Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum akreditovaného v rámci studijního programu Garant oboru: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky STUDPROG st. doba titul Název studijního programu N6207 2 roky Ing. Původní název SP platnost předchozí akreditace 1.6.2014 Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná distanční řízení KKOV Názvy studijních oborů Ekonometrie a operační výzkum 6207T002 Adresa www stránky http://fis.vse.cz/o-fakulte/uredni-deska/akreditacestudijnich-programu/zadost-o-akreditaci-oboru/ jméno a heslo k přístupu na www heslo1234 Schváleno VR /UR /AR VR FIS VŠE podpis datum v Praze rektora Dne 10.10.2013 11.10.2013 Kontaktní osoba prof. Ing. Josef Arlt, CSc. e-mail arlt@vse.cz
Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Název studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum Garant studijního oboru prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. Zaměření na přípravu k výkonu ne regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Absolvováním tohoto studijního oboru lze získat teoretické znalosti a zčásti i praktické návyky z oblasti ekonometrie a operačního výzkumu. Z praxe je známa velmi dobrá adaptabilita takto orientovaných absolventů do nově vznikajících a interdisciplinárních profesních zaměření, založená na známém fenoménu, že verbálně pěstované disciplíny si lze v případě potřeby doplnit snáze, než disciplíny založené na exaktních a modelových postupech. Uplatnění absolventů je především v centrálních institucích, u manažerských konzultačních firem, ve větších průmyslových podnicích, v útvarech prognózování a strategického plánování, konjunkturní analýzy, ve výzkumných institucích ekonomického charakteru, v bankách a mezinárodních ekonomických a finančních organizacích. Ze zahraničních zkušeností je známo, že ekonometrie a operační výzkum jsou na úrovni hlavní či vedlejší specializace součástí studijních programů všech renomovaných univerzit a škol, vychovávajících vysokoškolsky vzdělané ekonomy. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) a cíle studia Absolvent magisterského studijního oboru je schopen využívat kvantitativní metody a nástroje z oblasti operačního výzkumu, teorie rozhodování, statistiky a ekonometrie. Má zkušenosti s programovým zabezpečením těchto metod a je schopen vytvářet složité optimalizační či ekonometrické modely. Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované specialisty připravené zastávat analytické i manažerské pozice v průmyslových firmách, finančním sektoru i ve veřejných institucích. Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) Oproti předchozí akreditaci nedošlo ve skladbě povinných a povinně volitelných předmětů k výrazným změnám. Veškeré změny, které byly učiněny, byly pečlivě zvažovány a provedeny tak, aby zvýšily úroveň studia a lépe připravily studenty tohoto oboru na praxi. Například u kurzu 4ES409 Systém národního účetnictví a rozbory je umožněno absolvovat i jeho anglickou verzi (4ES429). U kurzu Ekonomie II si může student vybrat, zda kurz absolvuje na Národohospodářské fakultě nebo na Fakultě podnikohospodářské. U kvantitativně orientovaných kurzů probíhá průběžně změna softwaru podle aktuálního vývoje. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce Směrné číslo oboru je 30.
Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Místo uskutečňování studijního oboru Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Ekonometrie a operační výzkum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ANO Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Kurzy studijního programu jsou zabezpečeny: tištěnou literaturou, která je dostupná k zakoupení v prodejně knihy ve VŠE nebo k vypůjčení v knihovně VŠE (knihovny VŠE v Praze disponují 400 000 svazky s ročním přírůstkem 10 000 svazků, odebírají 317 titulů periodik a mají předplaceno 25 elektronických informačních zdrojů), odkazy na další publikace a texty dostupné v rámci elektronických informačních zdrojů VŠE (http://www.vse.cz/zdroje) nebo na webových stránkách vyučujících. VŠE má v areálech v Praze 20 učeben vybavených počítači pro výuku předmětů s požadavky na práci na počítačích. Studenti mohou při výuce používat i vlastní notebooky, které mohou připojit do bezdrátové sítě Eduroam. Dále jsou k dispozici počítačové studovny s přibližně 150 počítači. Na všech pokojích na kolejích je k dispozici přípojka počítačové sítě i bezdrátová síť Eduroam.
C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Název studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. 3MI411 nebo 5EN411 Ekonomie II. 4p+2c zkouška p doc. Sirůček, 1 doc. Brožová 4EK412 Simulační modely 2p+2c zkouška p doc. Dlouhý 2 4EK413 Nelineární modely 2p+2c zkouška p prof. Pánková 2 4EK314 Diskrétní modely 2p+2c zkouška p ing. Fábry 2 4EK415 Teorie rozhodování 4p+2c zkouška p prof. Fiala 1 4EK421 Teorie her a ek. rozhodování 2p+2c zkouška p doc. Dlouhý 2 4EK416 Ekonometrie zkouška p prof. Pánková 1 4EK414 Státnicový a diplomový 0p+2c zkouška p prof. Jablonský 2 seminář 4ES411 Hospodářská statistika 2p+2c zkouška pv doc. Fischer 1-2 4ST432 Modely ekonomických a 2p+2c zkouška pv prof. Arlt 1-2 finančních časových řad 4EK425 Modely produkčních 2p+2c zkouška pv prof. Fiala 1-2 systémů 4EK321 Praktikum z operačního 0p+4c zkouška pv prof. Pelikán 1-2 výzkumu 4ST302 Statistické metody 2 2p+2c zkouška pv doc. Pecáková 1-2 4ES409 nebo 4ES429 Systém 2p+4c zkouška pv prof. Hronová 1-2 národního účetnictví a rozbory 4IZ410 Teorie informace a inference 2p+2c zkouška pv doc. Ivánek 1-2 4ST413 Teorie výběrových šetření 2p+2c zkouška pv prof. Hindls 1-2 4IZ229 Úvod do umělé inteligence 2p+2c zkouška pv prof. Berka 1-2 4ST512 Vícerozměrná statistika 2p+2c zkouška pv doc. Pecáková 1-2 Obsah a rozsah SZZk Státní závěrečnou zkoušku tvoří tři nedílné části: státní zkouška z hlavní specializace, kdy student odpovídá na tři otázky. Jedna je z oblasti diskrétní optimalizace a nelineárních modelů, druhá z oblasti teorie rozhodování, teorie her a simulačních modelů a třetí z ekonometrie, obhajoba diplomové práce, státní zkouška z vedlejší specializace. Požadavky na přijímací řízení Dokončené bakalářské studium. Test znalostí z operačního výzkumu a ekonometrie, který probíhá na základě testových otázek generovaných počítačem. Další povinnosti / odborná praxe Studium vybrané vedlejší specializace v rozsahu 30 ECTS (studenti si vybírají z cca 60 vedlejších specializací nabízených všemi fakultami VŠE). Návrh témat prací a obhájené práce Vybrané návrhy témat prací: Optimalizace přepravy kontejnerů Investiční rozhodování v podmínkách nejistoty Vícekriteriální rozhodování na kapitálovém trhu Aplikace modelů analýzy obalu dat Kombinatorické aukce Modelový přístup k volbě monetární politiky Ekonometrický přístup k modelování pracovní migrace
Analýza intervalových dat Případová simulační studie v programu Simprocess nebo SIMUL8 Simulační modely v dopravních tocích Seznam všech nabízených témat prací je dostupný na http://isis.vse.cz/pracoviste/prehled_temat.pl?pracoviste=62 Vybrané obhájené práce: Modifikovaná úloha čínského listonoše Optimalizace údržby autobusových zastávek Aplikace metod optimalizace zásob v dodavatelských řetězcích Porovnání systémů pro hodnocení efektivnosti pomocí DEA modelů Optimalizace rozmístění zboží v prodejnách Využití simulačních modelů k analýze výrobního procesu Prediktivní modelování v oblasti řízení kreditních rizik Modely analýzy a prognózy insolvence českých podniků Výběr vhodného ERP systému pomocí metod vícekriteriálního rozhodování Analýza vztahů makroekonomických ukazatelů a hospodářských výsledků firmy Ekonometrická analýza transmisního mechanismu ČR Grafické modely ve statistice a ekonometrii Seznam všech obhájených prací je dostupný na https://www.vse.cz/vskp/ Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Program navazuje na dva bakalářské studijní programy Fakulty informatiky a statistiky VŠE: Matematické modely v ekonomii, Statistika a ekonometrie.
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 3MI411 nebo 5EN411 Ekonomie II Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Aktivita na cvičeních, písemný průběžný a závěrečný test Vyučující doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. (přednášející 3MI411), doc. Ing. Dagmar Brožová, Ph.D. (přednášející 5EN411) Stručná anotace předmětu Chování spotřebitele - kardinalistický a ordinalistický model optima spotřebitele Formování poptávky, vlastnosti poptávky Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika Příčiny existence firmy, časový horizont v rozhodování firmy, produkční analýza, volba technologie Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Příjmy firmy a maximalizace zisku Dokonale konkurenční firma a trh. Formování konkurenční individuální nabídky, konkurenční tržní nabídka v krátkém období a dlouhém období Tržní struktury: monopol, monopolistická konkurence, modely oligopolu Alternativní teorie firmy Poptávka na trhu práce v krátkém a dlouhém období na dokonale konkurenčním trhu práce, poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Individuální a tržní nabídka na konkurenčním trhu práce. Nabídka na nedokonale konkurenčních na trzích práce Rozhodování subjektů na trzích kapitálu Všeobecná rovnováha a alokační efektivnost, efektivnost a spravedlnost Limity trhu (externality, veřejné statky, asymetrie informací, mikroekonomické působení vlády) Základní makroekonomické veličiny, vztahy a problémy Teorie spotřeby a investic. Určení rovnovážné produkce v modelu produkt-výdaje. Trh peněz. Vnitřní a vnější rovnováha: model IS-LM-BP. Monetární a fiskální politika v otevřené ekonomice. Teorie měnového kurzu. Trh práce a nezaměstnanost. Inflace. Agregátní poptávka a nabídka. Inflace a nezaměstnanost. Hospodářský růst. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Z 978-80-7261-218-5 Mikroekonomie. 2010 Soukup, J. Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T., Z 978-80-7261-219-2 Makroekonomie. 2010 Dobrylovský, J. Z 978-80-86175-63-8 Mikroekonomie II : cvičebnice. Macáková, L. 2008 Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T., Z 978-80-86175-64-5 Makroekonomie : cvičebnice. 2009 Dobrylovský, J. Z 80-04-25556-6 Makroekonomie. Dornbusch, R., Fischer, S. 1994
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK412 Simulační modely ekonomických procesů Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Semestrální práce (50 %), závěrečný test (50 %). Vyučující doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ph.D. (přednášející), Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vytvářet simulační modely podnikových systémů, znát počítačové simulační modelování pomocí simulačního programového vybavení, rozumět metodologii navrhování simulačních experimentů a statistické analýze výsledků. Obsah předmětu: 1. Simulační modely, jejich specifické vlastnosti, srovnání s analytickými modely, klasifikace modelů, využití simulace podnikové praxi, metoda Monte Carlo. 2. Variabilita podnikových procesů, možností jejího modelování. Generování náhodných čísel, lineární kongruenční generátory, testy náhodnosti, generování hodnot náhodných veličin. 3. Dynamické vlastností systémů, simulace diskrétních událostí. 4. Navrhování simulačních experimentů, metoda replikační, metoda skupinových průměrů, metoda regenerativní, statistická analýza výsledků, metody redukce rozptylu. 5. Srovnání systémů, optimalizace. 6. Systémová dynamika, Markovovy procesy. 7. Příklady aplikace simulace. Zásobování, logistika, hromadná obsluha, řízení projektů. 8. Simulační software, simulační systémy SIMPROCESS a SIMUL8. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN lit. Název Autor Rok vydání Z 978-80-251-1649-4 Simulace podnikových procesů Dlouhý, M. a kol. 2007
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK413 Nelineární modely Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Aktivita na cvičení (5 %), závěrečný písemný test (70 %), ústní zkouška (25 %). Vyučující prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. (přednášející, cvičící) Stručná anotace předmětu Cílem kursu je seznámit studenty s typickými ekonomickými problémy vedoucími k formulaci nelineárních optimalizačních úloh, se základy nelineárních optimalizačních metod a předpoklady pro jejich použití. Očekává se znalost základních pojmů a principů lineárního programování. Obsah předmětu: - Nelineární modely v ekonomickém rozhodování - Programový produkt LINGO - Dualita, metoda Lagrangeových multiplikátorů - Karush, Kuhn, Tucker podmínky - Konvexní a nekonvexní úlohy - Kvadratické programování - Gradientní metody pro nelineární programování - Dynamické programování - Bellmanův princip - Algoritmicky neřešitelné optimalizační úlohy - Výpočetní složitost optimalizačních úloh - Některé nelineární postupy při ekonometrických odhadech Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN Název Autor Rok vydání lit. Z 978-80-86946-95-5 Nelineární optimalizace Pánková, V. 2009 pro ekonomy
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK314 Diskrétní modely Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Aktivita na semináři (10 %), semestrální práce (10 %), průběžný test (20 %), závěrečný test (60 %). Vyučující Ing. Jan Fábry, Ph.D. (přednášející, cvičící) Stručná anotace předmětu Po úspěšném absolvování budou studenti schopni řešit reálné úlohy s využitím diskrétních modelů a metod. Důraz je kladen na formulaci matematických modelů. Kromě optimalizačních metod se studenti seznámí i s heuristickými postupy. Obsah předmětu: 1. Úloha celočíselného programování. Úloha smíšeně celočíselného programování. 2. Formulace modelů typických úloh celočíselného a smíšeně celočíselného programování. 3. Úloha o optimálním dělení materiálu. Úloha batohu. Přiřazovací problémy. 4. Pokrývací a dělící problém. Úloha optimálního rozmístění zařízení. Úloha s fixními náklady. 5. Úloha s kontejnery. Kontejnerový dopravní problém. 6. Vybrané úlohy teorie grafů. Úloha hledání maximálního toku. Minimální kostra grafu. Minimální Steinerův strom. 7. Okružní a rozvozní úlohy. Eulerův cyklus. Hamiltonův cyklus. Úloha čínského listonoše. Úloha obchodního cestujícího. Rozvozní úlohy. 8. Nelineární nekonvexní programování. 9. Teorie platných nerovností. Gomoryho řezy. Metody řešení úloh smíšeně celočíselného programování. 10. Relaxace diskrétních úloh. Metoda větvení a hranic a její modifikace. Unimodularita modelů. 11. Problém výpočetní složitosti úloh. Metody dynamického programování. 12. Heuristické a metaheuristické metody. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN lit. Název Autor Rok vydání Z 80-86419-17-7 Diskrétní modely Pelikán, J. 2001 v operačním výzkumu. D 978-80-245-1810-7 Programy pro matematické modelování. Jablonský, J. 2011
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK415 Teorie rozhodování Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/2c kreditů 9 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Vypracování semestrální práce 15 % Prezentace 5 % Absolvování průběžného testu (testů) 15 % Absolvování závěrečného testu 15 % Absolvování závěrečné ústní zkoušky 50 % Vyučující prof. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA (přednášející), Ing. Martina Kuncová, Ph.D., Mgr. Jana Sekničková, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Obsah předmětu: základní pojmy teorie rozhodování, diskrétní modely rozhodování, rozhodování při jistotě, neurčitosti a riziku, spojité modely rozhodování -- matematické programování, vícekriteriální diskrétní modely rozhodování, metody s aspiračními úrovněmi, ordinální a kardinální informací, vícekriteriální spojité modely rozhodování -- vícekriteriální programování, metody s informací a priori, s informací a posteriori, s průběžnými informacemi, modely analýzy obalu dat, modely teorie her, modely teorie veřejné volby, modely týmového expertního výběru, modely vyjednávání. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN lit. Název Autor Rok vydání Z 978-80-245-1345-4 Modely a metody rozhodování Fiala, P. 2008
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK421 Teorie her a ekonomické rozhodování Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Semestrální práce (50 %), závěrečný test (50 %). Vyučující doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ph.D. (přednášející), Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Teorie her představuje teoretický základ pro optimální chování v ekonomických rozhodovacích situacích s více účastníky. Kurs obsahuje koncepty teorie her, modely konfliktů a spolupráce a základní výpočetní algoritmy. Obsah předmětu: 1. Ekonomické rozhodování s více účastníky. Matematické modely konflitků a spolupráce a jejich klasifikace. Hra v normálním tvaru. 2. Hry s konstantním součtem. Maticové hry. Dominované řešení. Definice Nashovy rovnováhy. 3. Nashova rovnováha ve smíšených strategiích. Základní věta maticových her. 4. Hry nekonstantním součtem. Bimaticové hry a jejich ekonomické aplikace. Vezňovo dilema, manželský spor, hra kuře. 5. Aukce, neveřejná aukce. Víceobjektové aukce. 6. Nekooperativní model oligopolu. Kooperativní modely oligopol, charakteristická unkce, Shapleyova hodnota. 7. Koalice, koaliční struktury, jádro hry. 8. Rozhodování při riziku a neurčitosti. Petrohradský paradox, užitková funkce peněz. 9. Hra v rozvinutém tvaru. Šachy, NIM, Ruská ruleta. 10. Teorie vyjednávání. 11. Pokročilejší modely teorie her. 12. Řešení úloh v tabulkových kalkulátorech. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN Název Autor Rok vydání lit. Z 978-80-245-1273-0 Úvod do teorie her Dlouhý, M., Fiala, P. 2007
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK416 Ekonometrie Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Semestrální práce (40 %), závěrečná zkouška (60 %) Vyučující prof. RNDr.Václava Pánková, CSc. (přednášející), doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (cvičící), Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Po úspěšném absolvování budou studenti schopni aplikovat jednorovnicové regresní modely i vícerovnicové modely simultánních rovnic a vektorových autoregresí (VAR) v ekonomické diagnostice, analýze, prognózování a při optimalizaci hospodářské politiky s využitím ekonometrických či statistických softwarových produktů (PcGive, SAS či Gretl). Obsah předmětu: Dynamické modely konečně i nekonečně rozdělených zpoždění. Logitové a probitové modely diskrétní volby, binární a multinomické. Modely korekce chyby, kointegrace, testování jednotkových kořenů a Grangerovy kauzality. Přímé a nepřímé multiplikátory, analýza funkcí odezvy. Proměnné a struktura ekonometrických makromodelů, základní bloky. Metody odhadu strukturních simultánních rovnic s omezenou a neomezenou informací. Odhad redukovaného a konečného tvaru simultánních rovnic, jejich využití k prognózování. Ekonometrické prognózy, Chowovy testy predikční schopnosti modelu. Aplikace ekonometrických modelů při výběru a optimalizaci hospodářské politiky. Simulační ekonometrické modely, technika Monte Carlo a bootstrapping. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Aktivita na semináři (10 %), semestrální práce (10 %), průběžný test (20 %), závěrečný test (60 %). Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN lit. Název Autor Rok vydání Z 978-80-245-1300-3 Ekonometrická analýza. Hušek, R. 2007 Z 80-86419-29-0 Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe. Hušek, R., Pelikán, J. 2003
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK414 Státnicový a diplomový seminář Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 0p/2c kreditů 3 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky cvičení Další požadavky na studenta Aktivita na cvičení (30 %), prezentace (70 %). Vyučující prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. (cvičící) Stručná anotace předmětu Po úspěšném absolvování kurzu budou mít studenti vybrané téma závěrečné práce a získají potřebné informace ke státním zkouškám a zpracování závěrečných prací. Součástí kurzu je prezentace tezí diplomových prací účastníky semináře. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN lit. Název Autor Rok vydání Z 978-80-245-1300-3 Ekonometrická analýza. Hušek, R. 2007 Z 978-80-245-1810-7 Programy pro matematické modelování. Jablonský, J. 2011
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ES411 Hospodářská statistika Typ předmětu oborově volitelný doporučený ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Dva průběžné testy, závěrečná ústní zkouška Vyučující doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu Objasnit studentům způsob vzniku statistických informací, jejich praktické zjišťování v hospodářské oblasti, jejich vzájemnou provázanost a současně i možnosti a meze jejich vypovídacích schopností. V jednotlivých oblastech seznámit studenty s problémy srovnatelnosti z hlediska času a prostoru. Současně na konkrétních datech ukázat na možnost využívání statistických metod při analytických postupech ve statistické praxi. Seznámení se současnou soustavou hospodářských statistických ukazatelů, jejich provázanosti s harmonizovanou soustavou v rámci EU, s praktickými postupy při zjišťování statistických dat a jejich zpracování a s možnostmi jejich využití v analýze hospodářských jevů a procesů. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři 978-80-86844-29-9. Z 978-80-245-1170-2 Ekonomické a sociální indikátory: od statistiky k poznatkům Příklady ze sociálněhospodářské statistiky Rok vydání Jílek, J., Moravová, J. 2007 Fischer, J., Zelený, M. 2007 D 80-245-0840-0 Nástin sociálněhospodářské statistiky Jílek, J. 2005 D 9789264033122 Understanding Economic Statistics Giovannini, E. 2009
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Modely ekonomických a finančních časových řad Typ předmětu 4ST432 oborově volitelný doporučený ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta dva průběžné kontrolní testy, ústní závěrečná zkouška Vyučující prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (přednášející) doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. (cvičící) Mgr. Milan Bašta, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Obsah: Ekonomické časové řady, klasifikace a základní vlastnosti. Lineární modely jednorozměrných časových řad (ARMA, ARIMA). Lineární modely vícerozměrných časových řad (VAR). Kointegrační analýza časových řad (modely korekce chyb) Kauzalita a exogenita v časových řadách. Jednorovnicové modely stacionárních a nestacionárních časových řad (regresní analýza časových řad). Finanční časové řady a jejich vlastnosti. Praktické aplikace modelů ekonomických a finančních časových řad. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z 978-80-86946-85-6. Ekonomické časové řady Arlt, J., Arltová, M. 2009 Z 80-247-0330-0 Finanční časové řady Arlt, J., Arltová, M. 2003 D 0-521-62413-4 The econometric modelling of financial time series. Mills, T. C. 1999
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK425 Modely produkčních systémů Typ předmětu oborově volitelný doporučený ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Vypracování semestrální práce 20 % Absolvování průběžného testu (testů) 15 % Absolvování závěrečného testu 15 % Absolvování závěrečné ústní zkoušky 50 % Vyučující prof. Ing. RNDr. Petr Fiala (přednášející), Ing. Adam Borovička (cvičící) Stručná anotace předmětu Cílem kursu je seznámit studenty se základními modely a metodami analýzy a optimalizace produkčních systémů. Modely se týkají fází navrhování, řízení, měření a zlepšování výkonnosti produkčních systémů. Pozornost je rovněž věnována modelům a analýze dodavatelských řetězců. Obsah předmětu: * základní pojmy produkčních systémů, * modely celočíselného programování, * modely teorie grafů, * modely navrhování produkčních systémů, * modely rozvrhování produkční linky, * modely rozvržení podle procesu, * modely řízení produkčních systémů, * plánování produkce, * rozvrhování produkce, * modely měření a zlepšování výkonnosti produkčních systémů, * dodavatelské řetězce, * modelový rámec, * dílčí modely dodavatelských řetězců. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN lit. Název Autor Rok vydání Z 80-245-0985-7 Modely produkčních systémů Fiala, P. 2005 Z 80-86419-62-2 Modelování dodavatelských řetězců Fiala, P. 2005
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK321 Praktikum z operačního výzkumu Typ předmětu oborově volitelný doporučený ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 0p/4c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky cvičení Další požadavky na studenta semestrální práce (50 %), aktivita na seminářích (50 %). Vyučující Ing. Jan Fábry, Ph.D., prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. (cvičící) Stručná anotace předmětu Cílem kursu je získání zkušeností posluchačů s řešením reálných úloh operačního výzkumu s využitím výpočetní techniky a profesionálního software. Modely a úlohy budou vycházet z úloh, které byly na katedře ekonometrie řešeny ve spolupráci s praxí. Posluchači budou řešit tyto úlohy ve cvičení s využitím návodu k řešení, který bude doporučen k řešení. Obsah předmětu: - optimalizace rozvozů a svozů, modelování pomocí celočíselného programování s využitím LINGO programového vybavení, - případové studie (optimalizace okružních tras): Optimalizace rozvozních tras Pivovar Písek, - případová studie (kvadratický přiřazovací problém): Alokace strojů v mechanické dílně SONP Kladno, - případová studie (okružní úloha): Optimalizace pořadí výrobků vzhledem k minimalizaci přestavbových časů (Kavalier Sázava), - případová studie (bivalentní programování): Optimální rozvrhování výroby (Uničovské strojírny), - optimalizace rozmístění skladů a jejich počtu, formulace úlohy a algoritmizace (ČEZ), - rozvrhování výroby (Druchema Praha), Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z základní, D doporučená Druh ISBN lit. Název Autor Rok vydání Z 978-80-245-1810-7 Programy pro matematické modelování. Jablonský, J. 2011
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST302 Statistické metody 2 Typ předmětu oborově volitelný dopor. ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta průběžné úlohy na cvičení, semestrální práce, závěrečný test, ústní zkouška Vyučující doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. (přednášející i cvičící) Stručná anotace předmětu terénní průzkumy, pořizování dat, výběrové postupy, metody sběru dat, chyby při sběru dat rozsah výběru a kritéria jeho volby škálování datové soubory s převládajícími kategoriálními proměnnými jednorozměrné třídění a popis kategoriálních dat odhady relativních četností a testy hypotéz o nich, vybrané neparametrické testy srovnání dvou nebo více populací, závislé i nezávislé výběry, vybrané parametrické i neparametrické testy dvourozměrné třídění a popis, kontingenční tabulky, testy nezávislosti, míry asociace vícerozměrné třídění a popis, kontingenční tabulky, měření parciální asociace, ověřování a modelování závislosti ve vícerozměrných kontingenčních tabulkách možnosti užití metod vícerozměrné statistiky - přehled systém SPSS jako nejrozšířenější statistický výpočetní systém v oblasti statistické analýzy kategoriálních dat Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z 978-80-7431-039-3 Statistika v terénních průzkumech - druhé vydání Pecáková, I. 2011 D 978-80-86946-49-8 Analýza dat z dotazníkových šetření Řezanková, H. 2007 D 80-245-0926-1 Analýza kategoriálních dat Řezanková, H. 2005 D 0-471-36093-7 Categorical Data Analysis Agresti, A. 2002
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ES409 a 4ST429 Systém národního účetnictví a rozbory (4ST429 je v AJ) Typ předmětu oborově volitelný doporučený ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/4c kreditů 7 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta Dva průběžné testy, seminární práce, závěrečná ústní zkouška Vyučující prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (přednášející) Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. (cvičící) Stručná anotace předmětu Seznámit posluchače s logikou systému národního účetnictví, tvořícího páteř systému ekonomických a zčásti i sociálních a environmentálních statistik, vytvářených státní statistickou službou v každém státě. V návaznosti na stěžejní ukazatele systému představit klíčové standardní analytické postupy a přivést posluchače k samostatnému zpracování jimi zvoleného analytického tématu včetně jeho přiměřené prezentace na cvičení. Národní účetnictví je systémem statistických makroekonomických informací. Vytváří schematický obraz národního hospodářství umožňující popsat soubor hlavních ekonomických transakcí spjatých s ekonomickou činností v každé zemi, tj. proces výroby, rozdělování, spotřeby a akumulace. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. Z 978-80-7400-153-6 ISBN Název knihy Autoři Národní účetnictví : nástroj popisu globální ekonomiky Hronová, S., Fischer, J., Hindls, R., Sixta, J. Rok vydání Z 80-245-1024-3 Příklady z národního účetnictví Hronová, S., Hindls, R., Fischer, J. 2006 Z 80245001080 Praktikum tématických analýz Jílek, J. 2000 D 92-827-7954-8 D 1-84064-157-6 European system of accounts : ESA 1995 The new national accounts : an introduction to the system of national accounts 1993 and the European system of accounts 199 Statistický úřad Evropského společenství 2009 1996 Jackson, D. 2000 D 92-64-02566-9 Understanding national accounts Lequiller, F., Blades, D. 2006
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4IZ410 Teorie informace a inference Typ předmětu oborově volitelný dopor. ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta průběžný test, závěrečný test, ústní zkouška Vyučující prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. (přednášející, cvičící) Stručná anotace předmětu Poskytnout studentům potřebný úvod do teorie informace a logických inferenčních systémů s důrazem na algoritmická řešení. Cvičení budou věnována zejména zvládnutí vybraných algoritmů. Obsah: míra informace a entropie, Shannonovská míra informace, entropie, efektivní kódování, Shannonovy věty o přenosu informace, rozhodovací tabulky a stromy, logické vlastnosti rozhodovacích tabulek, konstrukce rozhodovacích stromů, vybrané algoritmy (přímý, větví a mezí, řízený heuristikou), inference v klasické logice, dedukční systémy výrokové a predikátové logiky, analytické tabulky, rezoluční princip, inference ve fuzzy logice, vícehodnotové logiky, fuzzy logika, ohodnocená inferenční pravidla, inferenční sítě, zpracování neurčitosti v bázích pravidel, Bayesovské sítě. Cvičení se zaměřují na zvládnutí probíraných algoritmů. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Z 80-7335-084-X Principy digitální komunikace Jiroušek, R. - Ivánek, J. a kol. 2006 Z 80-7079-701-0 Z 80-245-0054-X Z 80-7079-673-1 D 80-245-0627-0 Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci Formální logika: neformální výklad základů formální logiky Základy matematické informatiky. [Část] 1, Informace a automaty Logické programování. I, Základy programování v jazyce Prolog Rok vydání Jiroušek, R. 1995 Jirků, P., Vejnarová, J. 2000 Ivánek, J. 1991 Svátek, V. 2003 D 80-251-0023-5 Formální logika v umělé inteligenci Lukasová, A. 2003 D 0-8493-6368-3 Uncertain information processing in expert systems Hájek, P., Jiroušek, R., Havránek, T. 1992
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST413 Teorie výběrových šetření Typ předmětu oborově volitelný doporučený ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta průběžný a závěrečný test Vyučující prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr.h.c. (přednášející) Mgr. Michal Vrabec, CSc. (cvičící) Stručná anotace předmětu Druhy statistických šetření, teorie a technika náhodného výběru z konečných základních souborů. Prostý náhodný výběr. Výběr s nestejnými pravděpodobnostmi. Poměrové a regresní odhady. Oblastní (stratifikovaný) výběr. Skupinový a dvojstupňový výběr. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Z Výběrové statistické zjišťování. Čermák, V. 1980 Z 80-7079-191-8 Teorie výběrových šetření. Část 1. Čermák, V., Vrabec, M. 1999 Z 80-7079-609-X Teorie výběrových šetření. Část 2. Čermák, V., Vrabec, M. 1998 Z 80-245-0003 Teorie výběrových šetření. Část 3. Čermák, V., Vrabec, M. 1999 Rok vydání
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4IZ229 Úvod do umělé inteligence Typ předmětu oborově volitelný dopor. ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 5 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška, cvičení Další požadavky na studenta semestrální práce, prezentace, závěrečný test Vyučující prof. Ing. Petr Berka, CSc. (přednášející, cvičící) Stručná anotace předmětu Seznámit se se základními směry i současnými trendy umělé inteligence, přičemž zvláštní pozornost bude věnována expertním systémům. Získat praktické zkušenosti s návrhem a vytvářením báze znalostí pro pravidlové expertní systémy. Obsah: umělá inteligence (UI) jako manipulace se symboly, LISP, řešení úloh a využívání znalostí, expertní systémy (ES) jako příklad symbolické UI: architektura, metody reprezentace znalostí, metody odvozování a práce s neurčitostí, problémy získávání znalostí a tvorby bází znalostí pro ES, konekcionistická alternativa, neuronové sítě, další biologicky motivované metody, UI bez reprezentace znalostí a bez usuzování: umělý život, reaktivní agenti, kritické pohledy na UI. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Z 80-200-0472-6 Umělá inteligence 3 Mařík, V., Lažanský, J., Štěpánková, O. Z 80-7079-873-4 Expertní systémy Berka, P. 1998 Z 80-200-0496-3 Umělá inteligence 1 D Elektronické podklady Mařík, V., Lažanský, J., Štěpánková, O. Rok vydání 2001 1994
D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST512 Vícerozměrná statistika Typ předmětu oborově volitelný doporučený ročník / semestr 1-2 Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 ECTS Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta průběžný a závěrečný test Vyučující doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu 1. Klasifikace vícerozměrných statistických metod a úsudky ve vícerozměrných úlohách a. Náhodné vektory a vícerozměrná pravděpodobnostní rozdělení. b. Simultánní intervaly spolehlivosti a testy hypotéz. c. Průzkumová analýza dat. d. Srovnání dvou náhodných vektorů. 2. Obecný lineární model a. Vícerozměrná analýza rozptylu. b. Vícerozměrná analýza kovariance. c. Vícenásobná porovnání úrovní faktoru. 3. Metody redukce dat a. Metoda hlavních komponent. b. Faktorová analýza. c. Kanonické proměnné a jejich užitečnost. 4. Statistické metody pro klasifikaci a. Diskriminační analýza. b. Shluková analýza. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Z 978-80-7333-056-9. Vícerozměrné statistické metody. [1]. Hebák, P., Jarošová, E., Pecáková, I. 2007. Z 978-80-7333-036-9 Vícerozměrné statistické metody. [2]. Hebák, P., Hustopecký, J., Malá, I. 2005. Z 978-80-7333-001-9 Vícerozměrné statistické metody. [3]. Hebák, P., Pecáková, I., Řezanková, H. 2007. D 9780131877153 Applied Multivariate Statistical Analysis. Rok vydání Johnson, R. A., Wichern, D. W. 2007.
E Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) souhrnné údaje Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Název studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum Název pracoviště celkem prof. celkem přepoč. počet p. doc. celkem přepoč. počet d. odb. as. celkem z toho s věd. hod. lektoři asistenti vědečtí pracov. Fakulta informatiky a statistiky Katedra ekonomické statistiky 6 1 1,0 1 1,0 3 3 0 0 1 0 Katedra ekonometrie 20 5 4,5 3 2,5 8 8 0 2 1 1 Katedra informačního a znalostního 12 3 2,13 4 3,32 2 2 0 0 2 1 inženýrství Katedra statistiky a pravděpodobnosti 20 3 3,0 4 4 10 10 0 1 1 1 Ostatní fakulty VŠE Katedra ekonomie 16 2 1,23 5 4,55 4 3 0 4 0 1 Katedra mikroekonomie 20 1 1,0 10 6,79 7 6 0 1 0 1 THP
F Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Název studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program) Vědecko-výzkumná činnost se na Fakultě informatiky a statistiky uskutečňuje na jednotlivých katedrách, kde tematicky bezprostředně navazuje na jejich oborové zaměření. Pracovníci garantujících kateder - katedry statistiky a pravděpodobnosti a katedry ekonometrie - se zaměřují na získávání a řešení grantových projektů (podrobnější seznam vybraných grantů viz níže, k nejvýznamnějším patří získání Projektu Excelence Grantové agentury ČR na období 2012-2018), mají bohatou publikační činnost, přednáší na mezinárodních konferencích, organizují odborné konference a semináře, atd. Přehled monografií a článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem za posledních 5 let (2009-2013) obsahuje níže uvedený seznam. Monografie: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (2009-2013 celkem 13): Arlt, J., Arltová, M.. Ekonomické časové řady. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009. 275 s. ISBN 978-80-86946-85-6. Hronová, S., Fischer, J., Hindls, R., Sixta, J.. Národní účetnictví (Nástroj popisu globální ekonomiky). 1. v. Praha: Nakl. C.H.Beck, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7400-153-6. Kubicová, I., Komárek, L., Plašil, M.. Analýza makrofin. rizik a jejich přenosů v kontextu zranitelnosti české ekonomiky. Praha: ČVUT, 2012. 115 s. ISBN 978-80-86729-76-3. Marek, L. Pravděpodobnost. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2012. 224 s., str. 227-246 tab. ISBN 978-80-7431-087-4. Marek, L. a kol. Statistika v příkladech. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2013, 404 s. ISBN 978-80-7431-118-5 Maryška, M., Novotný, O., Doucek, P., Pecáková, I., Skarlandtová, E., Voříšek, J., Žid, N.. Lidské zdroje v ICT. Praha : Profess. Publ., 2012. 147 s. ISBN 978-80-7431-082-9. Pavelka, T., Löster, T., Makovský, P., Vltavská, K., Macáková, L.. Cizinci na českém trhu práce. 1.v. Slaný: Melandrium, 2011. 124 s. ISBN 978-80-86175-71-3. Pavelka, T., Löster, T., Makovský, P., Langhamrová, J.. Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2011. 116 s. ISBN 978-80-86175-76-8. Pecáková, I.. Statistika v terénních průzkumech. 2. dopl. vyd. Praha : Professional Publishing, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7431-039-3. Rychnovský, M.. Portfolio Credit Risk Models. 1. vyd. Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 66 s. ISBN 978-3-8454-4137-5. Řezanková, H.. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. uprav. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 217 s. ISBN 978-80-7431-019-5. Řezanková, H.. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. dopl. vyd. Praha : Professional Publishing, 2011. 223 s. ISBN 978-80-7431-062-1. Řezanková, H., Húsek, D., Snášel, V.. Shluková analýza dat. 2. rozšíř. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009. 218 s. ISBN 978-80-86946-81-8. Katedra ekonometrie (2009-2013 celkem 13) Černý, M. Výpočty Svazek I. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2011. 338 s. ISBN 978-80-7431-049-2. Černý, M. Výpočty svazek II. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2011. 399 s. ISBN 978-80-7431-068-3. Černý, M. Výpočty Svazek III. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2012. 281 s. ISBN 978-80-7431-085-0. Dlouhý, M. Mental Health Systems in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2012. 140 s. ISBN 978-80-7431-110-9. Dlouhý, M, Fábry, J., Kuncová, M., Hladík, T.. Simulace podnikových procesů. 2. přeprac. vyd. Brno : Computer Press, 2011. 206 s. ISBN 978-80-251-3449-8. Fiala, P.. AUKCE teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2012. 178 s. ISBN 978-80-7431-099-7. Fiala, P.. Dynamické dodavatelské sítě. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 170 s. ISBN 978-80-7431-023-2. Fiala, P., Fábry, J., Jablonský, J., Pánková, V., Černý, M., Kalčevová, J., Dlouhý, M.. Operační výzkum nové trendy. Praha: Prof. Publ., 2010. 239 s. ISBN 978-80-7431-036-2. Hamerníková, B. a kol.. Formulation of the theoretical model of the fiscal policy optimization. Praha: Matfyzpress, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7378-151-4. (Další Fíglová, Z.) Hamerníková, B. a kol.. Problémy optimalizace rozpočtové a fiskální politiky. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010. 131 s. ISBN 978-80-7378-150-7. (Další Fíglová, Z.) Málek, J.. Problémy v řízení rizik. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2009. 118 s. ISBN 978-80-245-1632-5. (Další autoři: Jablonský, J.. Novotný, O., Voříšek, J. Digitální cesta k prosperitě. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2011. 262 s. ISBN 978-80-7431-047-8. (Další autoři: Kuncová, M.).
Pánková, V.. Nelineární optimalizace pro ekonomy. 2. rozšíř. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009. 175 s. ISBN 978-80-86946-95-5. Články v časopise s impakt faktorem Katedra statistiky a pravděpodobnosti (2009-2013 celkem 31): Arlt, J., Bašta, M.. The Problem of the Yearly Inflation Rate and its Implications for the Monet. Policy of the CNB. Prague Econ. Papers, 2010, roč.19, č.2, s.99 117. ISSN 1210-0455. Arlt, J., Mandel, M. Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla? Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s. 484 504. ISSN 0032-3233. Arltová, Markéta. Problém měření a hodnocení individuální vědecké výkonnosti. Politická ekonomie, 2010, roč. 58, č. 3, s. 392 401. ISSN 0032-3233. Arltová, M., Langhamrová, J.. Analýza vztahů čas. řad porodnosti a sňatečnosti v ČR v letech 1960-2007. Politická ekonomie, 2009, roč. 4, č. 4, s. 495 507. ISSN 0032-3233. Arltová, M., Langhamrová, J., Langhamrová, J.. Development of life expectancy in the Czech Republic in years 1920-2010 with an outlook to 2050. Prague Economic Papers, 2013, roč. 22, č. 1, s. 125 143. ISSN 1210-0455. Arltová, M., Langhamrová, J.. Migration and ageing of the population of the CR and the EU contries. Prague Economic Papers, 2010, roč. 19, č. 1, s. 54 73. ISSN 1210-0455. Bílková, D.. Recent Development of the Wage and Income Distribution in the Czech Rep. Prague Economic Papers, 2012, roč. 21, č. 2, s. 233 250. ISSN 1210-0455. Blatná, D.. Aplikace robustní regrese v analýze komparativních cenových hladin zemí EU. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 1, s. 105 129. ISSN 0032-3233. Fischer, J., Sixta, J., Hronová, S., Hindls, R., Vltavská, K. Odh. zdrojů a užití HDP ČR pro r. 1970-1989 v metod. ESA 1995. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 1, s. 3 23. ISSN 0032-3233. Frolov, A., Húsek, D., Polyakov, P.Y., Řezanková, H. A compar. study of two method. for binary datasets analysis. Neural Network World, 2012, roč. 22, č. 6, s. 565 582. ISSN 1210-0552. Halaška, M. J., Nováčková, M., Malá, I., Pluta, M., Chmel, R., Stankusová, H., Robová, H., Rob, L. A Prospective Study of Postoperative Lymphedema After Surgery for Cervical Cancer. Journal of Gynecological Cancer, 2010, roč. 20, č. 5, s. 900 904. ISSN 1048-891X. Halaška, M., Malá, I. a kol.. A multicenter, randomized, prospective, controlled study comparing sacrospinous fixation and transvaginal mesh in the treatment of posthysterectomy vaginal vault prolapse. American Journal of Obstetrics & Gynecology [online], 2012, roč. 207, č. 4, s. 301 307. ISSN 0002-9378. Hindls, Richard, Hronová, Stanislava. Jak indikovat zvraty hospodářského vývoje. Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 8, s. 791 814. ISSN 0013-3035. Hindls, R., Hronová, S. Odraz ekonom. vývoje vybraných zemí ve struktuře výdajů na koneč. spotřebu. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s. 425 441. ISSN 0032-3233. Hrušková, Z., Löster, T. a kol., Intracellular Cytokine Production in ANCA-associated Vasculitis: Low Levels of Interleukin-10 in Remission Are Associated with a Higher Relapse Rate in the Long-term Follow-up. Archives of Medical Research, 2009, roč. 40, č. 4, s. 276 284. ISSN 0188-4409. Kladívko, K.. The Czech Treasury Yield Curve from 1999 to the Present. Czech Journal of Economics and Finance, 2010, roč. 60, č. 4, s. 307 335. ISSN 0015-1920. Macháč, Antonín, Zrzavý, Jan, Smrčková, J., Storch, David. Temperature dependence of evolutionary diversification: differences between two contrasting model taxa support the metabolic theory of ecology. Journal of Evolutionary Biology [online], 2012, roč. 25, č. 25, s. 2449 2456. ISSN 1010-061X. Macháč, A., Zrzavý, J., Storch, D.. Range Size Heritability in Carnivora Is Drive by Geogr. Constraints. American Naturalist, 2011, roč. 177, č. 6, s. 767 779. ISSN 0003-0147. Marek, L.. Analýza vývoje mezd v ČR v letech 1995-2008. Politická ekonomie, 2010, roč. 58, č. 2, s. 186 206. ISSN 0032-3233. Masopust, V., Hackel, M., Netuka, D., Bradáč, O., Rokyta, R., Vrabec, M.. Postoperative Epidural Fibrosis. The Clinical Journal of Pain, 2009, roč.25, č.7, s.600 606. ISSN 0749-8047. Nováčková, M., Halaška, M. J., Robová, H., Malá, I., Pluta, M., Chmel, R., Rob, L.. A Prospective Study in Detection of Lower-Limb Lymphedema and Evaluation of Quality of Life After Vulvar Cancer Surgery. Week of Science Full Record, 2012, roč. 22, č. 6, s.1081 1088. ISSN 1048-891X. Pešout, P., Matuštík, O.. The infl. of the expan. of the smart mobile phones on the insur. indust. Applied Mathem.&Inform. Sciences, 2012, roč. 6, č. 3, s. 437 440. ISSN 1935-0090. Pešout, P., Matuštík, O.. On a Modeling of Online User Behavior Using Function Representation. Mathematical Problems in Engineering, 2012, s.1 13. ISSN 1024-123X. Plašil, M.. Potenciální produkt, mezera výstupu a míra nejistoty spojená s jejich určením při použití H-P filtru. Politická ekonomie, 2011, roč.59, č.14, s.490 507. ISSN 0032-3233. Řezanka, P., Řezanková, H., Matějka, P., Král, V.. The chemometric analysis of UV-visible spectra as a new approach to the study of the NaCl influence on aggregation of cysteine-capped gold nanoparticles. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineerinf Aspects [online], 2010, roč. 364, č. 1 3, s. 94 98. ISSN 0927-7757. Smrčka, Luboš, Arltová, Markéta. Ekonomické aspekty stárnutí populace ve vyspělých zemích. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 1, s. 113 132. ISSN 0032-3233. Smrčka, L., Arltová, M., Schönfeld, J.. Příčiny neúspěšného prosazování sanačních postupů v insolv. realitě. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 2, s.188 208. ISSN 0032-3233. Trešl, J.. Srovnání vybraných metod predikce změn trendu indexu PX. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 2, s. 184 204. ISSN 0032-3233. Valtonem, M.J., Mikkola, S., Merritt, D., Gopakumar, A., Lehto, H.J., Hyvönen, T., Rampadarath, H., Saunders, R., Bašta, M., Hudec, R. Measuring the Spin of the Primary Black Hole in OJ287. The Astrophysical Journal [online], 2010, roč. 709, č. 2, s. 725 732. ISSN 0004-637X. Vintr, T., Vintrová, V., Řezanková, H. Poisson distribution based initialization for fuzzy clustering. Neural Network World, 2012, roč. 22, č. 2, s. 139 159. ISSN 1210-0552.