Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Významné události ve sledovaném období: Září: - Dne 22. 9. 2015 se zástupci dispečinku společnosti ČEPS podíleli na cvičení Zóna 2015, které mělo za cíl prověřit připravenost všech složek řízení ES ČR a státní správy na hypotetickou jadernou havárii vjete. - Na mimořádném zasedání představenstva ČEPS, a.s., dne 16. 9. 2015 byl opětovně zvolen místopředsedou představenstva ČEPS, a.s., pan Ing. Miroslav Vrba, CSc. - Na zasedání dozorčí rady ČEPS, a.s., dne 16. 9. 2015 byli k tomuto dni zvoleni řádnými členy představenstva ČEPS, a.s., pro čtyřleté funkční období, pan Ing. Miroslav Vrba, CSc., a pan Ing. Jan Kalina. - V době od 31.8. do 4.9. 2015 proběhla ve společnosti ČEPS již tradičně Letní škola ČEPS, která je organizovaná odborem Personalistiky a určena pro vysokoškolské studenty magisterského a bakalářského studia se zaměřením na elektrotechniku a energetiku. Srpen: - Dne 31. 8. 2015 na mimořádném zasedání představenstva ČEPS, a.s., byl s účinností od 2. 9. 2015 jmenován náhradním členem představenstva ČEPS, a.s., do příštího zasedání dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Jan Kalina. - Dne 30. 8. 2015 uplynulo funkční období pana Ing. Milana Kovaříka, čímž přestal vykonávat funkci člena a místopředsedy představenstva ČEPS, a.s. - Dne 28. 8. 2015 na mimořádném zasedání představenstva ČEPS, a.s., byl s účinností od 31. 8. 2015 jmenován náhradním členem představenstva ČEPS, a.s., do příštího zasedání dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Miroslav Vrba, CSc. Dále byl na tomto mimořádném zasedání představenstva ČEPS, a.s., pan Ing. Miroslav Vrba, CSc., s účinností od 31. 8. 2015 zvolen místopředsedou představenstva ČEPS, a.s. - Dne 20. 8. 2015 společnost ČEPS uzavřela aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2015 a 2016. Jeho předmětem byl nákup měsíčního pásma na září 2015. V aukčním kole byl nakoupen následující produkt: 1. měsíční pásmo na září 2015 bylo nakoupeno 15 MW za cenu 912,- Kč/MWh. Cena odpovídá tržní ceně v okamžiku uskutečnění nákupu. Červenec: - Dne 28. 7. 2015 Agentura Moody's potvrdila zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Stabilní rating na vysoké úrovni umožní společnosti ČEPS efektivní získání cizích zdrojů potřebných pro financování investičního programu. Hodnocení A2 je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky. Červen: - V červnu byl úspěšně dokončen mezinárodní projekt evropského významu, vedený členem představenstva ČEPS, a.s. Na základě souhlasu svého vlastníka, společnost ČEPS odsouhlasila dne 24. 6. 2015 na valné hromadě aukční kanceláře CAO GmbH, kde vlastnila 1/9 podíl, přeshraniční fúzi s aukční kanceláří CASC.EU, která povede ke vzniku nové aukční kanceláře - Joint Allocation Office (JAO) od 1. září 2015 v Lucemburku. Jejími akcionáři je 20 provozovatelů přenosových soustav ze 17 zemí, kteří v následujících letech tímto sloučením v souhrnu ušetří na nákladech prostředky v řádech ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556, www.ceps.cz společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597
miliónů EUR. Zároveň se zjednoduší a zefektivní obchodování pro více než 200 účastníků trhu při zachování stávající kvality služeb. - Dne 18. 6. 2015 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci kterého byla mimo jiné schválena řádná a konsolidovaná účetní závěrka ČEPS, a.s., za rok 2014 odsouhlasená auditorem bez výhrad. Bylo rozhodnuto o rozdělení čistého zisku ČEPS, a.s., za rok 2014 ve výši 1 078 554 914,- Kč a odsouhlaseno zveřejnění Výroční zprávy ČEPS, a.s., za rok 2014. Dále byl odsouhlasen investiční záměr akce V432/429 - zdvojení vedení a akce CST Čechy Střed 1. dodatek. Rovněž byla schválena koncepce podnikatelské činnosti společnosti ČEPS na období 2015 2025. - Dne 11. 6. 2015 společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát. Jejich předmětem byl nákup ročního pásma na rok 2016, bylo nakoupeno 10 MW za cenu 855,- Kč /MWh. - Dne 2. 6. 2015 proběhlo v elektrické stanici Hradec u Kadaně slavnostní zahájení stavby PST transformátorů. Transformátory s řízeným posuvem fáze zajistí bezpečný provoz naší přenosové soustavy jak v době extrémních tranzitních přetoků, tak i během dlouhodobých omezení při rozsáhlých rekonstrukcích přenosových vedení. Květen: - Dne 25. 5. 2015 došlo k podepsání dodatku dohody o rozšíření vzájemné spolupráce mezi společností ČEPS a Policií České republiky. Dochází tak k dalšímu důležitému kroku při posílení ochrany kritické infrastruktury, jejíž součástí je i přenosová soustava ČR. - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne 20. 5. 2015 s účinnosti od 1. 6. 2015 zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., Ing. Martin Kaňok, nominovaný ke zvolení zaměstnanci ČEPS, a.s. Duben: - Dne 24. 4. 2015 proběhlo v pražském sídle společnosti ČEPS cvičení složek integrovaného záchranného systému pod názvem OHEŇ 2015. Akce se uskutečnila na základě dohod o vzájemné spolupráci mezi ČEPS, a.s., Policií ČR a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. Březen: - Dne 26. 3. proběhlo za účasti společnosti ČEPS cvičení Blackout Jihomoravského kraje. Během dne byl v provozu krizový web, na kterém byly k dispozici aktuální informace z cvičení. - Dne 20. 3 prošlo během dopoledne Evropou částečné zatmění Slunce. Česká přenosová síť zvládla výjimečný jev bez problémů. Přestože během opětovného najíždění fotovoltaických elektráren byli dispečeři připraveni i na regulaci konvenčních zdrojů, k zásahům nakonec dojít nemuselo. - Dne 11. 3. 2015 společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2015 a 2016. Jejich předmětem byl nákup měsíčního pásma na duben 2015 a ročního pásma na rok 2016. Únor: - Dne 4. 2. 2015 se konala tisková konference společnosti ČEPS, na které byla představena opatření související s přetoky elektrické energie z Německa. 2
Leden: - Česká elektroenergetická přenosová soustava se na přelomu roku opakovaně potýkala s přetoky elektřiny způsobenými mimo jiné enormní výrobou ve větrných parcích sousedního Německa. Dispečeři společnosti ČEPS proto museli přijmout řadu mimořádných opatření, jejichž náklady činily řádově desítky milionů korun. Bez těchto opatření by v Česku mohlo dojít i k ohrožení dodávek elektřiny. 3
1. Struktura výnosů a nákladů za leden - září 2015 Počátkem roku 2015 pokračovalo období s vysokými tranzitními toky přes naši přenosovou soustavu (dále jen PS). Toto je způsobeno nadvýrobou v severním Německu a její spotřebou v přečerpávacích elektrárnách Rakouska. Výměna dosahovala až 7000 MW. Ve čtyřech dnech ledna a dalších šesti dnech února se prováděly korektivní zásahy u nás i v okolních soustavách. Vzhledem k vyčerpání prostředků přidělených Energetickým regulačním úřadem na multilaterální redispečink bylo nutné řešit problémy na profilech i uvnitř soustavy řetězením bilaterálních redispečinků. V únoru se problémy soustředily na profil s APG, kde probíhalo navyšování přenosových schopností v další fázi režimu dynamického zatěžování. Importy Rakouska ale nezohledňovaly reálné možnosti naší PS a pro redukci přetoků byl opět využit bilaterální redispečink. Na den 20. 3. 2015 se připravili všichni evropští provozovatelé PS, protože Evropou prošlo během dopoledne částečné zatmění Slunce. Rychlý pokles a nárůst výroby fotovoltaických elektráren se mohl negativně odrazit v PS Německa a Itálie, kde je z evropských států největší výkon solárních elektráren. Díky celé řadě přijatých opatření zvládla česká přenosová síť výjimečný jev bez problémů. V souvislosti s touto událostí byly vynaloženy dodatečné náklady na stabilizaci provozu ve výši 5 783 tis. Kč. V průběhu druhého čtvrtletí bylo nutno řešit problémy s vysokým napětím v přenosové soustavě, které byly způsobeny postupně klesající spotřebou v soustavě hlavně o víkendech a během noci. Vzhledem k slunečnému počasí byla vysoká výroba ve fotovoltaických elektrárnách a rovněž probíhaly odstávky klasických elektráren. Pro udržení napětí v bezpečných mezích byl proto několikrát realizován redispečink na elektrárně Dlouhé Stráně pro kompenzaci jalového výkonu. Rovněž byl využit redispečink na elektrárně Orlík a několikrát vypnuta rozvodna Horní Životice z důvodu neudržitelnosti napětí v daných mezích. V průběhu třetího čtvrtletí stále trvaly problémy s vysokým napětím v PS, které byly řešeny obdobně jako v minulém období. Významnou komplikaci v PS přinesly neplánované odstávky jaderných elektráren. 12. srpna byl odstaven 2. blok Temelína z důvodu úniku vodíku z turbogenerátoru. 3. září byl odstaven 1. blok Temelína z důvodu netěsnosti parogenerátoru. 10. září byl opět odstaven 2. blok Temelína z důvodu chvění turbogenerátoru. V tomto případě musela být čerpána havarijní výpomoc od SEPS a TenneT G na pokrytí chybějícího výkonu. 18. září byl mimořádně odstaven 2. blok a 19. září 3. blok JE Dukovany, oba tyto výpadky byly pokryty již ve fázi přípravy provozu. Rovněž se PS potýkala s problémy způsobenými tranzity z Německa do Rakouska. Obchodní výměny v rámci tzv. společné obchodní zóny tj. na hranici Německa a Rakouska přesáhly hodnotu 8000 MW. Tyto situace byly řešeny použitím přeshraničního redispečinku na eliminaci nepřípustných tranzitů. 4
2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy Celkové výnosy ČEPS, a.s. dosáhly za sledované období roku 2015 hodnoty 12 505,3 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2014 o 165 mil. Kč méně. Na celkovém objemu výnosů se z 97 % podílejí tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (dále PPS). I přes meziroční pokles zůstávají rozhodující složkou výnosů tržby za systémové služby, jejichž podíl činí 36,9 %, ostatní tržby z prodeje služeb PPS - včetně aukcí představují 60,1 %, ostatní provozní výnosy 1,2 % a 1,8 % činí finanční výnosy. Ve sledovaném období roku 2015 bylo přeneseno celkem (objem energie na výstupu z PS bez systémového toku) 45 731 GWh. Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR, resp. spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory, jako jsou např. klimatické podmínky, mimořádné události v přenosové soustavě aj. Výnosy za systémové služby včetně vyrovnání SyS OTE jsou meziročně nižší o 388,9 mil. Kč. Nižší objem tržeb za systémové služby je způsoben jak poklesem spotřeby elektrické energie, tak i vývojem ceny za systémové služby. Objem spotřeby elektrické energie je ovlivňován klimatickými podmínkami. Významný je, obdobně jako v roce 2014, vliv tržeb za MC shipping. V roce 2015 dochází k nárůstu objemu přenesené energie. Tato položka je ve stejné výši i v nákladech, a proto je dopad na hospodářský výsledek společnosti neutrální. Aukční proces zůstává pro rok 2015 bez zásadních procedurálních změn. Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku, tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny a aktivace dlouhodobého majetku. Finanční výnosy tvoří výnosové úroky a kurzové zisky. 2.2. Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období výše 10 794,6 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 77,2 %, stálé provozní náklady 22,7 % a finanční náklady 0,1 %. V porovnání se shodným obdobím minulého roku poklesly celkové náklady o 652,5 mil. Kč. Na tomto rozdílu se podílí zejména pokles finančních nákladů v souvislosti s prodejem cenných papírů v 1. pololetí roku 2014. O cenných papírech je účtováno na straně nákladů a výnosů až v okamžiku jejich prodeje. U proměnných nákladů došlo ke zvýšení o 384 mil. Kč. Zde se významně projevuje vliv MC shippingu (navýšení objemu o cca 1 mld. Kč), ale ve skutečnosti dochází ve většině sledovaných nákladových položek k meziročnímu poklesu. Jedná se především o pokles nákladů na nákup podpůrných služeb ve výši 660,1 mil. Kč proti stejnému období v roce 2014. Stálé provozní náklady poklesly ve sledovaném období o 39,1 mil. Kč, zejména vlivem nižších nákladů stálé výkonové spotřeby. Finanční náklady tvoří nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky. 2.3. Výsledek hospodaření Ve sledovaném období je dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 1 710,7 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 487,5 mil. Kč více. Na nárůst hospodářského výsledku měla vliv úspora nákladů. 2.4. Přidaná hodnota Za leden až září roku 2015 dosáhla přidaná hodnota 3 253,2 mil. Kč, tj. 719,4 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. Zisk před zdaněním na zaměstnance a měsíc činil 378,3 tis. Kč. 5
V průběhu sledovaného období roku 2015 došlo v porovnání se shodným obdobím roku 2014 k nárůstu hodnot všech sledovaných ukazatelů. ČEPS, a.s. jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. Pokud se dosažená skutečnost v běžném roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou tyto odchylky (korekční faktory) zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období a tím ovlivňují hospodářské výsledky společnosti s dvouletým posunem. 3. Stavy zaměstnanců K 30. 9. 2015 byl fyzický stav zaměstnanců 503 (506 zaměstnanců k 31. 12. 2014). Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za leden až září činil 502,5 zaměstnanců. 4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav závazků k 30. 9. 2015 činil 9 850,4 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 870,2 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku ve výši 1 476,4 mil. Kč), krátkodobé závazky 1 401,0 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 6 579,2 mil. Kč. Ze stávajících úvěrů bylo ve sledovaném období splaceno 658 mil. Kč. Ke krytí krátkodobých potřeb finančních prostředků jsou využívány kontokorentní úvěry. Ke konci sledovaného období činil stav krátkodobého finančního majetku 3 069,7 mil. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 30. 9. 2015 239 tis. Kč a byly již z cca 90 % uhrazeny v průběhu října. Závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. Dne 28. 7. 2015 Agentura Moody's potvrdila zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Stabilní rating na vysoké úrovni umožní společnosti ČEPS efektivní získání cizích zdrojů potřebných pro financování investičního programu. Hodnocení A2 je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky. 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo ve sledovaném odbobí roku 2015 vynaloženo celkem 1 932,3 mil. Kč. V roce 2015 pokračoval v ČEPS, a.s. rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií. Součástí těchto investic je výstavba nových vedení, posílení 6
kapacity některých vedení stávajících a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání. Souběžně se také buduje ochranný systém fyzického zabezpečení objektů elekrických stanic, včetně nezbytné modernizace dispečerských pracovišť. Konkrétně jsou v roce 2015 vytvořeny předpoklady pro zahájení významných staveb, kterými jsou rekonstrukce transformovny Otrokovice a výstavba nové transformovny Vernéřov. Rovněž byla letos v červnu zahájena výstavba PST (phase shifting transformers) v TR Hradec, které mají omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska. Jde o první použití této technologie na území ČR. Pokračuje výstavba nového vedení V458 dokončením etap I, II, III, IVa (IVb v roce 2016). Další významnou stavbou je zdvojení V410/419. Intenzivně je připravováno rovněž zdvojování dalších vedení, například V432/429 KOC-PRE nebo V451/448 BAB-BEZ. Jedná se o významné stavby zvyšující spolehlivost a přenosové schopnosti PS. 7
8
9