Obec Kramolín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2018 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 377970 název Obec Kramolín ulice, č.p. 10 obec Kramolín PSČ, pošta 67577 Kontaktní údaje telefon 568645206 fax e-mail obec.kramolin@seznam.cz WWW stránky www.obeckramolin.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 10.05.2018 16h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 133 400,00 2 431 900,00 2 342 177,69 Nedaňové příjmy 127 300,00 162 200,00 142 069,17 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 57 800,00 310 826,00 704 799,00 Příjmy celkem 2 318 500,00 2 904 926,00 3 189 045,86 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 305 000,00 384 800,00 384 718,22 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 42 000,00 42 000,00 9 419,22 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 33 000,00 33 000,00 32 829,34 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 330 000,00 349 500,00 349 466,40 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 105 500,00 105 450,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 630 000,00 709 100,00 709 079,37 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 6 000,00 6 000,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 80 000,00 80 000,00 77 300,00 0000 1341 Poplatek ze psů 2 400,00 2 400,00 1 650,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 25 000,00 26 300,00 22 830,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 24 000,00 23 780,00 0000 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 0000 1381 Daň z hazardních her 6 600,00 6 628,26 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 5 500,00 2 200,00 2 150,95 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 660 000,00 660 000,00 610 875,93 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 126,00 9 126,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 0000 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně 123 900,00 123 873,00 0000 Bez ODPA 2 191 200,00 2 742 726,00 2 652 976,69 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 200,00 30 154,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 30 200,00 30 154,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 500,00 3 500,00 3 432,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3 500,00 3 500,00 3 432,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 300,00 3 300,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000,00 21 700,00 15 053,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 25 000,00 25 000,00 23 200,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 000,00 50 000,00 41 553,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 31 276,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 40 000,00 40 000,00 31 276,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 000,00 32 700,00 32 653,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 5 000,00 5 000,00 2 480,00 6171 Činnost místní správy 33 000,00 37 700,00 35 133,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 800,00 800,00 520,67 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 800,00 800,00 520,67 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 370 000,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 24 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 394 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 318 500,00 2 904 926,00 3 189 045,86 10.05.2018 16h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 942 205,00 1 178 705,00 1 453 547,71 Kapitálové výdaje 2 080 000,00 2 124 000,00 1 480 829,00 Výdaje celkem 3 022 205,00 3 302 705,00 2 934 376,71 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 10 500,00 10 080,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 9 824,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 5 000,00 27 500,00 19 904,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 267,00 2212 Silnice 5 000,00 5 000,00 3 267,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 000,00 5 000,00 3 874,00 2292 Dopravní obslužnost 5 000,00 5 000,00 3 874,00 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 210,00 1 210,00 1 210,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 800 000,00 1 800 000,00 1 168 627,00 2310 Pitná voda 1 801 210,00 1 801 210,00 1 169 837,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 364,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 000,00 2 000,00 1 364,00 3111 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 000,00 8 000,00 7 200,00 3111 Mateřské školy 8 000,00 8 000,00 7 200,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3113 Základní školy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 975,00 3314 Činnosti knihovnické 4 600,00 4 600,00 4 575,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3 060,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 000,00 6 000,00 3 060,00 3341 5171 Opravy a udržování 10 400,00 10 361,00 3341 Rozhlas a televize 10 400,00 10 361,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 10 000,00 7 400,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 11 997,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 600,00 2 519,00 3399 5175 Pohoštění 35 000,00 35 000,00 27 615,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 6 959,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 55 000,00 69 600,00 56 490,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 2 500,00 3412 5171 Opravy a udržování 20 000,00 29 000,00 28 677,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 24 000,00 33 000,00 31 177,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 158,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000,00 10 000,00 4 158,00 3522 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3522 Ostatní nemocnice 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3631 5154 Elektrická energie 22 800,00 22 800,00 22 860,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 94 000,00 93 528,00 3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 3631 Veřejné osvětlení 74 800,00 118 800,00 116 388,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3632 Pohřebnictví 2 000,00 2 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 15 428,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14 000,00 14 000,00 6 397,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 30 000,00 29 666,00 3639 6130 Pozemky 200 000,00 200 000,00 189 008,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 274 000,00 274 000,00 240 499,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 101 795,00 10.05.2018 16h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3722 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 615,00 615,00 605,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 110 615,00 110 615,00 102 400,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 198,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 10 000,00 10 000,00 5 198,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 85 000,00 85 000,00 75 150,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 1 829,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 660,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 10 411,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 740,00 3745 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 13 135,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 140 000,00 104 925,00 3749 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 900,00 1 900,00 1 815,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 900,00 1 900,00 1 815,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 2 150,00 5512 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 8 500,00 8 500,00 3 150,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 196 300,00 196 300,00 196 212,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 700,00 17 700,00 17 664,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 000,00 2 743,00 6112 Zastupitelstva obcí 218 000,00 218 000,00 216 619,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 6 959,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 100,00 1 019,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 572,00 6114 5175 Pohoštění 600,00 576,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 9 300,00 9 126,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 87 000,00 87 000,00 88 788,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 21 800,00 21 800,00 22 200,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 900,00 7 900,00 7 992,00 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 1 200,00 1 200,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 350,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 000,00 25 785,10 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 680,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 600,00 15 154,00 6171 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 399,00 6171 5153 Plyn 3 000,00 3 000,00 2 477,13 6171 5154 Elektrická energie 52 680,00 62 680,00 62 223,00 6171 5161 Poštovní služby 1 500,00 1 500,00 1 611,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 781,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 7 500,00 7 500,00 7 500,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 12 000,00 15 000,00 16 811,10 6171 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 34 500,00 34 871,78 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 1 500,00 132,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 4 353,80 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 100,00 60,00 6171 Činnost místní správy 234 080,00 299 280,00 297 168,91 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 500,00 9 500,00 9 370,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 500,00 9 500,00 9 370,80 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 24 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 370 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 394 000,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 105 500,00 105 450,00 6399 Ostatní finanční operace 105 500,00 105 450,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 022 205,00 3 302 705,00 2 934 376,71 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 703 705,00-397 779,00-254 669,15 10.05.2018 16h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 703 705,00 397 779,00 254 669,15- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 703 705,00 397 779,00 254 669,15- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 6 946 453,47 248 771,15 7 195 224,62 248 771,15- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 6 946 453,47 248 771,15 7 195 224,62 248 771,15- Pokladna 5 898,00 5 898,00 5 898,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 330,00 9 330,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 149 352,00 149 352,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 14 248 579,63 123 194,00 14 371 773,63 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 559 308,00 559 308,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 188 563,96 64 589,50 1 253 153,46 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 437 326,63 189 586,00 3 626 912,63 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 10.05.2018 16h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 30 000,00 30 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 330,00-9 330,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 63 240,00-14 976,00-78 216,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 942 748,00-266 966,00-4 209 714,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 150 604,00-41 858,00-192 462,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 188 563,96-64 589,50-1 253 153,46- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 11 464,93 1 514,80-9 950,13 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 370 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 123 900,00 123 873,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 725,00 3 725,00 3 630,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 24 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 126,00 x 9 126,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 000,00 x 6 959,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 100,00 x 1 019,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 600,00 x 572,00 98071 5175 Pohoštění x 600,00 x 576,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 9 126,00 9 300,00 9 126,00 9 126,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 10.05.2018 16h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE dotace na volby do PS ČR- 9126,- Kč, dotace od Kraje Vysočina na vodovod 120.000 Kč,dotace VAK na vodovod 123.873 Kč, rozšíření vodovodu 1.168.627 Kč, rozšíření VO 93.528 Kč, rozvaděč 26.058 Kč, nákup registrační poklady 12.838 Kč, turistická mapa 12.947 Kč, vánoční osvětlení 11.398 Kč, členské příspěvky Mikroregion Budišov 1815 Kč, Mikroregion Náměštsko 1815 Kč, Svazek obcí pro komunální služby Třebíč 605 Kč, VAK 1210 Kč, Svaz měst a obcí 2417 Kč, finanční dary - Nemocnice 5000 Kč, Základní škola 5000 Kč, Charita 3000 Kč, farnost Mohelno 2000 Kč, originály úplného znění účetní závěrky za rok 2017 včetně příloh jsou uloženy k nahlédnutí na úřadu Kramolín nebo na elektronické úřední desce. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jitka Adamová Jitka Adamová Pavel Cejpek 10.05.2018 16h20m12s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7