Obec Bečice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 13.02.2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p. Bečice 5 obec Bečice PSČ, pošta 391 75 Kontaktní údaje telefon 776081633 fax e-mail ucetni@becice.cz WWW stránky www.becice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 13.02.2019 13h 0m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 166 000,00 1 199 220,00 1 195 802,26 Nedaňové příjmy 35 000,00 51 190,00 47 387,50 Kapitálové příjmy 265 600,00 265 600,00 Přijaté transfery 115 400,00 115 400,00 Příjmy celkem 1 201 000,00 1 631 410,00 1 624 189,76 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 235 000,00 246 000,00 245 755,07 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 7 000,00 6 000,00 5 798,65 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 20 000,00 23 000,00 22 904,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 221 000,00 211 000,00 210 277,04 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000,00 7 220,00 7 220,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 516 000,00 518 000,00 517 722,12 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 30 000,00 33 000,00 32 894,00 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 110,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00 4 300,00 4 201,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 954,00 0000 1381 Daň z hazardních her 3 000,00 6 696,00 6 029,40 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 4,00 3,91 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 124 000,00 141 000,00 140 933,07 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 500,00 54 500,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 0000 Bez ODPA 1 166 000,00 1 314 620,00 1 311 202,26 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 6 000,00 3 950,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 10 000,00 6 000,00 3 950,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 3 000,00 2 370,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 7 000,00 3 000,00 2 370,00 3326 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 5 000,00 5 000,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 200,00 1 200,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 7 800,00 7 568,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 000,00 9 000,00 8 768,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 230,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 1 000,00 230,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 12 100,00 12 097,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 12 000,00 12 100,00 12 097,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 882,50 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 13 090,00 13 090,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 15 090,00 14 972,50 6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 600,00 265 600,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 265 600,00 265 600,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 201 000,00 1 631 410,00 1 624 189,76 13.02.2019 13h 0m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 902 000,00 963 702,00 853 992,92 Kapitálové výdaje 2 560 000,00 165 000,00 159 134,00 Výdaje celkem 3 462 000,00 1 128 702,00 1 013 126,92 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 10 000,00 7 000,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 2 000,00 787,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5 000,00 3 630,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 60 000,00 17 000,00 11 417,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 8 000,00 7 213,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 13 000,00 12 833,00 2212 Silnice 20 000,00 21 000,00 20 046,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 200 000,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 5 000,00 4 900,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 000 000,00 5 000,00 4 900,00 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 5 045,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 14 000,00 13 133,00 3326 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 1 936,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 20 000,00 7 000,00 6 100,00 3326 5175 Pohoštění 1 000,00 933,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 50 000,00 30 000,00 27 147,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 6 982,00 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 9 000,00 5 809,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 8 000,00 7 271,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00 7 000,00 7 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 40 000,00 31 000,00 27 062,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 4 948,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 50 000,00 49 569,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 55 000,00 54 517,00 3631 5154 Elektrická energie 27 000,00 27 000,00 20 134,00 3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 2 208,00 3631 Veřejné osvětlení 32 000,00 32 000,00 22 342,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 100 000,00 3635 Územní plánování 100 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 000,00 1 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 60 354,50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 70 000,00 70 000,00 60 354,50 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 11 277,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 23 000,00 20 684,00 3723 6121 Budovy, haly a stavby 1 240 000,00 64 000,00 59 290,00 3723 6122 Stroje, přístroje a zařízení 46 000,00 45 375,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 1 260 000,00 145 000,00 136 626,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 4 000,00 2 760,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 5 000,00 3 795,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 2 000,00 1 166,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 10 000,00 8 893,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 21 000,00 16 614,00 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 000,00 1 000,00 1 000,00 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 4 000,00 1 000,00 1 000,00 4349 5492 Dary obyvatelstvu 13 000,00 13 000,00 12 000,00 13.02.2019 13h 0m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 13 000,00 13 000,00 12 000,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 15 000,00 1 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 200 000,00 200 000,00 160 139,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 15 000,00 14 413,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 11 933,96 6112 Zastupitelstva obcí 230 000,00 230 000,00 186 485,96 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8 788,00 8 788,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 951,00 951,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 3 630,00 3 630,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 495,00 495,00 6115 5175 Pohoštění 599,00 599,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 14 463,00 14 463,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 9 784,00 9 784,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 789,00 789,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 4 748,00 4 748,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 698,00 697,28 6118 Volba prezidenta republiky 16 019,00 16 018,28 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 22 000,00 21 915,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 62 000,00 61 790,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 25 645,47 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 24 196,00 6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 9 000,00 6 751,80 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 87 000,00 107 000,00 106 679,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 3 000,00 2 750,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 20 000,00 18 000,00 17 103,96 6171 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 83 000,00 82 798,51 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 11 000,00 10 550,00 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 4 000,00 3 290,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 12 000,00 11 750,00 6171 Činnost místní správy 260 000,00 391 000,00 375 219,74 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 5 438,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 7 000,00 5 438,20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 912,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5 000,00 5 000,00 4 912,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 5 000,00 7 220,00 7 220,00 6399 Ostatní finanční operace 5 000,00 7 220,00 7 220,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 10 000,00 10 000,00 9 344,24 6402 Finanční vypořádání minulých let 10 000,00 10 000,00 9 344,24 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 462 000,00 1 128 702,00 1 013 126,92 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 261 000,00-502 708,00 611 062,84 13.02.2019 13h 0m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 261 000,00 502 708,00-611 062,84- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 261 000,00 502 708,00-611 062,84- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 4 049 649,97 611 062,84 4 660 712,81 611 062,84- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 049 649,97 611 062,84 4 660 712,81 611 062,84- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54 842,30 54 842,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 4 292 711,04 44 124,00 4 336 835,04 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 149 330,00 45 375,00 194 705,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 333 459,50 72 901,90 406 361,40 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 795 742,45 2,10-1 795 740,35 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 60 000,00 60 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 165 919,00 64 190,00 230 109,00 13.02.2019 13h 0m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 54 842,30-54 842,30- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 937 097,25-66 780,00-1 003 877,25- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 27 458,00-6 714,00-34 172,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 333 459,50-72 901,90-406 361,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 671,20-764,00-1 435,20- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 1 779,00-2 490,00-4 269,00- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 12 000,00 11 750,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 500,00 x 24 500,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 784,00 x 9 784,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 789,00 x 789,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 4 748,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 698,00 x 697,28 98008 volba prezidenta 24 500,00 11 271,00 24 500,00 16 018,28 98071 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ x 10 000,00 x 9 344,24 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 10 000,00 0,00 9 344,24 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 x 30 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 788,00 x 8 788,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 951,00 x 951,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 3 630,00 x 3 630,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 495,00 x 495,00 98187 5175 Pohoštění x 599,00 x 599,00 98187 volby do Zastupitelstev obcí 30 000,00 14 463,00 30 000,00 14 463,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 13.02.2019 13h 0m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 13.02.2019 13h 0m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Hrušková Šárka Hrušková Šárka Michal Pacalaj DiS. 13.02.2019 13h 0m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8