Obec Starý Mateřov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 28.06.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274330 název Obec Starý Mateřov ulice, č.p. Starý Mateřov 38 obec Pardubice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní údaje telefon +420606660231 fax e-mail obecmaterov@seznam.cz WWW stránky www.starymaterov.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 509 184,00 6 652 606,00 7 124 943,76 Nedaňové příjmy 131 941,00 180 286,00 193 608,38 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 113 200,00 3 148 506,04 4 795 306,04 Příjmy celkem 5 754 325,00 9 981 398,04 12 113 858,18 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 1 479 000,00 1 595 013,26 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 000,00 60 000,00 40 464,97 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120 000,00 120 000,00 141 128,11 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 300 000,00 1 503 257,71 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 36 100,00 36 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 322 184,00 3 012 184,00 3 045 652,50 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního 2 594,40 fond 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 277 000,00 278 322,00 279 697,00 0000 1341 Poplatek ze psů 6 500,00 6 500,00 7 190,00 0000 1361 Správní poplatky 3 500,00 30 500,00 33 590,00 0000 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 28 491,16 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 20 000,00 10 000,00 9 291,54 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 300 000,00 402 473,11 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 749,00 19 749,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 113 200,00 113 200,00 113 200,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 804 464,00 804 464,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 25 000,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 436 000,00 1 436 000,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 650 093,04 650 093,04 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 0000 Bez ODPA 5 622 384,00 9 801 112,04 10 273 449,80 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 725,00 12 075,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 1 725,00 12 075,00 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 000,00 11 000,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 11 000,00 11 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 389,00 3314 Činnosti knihovnické 389,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 500,00 13 500,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 13 500,00 13 500,00 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 10 000,00 10 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00 10 000,00 10 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 39 600,00 36 300,00 36 300,00 3612 Bytové hospodářství 39 600,00 36 300,00 36 300,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 024,00 6 024,00 6 024,00 3613 Nebytové hospodářství 6 024,00 6 024,00 6 024,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 500,00 3 500,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 717,00 5 717,00 5 717,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5 717,00 8 217,00 9 217,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600,00 600,00 600,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000,00 80 000,00 80 596,68 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 60 600,00 80 600,00 81 196,68 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 886,70 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000,00 12 920,00 12 920,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 12 920,00 13 806,70 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 549 800,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 97 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 646 800,00 6399 2328 Neidentifikované příjmy 6399 Ostatní finanční operace 28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 754 325,00 9 981 398,04 12 113 858,18 28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 354 325,00 4 576 597,25 6 043 043,41 Kapitálové výdaje 2 400 000,00 7 938 253,11 7 971 810,02 Výdaje celkem 5 754 325,00 12 514 850,36 14 014 853,43 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2142 5141 Úroky vlastní 18 000,00 18 000,00 13 853,66 2142 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 2142 5153 Plyn 2 030,00 2 312,00 2142 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 523,00 2142 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 2 822 700,83 2 830 410,88 2142 Ubytování a stravování 179 500,00 2 854 230,83 2 854 099,54 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 7 392,00 7 052,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 63 176,00 61 584,00 2212 5171 Opravy a udržování 5 250,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 550 000,00 1 725 939,00 1 713 459,86 2212 Silnice 1 560 000,00 1 796 507,00 1 787 345,86 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 388,00 3 388,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 2 777 214,70 2 777 214,70 2219 6130 Pozemky 6 468,00 6 468,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400 000,00 2 787 070,70 2 787 070,70 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 9 386,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 9 386,00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 9 386,00 9 386,00 2292 Dopravní obslužnost 9 386,00 9 386,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 197 796,28 197 796,28 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 197 796,28 197 796,28 2341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 1 960,20 2341 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 34 061,50 2341 5171 Opravy a udržování 28 483,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 67 000,00 64 504,70 2419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 060,90 2419 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 704,10 2419 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 26 000,00 26 000,00 25 645,72 2419 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 7 500,00 2419 Ostatní záležitosti spojů 36 000,00 38 000,00 37 910,72 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 053,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 4 610,30 3111 5169 Nákup ostatních služeb 58 000,00 58 000,00 22 727,00 3111 5171 Opravy a udržování 40 500,00 44 638,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 252 000,00 252 000,00 252 000,00 3111 Mateřské školy 312 000,00 352 500,00 334 028,30 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 1 500,00 3314 Činnosti knihovnické 3 000,00 3 000,00 1 500,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 1 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 4 000,00 4 000,00 1 100,00 3341 5171 Opravy a udržování 1 500,00 1 280,00 3341 Rozhlas a televize 1 500,00 1 280,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 670,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 000,00 3 670,00 3399 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 650,00 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 990,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 050,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 33 635,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 76 000,00 40 180,00 3399 5175 Pohoštění 18 000,00 48 000,00 44 353,00 28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3399 5194 Věcné dary 17 000,00 43 500,00 43 748,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 100 000,00 177 500,00 176 606,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 411,00 3412 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 8 617,00 3412 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 40 142,00 3412 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 46 879,00 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 185 000,00 223 326,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 105 000,00 320 000,00 319 382,00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 8 501,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 75 000,00 57 846,00 3419 5175 Pohoštění 14 329,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 195 000,00 115 000,00 81 676,00 3421 5171 Opravy a udržování 7 000,00 6 207,30 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7 000,00 6 207,30 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 162,00 3429 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. 5 000,00 5 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 400,00 5 162,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 9 811,00 3613 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 57 550,00 3613 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 60 964,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 12 773,00 3613 5171 Opravy a udržování 13 500,00 3613 Nebytové hospodářství 183 000,00 183 000,00 154 598,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 75 100,00 76 078,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 223 134,30 223 134,30 3631 Veřejné osvětlení 263 000,00 301 234,30 299 212,30 3635 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 3635 Územní plánování 80 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 26 260,00 669 123,50 665 433,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 20 900,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 167 859,75 166 437,50 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 425,00 59 914,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 6 226,00 6 226,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 4 430,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 750,00 5 050,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 93,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 56 260,00 935 384,25 928 483,50 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 320,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 10 000,00 7 320,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 601,50 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 470 867,00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 600 000,00 500 000,00 473 468,50 3723 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 79 000,00 74 197,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 20 000,00 79 000,00 74 197,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 11 311,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 31 700,00 31 017,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 35 653,96 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 630,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 81 700,00 81 611,96 4350 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4350 Domovy pro seniory 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 5 000,00 5 000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 000,00 7 000,00 6 653,00 28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46 500,00 54 000,00 74 494,80 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 1 375,62 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 1 500,00 999,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 220,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 780,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 33 000,00 6 796,00 5512 5171 Opravy a udržování 13 500,00 38 500,00 46 771,00 5512 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 7 165,00 5512 5194 Věcné dary 5 500,00 5 500,00 2 122,58 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 118 000,00 150 500,00 150 377,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 611 551,00 611 551,00 611 551,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 116 888,00 116 888,00 116 887,75 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 55 040,00 55 040,00 55 040,00 6112 Zastupitelstva obcí 783 479,00 783 479,00 783 478,75 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 15 290,00 15 290,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2 680,00 2 680,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 627,00 627,00 6114 5175 Pohoštění 1 265,00 1 265,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 19 862,00 19 862,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 370 000,00 370 000,00 374 968,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 93 000,00 93 000,00 93 744,75 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 34 000,00 34 000,00 33 747,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 4 370,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500,00 2 500,00 4 334,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 23 677,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 10 975,08 6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 1 078,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 200,00 7 200,00 6 435,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 7 065,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 25 000,00 25 000,00 23 325,31 6171 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 75 000,00 76 665,48 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 163,00 6171 5175 Pohoštění 146,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 30,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 7 200,00 6171 Činnost místní správy 671 700,00 671 700,00 667 983,62 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 635,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 4 635,40 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 427 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 219 800,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 646 800,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 36 100,00 36 100,00 6399 Ostatní finanční operace 36 100,00 36 100,00 6402 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 3 000,00 3 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 000,00 3 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 754 325,00 12 514 850,36 14 014 853,43 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 533 452,32-1 900 995,25-28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 433 044,00 1 957 586,96 1 325 129,89 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 995 055,70 995 055,70 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 433 044,00-419 190,34-419 190,34- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 533 452,32 1 900 995,25 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 4 763 615,31 1 325 713,89-3 437 901,42 1 325 713,89 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 763 615,31 1 325 713,89-3 437 901,42 1 325 713,89 Pokladna 584,00 584,00 584,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 52 338,60 52 338,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 698 384,00 698 384,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 60 299 458,48 24 861 023,33 85 160 481,81 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 679 673,00 679 673,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 243 204,20 83 329,38 1 326 533,58 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 996 917,57 3 722 983,29 10 719 900,86 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 081 216,16 3 567 406,20 7 648 622,36 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 52 338,60-52 338,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 398 357,00-72 012,00-470 369,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 11 520 250,50-1 645 833,00-13 166 083,50- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 279 309,00-39 103,00-318 412,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 243 204,20-83 329,38-1 326 533,58- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 15 893,90-1 020,90 14 873,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 25 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 549 800,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 9 386,00 9 386,00 9 386,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 427 000,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 3 000,00 3 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 804 464,00 x 804 464,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 603 924,50 x 596 341,75 28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 147 602,50 x 146 180,25 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 52 937,00 x 52 426,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 804 464,00 804 464,00 804 464,00 794 948,00 15974 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 650 093,04 x 650 093,04 x 15974 6121 Budovy, haly a stavby x 650 093,04 x 790 501,80 15974 650 093,04 650 093,04 650 093,04 790 501,80 91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 436 000,00 x 1 436 000,00 x 91628 6121 Budovy, haly a stavby x 1 436 000,00 x 1 436 000,00 91628 stezka pro cyklisty 1 436 000,00 1 436 000,00 1 436 000,00 1 436 000,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 749,00 x 19 749,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 15 290,00 x 15 290,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 680,00 x 2 680,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 627,00 x 627,00 98071 5175 Pohoštění x 1 152,00 x 1 152,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 19 749,00 19 749,00 19 749,00 19 749,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Veronika Sehnoutková Ing. Veronika Sehnoutková Sehnoutek Pavel 28.06.2018 14h42m10s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10