965 038,03 122,8 104,6 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 54 307 847,00 62 845 573,10 65 513 701,49 120,6 104,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 25 648 137,00 28 530 618,68 19 020 833,74 74,2 66,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 79 955 984,00 91 376 191,78 84 534 535,23 105,7 92,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 253 440,00 6 849 592,00 ***** v tom položky: FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 20 Tisk: 4.5.2018 10:10:39