PŘÍJMY , ,00 99,96 VÝDAJE , , ,00 194,11 100,00 SALDO , ,00. Schválený rozpočet (Kč)

Transkript

1 1) ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SIRÁ ZA ROK 2013, IČ: Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,50 VÝDAJE , , ,63 SALDO , , ,87 Běžný rozpočet 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY , , ,00 121,75 100,00 VÝDAJE , , ,00 89,40 100,00 SALDO , , ,00 Kapitálový rozpočet za kalendářní rok 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR PŘÍJMY , ,00 99,96 VÝDAJE , , ,00 194,11 100,00 SALDO , , ,00 2) PŘÍJMY Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY 2013 Třída Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Plnění k (Kč) % RS % UR Třída 1 - Daňové příjmy ř , , ,80 112,1 100,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ř , , ,70 129,2 100,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ř , , ,00 0,00 100,00 Třída 4 - Přijaté transfery ř , , ,00 **** **** Příjmy celkem ř , , ,50 175,3 142, 20 Konsolidace příjmů 2226 Příjmy z fin. vypoř. min let mezi kra a obcemi 2 100, , ,00 101,80 101, Převody z rozpočtových účtů 200,00 200, ,00 **** **** Příjmy celkem po konsolidaci ř , , ,50 123,30 100,00 Příjmy dle druhového třídění RS za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 122,36 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 58,16 100,27

2 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 116,66 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 111,55 99, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 114,61 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 120,40 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 120,40 100, Poplatek-likvidace kom.odpadu , , ,00 98,46 100, Poplatek ze psů 1 530, , ,00 102,00 102, Odvod výtěž.z provoz. loterií 5 962, , ,00 198,76 100, Správní poplatky 250, ,00 250,00 25,00 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 101,76 100, Daň z nemovitostí , , ,00 85,46 99, Majetkové daně , , ,00 85,46 99, Daňové příjmy , , ,00 112,14 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 106,00 100, Příj.z prodeje zboží 5 000, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 150,54 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 96,19 100, Příjmy z úroků (část) , , ,00 73,45 99, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 129,03 100, Sankční platby přijaté od jiný , , ,00 173,37 100, Příjmy z fin.vyp.min.let-obce 2 138, , ,00 101,81 101, Přij.sankční platby,vratky tr , , ,00 160,95 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 142,41 99, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , , ,00 142,41 99, Splátky půj.pr.od obyvatelstva 1 700, , ,00 42,50 100, Přijaté splátky půj.prostředků 1 700, , ,00 42,50 100, Nedaňové příjmy , , ,00 129,19 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 99, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , ,00 99, Kapitálové příjmy , ,00 99, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , , ,00 118,19 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Převody z rozpočtových účtů ,00 200,00 200, , , Neinvestiční přijaté transfery , , , , , Přijaté transfery , , , , ,07 Příjmy celkem , , ,00 175,30 142,20 Daňové příjmy vybrané položky za kalendářní rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Sdílené daně , , ,00 117,45 100,00 Místní poplatky , , ,00 98,54 100,05 Správní poplatky 250, ,00 250,00 25,00 100,00 Daň z nemovitosti , , ,00 85,46 99,99

3 Ostatní daňové příjmy 5 962, , ,00 198,76 3) VÝDAJE Rozpočtové hospodaření dle tříd VÝDAJE 2013 Třída Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Plnění k (Kč) % RS % UR Třída 5 - Běžné výdaje ř , , ,23 155,1 173,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje ř , , ,40 194,1 100,00 Výdaje celkem ř , , ,63 164,7 143,1 Konsolidace výdajů 5321 Neinvestiční transfery obcím , , ,00 155,5 100, Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5 000, , ,00 100,80 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům 200,00 200, ,00 **** **** 5366 Výd. z fin. vyp. min. let mezi kr. a obcemi , , ,00 100,40 100,40 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,63 115,00 100,0 Výdaje dle druhového třídění RS za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Ostatní osobní výdaje , , ,00 105,02 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 99,78 99, Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 119,00 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 105,75 99, Běžné výdaje , , ,00 102,59 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 86,22 100, DHDM , , ,00 825,26 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 137,10 99, Elektrická energie , , ,00 100,15 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 94,38 100, Služby pošt 1 844, , ,00 92,20 102, Služby telekom. a radiokom , , ,00 101,20 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 103,42 99, Nájemné 1 100, , ,00 100,00 100, Služby školení a vzdělávání 1 665, ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 74,71 99, Opravy a udržování , , ,00 83,04 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 135,86 100, Pohoštění , , ,00 209,90 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 208,50 100, Poskytované zálohy vl.pokladně Zaplacené sankce 500,00 500,00 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 135,71 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost 4 920, , ,00 100,41 100, Věcné dary , , ,00 85,35 99,96

4 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 93,00 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 99,72 99, Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 99,74 99, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 155,49 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,80 100, Převody vlastním rozpočt.účtům ,00 200,00 200, , , Platby daní a poplatků SR , , ,00 999,44 100, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 309,82 99, Výdaje z FV min.let kraj-obec , , ,00 100,36 100, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , , , Běžné výdaje , , ,00 155,10 173, Ostatní nákup DNM , , ,00 64,29 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 222,07 100, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 194,11 100, Kapitálové výdaje , , ,00 194,11 100,00 Výdaje celkem , , ,00 164,65 143,12 Výdaje dle odvětvového třídění RS za rok 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Vnitřní obchod 9 761, , ,00 32,54 99, Průmysl, stav., obchod a služ , , ,00 32,54 99, Silnice , , ,00 126,52 100, Provoz veřej.silniční dopravy 4 920, , ,00 100,41 100, Doprava , , ,00 126,27 100, Pitná voda , , ,00 169,13 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , ,00 100, Vodní hospodářství , , ,00 186,57 99, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 160,87 99, Předškolní zařízení , , ,00 387,84 99, Základní školy , , ,00 132,25 100, Vzdělávání a školské služby , , ,00 155,49 100, Činnosti knihovnické , , ,00 92,19 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 177,65 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 1 100, , ,00 100,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 277,88 100, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 146,39 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 16,28 99, Využ. vol.času dětí a mládeže 198, ,00 200,00 3,96 99, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 16,05 99, Bytové hospodářství , , ,00 113,21 100, Nebytové hospodářství , , ,00 61,59 100, Veřejné osvětlení , , ,00 93,49 99,99

5 Územní plánování , , ,00 64,29 100, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 96,25 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 88,10 99, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 136,63 100, Ochrana životního prostředí , , ,00 104,47 100, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 85,39 100, PO - dobrovolná část 1 682, , ,00 23,36 98, PO a integrov. záchran. systém 1 682, , ,00 23,36 98, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 23,36 98, Zastupitelstva obcí , , ,00 100,48 99, Volby do Parlamentu ČR 8 892, ,00 100, VOlby prezidenta 9 730, , ,00 101,35 99, Činnost místní správy , , ,00 104,51 100, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 104,02 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací 7 878, , ,00 112,55 99, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 99,93 99, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 200,00 200, , , Ostatní finanční operace , , ,00 999,44 100, Finanční operace , , , , Finanční vypořádání minul.let , , ,00 100,36 100, Ostatní činnosti , , ,00 100,36 100, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 353,77 482,78 Výdaje celkem , , ,00 164,65 143,12 Agregované výdaje dle cílových oblastí za kalendářní rok 2013 Řádek 2012 skut % 2013 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 0, ,00 0,66 Ostatní platby za provedenou práci ,00 8, ,00 4,66 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 6, ,00 4,64 Mzdové výdaje celkem ,00 15, ,00 9,95 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,20 4, ,84 1,84 Nákupy vody, paliv a energie ,00 13, ,00 8,75 Nákup služeb a ostatní nákupy ,45 10, ,70 5,33 Opravy a údržba majetku ,80 11, ,49 15,65 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,60-1, ,80-3,67 Výdaje z finančního vypořádání 1 804,00 0, ,00 0,40 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,00 0, ,00 0,67 Ostatní provozní výdaje celkem ,85 39, ,23 28,98 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 1 000,00 0, ,00 0,02 Transfery jiným subjektům ,00 4, ,00 2,04 Transfery na úhradu vlastních nákladů ,00 30,13 Neinvestiční transfery celkem ,00 4, ,00 32,19 CELKEM ,85 59, ,23 71,13 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6 Pořízení budov, staveb ,38 36, ,40 27,18 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 3,86 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,00 0, ,00 1,69 Pořízení vlastního majetku celkem ,38 40, ,40 28,87 CELKEM ,38 40, ,40 28,87 VÝDAJE CELKEM ,23 100, ,63 100,00 Závazné ukazatele za kalendářní rok 2013 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,80 Lesy a zemědělství , ,00 Vnitřní obchod , , , ,00 Doprava a spoje , ,0 Vodní hospodářství , , , ,17 Školství 2 100, , , ,00 Kultura , ,00 Sport , , ,00 Zájmová činnost 5 000,00 198,00 Bytové hospodářství , , , ,40 Veřejné osvětlení , ,29 Zásobování teplem ,00 Územní rozvoj , ,00 Odpady , ,00 Veřejné prostranství , ,46 Hasiči a městská policie 7 200, ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,72 Daně, pojištění a úroky , , , ,41 Ostatní finanční operace , ,00 Celkem , , , ,63 Příjmy z financování ,22 Výdaje z financování ,07 Použitá rezerva (z BÚ) , , ,53 CELKEM , ,87 4) FINANCOVÁNÍ Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Kratkodob.přijaté půjč.prostř ,22 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj ,22 schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 21,73 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ ,51 Akt.dlouh.oper.říz.lik.-výdaje ,00 Oper.z peněž.účtů organizace ,85

7 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 100,07 5) HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCE Název položky Brutto - účetní hodnota Netto - ZC stav k (Kč) zásadní údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operací (Kč) AKTIVA CELKEM , ,51 STÁLÁ AKTIVA , ,32 Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Drobný DNM ,00 0,00 Ostatní DNM , ,00 Nedokončený DNM ,00 Fa č. 3201, ze dne Ing. Kalertová roboty a průzkum ÚP ,00Fa č ze dne 10,6,2013 Ing. Kalertová návrh ÚP Dlouhodobý hmotný majetek , ,32 Pozemky , ,06 Kulturní předměty ,00 1, , účetní evidence 4021 Zvon Cesta k chatám , 00 Kč, Nový vrt ,55 Stavby , ,26Kč. SMV , ,00 Drobný DHM , ,15 028/45 Nootebook ASUS - účetní ,00 028/46 zahradní stan ,00 028/47 LED svítidla ,90 028/48 LED svítidla 38W ,90 Nedokončený DHM , ,00 Rozpis investice 50 Buňka hřiště Fa č ze dne Hrabák elektro ,00 Rozpis investice 60 Kašna Fa č ze dne Holub - Projektové práce ,00 Fa č ze dne Zajičková - návrh kašny ,00 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , ,00 Státní spořící dluhopisy OBĚŽNÁ AKTIVA , ,19 Zboží na skladě , ,74 Odběratelé , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,50 DPH , ,00 Příjmy příštích období ,00 Klouček E8 poplatek odpad 2011, ,00 800,00 Kč; ,00 Kč Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00Pí. Chvojková půjčka ZBÚ , ,95 Pokladna , ,00 PASIVA CELKEM ,51 VLASTNÍ KAPITÁL ,51 Jmění účetní jednotky ,63 Transfery na pořízení DM ,74 Oceňovací rozdíly při změně metody ,54 HV ,93 Neroz. zisk, neuhr. ztráta ,75

8 CIZÍ ZDROJE ,00 Dodavatelé ,00 Krátkodobé přijaté zálohy ,00 Zaměstnanci ,00 Zúčtování SZ, ZP ,00 Jiné přímé daně ,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,00 DÚP ,00 Výsledek inventarizace, zápis inventarizační komice, Rozvaha ÚSC k jsou založeny na obecním úřadu. 6) PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ Přehled přijatých dotací ze SR za rok 2013 UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Vráceno v Skutečně průběhu roku použito Vratka Volba prezidenta , , , ,00 0, Volby do PS a Parlamentu ČR , ,00 0, , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , , ,00 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r a finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v roce 2013 jsou založeny na obecním úřadu. 7) PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ V ROCE 2013 Organizace - položka částka (Kč) účel MŠ Rokycany fa ,00 Příspěvek na žáky MŠ celkem předškolní zařízení ,00 ZŠ Mýto fa ,00 Příspěvek na žáky ZŠ Rokycany fa ,00 Příspěvek na žáky celkem základní školy ,00 Centrum pro zdravotně postižené fa ,00 Na činnost Český svaz ochrany přírody fa ,00 Krmivo pro chovná zvířata SONS fa ,00 Na činnost Zvíkovecká kytička fa ,00 Na činnost Oblastní charita Rokycany fa ,00 Na činnost TJ Slavoj Mýto fa ,00 Na činnost Rokycanská nemocnice fa ,00 Léčebná péče Ranná péče Diagonie fa ,00 Na činnost Zálezlice fa ,00 Povodně celkem posk. neinv. příspěvky ,00 MAS Světovina fa ,00 Na činnost celkem neinv. tra. obec. prosp. spol ,00 Mikroregion Zbirožsko fa ,00 Na činnost celkem ost. neinv. tra. VR 5 040,00 CELKEM ,00

9 8) HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSC Sirá nemá zřízený žádné příspěvkové organizace. 9) TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ ÚSC Sirá nemá založeny žádné fondy. 10) CIZÍ PROSTŘEDKY - přehled čerpání a splácení úvěrů a půjček ÚSC Sirá nemá žádné půjčky a úvěry. 11) ZRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSC SIRÁ, IČO: ZA ROK 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání provedli pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor ekonomický, Oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jaroslava Nedvědová, kontrolor: Miroslav Berka. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá nebyly zjištěny chyby a nedostatky. I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá za rok 2013 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá za rok 2013 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, IČO: za rok 2013 je založeno na obecním úřadu.

10 Přílohy (k nahlédnutí v úřadovnách obecního úřadu): - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, IČO: za rok 2013, - sestava FIN 2-12 M za období 13/2013, - účetní výkazy - rozvaha, výkazu zisků a ztráty a příloha za období 13/2013, Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva ( 17 odst. 6 zákona č. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). V Siré dne Vypracovala: Petra Matějovcová účetní obce Sirá... Předkládá: Hana Nováková starostka obce Sirá... Vyvěšeno vč. Příloh Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, za rok 2013, sestava FIN 2-12 M za období 13/2013, účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přílohy k účetní závěrce za období 13/2013.: úřední deska: el. úřední deska: Sejmuto: úřední deska: el. úřední deska: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Sirá schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Sirá, IČ: za rok 2013, a to bez výhrad. Schváleno zastupitelstvem obce dne: Usnesení č.