Návrh závěrečného účtu obce Předklášteří za rok 2016

Obec Předklášteří náměstí 5. května 1390 666 02 Předklášteří IČ:00365416 DIČ:CZ00365416 tel.549410170 e-mail: obec@predklasteri.cz 1. Údaje o obci Název Obec Předklášteří IČ 00365416 DIČ CZ00365416 Plátce DPH ano Adresa náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří Telefon 549 410 170 Číslo běžného účtu 28810641/0100 webové stránky obce e-mail Zřízená příspěvková organizace Návrh závěrečného účtu obce Předklášteří za rok 2016 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů předkládá obec Předklášteří Návrh na závěrečný účet za rok 2016 http://www.predklasteri.cz obec@predklasteri.cz Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, Komenského 1097, 666 02 Předkášteří 2. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2016 k uprav. rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 844 500,00 16 994 700,00 17 431 731,06 102,57 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 277 500,00 5 580 400,00 4 867 853,31 87,23 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 400 000,00 430 000,00 228 360,00 53,11 VLASTNÍ PŘÍJMY 20 522 000,00 23 005 100,00 22 527 944,37 97,93 PŘIJATÉ DOTACE 549 600,00 640 800,00 639 440,00 99,79 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 21 071 600,00 23 645 900,00 23 167 384,37 97,98 FINANCOVÁNÍ Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2016 k uprav. rozpočtu CELKEM FINANCOVÁNÍ 17 022 300,00 38 723 200,00 4 662 147,04 12,04 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2016 k uprav. rozpočtu CELKEM BĚŽ.VÝDAJE 15 074 900,00 16 984 400,00 12 166 338,65 71,63 CELKEM KAPITÁL.VÝDAJE 23 019 000,00 45 384 700,00 15 663 192,76 34,51 CELKEM VÝDAJE 38 093 900,00 62 369 100,00 27 829 531,41 44,62 3. Ekonomická činnost obce Obec vede ekonomickou činnost na pronájmy bytů a nebytových prostor, pozemků. 1

4. Stavy na bankovních účtech k 31.12.2016 Počáteční stav Konesčný stav Změna stavu k 1.1.2016 k 31.12.2016 bankovních účtů Základní běžný účet Komerční banka 25 227 670,71 Kč 42 510 275,26 Kč 17 282 604,55 Kč Česká národní banka 400 878,74 Kč 687 337,94 Kč 286 459,20 Kč Běžný účet fondů (Fond rozvoje bydlení) 841 705,74 Kč 664 798,41 Kč -176 907,33 Kč 26 470 255,19 Kč 43 862 411,61 Kč 17 392 156,42 Kč 5. Přehled o finančním majetku uloženém na termínované vklady u J&T Banky k 31. 12. 2016 vklad úroky ukončení vkladu konečný stav a) krátkodobý termín. vklad u J&T Banky-ukončen b) krátkodobý termínovaný vklad u J&T Banky 13 000 00 195 534,25 Kč -13 195 534,25 Kč c) krátkodobý termínovaný vklad u J&T Banky 3 075 00 55 653,29 Kč -3 130 653,29 Kč 16 075 00 251 187,54 Kč -16 326 187,54 Kč e) dlouhodobý termín. vklad u J&T Banky-ukončen d) dlouhodobý termínovaný vklad u J&T Banky 5 295 022,56 Kč 79 642,94 Kč -5 374 665,50 Kč 5 295 022,56 Kč 79 642,94 Kč -5 374 665,50 Kč stav uložených finanč.prostř. u J&T k 31.12.2016 21 370 022,56 Kč 330 830,48 Kč -21 700 853,04 Kč 6. Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje bydlení slouží k poskytování půjček, k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu vlastníků obytných domů a bytů v obci Předklášteří za podmínek stanovených Směrnicí o vytvoření a použítí účelových prostředků tohoto fondu. Počáteční stav k 1.1.2016 Splátky půjčených Půjčené prostředky Poplatky Úroky Konečný stav k 31.12.2016 Fondu rozvoje bydlení prostředků+úroky k 31.11.2016 Fondu rozvoje bydlení 841 705,74 Kč 23 302,59 Kč -200 00-292,00 Kč 82,08 Kč 664 798,41 Kč 7. Úvěry, půjčky, majetková účast na podnikání, poskytnuté půjčky, zastavený majetek K 31.12.2016 obec Předklášteří nečerpala žádný úvěr a rovněž nemá půjčeny žádné finanční prostředky. V roce 2016 obec Předklášteří neměla žádnou majetkovou účast na podnikání jiných subjektů, neposkytla žádné půjčky dalším subjektům, nemá zastavený majetek. 2

8. Přehled o hospodaření s majetkem Údaje o hospodaření s majetkem účet název stav k 1.1.2016 pohyb majetku stav k 31.12.2016 v roce 2016 přírůstek/úbytek 018 Drobný dlouhodobý 389 527,25 Kč přírůstek 424 012,25 Kč nehmotný majetek 34 485,00 Kč moduly Galileo,CODEXIS 019 Ostatní dlouhodobý 769 406,00 Kč přírůstek 769 406,00 Kč nehmotný majetek 021 Stavby, budovy 114 496 347,92 Kč přírůstek-zařazení 115 851 593,07 Kč technické zhodnocení budovy Palackého 1289 dokončeného majetku chodník přes park 1 355 245,15 Kč úbytek-darování, prodeje 022 Samostatné hmotné 4 295 548,80 Kč přírůstek-zařazení 4 295 548,80 Kč movitě věci a soubory hmotných movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý 3 010 543,44 Kč přírůstek-nákup DDHM 3 161 856,46 Kč hmotný majetek 151 313,02 Kč motorový foukač párty stany, prapory,kancelářská křesla nábytek do kanceláře starosty,značky 031 Pozemky 6 432 731,32 Kč přírůstek-směna pozemku 6 346 863,52 Kč 1 379,00 Kč převod pozemků z Úřadu pro zastup.státu ve věcech majetkových úbytek prodejem 87 246,80 Kč prodeje pozemků občanům,osvč 032 Kulturní předměty 47 00 47 00 036 Dlouhodobý hmotný 384 588,55 Kč majetek určený k prodeji 384 588,55 Kč majetek určený k prodeji přeceněný reálnou hodnotou prodaný přeceněný majetek 041 Nedokončený dlouhodobý 435 00 435 00 nehmotný majetek územní plán 042 Nedokončený dlouhodobý 2 638 255,60 Kč přírůstek rozpracovannosti 18 102 193,13 Kč hmotný majetek 16 840 643,68 Kč ochranný ostrůvek u Cherry cukrárny,chodník, úbytek-zařazení do majetku chodník Za Mlýnem,křižovatka u Mertastavu, dokončeného investičního Multifunkční centrum-přístavba tělocvičny majetku rozšíření mateřské školy,skládka Kalovská technické zhodnocení komunikace Troubná 1 376 706,15 Kč dokončený DHM-tech.zhodnocení budovy Palackého 1289 dokončený DHM-zařazení CHODNÍKU PŘES PARK odúčtování zmařené investice-cyklostezka-lávka-štěpánovice 3

9. Výsledek hospodaření obce Předklášteří - zdroj údajů z Výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31.12.2016 náklady obce Předklášteří celkem za rok 2016 výnosy obce Předklášteří celkem za rok 2016 výsledek hospodaření před zdaněním výsledek hospodaření po zdanění 14 393 249,20 Kč 24 134 588,72 Kč 10 474 119,52 Kč 9 741 339,52 Kč 10. Hospodaření PO - Základní školy a Mateřské školy Předklášteří Obec Předklášteří je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského 1097. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadu. Neinvestiční příspěvek zřizovatele celkem 1 687 70 z toho: na provoz 1 254 292,00 Kč na odpisy 433 408,00 Kč Finanční hospodaření Základní školy a M ateřské školy, Předklášteří Náklady na hlavní činnost Výnosy hlavní činnosti Hospodářský výsledek r.2016 10 780 756,26 Kč 10 935 647,57 Kč 154 891,31 Kč Stav fondů k 31.12.2016 1 170 181,48 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 412 45 171,27 Kč Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 397 989,21 Kč Rezervní fond z ostatních titulů 414 503,00 Kč Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 726 518,00 Kč 11. Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí - vyúčtování dotací z Všeobecné pokladní správy Dotace na financování voleb konaných dne 7. 8. října 2016 Společné volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR Neinvestiční dotaci na zabezpečení konání společných voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR ve výši Kč 27 000,-- pod ÚZ 98193 jsme čerpali na náklady spojené s konáním voleb. Částku jsme vyčerpali celou. Poskytnutá dotace nepokryla v plné výši nezbytně nutné výdaje na zajištění konání voleb. Celková částka na konání společných voleb do krajských zastupitelstve a Senátu Parlamentu ČR činila Kč 27 247,--. Podána žádost o proplacení finanční částky ve výši Kč 247,-- 12. Poskytnuté neinvestiční dotace - poskytnuté dary při narození dítěte, dárkové balíčky občanům Poskytnuté dary a příspěvky při narození dítěte rok 2016 - dárkové balíčky jubilanti,dárky pro prvňáčky - mikulášské balíčky-senioři sociální komise - mikulášské balíčky-senioři-domov pro seniory-sociální komise 4 59 980,86 Kč

13. Transfery neinvestiční obcím a dobrovolným svazkům obcí v r. 2016 Poskytnuté transfery rok 2016 22907165 Klub přátel fotografie Tišnov o.s. Smlouva o poskyt.dotace 4 00 27001652 Jezdecký klub, RANČ LOUČKA Dar účelově neurčený 5 00 9 00 68081502 Římskokatolická farnost Předklášteří Smlouva o poskyt.dotace 11 00 11 00 49458914 Svaz diabetiků ČR příspěvek bez vypořádání,schváleno 1 00 schváleno RO 83.3.2016,bod č.3,usnes.č.84 49461320 TJ Sokol Předklášteří dar dle Darovací smlouvy 4 40 49461320 TJ Sokol Předklášteří příspěvek na Světový pohár v lyžování na trávě 80 00 49461320 TJ Sokol Předklášteří podpora aktivity mládeže v rámci TJ Sokol 80 00 165 40 00282707 Město Tišnov přestupková agenda 14 50 00282707 Město Tišnov JSDH-roční příspěvek 25 00 00282707 Město Tišnov výkon sociálně právní ochrany dětí 1 00 00282707 Město Tišnov dotace na spolufin.soc.služeb 88 813,00 Kč 129 313,00 Kč 49457004 Svazek vodovodů a kanal. Tišnovsko roční příspěvěk 11 20 71189050 DSO Mikroreion Porta roční příspěvěk 57 52 75058944 DSO Tišnovsko roční příspěvěk 14 38 75058944 DSO Tišnovsko příspěvěk na I.ROČNÍK TyJáTr FEST 15 00 98 10 70996512 Základní škola a Mateřská škola Předklášteří dotace na provozní náklady 1 687 70 2 100 513,00 Kč Poskytnuté dary a příspěvky při narození dítěte rok 2016 - dárkové balíčky jubilanti,dárky pro prvňáčky 14. Dotace - mikulášské z Úřadu práce balíčky-senioři sociální komise - mikulášské balíčky-senioři-domov pro seniory-sociální komise V roce 2016 ještě dobíhala Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 59 980,86 Kč příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřená od 11.5. 2015 do 30.4.2016. Zaměstnavatel podle této dohody vytvořil 4 pracovní příležitosti v rámci prospěšných prací. Z této Dohody obdržela obec Předklášteří dotační příspěvky ve výši: V roce 2015 od ÚP 522 428,00 Kč V roce 2016 od ÚP 336 00 5

15. Rozpočet obce Proces sestavení, projednávání, schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na rok 2016 byl schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 16.12.2015 pod bodem č. 5, usnesení č. 87/2015. V roce 2016 bylo přijato celkem 12 rozpočtových opatření. O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu. Důvody pro provádění rozpočtových opatření: příjem dotací a jejich použití poskytnutí dotací navýšení a přesuny mezi závaznými ukazateli (paragrafy) Obec Předklášteří IČ: 00365416 Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za období - kalendářní rok 2016 (v Kč) Pořad. č. Schváleno Zasedání ZO Schváleno Zasedání rada Na vědomí /schválení Zasedání ZO RO kdy kým bod/usnesení kdy kým bod/usnesení č. kdy kým bod/usnesení 1. 12.1.2016 rada 16/18 9.3.2016 ZO 4/6 122 400,00 122 400,00 0,00 2. 22.3.2016 rada 14/107 25.5.2016 ZO 4/25 348 600,00 348 600,00 0,00 3. 19.4.2016 rada 3/132 25.5.2016 ZO 4/25 242 600,00 242 600,00 0,00 4. 31.5.2016 rada 4/213 15.6.2016 ZO 4/42 10 000,00 10 000,00 0,00 5. 28.6.2016 rada 22b/269 1.7.2016 ZO 4/58 532 100,00 532 100,00 0,00 6 1.7.2016 ZO 4/58 - - - - - - 0,00 13 000 000,00 13 000 000,00 7. 26.7.2016 rada 3/290 14.9.2016 ZO 7/70 8 000,00 8 000,00 0,00 8. 20.9.2016 rada 3/356 7.12.2016 ZO 4/88 136 100,00 136 100,00 0,00 9. 4.10.2016 rada 3/376 7.12.2016 ZO 4/88 555 500,00 555 500,00 0,00 10. 15.11.2016 rada 3/431 7.12.2016 ZO 4/88 596 000,00 596 000,00 0,00 11. 7.12.2016 ZO 4/88 - - - - - - 0,00 8 700 900,00 8 700 900,00 12. 27.12.2016 rada 3/488 22.2.2017 ZO 4/6 23 000,00 23 000,00 0,00 Celkem upraveno o PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ 2 574 300,00 24 275 200,00 21 700 900,00 Schválený rozpočet 21 071 600,00 38 093 900,00 17 022 300,00 Rozpočtová opatření - úprava celkem o 2 574 300,00 24 275 200,00 21 700 900,00 Upravený rozpočet k 31.12.2016 23 645 900,00 62 369 100,00 38 723 200,00 16. Inventarizace majetku Periodická inventarizace majetku byla provedena dle Plánu invetur na rok 2016 Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2016 a podložena inventurními soupisy inventarizovaných položek. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 6

17. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno Přezkoumání bylo provedeno na základě ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420 /2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. a) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 4 7 7

b) Odkaz na celý obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Celé znění návrhu závěrečného účto obce Předklášteří je k dispozici v písemné podobě v kanceláři úřadu obce Předklášteří nebo na webových stránkách obce: http://www.predklasteri.cz/hlavni-menu/urad-obce/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-predklasteri-za-rok-2016 18. Přílohy k návrhu závěrečného účtu Účetní výkaz FIN 2-12 za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 19. Připomínky a návrhy k závěrečnému účtu Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 spolu s povinnými přílohami je k nahlédnutí na obecním úřadě Předklášteří od 11.6.2017 do 28.6.2017 nebo na úřední elektronické desce na webových stránkách obce: http://w w w.predklasteri.cz/hlavni-menu/urad-obce/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-predklasteri-za-rok-2016 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání obce Předklášteří. Antonín Nahodil starosta obce Vyvěšeno na úřední desku dne: v písemné podobě 11.6.2017 v elektronické podobě 11.6.2017 Sňato z úřední desky: v písemné podobě 28.6.2017 v elektronické podobě 28.6.2017 Vypracovala: M. Kokojanová,účetní obce 8