Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 00256625 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hradiště 62 335 44 Hradiště FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 540 000,00 553 464,83 553 464,83 102,49 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 8 000,00 8 000,00 4 593,18 57,41 57,41 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 54 600,00 57 264,46 61 712,17 113,03 107,77 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 490 000,00 554 215,49 554 215,49 113,11 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000,00 200 000,00 188 290,00 94,15 94,15 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 130 000,00 1 196 361,95 1 196 361,95 105,87 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 135 000,00 135 000,00 131 270,00 97,24 97,24 0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 560,00 4 720,00 118,00 103,51 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 10 000,00 10 000,00 9 130,11 91,30 91,30 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 900,00 45,00 45,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 411 408,72 411 408,72 102,85 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 79 000,00 79 000,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 79 730,00 79 730,00 ****** 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 220 000,00 220 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 3 028 000,00 3 565 405,45 3 549 196,45 117,21 99,55 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 480 000,00 558 312,00 558 492,00 116,35 100,03 1032 Podpora ostatních produkčních činností 480 000,00 558 312,00 558 492,00 116,35 100,03 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 959,00 79,18 79,18 2310 Pitná voda 5 000,00 5 000,00 3 959,00 79,18 79,18 3316 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 80,00 ****** ****** 3316 Vydavatelská činnost 80,00 ****** ****** 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 472,00 1 392,00 139,20 94,57 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 000,00 1 472,00 1 392,00 139,20 94,57 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42 640,00 42 640,00 ****** 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 135 000,00 135 000,00 132 270,00 97,98 97,98 3612 Bytové hospodářství 135 000,00 177 640,00 174 910,00 129,56 98,46 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1,00 ****** ****** 3613 Nebytové hospodářství 1,00 ****** ****** 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 161,00 4 161,00 ****** 100,00 3631 Veřejné osvětlení 4 161,00 4 161,00 ****** 100,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 63 433,00 79,29 79,29 3632 Pohřebnictví 80 000,00 80 000,00 63 433,00 79,29 79,29 3636 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3636 Územní rozvoj 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 000,00 160 482,00 160 482,00 445,78 100,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 36 000,00 160 482,00 160 482,00 445,78 100,00 5512 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 13 000,00 13 000,00 ****** 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 13 000,00 13 000,00 ****** 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 12 000,00 12 000,00 10 464,00 87,20 87,20 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 16 145,00 16 145,00 ****** 100,00 6171 Činnost místní správy 15 000,00 30 145,00 26 609,00 177,39 88,27 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 19 800,00 19 800,00 8 251,48 41,67 41,67 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00 200,00 8,61 4,31 4,31 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 8 260,09 41,30 41,30 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 800 000,00 4 615 617,45 4 563 975,54 120,10 98,88 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 145 000,00 145 000,00 138 280,00 95,37 95,37 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 1031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 38 000,00 38 000,00 33 828,00 89,02 89,02 1031 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 000,00 14 000,00 12 180,00 87,00 87,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 26 000,00 26 000,00 44 578,00 171,45 171,45 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 500,00 5 500,00 3 637,00 66,13 66,13 1031 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 1 500,00 3 404,00 226,93 226,93 1031 Pěstební činnost 240 000,00 240 000,00 235 907,00 98,29 98,29 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 12 731,05 127,31 127,31 1032 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 58 137,00 96,90 96,90 1032 Podpora ostatních produkčních činností 70 000,00 70 000,00 70 868,05 101,24 101,24 1036 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 8 923,00 99,14 99,14 1036 Správa v lesním hospodářství 9 000,00 9 000,00 8 923,00 99,14 99,14 2141 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 8 000,00 8 000,00 7 400,00 92,50 92,50 2141 Vnitřní obchod 8 000,00 8 000,00 7 400,00 92,50 92,50 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 11 253,00 ****** ****** 2212 5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 2 100 000,00 1 869 811,15 89,04 89,04 2212 Silnice 2 200 000,00 2 200 000,00 1 881 064,15 85,50 85,50 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 400,00 4 400,00 4 400,00 100,00 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 4 400,00 4 400,00 4 400,00 100,00 100,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 494,00 9,88 9,88 2310 Pitná voda 5 000,00 5 000,00 494,00 9,88 9,88 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 15 674,00 104,49 104,49 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 15 000,00 15 000,00 15 674,00 104,49 104,49 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 3111 Předškolní zařízení 20 000,00 20 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 30 000,00 3113 Základní školy 30 000,00 30 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 9 878,04 109,76 109,76 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 9 000,00 9 000,00 9 878,04 109,76 109,76 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 2 680,00 67,00 67,00 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 162,00 63,24 63,24 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 15 009,00 150,09 150,09 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 20 000,00 20 000,00 20 851,00 104,26 104,26 3421 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 000,00 80 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 80 000,00 80 000,00 3429 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 3429 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500,00 ****** ****** 3429 6121 Budovy, haly a stavby 18 010,00 18 010,00 ****** 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000,00 20 010,00 18 510,00 925,50 92,50 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3612 5153 Plyn 34 545,00 34 545,84 ****** 100,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 10 104,00 50,52 50,52 3612 Bytové hospodářství 30 000,00 64 545,00 44 649,84 148,83 69,18 3631 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 65 893,00 82,37 82,37 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 11 935,00 119,35 119,35 3631 Veřejné osvětlení 90 000,00 90 000,00 77 828,00 86,48 86,48 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 152,00 ****** ****** 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 196,00 ****** ****** 3632 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 428,00 42,80 42,80 3632 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 1 776,00 35,52 35,52 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 91 120,00 87 339,00 ****** 95,85 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 22 000,00 21 834,00 ****** 99,25 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 7 862,00 ****** 98,28 3639 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 104 821,00 52,41 52,41 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 63,00 ****** ****** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 000,00 321 120,00 221 919,00 110,96 69,11 3722 5169 Nákup ostatních služeb 188 000,00 188 000,00 183 670,00 97,70 97,70 3722 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 12 000,00 12 000,00 4 400,00 36,67 36,67 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 200 000,00 188 070,00 94,04 94,04 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 40 000,00 40 000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 85 000,00 85 000,00 48 902,00 57,53 57,53 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 24 000,00 24 000,00 12 024,00 50,10 50,10 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 11 000,00 4 329,00 39,35 39,35 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 2 550,00 21,25 21,25 3745 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 81 852,80 149 047,80 229,30 182,09 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200 000,00 216 852,80 216 852,80 108,43 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3 086,00 61,72 61,72 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 8 000,00 6 432,00 321,60 80,40 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 2 700,00 135,00 135,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 2 677,00 267,70 267,70 5512 6123 Dopravní prostředky 22 000,00 22 000,00 ****** 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10 000,00 38 000,00 36 895,00 368,95 97,09 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 153 000,00 153 000,00 117 324,00 76,68 76,68 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000,00 10 554,00 39,09 39,09 6112 Zastupitelstva obcí 180 000,00 180 000,00 127 878,00 71,04 71,04 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 12 840,00 12 840,00 ****** 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3 464,00 3 464,00 ****** 100,00 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 571,00 1 571,00 ****** 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2 359,50 2 359,50 ****** 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 682,00 1 682,00 ****** 100,00 6115 5175 Pohoštění 1 072,00 1 072,00 ****** 100,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 22 988,50 22 988,50 ****** 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 13 690,00 13 690,00 ****** 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 3 268,00 3 268,00 ****** 100,00 6117 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 240,79 240,79 ****** 100,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 3 067,35 3 067,35 ****** 100,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 479,00 1 479,00 ****** 100,00 6117 5175 Pohoštění 1 072,00 1 072,00 ****** 100,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 22 817,14 22 817,14 ****** 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 390 000,00 390 000,00 338 046,00 86,68 86,68 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 16 535,00 165,35 165,35 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100 000,00 100 000,00 83 456,00 83,46 83,46 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 40 000,00 30 041,00 75,10 75,10 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 600,00 3 600,00 2 596,00 72,11 72,11 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 3 673,00 45,91 45,91 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 37 042,21 74,08 74,08 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 36 032,00 60,05 60,05 6171 5154 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 92 231,00 76,86 76,86 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 3 126,00 62,52 62,52 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 70 000,00 53 994,85 77,14 77,14 6171 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 9 244,00 92,44 92,44 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 600,00 12,00 12,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 8 690,00 34,76 34,76 6171 5169 Nákup ostatních služeb 142 290,00 142 290,00 101 570,58 71,38 71,38 6171 5171 Opravy a udržování 110 000,00 110 000,00 82 085,00 74,62 74,62 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 9 422,00 47,11 47,11 6171 5175 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 1 492,00 24,87 24,87 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 800,00 ****** ****** 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy 1 184 890,00 1 184 890,00 910 680,64 76,86 76,86 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 6 447,90 107,47 107,47 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 6 000,00 6 447,90 107,47 107,47 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 39 286,00 98,22 98,22 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40 000,00 40 000,00 39 286,00 98,22 98,22 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 220 000,00 220 000,00 188 290,00 85,59 85,59 6399 Ostatní finanční operace 220 000,00 220 000,00 188 290,00 85,59 85,59 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 17 710,00 17 710,00 17 709,86 100,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 17 710,00 17 710,00 17 709,86 100,00 100,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 4 000,00 4 000,00 1 510,50 37,76 37,76 6409 Ostatní činnosti j.n. 4 000,00 4 000,00 1 510,50 37,76 37,76 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 200 000,00 5 464 333,44 4 399 568,42 84,61 80,51 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 400 000,00 848 715,99 173 048,12-12,36-20,39- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 8 641,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 400 000,00 848 715,99 164 407,12-11,74-19,37-21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2 973 600,00 3 132 275,45 3 116 066,45 104,79 99,48 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 772 000,00 1 037 212,00 1 001 779,09 129,76 96,58 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 13 000,00 13 000,00 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 54 400,00 433 130,00 433 130,00 796,19 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 800 000,00 4 615 617,45 4 563 975,54 120,10 98,88 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 220 000,00 220 000,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 800 000,00 4 615 617,45 4 563 975,54 120,10 98,88 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5 120 000,00 5 344 323,44 4 359 558,42 85,15 81,57 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 80 000,00 120 010,00 40 010,00 50,01 33,34 VÝDAJE CELKEM 4240 5 200 000,00 5 464 333,44 4 399 568,42 84,61 80,51 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 50 000,00 50 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 16 000,00 16 000,00 6 710,50 41,94 41,94 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 217,00 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 2 093,50 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5 200 000,00 5 464 333,44 4 399 568,42 84,61 80,51 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 400 000,00-848 715,99-164 407,12 11,74-19,37- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 400 000,00 848 715,99 164 407,12-11,74-19,37- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 400 000,00 848 715,99 164 407,12-11,74-19,37- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 610 375,14 4 783 423,26 173 048,12- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 610 375,14 4 783 423,26 173 048,12- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 217,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 217,00 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 2 093,50 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 2 093,50 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 79 730,00 13234 79 730,00 98187 Dotace na komunální volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 42 000,00 98187 Dotace na komunální volby 42 000,00 98348 Volby do Evropského parlamentu. 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 37 000,00 98348 Volby do Evropského parlamentu. 37 000,00 C e l k e m 158 730,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 11 959,50 11 959,50 ******* 100.00 0000 4116 033 5 67 770,50 67 770,50 ******* 100.00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 79 730,00 79 730,00 ******* 100.00 0000 Bez ODPA 79 730,00 79 730,00 ******* 100.00 C e l k e m 79 730,00 79 730,00 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3639 5011 033 1 11 959,50 11 959,50 ******* 100.00 3639 5011 033 5 67 770,50 67 770,50 ******* 100.00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 79 730,00 79 730,00 ******* 100.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 79 730,00 79 730,00 ******* 100.00 C e l k e m 79 730,00 79 730,00 ******* 100.00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Jaroslava Ladmanová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Alžběta Tesařová tel.: 371595129 o skutečnosti: Alžběta Tesařová tel.: 371595129 21.01.2015 10h29m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15