ROZVAHA příspěvkové organizace

Licence: DPDF XCRGURXA / RYA (01012018 / 01012018) ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: 70988013 Název: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Náměstí 35 ulice, č.p. Náměstí 35 obec Pilníkov obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42 PSČ, pošta 542 42 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70988013 hlavní činnost Předškolní a školní výchova a vzdělávání právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Obec Pilníkov CZ-NACE 801000 Kontaktní údaje telefon 499 898 185 fax e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Patricie Ittnerová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Ilona Skořepová Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2019, 19h 6m 3s 25.01.2019 19h 6m 3s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

Licence: DPDF XCRGURXA / RYA (01012018 / 01012018) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 21 105 710,50 8 611 823,81 12 493 886,69 12 818 195,38 A. Stálá aktiva 18 403 961,50 8 611 823,81 9 792 137,69 9 972 643,69 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 948,00 9 948,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 9 948,00 9 948,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 18 394 013,50 8 601 875,81 9 792 137,69 9 972 643,69 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 12 515 464,69 3 284 026,00 9 231 438,69 9 387 990,69 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 070 281,00 509 582,00 560 699,00 584 653,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 808 267,81 4 808 267,81 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 25.01.2019 19h 6m 3s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

Licence: DPDF XCRGURXA / RYA (01012018 / 01012018) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období B. Oběžná aktiva 2 701 749,00 2 701 749,00 2 845 551,69 I. Zásoby 93 857,46 93 857,46 102 973,80 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 93 857,46 93 857,46 102 973,80 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 145 998,00 145 998,00 165 085,44 1. Odběratelé 311 3 000,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 74 310,00 74 310,00 99 080,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30. Náklady příštích období 381 31 944,00 31 944,00 36 676,44 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 39 744,00 39 744,00 26 329,00 III. Krátkodobý finanční majetek 2 461 893,54 2 461 893,54 2 577 492,45 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 25.01.2019 19h 6m 3s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

Licence: DPDF XCRGURXA / RYA (01012018 / 01012018) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 2 271 933,01 2 271 933,01 2 453 126,21 10. Běžný účet FKSP 243 142 209,53 142 209,53 97 167,24 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 47 751,00 47 751,00 27 199,00 25.01.2019 19h 6m 3s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

Licence: DPDF XCRGURXA / RYA (01012018 / 01012018) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 12 493 886,69 12 818 195,38 C. Vlastní kapitál 10 750 921,26 11 186 679,06 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 9 817 242,86 9 997 748,86 1. Jmění účetní jednotky 401 7 386 877,82 7 562 288,82 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 430 365,04 2 435 460,04 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 933 678,40 1 188 930,20 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 162 403,18 132 145,98 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 22 410,76 44 622,08 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 420 921,68 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 748 864,46 591 240,46 III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje 1 742 965,43 1 631 516,32 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 1 742 965,43 1 631 516,32 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 93 288,00 26 498,00 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 137 794,00 131 661,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 825 942,00 774 677,00 25.01.2019 19h 6m 3s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

Licence: DPDF XCRGURXA / RYA (01012018 / 01012018) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 8 158,00 10 650,00 12. Sociální zabezpečení 336 316 116,00 308 309,00 13. Zdravotní pojištění 337 135 486,00 132 140,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 137 166,00 138 445,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 1 573,52 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 11 280,00 15 890,00 37. Dohadné účty pasivní 389 77 735,43 91 672,80 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 25.01.2019 19h 6m 3s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6

Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA (01012018 / 01012018) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: 70988013 Název: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Náměstí 35 ulice, č.p. Náměstí 35 obec Pilníkov obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42 PSČ, pošta 542 42 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70988013 hlavní činnost Předškolní a školní výchova a vzdělávání právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Obec Pilníkov CZ-NACE 801000 Kontaktní údaje telefon 499 898 185 fax e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Patricie Ittnerová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Ilona Skořepová Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2019, 19h 6m50s 25.01.2019 19h 6m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4

Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA (01012018 / 01012018) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A. Náklady celkem 15 586 614,12 171 614,14 14 384 647,84 192 694,33 I. Náklady z činnosti 15 584 580,26 171 614,14 14 382 674,51 192 694,33 1. Spotřeba materiálu 501 1 078 862,49 97 865,69 1 162 666,22 112 220,79 2. Spotřeba energie 502 494 213,63 592 659,71 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 99 282,00 195 660,84 9. Cestovné 512 13 068,00 10 168,00 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 315 525,75 403 349,13 13. Mzdové náklady 521 9 629 406,00 59 100,00 8 483 335,00 67 557,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 3 146 767,77 13 600,23 2 785 241,60 12 293,40 15. Jiné sociální pojištění 525 37 543,15 248,22 33 362,55 16. Zákonné sociální náklady 527 215 678,20 800,00 210 443,27 623,14 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 365,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 234 514,00 234 514,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 241 863,50 244 918,19 25.01.2019 19h 6m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4

Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA (01012018 / 01012018) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 36. Ostatní náklady z činnosti 549 77 490,77 26 356,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 2 033,86 1 973,33 1. Daň z příjmů 591 2 033,86 1 973,33 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem 15 565 477,26 192 751,00 14 349 430,17 227 912,00 I. Výnosy z činnosti 1 099 339,12 192 751,00 1 241 843,49 227 912,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 968 087,00 192 751,00 927 242,00 227 912,00 3. Výnosy z pronájmu 603 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 40 112,32 170 135,26 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 91 139,80 144 466,23 II. Finanční výnosy 10 704,46 10 385,88 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 10 704,46 10 385,88 25.01.2019 19h 6m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4

Licence: DPDF XCRGUVXA / VYA (01012018 / 01012018) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 14 455 433,68 13 097 200,80 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 14 455 433,68 13 097 200,80 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 19 103,00-21 136,86 33 244,34-35 217,67 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 21 136,86-21 136,86 35 217,67-35 217,67 * Konec sestavy * 25.01.2019 19h 6m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 4

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2018 IČO: 70988013 Název: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Náměstí 35 ulice, č.p. Náměstí 35 obec Pilníkov obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42 PSČ, pošta 542 42 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70988013 hlavní činnost Předškolní a školní výchova a vzdělávání právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Obec Pilníkov CZ-NACE 801000 Kontaktní údaje telefon 499 898 185 fax e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Patricie Ittnerová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Mgr. Ilona Skořepová Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2019, 19h 7m24s 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17

A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání činnosti ve smyslu ustanovení 7 odst. 3 zákona č. 563/1999. Ke dni sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů ve smyslu 7 odst. 4 zákona č. 563/1999 bylo meziročně změněno v návaznosti na aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. (s účinností od 1. 1. 2010). A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17

A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 940 156,61 886 451,61 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 940 156,61 886 451,61 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17

A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 940 156,61 886 451,61 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17

A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona Organizace je zapsána v obchodním rejstříku od 22.5.2003, spisová značka Pr 346 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17

B.1. Informace podle 66 odst. 6 V účetnictví organizace není evidován převod vlastnictví k nemovitostem, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí (vyhláška č. 410/2009 Sb., 66, odst. 6). B.2. Informace podle 66 odst. 8 Investiční fond organizace je ke dni sestavení účetní závěrky krytý finančními prostředky (informace podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 66, odst. 8). B.3. Informace podle 68 odst. 3 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5 095,00 5 095,00 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 0.00 Údaje se organizace netýkají. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 0.00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 0.00 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00 D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00 D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 0.00 D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka A. Účetní jednotka podle zřizovací listiny hospodaří s majetkem zřizovatele a majetkem získaným vlastní činností. Ke dni účetní závěrky neeviduje organizace majetek získaný vlastní činností. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. k položce AII, B1 18 403 961,50 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka B.IV.2. K datu účetní závěrky obdržela účetní jednotka následující dotace: Příspěvek na činnost z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.700.000.-Kč, dotaci na přímé náklady na vzdělávání ( UZ 33353 ) na 1-12/18 ve výši 12.329.531.- Kč, čerpáno za 1-12/18 ve výši 12.329.531,- Kč, dotaci OP VVV "Zvýšení a zlepšení kvality výuky ZŠ a MŠ" ( UZ 33063 ) ve výši 420.807,68 Kč, čerpáno ve výši 420.807,68 Kč, čerpána dotace na pořízení investice SZIF ve výši 5.095,00 Kč / celkový objem poskytnutých dotací ke dni účetní závěrky činil 14.455.433,68 Kč. 14 455 433,68 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 132 145,98 A.II. Tvorba fondu 185 812,20 1. Základní příděl 185 812,20 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 155 555,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 55 000,00 4. Kultura, tělovýchova a sport 63 003,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 15 000,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 22 552,00 A.IV. Konečný stav fondu 162 403,18 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 465 543,76 D.II. Tvorba fondu 1. Zlepšený výsledek hospodaření 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu 443 133,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání 443 133,00 D.IV. Konečný stav fondu 22 410,76 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 591 240,46 F.II. Tvorba fondu 229 419,00 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 229 419,00 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu 71 795,00 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 54 008,00 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 17 787,00 F.IV. Konečný stav fondu 748 864,46 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 12 515 464,69 3 284 026,00 9 231 438,69 9 387 990,69 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 12 006 941,69 3 182 592,00 8 824 349,69 9 379 863,94 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby 508 523,00 101 434,00 407 089,00 8 126,75 H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou * Konec sestavy * 25.01.2019 19h 7m24s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17