Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kateřinice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,66 102,84 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,56 129,08 129, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,38 106,63 106, Daň z příjmů právnických osob , , ,53 112,42 102, Daň z přidané hodnoty , , ,49 113,84 100, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 43,00 ******* ******* Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1.000, , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 107,48 100, Poplatek ze psů , , ,00 94,42 94, Odvod loterií a podobných her kromě výh. h , , ,69 175,62 101, Správní poplatky 8.000, , ,00 172,00 114, Daň z nemovitostí , , ,90 97,29 97, Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 9.000, , ,30 458,61 458, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , , ,00 182,84 91, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery za státních , ,30 ******* 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz , ,10 ******* 97, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100, Převody z rozpočtových účtů , ,50 ******* ******* Investiční přijaté transfery ze státních f 9.861, ,50 ******* 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , ,50 ******* 100, Investiční přijaté transfery od regionální , ,00 * 0000 Bez ODPA , , ,41 108,00 110, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 208,79 69, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po , , ,00 208,79 69, Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob , , ,00 408,67 100,91 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ , , ,00 408,67 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000, , ,00 147,00 147,00 * 3314 Činnosti knihovnické 1.000, , ,00 147,00 147, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.800, , ,00 101,72 101,72 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 1.800, , ,00 101,72 101, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 104,02 104, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 104,46 104,46 * 3612 Bytové hospodářství , , ,00 104,04 104, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 77,20 99,12 * 3613 Nebytové hospodářství , , ,00 77,20 99, Příjmy z pronájmu pozemků , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000, ,00 ******* 95, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 108,15 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 107,54 102,42 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,50 107,54 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 62,61 62,61 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 62,61 62, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.000,00 951,00 ******* 95,10 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1.000,00 951,00 ******* 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , ,00 272,00 136, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000, , ,00 242,00 80, Příjmy z pronájmu pozemků 1.000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.000, ,00 983,00 98,30 98,30 * 6171 Činnost místní správy 5.000, , ,00 176,86 110, Příjmy z úroků (část) , , ,17 41,69 111,18 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,17 41,69 111,18 ** , , ,08 105,22 107,21

2 Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, , ,00 100,00 100,00 * 1037 Celospolečenské funkce lesů 5.000, , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n Opravy a udržování 5.000, Budovy, haly a stavby , , ,00 10,66 92,17 * 2212 Silnice , , ,00 10,49 92, Nákup materiálu j.n , , ,00 101,94 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 89,84 89,84 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 93,14 92, Opravy a udržování , , ,00 72,07 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 84,76 98, Neinvestiční transfery obcím 1.000, ,00 638,00 63,80 63,80 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 73,65 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,11 96,74 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 29,47 88,42 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,11 66,16 94, Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb * 2333 Úpravy drobných vodních toků Opravy a udržování , , ,93 124,08 96, Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 100,00 100,00 * 3111 Předškolní zařízení , , ,93 101,85 99, Neinvestiční transfery obcím 6.500, ,00 ******* 93,17 * 3113 Základní školy 6.500, ,00 ******* 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,20 85, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 61,55 94, Nákup materiálu j.n , ,00 149,00 4,97 14, Nákup ostatních služeb 9.000, ,00 ******* 79,37 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,00 85,22 85, Ostatní osobní výdaje , , ,00 88,00 88, Nákup materiálu j.n , , ,10 102,85 99, Studená voda 2.000, , ,00 195,45 97, Plyn , , ,00 91,22 97, Elektrická energie , , ,08 140,33 99, Nákup ostatních služeb , , ,74 143,16 99, Opravy a udržování , , ,00 9,58 79, Pohoštění , , ,62 34,61 69, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5.000, , ,00 102,52 85, Věcné dary , , ,53 96,53 96,53 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,07 100,11 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 79,84 79, Nákup ostatních služeb 5.000, , Opravy a udržování , ,00 ******* 85, Neinv.transfery církvím a naboženským spol , , ,00 100,00 100,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his , , ,00 417,97 83, Nákup ostatních služeb , , ,50 92,07 92, Pohoštění , , ,00 65,36 72, Věcné dary 8.000, , ,00 111,91 99,48 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,50 88,88 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 386,60 64, Opravy a udržování , , ,50 86,90 86, Pohoštění 3.000, , ,00 77,77 77, Věcné dary 5.000, , ,00 75,92 75, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org ,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,50 51,36 71, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000, , ,00 87,38 99, Nákup materiálu j.n ,00 350,00 ******* 35, Studená voda , , ,00 61,49 94, Plyn , , ,00 98,15 98, Elektrická energie , , ,93 117,33 97, Nákup ostatních služeb 5.000, ,00 85,00 1,70 1, Opravy a udržování , ,00 715,00 3,58 23, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 103,08 99,96 * 3612 Bytové hospodářství , , ,93 86,87 94, Elektrická energie

3 Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 3 * 3613 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , , ,88 92,77 95, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 83, Opravy a udržování , , ,52 149,81 98,56 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,40 104,81 94, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , , ,40 210,11 99,53 * 3635 Územní plánování , , ,40 210,11 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,69 88,08 97, Nákup materiálu j.n , , ,60 168,08 67, Studená voda 2.000, ,00 539,00 26,95 26, Plyn , , ,37 78,81 79, Elektrická energie , , ,11 62,55 77, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6.000, Konzultační, poradenské a právní služby Pozemky 5.000, , ,00 900,00 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,77 90,01 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,13 98,13 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 98,13 98, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 45,36 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 5.000, ,00 ******* 45, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 99,74 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , ,00 ******* 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 125,53 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,67 75, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 118,32 95, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 113,58 81, Potraviny 2.000, ,00 810,00 40,50 40, Ochranné pomůcky , , ,00 35,40 81, Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97,09 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 91,46 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 135,10 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 35,75 89, Opravy a udržování , , ,00 92,84 92, Náhrady mezd v době nemoci 3.000, ,00 ******* 70,80 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,60 116,95 96, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100,00 100,00 * 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,70 204,81 99, Nákup materiálu j.n , , ,68 98,39 70, Studená voda 1.000, , ,00 108,40 72, Plyn 5.000, , ,00 83,44 92, Elektrická energie , , ,00 58,19 58, Pohonné hmoty a maziva 6.000, , ,00 73,55 73, Služby školení a vzdělávání , , ,00 73,03 81, Nákup ostatních služeb , , ,00 91,81 91, Opravy a udržování 3.000, , ,00 155,63 93, Budovy, haly a stavby , , ,00 7,50 15,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,38 76,99 74, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 97,80 99, Pohoštění , , ,00 67,13 67, Účastnické poplatky na konference 6.000, , ,40 89,07 89, Věcné dary 5.000, ,00 731,92 14,64 14,64 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,32 96,65 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 87, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 20, Plyn 500,00 500,00 ******* 100, Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 ******* 100, Pohoštění 1.080,00 924,00 ******* 85,56 * 6114 Volby do Parlamentu ČR , ,00 ******* 65, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,00 92, Nákup materiálu j.n , , ,00 68,91 68, Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 500,00 100,00 100, Pohoštění 2.000, , ,00 73,20 73,20 * 6118 Volba prezidenta republiky , , ,00 82,62 82, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 94,27 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 70,00 70, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 96,75 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 94,56 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 5.000, , ,00 89,86 89, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 49,37 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 344,29 98, Nákup materiálu j.n , , ,20 81,86 81, Úroky vlastní , , ,90 78,10 78, Studená voda 2.000, , ,00 56,05 56, Plyn , , ,00 105,28 97, Elektrická energie , , ,00 74,54 82,82

4 Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: Pohonné hmoty a maziva , , ,30 99,72 99, Služby pošt 5.000, , ,00 96,78 96, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,18 74,38 96, Služby peněžních ústavů , , ,10 100,04 100, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 48,80 97, Nákup ostatních služeb , , ,89 108,92 99, Opravy a udržování , , ,00 122,15 93, Programové vybavení 5.000, , ,90 260,68 86, Pohoštění , , ,74 93,50 93, Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad , , ,00 321,99 96, Věcné dary 1.000, ,00 600,00 60,00 60, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,20 94,21 94, Neinvestiční transfery obcím 4.000, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , , ,67 67,02 95, Náhrady mezd v době nemoci 5.000, ,00 ******* 57, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 98,74 * 6171 Činnost místní správy , , ,08 104,12 97, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , ,10 ******* 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,40 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn , ,50 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000, , ,00 44,80 44,80 * 6399 Ostatní finanční operace 5.000, , ,00 44,80 44, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 8.500, , ,19 98,31 98, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem * 6402 Finanční vypořádání minulých let 8.500, , ,19 98,31 98, Nespecifikované rezervy ,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n ,00 ** , , ,68 110,61 113,22

5 Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 5 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 /100,00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,00-154,23 /100,00 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,60 60,52-/ 60,52- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,40-83,10 / 83,10

6 Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,21 109,98 /101,08 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,97 87,71 / 87,68 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,90 102,77 /138,07 PŘÍJMY CELKEM , , ,08 105,22 /107,21 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , ,50 /******* Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 /100, Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů , ,50 /******* * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / Investiční přijaté transfery od region.rad , ,00 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,58 90,80 / 93,16 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,28 110,95 /114,55 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,40 104,70 / 93,47 VÝDAJE CELKEM , , ,68 110,61 /113,22 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , ,50 /******* Neinvestiční transfery obcím , , ,00 133,88 / 89, Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,67 67,02 / 95,75 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , ,10 / 99,81 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,40 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr , , ,00 220,81 / 93,96 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,18 92,67 / 95,69 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,40 83,10 / 83,10

7 Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,40-83,10 / 83,10 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,40-83,10 / 83,10!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

8 Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 8 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,83 Běžné účty fondů ÚSC , , ,23- Běžné účty celkem , , ,60 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr , , ,00 220,81 / 93, Neinvestiční transfery obcím , ,00 / 93, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně , , ,00 160,25 / 94, Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov / ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

9 Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 9 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *13234 xxxx , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,10 *15374 xxxx , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo ,50 *15839 xxxx , Neinvestiční přijaté transfery za státních fond ,30 *90001 xxxx , Investiční přijaté transfery ze státních fondů 9.861,50 *90877 xxxx 9.861, volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98008 volby prezidenta xxxx , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu xxxx , C E L K E M ,40 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , , * Neinvestiční přijaté transfery za státních fon , , , , , , , ,10 * Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , , ,50 * Investiční přijaté transfery ze státních fondů 9.861, , , ,50 * Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp , , , ,00 * Investiční přijaté transfery od regionálních r , ,00 **0000 xxxx Bez ODPA , , ,40 =================================================================================================================================== C E L K E M , , ,40 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , , , ,10 * Nákup materiálu j.n , , , , , ,50 * Stroje, přístroje a zařízení , ,00 **3726 xxxx Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , , , , ,15 * Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , ,80 * Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , , , ,30 * Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,40 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: