OBEC HOLOUBKOV Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 1) Rozpočet obce Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2014 k uprav. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 14 190,00 3 625,73 17 815,73 17 894,00 100,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 044,41 158,59 1 203,00 1 077,59 89,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 50,00 2 360,99 2 410,99 2 405,99 99,8 Třída 4 - Přijaté transfery 1 487,98 44,22 1 532,20 1 542,20 100,7 PŘÍJMY CELKEM 16 772,39 6 189,53 22 961,92 22 919,78 99,8 Třída 5 - Běžné výdaje 12 507,65 1 353,31 13 860,96 13 098,67 94,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 18 270,00-8 079,97 10 190,03 9 981,29 98,0 VÝDAJE CELKEM 30 777,65-6 726,66 24 050,99 23 079,96 96,0 Saldo příjmů a výdajů -14 005,26 12 916,19-1 089,07-160,18 14,7 Třída 8 - Finacování 14 005,26-12 916,19 1 089,07 160,18 14,7 Změna stavu prostředků na BÚ 14 005,26-12 916,19 1 089,07 160,18 14,7 Přijaté úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů a půjček 0,00 0,00 0,00 0,00 Daňové příjmy Daňové příjmy byly v roce 2014 naplněny k upravenému rozpočtu na 100,4 %, k plánovanému rozpočtu na 126,1 %. Tyto příjmy obec získává výběrem daní a poplatků na základě obecně závazných právních předpisů a tvoří nejvýznamnější část příjmů rozpočtu. Tvoří je daň z příjmu FO, OSVČ, PO, za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, poplatky za likvidaci odpadu, ze psa, z výtěžku z loterií a výherních hracích přístrojů, správní poplatky apod. V roce 2014 vzrostly tyto příjmy o 3.191 tis. Kč oproti roku 2013, po očištění od mimořádně vysoké DPPO za obec (z důvodu prodeje obecních bytů v roce 2013) činí navýšení cca. 400 tis. Kč. Oproti roku 2013 poklesl v roce 2014 výnos DPFO ze závislé činnosti a od OSVČ, naopak výrazně narosl výnos DPPO i z DPH. 19 000 17 000 Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč) 17 894 15 000 13 000 11 000 9 000 14 703 12 372 11 646 11 582 10 885 11 156 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obec získává za pronájem pozemků, obecní kotelny, vodohospodářského majetku, garáží, pošty, obřadní síně atd. a také z poplatků za využívání knihovny, hřbitova, pečovatelské služby, odvoz odpadu podnikatelským subjektům atd. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje 3 obecních bytů v "Novém sídlišti" a 1 obecního bytu ve "Starém sídlišti" (2.380,99) a z prodeje hasičské cisterny Škoda 706 "Trambus" (25,00). Přijaté transfery V roce 2014 realizovala obec Holoubkov následující příjmy z veřejných rozpočtů: KÚPK-na výkon státní správy (264,40), ÚP - vytvoření pracovní příležitosti (136,68), obec Svojkovice na zajištění požární ochrany (20,00), KÚPK-provoz pečovatelské služby (44,00), KÚPK - podpora činnosti JSDHO (28,36), KÚPK- volby EP (18,50), KÚPK - volby ZO (21,00) a KÚPK - pořízení územního plánu (116,00). Zbytek tvořil převod z hospodářské činnosti INZULA (893,27). Struktura rozpočtových příjmů (v tis. Kč) Třída 1 - Daňové příjmy 17 894,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 542,20 2 405,99 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery 1 077,59 Běžné výdaje Běžné výdaje jsou členěny dle jednotlivých kapitol na vodohospodářství (opravy V+K), odpadové hospodářství (likvidace směsného i tříděného komunálního odpadu), doprava (zajištění dopravní obslužnosti a zimní údržby), školství (zajištění provozu PO ZŠ a MŠ Holoubkov včetně dofinancování výjimky na platy), zdravotnictví (provoz zdravotního střediska), kultura (provoz knihovny, kulturní akce, vydávání Zpravodaje), místní správa (fungování jednotky SDH, zajištění provozu a mzdových prostředků na obecním úřadě, výdaje na volby), sociální věci (provoz DPS, pečovatelské služby, ocenění nově narozených dětí a dárců krve) a místní hospodářství (příspěvky místním spolkům, veřejné osvětlení, údržba zeleně). Mezi běžné výdaje se řadí i DPPO za obec (3.185,73), kterou však obec reálně neplatí, neboť je zároveň jejím 100% příjmem. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvoří investiční opravy a rekonstrukce, nové investice, tvorba projektů a nákup nemovitostí. V roce 2014 byly realizovány následující investiční výdaje: kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v částech obce Za viaduktem, Nádražní ulice, střed obce a Chejlavy včetně osazení moderních LED svítidel, rekonstrukce budovy zdravotního střediska, změna trasy topného kanálu v novém sídlišti, sloučení bytů v bytovce č.p. 96, změna nebytového prostoru na byt v bytovce č.p. 291, úprava topení a kanalizace v hasičské zbrojnici, nákup zahradních kompostérů a štěpkovačů v rámci projektu efektivního nakládání s bioodpadem, instalace nových venkovních hodin v centru obce, koupě pozemku p.č. 159/4 (komunikace do Hamru), zpracování návrhu nového územního plánu obce, příprava projektových dokumentací na osazení lávky pro pěší přes bezpečnostní přeliv rybníka, na zateplení ZŠ a MŠ, na vybudování druhého bytu v hasičské zbrojnici, na rozšíření parkovacích stání v novém sídlišti a studie na vybudování sportovně-kulturního centra u Sokolovny.
Struktura rozpočtových výdajů (v tis. Kč) 9 981,29 Třída 5 - Běžné výdaje 13 098,67 Třída 6 - Kapitálové výdaje Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M), Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky k 31.12.2014 jsou založeny na OÚ. 2) Hospodářská činnost Obec provozuje hospodářskou činnost v oblasti pronájmu obecních bytů. Správcem bytového fondu je firma Zdeněk Smejkal-INZULA Rokycany s.r.o. Za rok 2014 činily celkové výnosy 1.502.249,43 Kč (z toho výnosy z nájmu byly ve výši 1.495.411,- Kč a z toho výnosy z nájmu obecních bytů v domech spravovaných soukromými SVJ 649.972,- Kč) a celkové náklady 1.391.324,41 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 141.889,- Kč a náklady na platby do fondů oprav soukromých SVJ za obecní byty 730.830,- Kč). Zisk z HČ tak činil 110.925,02 Kč. Na účet obce bylo odvedeno 893.265,- Kč na úhradu nákladů na sloučení bytů v č.p. 96 (429.556,- Kč) a na změnu NP na byt v č.p. 291 (463.709,- Kč). Dále obec provozuje hospodářskou činnost v oblasti pronájmu nebytových prostor ve Zdravotním středisku a Domě služeb. Správcem těchto nebytových prostor je firma TEBYT-BTZ s.r.o., Rokycany. Za rok 2014 činily celkové výnosy 224.882,90 Kč (z toho výnosy z nájmu byly ve výši 224.783,20,- Kč) a celkové náklady 42.193,58 Kč. Zisk z HČ tak činil 182.689,32 Kč, na účet obce nebyly odvedeny žádné prostředky. Rozbory hospodaření za obě hospodářské činnosti jsou založeny na OÚ. 3) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holoubkov Finanční vypořádání s rozpočtem PO bylo schváleno zastupitelstvem obce Holoubkov dne 9.3.2015. Celkové výnosy PO v roce 2014 činily 8.655.871,81 Kč a náklady 8.602.661,79 Kč. Byl tak realizován zlepšený VH ve výši 53.210,02 Kč. PO v roce 2014 vyčerpala všechny účelově přidělené prostředky od zřizovatele na stanovený účel. Rezervní Investiční Odvod Výsledek fond fond zřizovateli hospodaření příděl PO ZŠ a MŠ Holoubkov 53 210,02 53 210,02 Roční účetní závěrka PO včetně účetních výkazů je založena na OÚ.
4) Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Poskytovatel Účel. znak Účel Rozpočet Čerpání Poznámka KÚPK 98187 Volby do ZO 21 000,00 21 000,00 plnění 100% KÚPK 98348 Volby do EP 18 500,00 18 500,00 plnění 100% MPSV ČR 13234 Vytvoření prac.příležitosti 136 680,00 136 680,00 plnění 100% MPSV ČR 13305 Pečovatel.služba 44 000,00 44 000,00 plnění 100% KÚPK XXX Podpora JSDHO 28 355,00 28 355,00 plnění 100% KÚPK XXX Územní plán 116 000,00 108 900,00 bude vyčerpáno 2015 Celkem 364 535,00 357 435,00 5) Hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnice č. 1/2011 a příkazu starosty obce č. 1/2014. Fyzický stav majetku obce k 31.12.2014 zjišťovaly hlavní a dílčí inventarizační komise a porovnaly ho s účetními stavy jednotlivých účtů. K 31.12.2014 evidovala obec ve svém účetnictví majetek v celkové netto hodnotě 168.526.065,13 Kč. V roce 2014 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 3.132.950,- Kč. Na podrozvahových účtech bylo evidováno 698.175,30 Kč. V roce 2014 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 865.345 Kč (prodané obecní byty, nepotřebný a zastaralý dlouhodobý a drobný hmotný majetek). Zápis o provedené inventarizaci včetně inventurních soupisů a vyřazovacích protokolů je založen na OÚ. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. auditorskou společností K KREDIT s.r.o., zapsané v KA ČR pod č. 370. Přezkoumání vykonal odpovědný auditor Ing. Renata Janečková, závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 11.5.2015 do 14.5.2015. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byly zjištěny následující ukazatele: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku (bez záloh a časového rozlišení) 3,92% podíl závazků na rozpočtu územního celku (bez záloh a časového rozlišení) 5,81% podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku (budova DPS) 4,79% ukazatel dluhové služby 0,00% Výše pohledávek a závazků je vykázána po vyloučení hospodářské činnosti (bytové hospodářství). Všechny závazky jsou ve splatnosti, výše pohledávek je vykazována v netto hodnotě po zohlednění opravných položek. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 je založena na OÚ. Schváleno usnesením zastupitelstva obce Holoubkov č. 06/06/2015-6.1 ze dne 29.6.2015. Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.6.2015 Svěšeno z úřední desky dne: 16.7.2015 Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ing. Lukáš Fišer starosta obce
ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE HOLOUBKOV K 31.12.2014 (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) P Ř Í J M Y PLÁN PLÁN PLÁN SKUTEČNOST 2014 po I. změně po II. změně 1-12/2014 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 250,00 3 250,00 3 150,00 3 150,79 1112 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ 250,00 250,00 200,00 183,41 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 600,00 2 600,00 2 850,00 3 112,85 1211 Daň z přidané hodnoty 5 900,00 5 900,00 6 300,00 6 223,71 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 0,00 3 185,73 3 185,73 3 185,73 1340 Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNÉ (občané) 910,00 910,00 910,00 880,65 3722 Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé 160,00 160,00 160,00 144,03 1341 Poplatek ze psa 30,00 30,00 30,00 28,46 1351 Odvod výtěžku z loterií a VHP 60,00 60,00 60,00 47,87 1355 Odvod z VHP a JTHZ 280,00 280,00 200,00 168,09 1361 Správní poplatky 50,00 50,00 50,00 52,45 1511 Daň z nemovitých věcí 860,00 860,00 880,00 859,98 4112 Neinv.dotace - na výkon státní správy 261,30 264,40 264,40 264,40 4116 Neinv.dotace ÚP - vytvoření pracovní příležitosti 136,68 136,68 136,68 136,68 4121 Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice) 20,00 20,00 20,00 20,00 4116 Neinv.dotace MPSV - Pečovatelská služba, ÚZ 13305 30,00 34,00 34,00 44,00 4122 Neinv.dotace KÚPK - Podpora JSDH 0,00 0,00 28,36 28,36 6402 Vyúčtování voleb 2013 - Prezident ČR 1,06 1,06 1,06 1,06 6402 Vyúčtování voleb 2013 - PSP ČR 1,23 1,23 1,23 1,23 4111 Neinv.dotace - volby Evropský parlament 20,00 18,50 18,50 18,50 4111 Neinv.dotace - volby do ZO 20,00 20,00 21,00 21,00 4222 Inv.dotace - KÚPK -Územní plán Holoubkov 0,00 116,00 116,00 116,00 Inv.dotace - OPŽP - Efektivní nakládání s bioodpady 0,00 609,71 0,00 0,00 4131 Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT 1 000,00 1 000,00 893,27 893,27 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13,00 13,00 23,00 19,96 2111 Knihovna - roční poplatky 5,00 5,00 5,00 2,99 Hřbitovní poplatky 22,00 22,00 22,00 15,10 Ostatní příjmy 50,00 50,00 100,00 87,76 Administrativní poplatky - prodej bytů 0,00 150,00 110,35 110,35 Příjmy z pečovatelské služby 35,00 35,00 35,00 30,92 Nájem kotelny - POLYTEZA 100,00 100,00 100,00 100,00 Pronájem garáží (kotelna, FELEKT) 150,00 150,00 150,00 85,85 Obřadní síň 87,12 87,12 108,90 108,90 Ostatní (pošta, č.p.15, ) 150,00 150,00 150,00 120,93 2139 Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS 100,00 100,00 100,00 100,00 2141 Příjmy z úroků 100,00 100,00 100,00 91,79 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20,00 20,00 0,00 0,00 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí - byty 0,00 3 000,00 2 380,99 2 380,99 2229 Ostatní příjmy z vyúčtování 70,00 70,00 36,46 56,74 Příjmy z prodeje DHM 30,00 30,00 30,00 25,00 PŘÍJMY CELKEM 16 772,39 23 839,43 22 961,92 22 919,77
(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) VÝDAJE PLÁN PLÁN PLÁN SKUTEČNOST 2014 po I. změně po II. změně 1-12/2014 01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ 2310 Pitná voda - REVOS 500,00 500,00 410,00 400,68 2321 Odpadní voda - REVOS 500,00 500,00 350,00 317,00 02 - ODPADY 3723 Odvoz odpadu - Polygon 205,00 201,32 201,32 201,32 3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané) 910,00 910,00 910,00 886,73 3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé) 140,00 140,00 140,00 124,95 03 - DOPRAVA 2221 Dopravní obslužnost 74,15 74,15 74,15 74,15 2212 Opravy a udržovaní - ostatní, zimní údržba, posypy 500,00 500,00 150,00 103,52 04 - ŠKOLSTVÍ 5171 Opravy a udržování 500,00 500,00 615,00 605,37 5321 Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách 0,00 118,11 180,11 180,11 Příspěvky - OÚ 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Příspěvky OÚ na mzdy (výjimka) 350,00 350,00 337,33 337,33 05 - ZDRAVOTNICTVÍ 3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz 700,00 2 000,00 2 500,00 2 379,60 06 - KULTURA 3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz,...) 100,00 100,00 110,00 103,49 3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD,...) 250,00 250,00 300,00 276,10 07 - MÍSTNÍ SPRÁVA 5512 Hasiči 1 000,00 1 000,00 800,00 797,28 6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory) 1 100,00 1 100,00 1 190,00 1 175,72 6117 Volby do Evropského parlamentu 20,00 24,03 24,03 24,03 6402 Volby do zastupitelstva obce 20,00 20,00 22,48 22,48 6171 Činnost místní správy 1 700,00 1 700,00 2 100,00 1 637,83 5362 Daň z příjmů právnických osob za obec 0,00 3 185,73 3 185,73 3 185,73 08 - SOCIÁLNÍ VĚCI 4359 DPS - drobná údržba, čistící prostředky 20,00 20,00 20,00 2,96 Pečovatelská služba 148,50 148,50 100,00 89,20 4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, 80,00 80,00 60,00 44,83 09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80,00 80,00 85,00 84,09 3429 Ostatní zájmová činnost 300,00 283,00 283,00 282,89 3612 Bytové hospodářství 1 000,00 1 000,00 1 044,78 1 044,78 3631 Veřejné osvětlení 400,00 400,00 300,00 249,32 3632 Pohřebnictví 30,00 30,00 15,00 10,24 3639 Komunální služby 1 000,00 1 000,00 1 100,00 1 052,02 3745 Zeleň 100,00 100,00 80,00 79,77 10 - VÝSTAVBA 2212 Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605 500,00 500,00 0,00 0,00 3635 Územní plán Holoubkov - z dotace 0,00 116,00 108,90 108,90 Územní plán Holoubkov - z vlastních zdrojů 300,00 80,63 0,00 0,00 3726 Efektivní nakládání s bioodpadem - z dotace 0,00 609,71 609,71 609,71 Efektivní nakládání s bioodpadem - z vlastních zdrojů 0,00 140,29 121,27 121,27 3639 Změna trasy topných kanálů CZT 0,00 1 000,00 865,24 865,24 3631 Rekonstrukce veřejného osvětlení 4 000,00 4 000,00 3 450,00 3 418,14 2212 Lávka pro pěší + zeleň - rybník 750,00 750,00 400,00 375,26 2212 Parkování + zeleň - nové sídliště 2 000,00 2 000,00 287,94 287,94 2212 Komunikace staré sídliště, garáže, Ke Kabelu 10 000,00 2 000,00 20,00 20,00 VÝDAJE CELKEM 30 777,65 29 011,47 24 050,99 23 079,96 ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM -14 005,26-5 172,03-1 089,08-160,18
Zůstatky na bankovních účtech obce Holoubkov Název účtu Č.účtu Zůstatek k 31.12.2014 Česká spořitelna - běžný účet 843084329/0800 7 416 656,50 Česká spořitelna - kotelna 843096389/0800 243 889,74 Česká národní banka 94-911381/0710 3 480 041,51 ČSOB - běžný účet 177848365/0300 777 167,19 ČSOB - bytový fond 233757258/0300 21 674 278,46 CELKEM 33 592 033,40 Výše dluhů od právnických a fyzických subjektů vůči OÚ k 31.12.2014 315 105 - popelné občané 2005 -exekuce Kč popelné občané 2005 -exekuce 1 200,00 315 106 - popelné občané 2006 -exekuce Kč popelné občané 2006 -exekuce 3 600,00 315 107 - popelné občané 2007 -exekuce Kč popelné občané 2007 -exekuce 2 520,00 315 108 - popelné občané 2008 -exekuce Kč popelné občané 2008 -exekuce 10 810,85 315 109 - popelné občané 2009 -exekuce Kč popelné občané 2009 -exekuce 8 970,00 315 110 - popelné občané 2010 -exekuce Kč popelné občané 2010 -exekuce 9 870,00 315 111 - popelné občané 2011 -exekuce Kč popelné občané 2011 -exekuce 60 476,00 315 112 - popelné občané 2012 -exekuce Kč popelné občané 2012 -exekuce 61 500,00 315 113 - popelné občané 2013 -exekuce Kč popelné občané 2013 -exekuce 68 425,00 315 114 - popelné občané 2014 Kč popelné občané 2014 79 200,00 315 130 - poplatek ze psů Kč popl.ze psů 6 200,00 311 100 - vydané faktury Kč vyúčt.tepla, vody, 59 590,00 311 112 - nájmy ostatní Kč dlužný nájem ostatní 91 885,00 311 114 - nájem garáže Kč dlužný nájem za garáže 63 262,00 311 110 - hřbitov Kč dlužný nájem za hroby 50,00 311 120 - nájem zahrádek Kč nájem 2014 125,00 311 130 - dlužné fa za popelné Kč popelné - podnikatelé 1 700,00 Výše neproplacených faktur za IV.Q 2014 321 00 - Dodavatelé Kč neuhrazené faktury + dobropisy 461 605,60 Vypracovala: Helena Švolíková V Holoubkově dne: 19.1.2015
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 13 00258717 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Holoubkov Holoubkov 48 338 01 Holoubkov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 3 250 000,00 3 150 000,00 3 150 786,20 96,9 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 250 000,00 200 000,00 183 411,11 73,4 91,7 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 600 000,00 2 850 000,00 3 112 851,22 119,7 109,2 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 3 185 730,00 3 185 730,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 900 000,00 6 300 000,00 6 223 711,99 105,5 98,8 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 910 000,00 910 000,00 880 654,15 96,8 96,8 0000 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 28 457,00 94,9 94,9 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 60 000,00 60 000,00 47 866,23 79,8 79,8 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 280 000,00 200 000,00 168 094,00 60,0 84,0 0000 1361 Správní poplatky 50 000,00 50 000,00 52 450,00 104,9 104,9 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 860 000,00 880 000,00 859 983,72 100,0 97,7 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 40 000,00 39 500,00 39 500,00 98,8 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 261 300,00 264 400,00 264 400,00 101,2 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 166 680,00 170 680,00 180 680,00 108,4 105,9 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 28 355,00 28 355,00 100,0 0000 4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 1 000 000,00 893 265,00 893 265,00 89,3 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 116 000,00 116 000,00 100,0 2310 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 5 000,00 1 025,00 1 025,00 20,5 100,0 2310 Pitná voda 105 000,00 101 025,00 101 025,00 96,2 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 2 990,00 59,8 59,8 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 2 990,00 59,8 59,8 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 110 347,00 110 347,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 1 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 2 380 986,00 2 380 986,00 100,0 3612 Bytové hospodářství 2 491 333,00 2 491 333,00 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 22 000,00 22 000,00 15 100,00 68,6 68,6 3632 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 87 120,00 108 900,00 108 900,00 125,0 100,0 3632 Pohřebnictví 109 120,00 130 900,00 124 000,00 113,6 94,7 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000,00 250 000,00 185 850,00 74,3 74,3 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 250 000,00 250 000,00 185 850,00 74,3 74,3 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 160 000,00 160 000,00 144 025,00 90,0 90,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 160 000,00 160 000,00 144 025,00 90,0 90,0 4359 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 30 918,00 88,3 88,3 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 35 000,00 35 000,00 30 918,00 88,3 88,3 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 96 000,00 85 120,00 170,2 88,7 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 4 000,00 2 638,00 66,0 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 23 000,00 19 955,00 153,5 86,8 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 55 000,00 56 000,00 55 941,00 101,7 99,9 6171 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 95 000,00 94 000,00 64 991,00 68,4 69,1 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 65 000,00 35 437,50 55 715,50 85,7 157,2 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 30 000,00 30 000,00 25 000,00 83,3 83,3 6171 Činnost místní správy 328 000,00 338 437,50 309 360,50 94,3 91,4 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 100 000,00 91 785,76 91,8 91,8 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 100 000,00 100 000,00 91 785,76 91,8 91,8 6402 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 2 290,00 2 290,00 2 290,00 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 2 290,00 2 290,00 2 290,00 100,0 100,0 P ř í j m y c e l k e m 16 772 390,00 22 961 915,50 22 919 772,88 136,7 99,8 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 2 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 92 000,00 91 143,00 99,1 2212 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 71 000,00 70 592,00 14,1 99,4 2212 5171 Opravy a udržování 9 000,00 8 712,00 96,8 2212 6121 Budovy,haly,stavby 13 250 000,00 435 937,00 371 817,00 2,8 85,3 2212 Silnice 13 750 000,00 607 937,00 542 264,00 3,9 89,2 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 74 150,00 74 150,00 74 150,00 100,0 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 74 150,00 74 150,00 74 150,00 100,0 100,0 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 56 000,00 55 911,00 99,8 2310 5151 Studená voda 5 200,00 5 134,00 98,7 2310 5169 Nákup ostatních služeb 4 800,00 3 370,00 70,2 2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 84 000,00 81 862,00 81,9 97,5 2310 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 260 000,00 254 399,00 63,6 97,8 2310 Pitná voda 500 000,00 410 000,00 400 676,00 80,1 97,7 2321 5151 Studená voda 350 000,00 317 000,00 90,6 2321 5171 Opravy a udržování 500 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 500 000,00 350 000,00 317 000,00 63,4 90,6 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 488,00 84,9 84,9 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2 008,60 67,0 3111 5171 Opravy a udržování 47 000,00 46 045,00 98,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 75 000,00 74 977,00 100,0 3111 Předškolní zařízení 10 000,00 135 000,00 131 518,60 ***** 97,4 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 5 835,13 97,3 3113 5154 Elektrická energie 17 000,00 13 768,00 81,0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 74 000,00 73 688,50 99,6 3113 5171 Opravy a udržování 274 000,00 244 000,00 243 079,00 88,7 99,6 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 181 000,00 180 112,00 180 112,00 99,5 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 850 000,00 1 837 329,00 1 837 329,00 99,3 100,0 3113 5362 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 131 000,00 130 077,00 650,4 99,3 3113 Základní školy 2 325 000,00 2 494 441,00 2 488 888,63 107,0 99,8 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 58 000,00 57 500,00 57 480,00 99,1 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 6 900,00 98,6 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 15 000,00 15 000,00 13 007,00 86,7 86,7 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 000,00 5 000,00 4 370,00 87,4 87,4 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 19 300,00 16 820,00 93,4 87,2 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 140,00 57,0 57,0 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 3 800,00 3 454,00 172,7 90,9 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 3 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 400,00 317,00 79,3 3314 Činnosti knihovnické 100 000,00 110 000,00 103 488,00 103,5 94,1 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 17 900,00 89,5 3319 5137 DHDM 46 000,00 45 822,00 99,6 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 52 000,00 51 031,00 98,1 3319 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 179 800,00 159 147,00 63,7 88,5 3319 5175 Pohoštění 1 200,00 1 200,00 100,0 3319 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 1 000,00 1 000,00 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 250 000,00 300 000,00 276 100,00 110,4 92,0 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00 18 700,00 98,4 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 900,00 10 803,00 99,1 3419 5154 Elektrická energie 44 000,00 35 600,00 35 584,00 80,9 100,0 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 500,00 9 402,00 99,0 3419 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 100,0 3419 5169 Nákup ostatních služeb 36 000,00 8 000,00 7 599,00 21,1 95,0 3419 6121 Budovy,haly,stavby 1 000,00 1 000,00 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80 000,00 85 000,00 84 088,00 105,1 98,9 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 3 000,00 2 400,00 16,0 80,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 15 000,00 3 000,00 2 400,00 16,0 80,0 3429 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 300 000,00 283 000,00 282 885,00 94,3 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 300 000,00 283 000,00 282 885,00 94,3 100,0 3539 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 5 750,00 95,8 3539 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 175,00 58,8 3539 5171 Opravy a udržování 700 000,00 3539 6121 Budovy,haly,stavby 2 492 000,00 2 372 671,30 95,2 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 700 000,00 2 500 000,00 2 379 596,30 339,9 95,2 3612 5153 Plyn 6 077,79 6 077,79 100,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 29 355,10 29 355,10 29,4 100,0 3612 5171 Opravy a udržování 900 000,00 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 96 081,00 96 081,00 100,0 3612 6121 Budovy,haly,stavby 913 265,00 913 265,00 100,0 3612 Bytové hospodářství 1 000 000,00 1 044 778,89 1 044 778,89 104,5 100,0 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 40 000,00 39 600,00 79,2 99,0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 297,00 64,9 3631 5154 Elektrická energie 280 000,00 204 000,00 203 840,79 72,8 99,9 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 580,00 91,6 3631 5171 Opravy a udržování 70 000,00 49 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 4 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3631 6121 Budovy,haly,stavby 4 000 000,00 3 550 000,00 3 541 870,90 88,5 99,8 3631 Veřejné osvětlení 4 400 000,00 3 850 000,00 3 791 188,69 86,2 98,5 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 2 100,00 70,0 70,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 305,00 15,3 3632 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 10 000,00 7 834,00 29,0 78,3 3632 Pohřebnictví 30 000,00 15 000,00 10 239,00 34,1 68,3 3635 6119 Ostatní nákup DNM 300 000,00 108 900,00 108 900,00 36,3 100,0 3635 Územní plánování 300 000,00 108 900,00 108 900,00 36,3 100,0 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 160 000,00 272 000,00 271 631,00 169,8 99,9 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 200 000,00 186 735,00 466,8 93,4 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 50 000,00 70 000,00 68 646,00 137,3 98,1 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 25 000,00 24 712,00 123,6 98,8 3639 5137 DHDM 30 500,00 30 466,00 99,9 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 78 500,00 70 566,00 70,6 89,9 3639 5151 Studená voda 8 000,00 7 213,00 90,2 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 26 184,00 87,3 87,3 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 19 000,00 13 858,00 277,2 72,9 3639 5169 Nákup ostatních služeb 145 000,00 97 000,00 96 165,00 66,3 99,1 3639 5171 Opravy a udržování 150 000,00 140 000,00 134 848,00 89,9 96,3 3639 6121 Budovy,haly,stavby 250 000,00 995 241,00 986 241,00 394,5 99,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 950 000,00 1 965 241,00 1 917 265,00 201,8 97,6 3721 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 8 787,00 97,6 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 9 000,00 8 787,00 97,6 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 050 000,00 1 041 000,00 1 002 893,00 95,5 96,3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 050 000,00 1 041 000,00 1 002 893,00 95,5 96,3 3723 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 205 000,00 201 320,00 201 320,00 98,2 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 205 000,00 201 320,00 201 320,00 98,2 100,0 3726 6122 Stroje,přístroje,zařízení 50 000,00 730 986,00 730 986,00 ***** 100,0 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 50 000,00 730 986,00 730 986,00 ***** 100,0 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 15 459,00 77,3 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 67 000,00 61 289,00 61,3 91,5 3745 5169 Nákup ostatních služeb 131 000,00 112 092,74 85,6 3745 5171 Opravy a udržování 12 000,00 11 641,00 97,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 100 000,00 230 000,00 200 481,74 200,5 87,2 4319 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 22 923,00 91,7 91,7 4319 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 124,00 2,5 2,5 4319 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 603,00 60,3 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 5 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 4319 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 20 000,00 20 000,00 13 000,00 65,0 65,0 4319 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 9 000,00 8 180,00 27,3 90,9 4319 Ost.výd.související se soc.por 80 000,00 60 000,00 44 830,00 56,0 74,7 4359 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 100 000,00 58 000,00 49 178,00 49,2 84,8 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 30 000,00 19 755,00 98,8 65,9 4359 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 28 500,00 13 500,00 12 294,00 43,1 91,1 4359 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 10 000,00 4 424,00 44,2 44,2 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 000,00 2 050,00 20,5 68,3 4359 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 800,00 80,0 4359 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 250,00 50,0 4359 5171 Opravy a udržování 3 000,00 2 850,00 95,0 4359 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 563,00 56,3 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 168 500,00 120 000,00 92 164,00 54,7 76,8 5512 5137 DHDM 14 800,00 14 418,00 97,4 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 62 200,00 62 110,10 207,0 99,9 5512 5151 Studená voda 1 200,00 1 136,00 94,7 5512 5152 Teplo 18 200,00 18 148,00 99,7 5512 5153 Plyn 75 000,00 96 500,00 96 364,43 128,5 99,9 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 37 000,00 36 725,39 183,6 99,3 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 21 000,00 20 628,00 41,3 98,2 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 3 600,00 3 429,44 68,6 95,3 5512 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 14 500,00 14 328,00 13,0 98,8 5512 5171 Opravy a udržování 710 000,00 150 000,00 149 445,00 21,0 99,6 5512 6121 Budovy,haly,stavby 381 000,00 380 549,00 99,9 5512 PO - dobrovolná část 1 000 000,00 800 000,00 797 281,36 79,7 99,7 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 77 000,00 73 673,00 184,2 95,7 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 675 000,00 888 000,00 887 231,00 131,4 99,9 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 255 000,00 145 000,00 134 974,00 52,9 93,1 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 130 000,00 80 000,00 79 841,00 61,4 99,8 6112 Zastupitelstva obcí 1 100 000,00 1 190 000,00 1 175 719,00 106,9 98,8 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 083,00 20 083,00 100,4 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 397,00 397,00 100,0 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 589,00 589,00 100,0 6115 5175 Pohoštění 1 408,00 1 408,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 20 000,00 22 477,00 22 477,00 112,4 100,0 6117 5019 Ostatní platy 640,00 640,00 100,0 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 115,00 20 115,00 100,6 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 6 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 1 212,00 1 212,00 100,0 6117 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 589,00 589,00 100,0 6117 5175 Pohoštění 1 474,00 1 474,00 100,0 6117 Volby do Evropského parlamentu 20 000,00 24 030,00 24 030,00 120,2 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 500 000,00 750 000,00 725 925,00 145,2 96,8 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 13 599,00 45,3 45,3 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 125 000,00 215 000,00 181 641,00 145,3 84,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 000,00 65 000,00 60 416,00 120,8 92,9 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 7 000,00 7 000,00 6 288,00 89,8 89,8 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 495,00 74,8 6171 5137 DHDM 26 000,00 25 583,00 98,4 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 69 000,00 59 003,00 147,5 85,5 6171 5151 Studená voda 12 000,00 11 741,00 97,8 6171 5152 Teplo 50 000,00 81 000,00 80 648,00 161,3 99,6 6171 5154 Elektrická energie 43 000,00 35 000,00 32 615,82 75,9 93,2 6171 5161 Poštovní služby 15 000,00 15 000,00 12 129,00 80,9 80,9 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 31 000,00 28 817,89 96,1 93,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 77 500,00 74 034,00 92,5 95,5 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 100,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 296 000,00 295 951,40 348,2 100,0 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 8 321,00 83,2 83,2 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 28 000,00 27 185,00 135,9 97,1 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 040,00 60,8 60,8 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 29 000,00 28 076,00 96,8 6171 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 1 000,00 1 000,00 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 25 000,00 23 555,40 94,2 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 600 000,00 3 345 030,00 2 994 496,10 499,1 89,5 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 500,00 2 866,00 63,7 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 9 600,00 96,0 96,0 6171 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 49 610,00 99,2 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 58 000,00 57 293,00 98,8 6171 6130 Pozemky 7 700,00 7 630,00 99,1 6171 Činnost místní správy 1 700 000,00 5 285 730,00 4 823 559,61 283,7 91,3 V ý d a j e c e l k e m 30 777 650,00 24 050 990,89 23 079 954,82 75,0 96,0 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 7 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 14 005 260,00 1 089 075,39 164 978,94 1,2 15,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-4 797,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 8 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 14 005 260,00 1 089 075,39 160 181,94 1,1 14,7 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 9 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 14 190 000,00 17 815 730,00 17 893 995,62 126,1 100,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 044 410,00 1 202 999,50 1 077 591,26 103,2 89,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 50 000,00 2 410 986,00 2 405 986,00 ***** 99,8 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 487 980,00 1 532 200,00 1 542 200,00 103,6 100,7 P ř í j m y c e l k e m 4050 16 772 390,00 22 961 915,50 22 919 772,88 136,7 99,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 28 355,00 28 355,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 116 000,00 116 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 16 772 390,00 22 961 915,50 22 919 772,88 136,7 99,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 507 650,00 13 860 961,89 13 098 668,62 104,7 94,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 18 270 000,00 10 190 029,00 9 981 286,20 54,6 98,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 30 777 650,00 24 050 990,89 23 079 954,82 75,0 96,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 181 000,00 180 112,00 180 112,00 99,5 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 10 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 25 000,00 23 555,40 94,2 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 30 777 650,00 24 050 990,89 23 079 954,82 75,0 96,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-14 005 260,00-1 089 075,39-160 181,94 1,1 14,7 Třída 8 - Financování 4450 14 005 260,00 1 089 075,39 160 181,94 1,1 14,7 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 14 005 260,00 1 089 075,39 160 181,94 1,1 14,7 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 11 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 33 757 012,34 33 592 033,40 164 978,94 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 33 757 012,34 33 592 033,40 164 978,94 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 12 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 13 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 14 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98187 Volby do ZO 21 000,00 98348 Volby do parlamentu EU 18 500,00 4111 Celkem 39 500,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13234 MPSV-OP Lidské zdroje a zaměst 136 680,00 13305 MPSV-dot.na peč.službu 44 000,00 4116 Celkem 180 680,00 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 15 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 16 Tisk: 6.2.2015 11:59:28
IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2014 XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 20 508,00 0000 4116 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 116 172,00 0000 4116 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 136 680,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 136 680,00 0000 136 680,00 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0,00 136 680,00 FENIX, Výkaznictví 7.50.010 Strana 17 Tisk: 6.2.2015 11:59:28