Podhostýnský mikroregion, DSO IČO: 69649740 Sídlo: Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, DSO za rok 2017 (návrh) (zpracovaný na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1. Úvod Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) upravuje tvorbu, postavení a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a svazků obcí, stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky ÚZC a svazků obcí. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ve zjednodušené formě a v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. Údaje o plnění rozpočtu zjednodušená forma Tabulka č. 1 Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Plnění k 31.12.2017 Kč Třída II nedaňové příjmy, 712794,00 973994,00 944280,00 Třída IV přijaté dotace (nekapitálové) 544960,00 545028,00 537268,00 Příjmy celkem 1257754,00 1519022,00 1481548,00 Třída V - Výdaje běžné celkem 1425294,00 1754374,00 1456182,57 Třída IV Kapitálové výdaje 369000,00 369000,00 0,00 Saldo příjmy - výdaje -536540,00-604352,00 +25365,43 Financování celkem pol 8115 536540,00 604352,00-25365,43 Podrobné členění podle rozpočtové skladby je obsaženo ve výkazu FIN 2-12M, který tvoří přílohu číslo 1 závěrečného účtu. 3. Financování - Rozpočet PMR na rok 2017 byl schválen na členské schůzi dne 16.12.2016. Byl schválen jako schodkový. V průběhu roku byl upraven dvěma rozpočtovými opatřeními. Schodek byl kryt položkou 8115 využitím krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech. Skutečný výsledek rozpočtu však nakonec skončil přebytkem 25365,543 Kč a to díky zálohové platbě na projekt SMOČR posilování administrativní kapacity obcí a nečerpáním některých zamýšlených výdajů. 4. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně 1.1.2017 31.12.2017 Bankovní účty 1676901,91 Kč 1704650,34Kč Pokladna 2383 Kč 0 Kč 5. Tvorba a použití účelových fondů fondy nebyly tvořeny 6. Majetek 1.1.2017 31.12.2017 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 38725.90 Kč 38725,90 Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 128520 Kč 0 Kč 021 Stavby 12097561,06 Kč 11303136,16 Kč 022 Samostatné movité věci 392591 Kč 392591 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 282144,77 Kč 295900,27 Kč Ostatní finanční ukazatele (hospodaření s majetkem, náklady, výnosy) obsahují výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, které jsou přílohou 3, 4 a 5 závěrečného účtu.
7. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí, DSO a jiným rozpočtům z rozpočtů členských obcí obdržel PMR neinvestiční dotaci vy výši 522200,00 Kč, položka 4121, jedná se o formu úhrady členského vkladu řádného a mimořádného (tabulka č. 2). Z rozpočtu Zlínského kraje obdržel PMR dotaci na úpravu běžeckých tratí 15068,00 Kč. Dále PMR obdržel zálohu na dotaci od Svazu měst a obcí ČR ve výši 105600,00 Kč, která je zaúčtována na účtu 472 přijaté dlouhodobé zálohy na transfery. Vyúčtování dotace proběhne v roce 2019. Neinvestiční dotace od obcí Tabulka č. 2 Obec Členské příspěvky v Kč Obec Členské příspěvky v Kč Bystřice pod Hostýnem 181180 Rajnochovice 25920 Blazice 19200 Rusava 19320 Brusné 22360 Slavkov pod H. 27580 Chvalčov 48540 Jankovice 7380 Chomýž 22160 Komárno 21060 Loukov 34500 Vítonice 23760 Osíčko 24020 Mrlínek 20580 Podhradní Lhota 24820 Celkem 522200 8. Vyúčtování finančních vztahů ke SROV.mstátním fondů Národnímu fondu nejsou pohyby 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání provádí krajský úřad. Zpráva o přezkumu hospodaření je DSO za rok 2017 je součástí závěrečného účtu a je přílohou číslo 2. Závěrem zprávy o přezkoumání hospodaření je výrok: Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 10. Hospodaření zřízených a založených právnických osob osoby nebyly založeny 11. Ostatní doplňující údaje - závěr Poskytnuté dotace - PMR poskytl dvě dotace. První dotaci 10000,00 Kč pol 5222 Rescue týmu na úklid hor, druhou dotaci 30000,00 Kč pol 5321 Městu Bystřici pod Hostýnem na filmový festival vyúčtováno v roce 2017. Závěrečný účet a jeho přílohy 1 5 jsou zveřejněny v elektronické podobě na elektronických úředních deskách členských obcí a PMR, ve zjednodušené formě (bez příloh) na úředních deskách členských obcí. Závěrečný účet bude předložen ke schválení na členské schůzi DSO dne 8.6.2018 v obci Chvalčov v 9:00 hod. Zpracoval dne 18.5.2018 Jan Kubíček - účetní Úřední a elektronická deska Vyvěšeno dne.. Obec.. Sejmuto dne..
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 1 257 754,00 = 1 257 754,00 1 519 022,00 = 1 519 022,00 1 481 548,00 = 1 481 548,00 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 1 257 754,00 = 1 257 754,00 1 519 022,00 = 1 519 022,00 1 481 548,00 = 1 481 548,00 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 1 794 294,00 = 1 794 294,00 2 123 374,00 = 2 123 374,00 1 456 182,57 = 1 456 182,57 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 1 794 294,00 = 1 794 294,00 2 123 374,00 = 2 123 374,00 1 456 182,57 = 1 456 182,57 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 1 794 294,00 = 1 794 294,00 2 123 374,00 = 2 123 374,00 1 456 182,57 = 1 456 182,57 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 536 540,00- = 536 540,00-604 352,00- = 604 352,00-25 365,43 = 25 365,43 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 536 540,00 = 536 540,00 604 352,00 = 604 352,00 25 365,43- = 25 365,43- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 536 540,00 = 536 540,00 604 352,00 = 604 352,00 25 365,43- = 25 365,43- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 536 540,00- = 536 540,00-604 352,00- = 604 352,00-25 365,43 = 25 365,43 1 z 2 6:47:10
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 27 748,43- = 27 748,43-2 z 2 6:47:10
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO 69649740 Název a sídlo účetní jednotky: Podhostýnský mikroregion, Masarykovo nám. 13, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 544 960,00 529 960,00 522 200,00 98,5 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 15 068,00 15 068,00 100 % Celkem za 0000: 544 960,00 545 028,00 537 268,00 98,6 % Ostatní činnosti j.n. 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 20 000,00 6 000,00 30 % 6409 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - 30 000,00 16 080,00 53,6 % 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 712 794,00 923 994,00 922 200,00 99,8 % Celkem za 6409: 712 794,00 973 994,00 944 280,00 96,9 % Rozpočtové příjmy: 1 257 754,00 1 519 022,00 1 481 548,00 97,5 % 1 z 12 6:47:10
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.funkce zem 1011 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 10 000,00 20 % Celkem za 1011: 50 000,00 50 000,00 10 000,00 20 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 741,00 91,4 % Celkem za 6310: 3 000,00 3 000,00 2 741,00 91,4 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 19 000,00 19 000,00 9 054,00 47,7 % Celkem za 6320: 19 000,00 19 000,00 9 054,00 47,7 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 541 936,00 660 136,00 652 740,00 98,9 % 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 68 000,00 78 000,00 76 362,00 97,9 % 6409 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 135 484,00 165 034,00 162 336,00 98,4 % 6409 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 48 374,00 59 012,00 58 445,00 99 % 6409 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 45 000,00 45 000,00-0 % 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 000,00 37 000,00 13 785,50 37,3 % 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 190 692,00 182 499,11 95,7 % 6409 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 474,00 73,7 % 6409 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00 100 000,00 62 920,00 62,9 % 6409 5169 Nákup ostatních služeb 271 500,00 271 500,00 165 147,96 60,8 % 6409 5171 Opravy a udržování 16 000,00 16 000,00 14 315,00 89,5 % 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 9 088,00 45,4 % 6409 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 517,00 50,3 % 6409 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 2 758,00 91,9 % 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím - 30 000,00 30 000,00 100 % 6409 6121 Budovy, haly a stavby 369 000,00 369 000,00-0 % Celkem za 6409: 1 722 294,00 2 051 374,00 1 434 387,57 69,9 % Rozpočtové výdaje: 1 794 294,00 2 123 374,00 1 456 182,57 68,6 % 2 z 12 6:47:10
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 536 540,00 604 352,00 27 748,43- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 2 383,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - Financování (součet za třídu 8) 8000 536 540,00 604 352,00 25 365,43-3 z 12 6:47:10
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 - Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 712 794,00 973 994,00 944 280,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 544 960,00 545 028,00 537 268,00 Příjmy celkem 4050 1 257 754,00 1 519 022,00 1 481 548,00 Konsolidace příjmů 4060 - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061-2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062-2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070-2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080-2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081-2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 544 960,00 529 960,00 522 200,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-15 068,00 15 068,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120-4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130-4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140-4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145-4138 - Převody z vlastní pokladny 4146-4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170-4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 1 257 754,00 1 519 022,00 1 481 548,00 4 z 12 6:47:10
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 425 294,00 1 754 374,00 1 456 182,57 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 369 000,00 369 000,00 - Výdaje celkem 4240 1 794 294,00 2 123 374,00 1 456 182,57 Konsolidace výdajů 4250 - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260-30 000,00 30 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270-5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271-5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280-5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281-5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290-5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300-5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306-5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310-5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321-5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305-4322 - 4323-5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330-5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340-5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341-5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350-6341 - Investiční transfery obcím 4360-6342 - Investiční transfery krajům 4370-6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371-6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400-6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410-6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 1 794 294,00 2 123 374,00 1 456 182,57 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 536 540,00-604 352,00-25 365,43 Třída 8 - Financování 4450 536 540,00 604 352,00 25 365,43- Konsolidace financování 4460 - Financování celkem po konsolidaci 4470 536 540,00 604 352,00 25 365,43-5 z 12 6:47:10
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 676 901,91 1 704 650,34 27 748,43- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - Běžné účty celkem 6030 1 676 901,91 1 704 650,34 27 748,43- Pokladna 6040-6 z 12 6:47:10
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150-2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180-5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190-5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192-6341 - Investiční transfery obcím 7200-6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230-5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291-2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300-4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330-4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350-7 z 12 6:47:10
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370-2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380-2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410-5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420-5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430-5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431-5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432-6341 - Investiční transfery obcím 7440-6342 - Investiční transfery krajům 7450-6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480-5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490-5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510-6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530-8 z 12 6:47:10
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 9 z 12 6:47:10
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 10 z 12 6:47:10
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 6409 2324 104 1 100 768,00 130 625,00 130 371,44 6409 2324 104 5 576 386,00 747 169,00 745 718,56 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: 677 154,00 877 794,00 876 090,00 11 z 12 6:47:10
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 6409 5011 104 1 75 200,00 91 910,00 91 720,74 6409 5011 104 5 430 139,00 525 719,00 524 638,31 6409 5031 104 1 18 800,00 22 978,00 22 930,42 6409 5031 104 5 107 534,00 131 429,00 131 160,53 6409 5032 104 1 6 768,00 8 272,00 8 255,08 6409 5032 104 5 38 712,00 47 314,00 47 218,27 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: 677 153,00 827 622,00 825 923,35 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 12 z 12 6:47:10
I II Kraiski (fad Zlinskdho kraie Klasifikace: chr6n6n1i dokument Odbor ekonomick! Odd6leni kontrolni DSO Podhostli nsk! mikroregion Masarykovo n6m6sti 137 768 61 Bystiice pod Hostlnem datum 19. dubna 20'18 pov6ien6 0iedni osoba lng. Marie Hermanov6 6islo jednaci KUZL22161t2017 tak spisov6 znabka KUSP 22161t2017 tak ZprAva c.398/2017llak o visledku piezkoumani hospodaieni DSO Podhostfnshi mikroregion, lc: 69649740 za tok 2017 Plezkoum6ni se uskutednilo ve dnech: 23.11.2017 19.4.2018 (dildipiezkoum6ni) (konedne piezkoum6ni) na z6klad6 zdkona e. 42012004 Sb., o piezkoumdv6ni hospodaieni (zemnich samospr6vnfch celkr} a dobrovolnlfch svazkft obc[. Kontrola byla zahalena dne 23. 11.2017 pied6rnim pov6ieni ke kontrole a ukondena dne 19. 4.2018 podle $ 18zdkonae.25512012 Sb., o kontrole (kontrolni i6d) vzd6nim se pr6va podat n6mitky. Misto provedeni piezkou mini: M6stskf 0iad, Masarykovo ndm6sti 137 768 61 Bystiice pod Hostlnem Piezkoumini vykonal: kontrolor pov6ienli iizenlm piezkoumini: lng. Marie Hermanov6 DSO Podhostfnskf mikroregion zastupoval: Udetnl: piedseda : Jan Kubi6ek Milan Sindelek Krajskf riiad Zlinsk6ho kraje ti. Tom55e Bati21, 76190 Zlin Ie:70891320 tel.: 577 043 206, fax: 577 043 202 e-mai I : podatelna@kr-zl insky. cz, www. kr- zlinsky. cz
Klasifikace: chrdn6nyi dokument A. Piezkouman6 pisemnosti Druh pisemnosti N6vrh rozpodtu Pravidla rozpodtov6ho provizoria Rozpodtov6 opatieni Rozpodtovyi vfhled Schv6lenf rozpooet Popis pisemnosti N6vrh rozpodtu mikroregionu na rok 2017 byl iidnfm zprlrsobem zveiejn6n vyv65enlm na Uiednich desk6ch dlensklch obci DSO ve dnech od 24. 11. - do 16. 12.2016. V el. podobd byl n6vrh rozpodtu vyv65en v rozmezi stejnfch dnir. Dolo2eno potvrzenim dlenskfch obci. V elektronick6 podob6 byl n5vrh rozpootu na rok 2017 zveiejn6n i na webovfch str6nk6ch mikroregionu v zllolce 0iedni deska ve dnech 25. 11. 2016 az 16. 12. 2016 a v zaloilce Dokumenty - Rozpodet mikroregionu byl dostupnf i v dob6 kontroly. N6vrh rozpo6tu na rok 2017 byl zveiejn6n v souladu s g 39 odst. 4) zakona 25012000 Sb., o rozpodtovfch pravidlech rizemnich celk0, v platn6m zn6ni. Zveiejn6ni ndvrhu rozpodtu PMR bylo ov6ieno u obce Chvaldov - zveiejn6no na elektronick6 0iedni desce ve dnech 24. 11. a210. 12.2016. N6vrh rozpodtu na rok2017 podital s piijmy ve vf5i 1257 754 K6, s vlidaji 1 759 204 Ke a s financov6nim ve v1i5i 501 540 Ke piebytkem minuliich let. Vzhledem k tomu, Ze n6vrh rozpo6tu na rok 2017 byl schvdlen dlenskou sch0zi mikroregionu pied 1. 1. 2017, mikroregion nem6l povinnost sestavit rozpodtov6 provizorium elenskd sch0ze Podhostfnsk6ho mikroregionu dne 16. 12.2016 zmocnila sv6ho piedsedu k prov6d6n[ rozpodtovlfch zm6n v piipad6 piijatfch dotaci a jejich n6sledn6ho vfdaje bez omezeni. Ddle jej zmocnila pro piipad zvf5eni piijmrl a vlidaj0 v jednotlivem piipade do 66stky 50 000 Kd a k piesunfrm v r6mci schv6len6ho rozpodtu bez omezeni. K 31. 10. 2017 bylo provedeno rozpodtov6 opatieni: - d,. 1 - zvf5eni piijm& o 30 000 K6, financovini o 15 000 Kd a vfdaj0 o 45 000 K6. Schvdleno piedsedou PMR dne 4. 4. 2017. Schvilen6 rozpo6tov6 opatieni bylo zveiejndno v zdlozce dokumenty - Rozpodet mikroregionu od 3. 5.2017 - e. 2 - zvf5eni pfijm0 o 231 268 K6, financovani o 52 812 Ke, vfdaj0 o 284 080 K6, piesuny v r6mci schv6len6ho rozpo6tu. Schvileno dlenskou sch0zi dne 8. 9. 2017 v Rajnochovicich. Schv6len6 rozpo0tov6 opatieni bylo zveiejn6no v zdlozce dokumenty - Rozpodet mikroregionu od 26. 9.2017. K 31. 10.2017 DSO hospodaiil v souladu se schv6lenfm a upravenfm rozpodtem a nedoslo k piekrodeni na Z5dn6m paragrafu ani polozce rozpo6tov6 skladby ve finandnim vykazu FIN 2-12 M. Kontrola ov6iila zveiejndni schv6len6ho rozpodtov6ho opatieni na webovlich str6nk6ch obce Kom6rno - schv6len6 rozpodtov6 opatieni bylo zveiejn6no ode dne 2. 5.2017 a 6. 2 od 2. 10.2017. K 31. 12.2017 DSO hospodaiil v souladu se schv6lenlim a upravenfm rozpodtem a nedoslo k piekrodeni na 26dnem paragrafu ani polozce rozpodtov6 skladby ve finandnim v'fkazu FIN 2-12 M. V souladu s ustanovenim $ 3 zakona e.25012000 Sb., o rozpo6tovfch pravidlech (zemnich rozpodtfr, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0, 6lensk6 schoze dobrovoln6ho svazku obci Podhostfnskeho mikroregionu na sv6m zaseddni dne 16. 12.2016 schvdlila rozpo6tovf vfhled na obdobi 2017 az 2019 v z6pisu ze sch0ze i v usneseni je chyba, ve skutednosti byl schv6len viihled na obdobi let 2018 a2 2022. Schv6lenli rozpodtovf vyihled byl v elektronick6 podobe zveiejn6n na Uiedni desce od 20. 3.2017 a v dob6 kontroly byl dostupnyi v zalozce dokumenty - Rozpodet mikroregionu na webovfch str6nk6ch mikroregionu. Kontrola ov6iila zveiejn6nl schv6len6ho rozpodtov6ho vfhledu na webovfch strdnk6ch obce Kom6rno - zveiejn6no od 22.3.2017. Ndvrh rozpodtu na rok2017 bylschv5len na 6lensk6 sch[rzi mikroregionu dne 16. 12.2016. 2
Klasifikace: ch16n6n1i dokument Rozpodet byl schv6len jako vyrovnan! se zavaznymi ukazateli objem piijm& 1 257 754 K6, vfdaj& 1 794 294 Kd a s financov6nim ve vlsi 536 540 Kd (piebytek hospodaienl minullch let 6inil 1 676 901,91 KC). Schv6lenli rozpodet byl oproti n6vrhu zvf5en o ddstku 35 000 KC na [klid Hostlnskyich hor. Schv6len! rozpodet byl zveiejnen na 0iednl desce od 20. 3. 2017 a v dob6 kontroly byl dostupnf v zalozce dokumenty- Rozpodty mikroregionu. Kontrola ovdiila zveiejn6ni schv6len6ho rozpodtu mikroregionu na rok 2017 na webovyich str6nk6ch obce Komdrno - zveiejn6no od 22.3.2017. Z6v6redn! U6et Bankovnivlipis Evidence pohled6vek Evidence zdvazkit N6vrh z6v6re6n6ho tidtu mikroregionu za rok 2016 byl zveiejn6n v elektronick6 podob6 na webovlich strdrnk6ch mikroregionu ve dnech od 3. 5. 2017 do 19. 5. 2017, stejns jako zprava o piezkoum6ni hospodaienl obce za rok 2016 - a to v Upln6 podob6. Ndvrh z6v6redn6ho 0ctu mikroregionu za rok 2016, vdetnd zpravy o vlsledku piezkoumdni hospodaienl za rok 2016 byl i6dnlm zpfrsobem zveiejn6n na 0iednlch desk6ch dlenskfch obcl v pisemn6 ielektronicke podob6 po dobu 15 dn& pied projedn6nlm dlenskou schfrziv souladu s $ 39 odst. 6 zakona25012000 Sb., v platnem zndnl - ov6ieno u obce Chvaldov - zveiejndno ve dnech 28. 4. a2 14. 5.2017. Z1vdredn! leel za rok 2016 byl schv6len dne 19. 5.2017 dlenskou schfrzl v Brusn6m - bez vlihrad SchvSlen! z6v6redn! [rdet mikroregionu byl v dob6 kontroly dostupnlf v zalozce dokumenty - Rozpodty mikroregionu na webo4ich strdnkdch mikroregionu. Kontrola ov6iila zveiejn6ni schvilen6ho z6v6redn6ho 06tu na webovlich str6nk6ch obce Kom6rno - zveiejneno od 16.6.2017. K 31. 12. 2016 dinil z0statek Udtu u e S a. s. e. 6322772t0800 celkem 0 Kd - u6et es a. s. zru5ila dne 29. 3.2017. K 31. 12.2016 dinil z0statek Udtu 6. 94-6214691/0710 d6stku 538,84 Kd - v pr0b6hu roku hrazen pouze poplatek 10 Kd K31.12.2016 dinil z&statek Udtu d.27-147943021710100 66stku 1 676 363,07 K6. Soudet z&statk0 tfi Udtfi dinil k tomuto datu 1 676 901,91 KO a byl shodn! se z0statkem Udtu 231 K 31. 10.2017 6inil z0statek [dtu d.94-621469110710 d6stku 438,84 Kc - v pr0b6hu roku hrazen pouze poplatek 10 Kd K 31. 10 2017 dinil zfistatek (dtu d,.27-147943021710100 d6stku 1986 012,11 K6. Soudet z&statk0 tfl Udt0 dinil k tomuto datu 1 986 450,95 Kd a byt shodnf se z&statkem Udtu 231 Z bankovniho rl6tu byla v pr&b6hu roku hrazena mimo poplatkfr za vedeni Udtu hrazena napiiklad: spr6va webovyich str6nek, vedeni 06etnictvi, udrzovaci poplatky Udetnlho programu, provedeni pr6ce projektov6ho manazera, turistick6 denlky, samolepky rozhledna, trhaci mapy, poji5t6ni, elektro0drzba rozhledna, servis a zpr{va zvukov6ho pr&vodce, monitoring n6v5t6vnosti rozhledny, Odr2ba bile stopy na 0seku Hostfn - Trojdk. K 31. 12. 2017 dinil zfrstatek 0dtu 6. 94-6214691/07'10 66stku 418,84 Kd - v prrlb6hu roku hrazen pouze poplatek 10 Kd K 31. 12. 2C1.7 einil z0statek 06tu c. 27-1479430217t0100 ddstku 1 704 231,50 K6. Soudet z&statkfr t6chto 0ctr] 6inil k tomuto datu 1 704 650,34 KE a byt shodnyi se zfrstatkem 06tu 231 K 31. 12. 2016 neevidoval mikroregion Zddne pohleddvky. K 31. 10. 2017 evidoval mikroregion pohleddvky na ri6tech: - 348 pohled6vku za lzemnim rozpodtem ve v1i5i 37 050 Kd - obce, dlenskf piispdvek za rok2017 K31. 12.2017 neevidoval mikroregion Z6dnou pohled6vku. K31. 12.2016 mikroregion evidoval zdvazky na ri6tech:
Klasifikace: ch16ndn! dokument - 321 ve vyi5i 1 1 5 1 79,50 Kd - 331 zam6stnanci ve vlsi 41 464 Kd - odsouhlaseno na mzdov! vyikaz - 336 sociilni pojistne 13 964 Kd - odsouhlaseno na mzdovyi v,ikaz - 337 zdravotnl pojistn6 5 986 Kd - odsouhlaseno na mzdovli vlikaz - 342 dafi z piijm0 ve vf5i 2 986 Kd - odsouhlaseno na mzdov! vlkaz K 31. 10. 20'17 mikroregion evidoval zdvazky na 0dtech: - 321 ve vfsi 10 618 Kd - 331 zam6stnanci ve vf5i 55 226 Kd - odsouhlaseno na mzdovli viikaz - 336 soci6lni pojistn6 20191 K6 - odsouhlaseno na mzdov! vfkaz -337 zdravotni pojistne 8 658 KO - odsouhlaseno na mzdovli v'ikaz- rozdil4 Kd oproti mzdov6 rekapitulaci - 342 dai z piijmrl ve v1i5i 6 776 Kd, - odsouhlaseno na mzdov'! v,fkaz K 31. 12. 20 1 7 mikroreg ion evidoval zavazky na U6tech : - 321 ve vlsi 29 040 K0 - nesplacen6 fa ve lh&t6 splatnosti - 331 zamdstnanci ve vlsi 54 919 Kd - odsouhlaseno na mzdovf vlkaz - 336 socidlni pojistn6 20 033 Kd - odsouhlaseno na mzdov! vfkaz - 337 zdravotnl pojistne I 583 KO - odsouhlaseno na mzdov5i vykaz- rozdil 4 K6, oproti mzdov6 rekapitulaci - 342 dafi z piijmrl ve vlsi 6 671 Kd - odsouhlaseno na mzdovli vfkaz lnventurni soupis majetku a zavazkil Kniha do5lfch faktur Kniha odeslanyich faktur Mzdov6 agenda Pokladnidoklad Pokladni kniha (denik) Pl6n inventur a slozeni inventurni komise schvdlila dlenskd sch&ze mikroregionu dne 1 5. 12. 2017. lnventarizadni zprava byla vyhotovena dne 2. 2. 2017. e lenov6 komise byli pro5koleni dne 1912.2017, co? stvrdili svfm podpisem. Kniha do5lfch faktur byla vedena rudn6, obsahovala datum piijeti, nlzev dodavatele, dislo dodavatelske faktury, piedm6t, 66stku, datum splatnosti a datum Uhrady. K 31. 12.2016 bylo zaevidov6no celkem 44 faktur, nesplaceno bylo k tomuto datu 1 15 179,50 K6-5 faktur. K 31. 10. 2017 bylo zaevidov5no celkem 40 faktur. K 31. 10.2017 nebylo uhrazeno 10 618 Kd - fa souhlasi se stavem 0dtu 321. K 31. 12. 2017 bylo zaevidov6no celkem 52 faktur, nesplaceno bylo k tomuto datu 29 040 Kd - 1 faktura. Kniha odeslanfch (vystavenfch) faktur byla vedena ru6n6. K 31. 12. 2016 byla zaevidovsna jedna faktura - poplatek za piihl6senl do sout6ze Stavba roku K 3'1. 10. 2017 bylo vyd6no celkem 12taktur za poradenskou 6innost, plasticke pohlednice, sbdratelske karty. K31.12.2017 bylo vyd6no celkem 12 faktur za poradenskou cinnost, plasticke pohlednice, klasick6 pohlednice, ovdln6 Stitky, samolepky, turistick6 vizitky, sb6ratelsk6 karty - v5echny byly splaceny. V roce 2017 byly propldceny 3 dohody o provedeni pr6ce - pr&b6zn6 aktualizace webovlch str6nek, vedeni Udetnictvi D5le Mikroregion zam6stn5val 2 projektov6 manazerky, jejichz dinnost hradi SMOER Pokladni doklady jsou vystavov6ny rudn6. K 31. 10. 2017 bylo vystaveno celkem 46 piljmovfch a vlidajovlich dokladtlt, posledni 6. dokladu 72. Podeps6ny jsou dv6ma osobami. K 31. 12. 2017 bylo vystaveno celkem 81 piijmovfch a vyidajovyich dokladrl. Pokladni kniha je vedena rudn6. Z pokladny byly hrazeny n5sledujici vfdaje: - napiiklad po5tovn6, kancel6isk6 potieby, cestovnl n6hrady, 4 Zidle a podobn6. Piijmem pokladny byl dobrovolnli piisp6vek z pokladnidky na rozhledn6 a pievod z BU PMR ve vyi5i 15 000 K6. Z&statek pokladny dinil k 31.12.2016 d6stku 2 383 Kd - pievedeno na polozku 8901 a na za66tku roku 2016 zp6t na polozku 5182. Z0statek pokladni hotovosti k 31. 10. 2017 by 10226 Kd, souhlasis ri6tem 261 a
Klasifikace: ch16n6nyi dokument polozkou 5182. castfa 1 350 Ke byla odvedena na BU DSO dne 29.12.2017.Z1statek pokladny dinil k 3'l. 12.2017 d6stku 0 Kd. Rozvaha Udetnidenik Ueetnidoktad Vlkaz pro hodnocenl pln6ni rozpodtu K31.12.2016 svazek obci hospodaiil s aktivy netto ve vf5i 12 877 450,97 Kd. Aktiva netto se rovnaly pasiv&m. Korekci k majetku ve vf5i 2 082 189,67 Kc tvoiily opr6vky k 06t0m 018, 019, 021, 022, 028. K 31. 10. 2017 svazek obci hospodaiil s aktivy netto ve vlsi 13 231 893,01 Kd. Aktiva netto se rovnaly pasiv[rm. Korekci k majetku ve vyi5i 2 095 975,17 KE tvoiily oprdrvky k 06t0m 0'18, 019, 021, 022, 028. K31. 12.2017 svazek obcl hospodaiil s aktivy netto ve vyii 12744 804,50 KA. Aktiva netto se rovnaly pasiv&m. Korekci k majetku ve vyi5i 2 226 253,17 Kt, tvoiily opr6vky k ridt0m 018,021,022,028. Udetnidenik obec tiskne m6sidn6. Kontrole byly piedlozeny 0detni doklady vztahujici se k pohyb0m na bankovnim [6tu ke dni 31. 12.2017. Udetnl doklady jsou vyhotovoviny strojovd a podepsdny odpov6dnyimi osobami. Kontrola ov6iila zaudtovdni pohyb0 na bankovnim Udtu a v pokladn6 za obdobi leden az iijen v r6mci dildiho piezkoum6nl hospodaieni a za m6sice listopad a prosinec. Kontrole byl piedlozen vykazo pln6ni rozpo6tu k 31. 10. 2017. Schv. rozp. Upr. rozp. Pln6nirozpodtu Dafiov6 pfilmy 0 0 Nedahovd pfrjmy 712794 973 994 Kapit6love pfumy 0 0 Piijate dotace 544 960 545 028 Konsolidace piijmfr Piljmy po konsolidaci B6Zn6 viidaje 1 425 294 1 754 374 Kapit6l. vldaje 369 000 369 000 Konsolidace vfdajrlr Vfdaje po konsolidaci Saldo piijm0 a vyidaj0 po konsolidaci + pod6tedni stav Udt0 k1.1.2017 olozka 8901 = konednv zfrstatek Udtu k 31. 10.2017 SouhlasI se z0statkem bankovnich 06t0. 0 928200 0 517 948 0 1 446 148 1 138 981,96 0 0 1 138 981,96 307 166,04 1 676 901,91 +2383 1 986 450,95 Kontrole byl piedlozen vitkaz o pln6ni rozpodtu k 31. 12. 2017. Schv. rozp. Upr. rozp. Pln6nirozpo6tu Dahov6 pfrjmy 0 0 Nedatiov6 pfrjmy 712794 973 994 Kapit6love pfrjmy 0 0 Piijate dotace 544 960 545 028 Konsolidace pfijm0 Piijmy po konsolidaci B6Zne vldaje 1 425294 1 754 374 Kapitdl. viidaje 369 000 369 000 Konsolidace vyidaj0 Vlidaje po konsolidaci Saldo piijmrl a viidaj& po konsolidaci 0 944 280 0 537 268 0 1 481 548 1 456182,57 0 0 1 456182,57 25 365,43
Klasifikace: ch16n6n! dokument + poddtedni stav 0610 k 1. 1. 2017 1 676 901,91 polo2ka8901 +2383 = konednf z0statek Udtu k 31, 12,2017 1 704 650,34 Souhlasi se zfrstatkem bankovnich r16t0. Yykaz zisku a ztr6ty Smlouva o vytvoienl dobrovolnlich svazk0 obci Stanovy a osveddeni o registraci dobrovolnlich svazk0 obci Darovacismlouvy Smlouvy a dal5i materi6ly k poskytnutyim 06elovfm dotacim Kontrole byl piedlozenvykaz zisku a 2trd1k31.12.2016. Hospod6iskf vlisledek mikroregionu k tomuto datu je ztrdta ve vf5i 96 593,60 Kd - tento vyisledek hospodaieni souhlasi s Udajem uvedenfm v rczvaze. Udetni uzdverku za rok 2016 schvdlila dlensk6 sch&ze dne 19. 5.2017 dlenskou sch&zi v Brusn6m, stejn6 jako hospod6iskyi vfsledek za rok 2016. Na 0dtu 432 jsou evidov6ny hospoddiske vfsledky v celkov6 v!5i 1 204 528,79 K6: - za rok 2010 ve vf5i 93 059,71 Kc - za rok2011 ve v1i5i 375 078 j4 Ke - za rok 2012 ve vyi5i 368 610,22 Ke - za rok 2013 ve v1i5i 209 171,01 Ke -zarok2014ve vf5i208 550,66 Kd - za rok 2015 ve vf5i 46 652,65 Kd - zarok2016ve vyi5i mlnus 96 593,60 K0 Kontrole byl piedlozenvykaz zisku a ztr6t k 31. 10. 2017. Hospoddisk! vyisledek mikroregionu k tomuto datu je ztrdta ve v1i5i 489 647,46 Kd - tento vfsledek hospodaieni souhlasi s Udajem uvedenfm v rozvaze. Kontrole byl piedlozen v'ikaz zisku a ztr(i k 31. 12. 2017. Hospod5iskf vyisledek mikroregionu k tomuto datu je ztr6ta ve vf5i 454 028,71 Kd - tento vlsledek hospodaieni souhlasi s Udajem uvedenlm v tozvaze. Cleny dobrovoln6ho svazku obci Podhostfnsk! mikroregion jsou mdsto Bystiice pod Hostyinem, obce Blazice, Brusn6, ChomlZ, Chvaldov, Jankovice, Kom6rno, Loukov, Mrlinek, Osi6ko, Podhradni Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostlinem a Vitonice. DSO Podhostfnskf mikroregion byl zalolen v roce 2006. ZaklAdaci listinou jsou Stanovy z 15. 12.2006 a Zakladatelskd smlouva ze dne 16. 2. 1999. Kontrole bylo piedlozeno osvdd6eni o registraci dobrovoln6ho svazku obci ze dne 16.9. 2003. Stanovy mikroregionu byly schv6leny zastupitelstvy dlensklich obci v roce 2006 a v jednom piipadd v roce 2007. NejvyS5im orgdnem svazku je dlensks sch0ze. Dal5im orgdnem je piedsednictvo slozene z piedsedy, zvolen6ho dlenskou schfrzi dne 24. 11. 2006, d6le mistopiedsedy a 3 6lenov0. SIdlo svazku je na adrese Bystiice pod Hostlnem, Masarykovo n6m6sti 137,768 61 Bystiice pod Hostyinem. Zm6nu stanov schv6lila 6lensk6 sch0ze dne 21. 6. 20'13, a to rozsiiila pfrsobnost dlensk6 schftze o schvalovsni 06etnl uzdverky svazku. Tuto zm6nu stanov 6. 1 schv6lila je5t6 pied projedn6nlm na dlenske sch0zi svazku jednotlivd zastupitelstva dlensklch obci. elenski sch0ze dne 24.6.2016 v Osidku zvolila novlm piedsedou svazku pana Milana Sindelka. Darovacf smlouva byla uzaviena dne 1 3. 9. 2017 na d6stku 10 000 Kd. DSO v roce 2017 poskytl dotaci: - na ve vf5i 10 000 Kd, darovaci smlouva byla uzaviena dne 13.9.2017,,ve schv6len6m rozpodtu na rok 2017 byla schvslena 66stka 50 000 KC - k 31. 12. 2017 bylo 6erp6no 10 000 Kc - na ve v1i5i 30 000 KC S 6409 polozka 5321 na poi5d6ni 2. rodniku filmov6ho promit6ni, smlouva byla uzaviena dne 31.3.2017, upravenf rozpodet s touto d6stkou podital. 6
Klasifikace: chrin6n! dokument Smlouvy a dalsi DSO k 31. 10. 2017 obdrlel dlouhodobou z6lohu ve v1i5i 1 322 443 K0 (tictovdno materi6ly k piijatfm na ri6tu 472) na dotaci v projektu "Zamdstnanost" od Svazu m6st a obci CR (z rioelovfm dotacim toho k 31. 12.2016 DSO obdrzel 400 243 Kd, projekt kon6i v roce 201 9. Piijmem DSO byly dile 6lensk6 piisp6vky ve vfsi 502 880 Kd a neinvestidnl dotace z krajskeho rozpodtu ve vyi5i 15 068 K6 - dotace na 0drZbu b6zeckiich stop. DSO k 31. 12. 2017 obdrzel dlouhodobou zilohu ve vlisi 1 322 443 K0 (tidtov6no na ri0tu 472) na dotaci v projektu "Zam6stnanost" od Svazu m6st a obci CR, projekt kondi v roce 2019. Piijmem DSO byly d6le dlensk6 piisp6vky ve vii5i 522 200 Kd a neinvesti6ni dotace z krajsk6ho rozpodtu ve vf5i 15 068 Kd - dotace na ridrzbu b62ecklch stop. Smlouvy o pievodu Mikroregion nenakupoval ani neprod6val nemovitli majetek. majetku (koup6, prodej, sm6na, pievod) Smlouvy o piijeti Mikroregion nepiijal Uv6r. 0v6ru Smlouvy o pfrjdce Mikroregion neposkytl ani nepiijal Z6dnou pt}j6ku. Dokumentace K 31. 10. 2016 svazek neuskutednil Zddnou veiejnou zak1zku, objedn6val pouze k vetejnfm materi6l a sluzby. Nejv6t5i uhrazens d6stka byla ve vfsi29 040 K6. zakdzkam K31. 12.2016 svazek neuskuteinil Z5dnou veiejnou zakazku, objedn6val pouze materidl a sluzby. Nejv6t5i uhrazen6 d6stka byla ve vf5i 40 000 KC a 33 640 Kd za kalend6ie. Vnitini piedpis a Kontrole byly piedlozeny dv6 sm6rnice - 0112011 o inventarizaci a 0212011 sm6rnice zpracovini ridetnictvi, schvdleny byly dne 9. 12.2011 elenskou sch0zi. Sm6rnice e. 212011 byla aktualizovan6 dne 16. 12. 2016 Clenskou schitzi. Z6pisyz jedn6ni Kontrole byly piedlozeny zipisy z dlensk6 sch&ze ze dne 16. 12.2016, 19. 5. org6n& 2017, 8. 9. 2017a 15. 12. 2017. ZApisy byly opatieny podpisy piedsedy dobrovolnlich mikroregionua2ovdiovateliz6pisu. svazkfr obci Piedseda svazku pan Milan Sindetet byl zvolen dlenskou sch0zl dne 24. 6. 2016 v Osl6ku. PenEZnifondy MikroregionneziidilZddnyifond. [zemniho celku - pravidla tvorby a pouziti B. Zji5t6ni t. PiedmEt piezkoumdni, u nehoi nebyla nalezena chyba ii nedostatek ZAkon C. 42012004 Sb. S 2 odst. 1 pism. a) pln6ni piljm0 a vldaj0 rozpodtu vdetn6 pen62nich operaci, tlkaj icich se rozpodtoviich prostied kr}. ZAkon e. 42012004 Sb. S 2 odst. 1 pism. b) finandni operace, tiikajici se tvorby a pouziti pen62nich fondft. ZAkon e. 42012004 Sb. S 2 odst. 1 pism. c) n6klady a vfnosy podnikatelske dinnosti 0zemniho celku. Z1kon e. 42012004 Sb. S 2 odst. 1 pism. d) pendzni operace, tlkajici se sdruzenfch prostiedkfi vynakl6danfch na z6klad6 smlouvy mezi dv6ma nebo vice 0zemn[mi celky, anebo na z6klad6 smlouvy s jinyimi pr6vnicklmi nebo fyzickfmi osobami. Zdkon e. 42012004 Sb. S 2 odst. 1 pism. e) finandni operace, tlkajici se cizich zdroj0 ve Smyslu pr6vnich piedpiset o U6etnictvi. L
Klasifikace: chrdndnf dokument ZAkon d,. 42012004 Sb. S 2 odst. 1 pism. f) hospodaienl a nakl6d6ni s prostiedky poskytnutlmi z Ndrodniho fondu a s dal5imi prostiedky ze zahraniei poskytnutfmi na z6klad6 mezin6rodnich smluv. Z1kon e. 42012004 Sb. S 2 odst. 1 pism. g) vy06tov6ni a vypoi6ddni finandnich vztah0 ke st6tnimu rozpodtu, k rozpodt&m kraj&, k rozpodtr3rm obci, k jinfm rozpodt0m, ke st6tnim fond0m a k dal5im osob6m. Z1kon e. 42012004 Sb. S 2 odst. 2 pism. a) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvl 0zemniho celku. Zi*on e. 42012004 Sb. S 2 odst. 2 pism. b) nakl6d6nl a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimz hospodaii tizemni celek. ZAkon e,. 42012004 Sb. S 2 odst. 2 pism. c) zadav{ni a uskutedfiov6ni veiejnfch zakdzek, s vfjimkou 0kon0 a postup0 piezkoumanyich org6nem dohledu podle zvl6stniho pr6vnlho piedpisu. Zitkone.42012004Sb.S2odst.2pism.d)stavpohled6vekazAvazkfranakl6d5nisnimi. Z1konA.42012004 Sb. S2 odst.2 pism. e) ru6eni zazavazky fyzickfch a prdvnickfch osob. ZAkon e. 42012004 Sb. S 2 odst. 2 pism. f) zastavov6ni movitlfch a nemovitlich v6ci ve prosp6ch tietich osob. ZAkon e. 42012004 Sb. S 2 odst. 2 pism. g) ziizovani v6cnlich biemen k majetku rizemniho celku. ZAkon e. 42012004 Sb. S 2 odst. 2 pism. h) 0detnictvi veden6 (zemnim celkem. Z1kon d,. 42012004 Sb. S 2 odst. 2 pism. i) ov6ieni pom6ru dluhu Uzemnlho celku k pr0m6ru jeho piijm0 za posledni 4 rozpodtov6 roky podle privnlho piedpisu upravujiciho rozpodtovou odpov6dnost. Zdkon e. 42012004 Sb. S I Kontrola naklsd6ni s piispdvkem a se sv6ienfm majetkem. Pii dileim pfezkoumdni hospodaieni nehyly zjistdny chyby a nedostatky. ilt. Pii konedn6m piezkoumdni hospodaieni nebyly zji1teny chyby a nedostatky uveden$ v ustanoveni $ 10 odsf. 3 pism. b) a pism. c) zdkona e. 420/2004 Sb. c. ZAvEr Odstrafiovdni chyb a nedostatktt z piedchozich let Pfi piezkoumdni za oiedchozi rokv nebvlv ziistdnv chvbv a nedostatkv. piipadnd tvto chvbv a nedostatkv bvlv napravenv. Pii piezkoumdni hospodaieni dobrovolndho svazku obci DSO Podhostfnsk! mikroregion za rok 2017 nebyly zjistdny chyby a nedostatky [$ 70 odsf. 3 pism. a) zdkona e.420/2004 sbj. lll. Nebyla zji5tena rizika dle $ 70 odst 4 pism. a) zdkona e.420/2004 Sb. lv. Pii piezkoumdni hospodaieni dobrovolnaho svazku obci DSO Podhostfinsk! mikroregion za rok 2017 Byly zji5t6ny dle $ 10 odst. 4 pism. b) n6sledujici ukazatele: a) podil pohled6vek na rozpodtu fzemniho celku b) podll zavazkil na rozpodtu Uzemniho celku c) podilzastaven6ho majetku na celkov6m majetku 0zemniho celku 0,00,,o/o 8,05 % 0,00 %
Klasifikace: ch16n6nyi dokument lng. Marie Hermanovd kontrolor pov6ien! iizenim piezkoum6nl podpis ZprAva o vfsledku piezkoum6ni hospodaieniobsahuje i vfsledky konedn6ho dil6iho piezkoum6ni. Milan Sindelek, piedseda dobrovoln6ho svazku obci DSO Podhostfnski mikroregion, prohla5uje, 2e v kontrolovan6m obdobi 0zemni celek nehospodalil s majetkem stitu, neru6il svlim majetkem za zavazky fyzicklich a pr6vnickyich osob, nezastavil movitf a nemovit! majetek, neuzaviel kupni smlouvu o koupi, sm6nnou smlouvu a smlouvu o v1[p0jdce tlikajici se nemovit6ho majetku, smlouvu o piijeti nebo poskytnuti riv6ru nebo p0jdky, smlouvu o pievzeti dluhu nebo ru0itelsk6ho zavazku, smlouvu o piistoupenikzlvazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupilani neprodalcenn6 papiry, obligace, neuskute6nil majetkove vklady, uskutednil pouze veiejne zak1zky mal6ho rozsahu ($ 12 odst. 3 zakona 6. 13712006 Sb.). Zpr1vu pievzal a s obsahem byl sezn6men dne 19. 4.2018 i:o*!lo,; i ji tl*it i t'rtikrorog[on i\iasarykovo n6m. 'l 37 Trifl 61 BYstiice Pod Hostfnem l0o: tig6 "t9 74C) @ -\p-d.tn Mitan Sindetek podpis 1 x obdrzi: DSO Podhostyinskyi mikroregion 1 x obdrzl: Krajsk! 0iad Zlinskeho kraje, Odbor ekonomickli, odd6leni kontrolnl
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k 31.12.2017 IČO: 69649740 2017 Název: Podhostýnský mikroregion Sídlo: Masarykovo nám. 13, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Kontaktní osoba: Ing. Jan Kubíček, j.kunabicek@tiscali.cz, 739344125 Číslo pol. Název položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 14 971 057,67 2 226 253,17 12 744 804,50 12 877 450,97 A Stálá aktiva 12 030 353,33 2 226 253,17 9 804 100,16 10 857 323,06 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 38 725,90 38 725,90-91 330,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 38 725,90 38 725,90 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) - 91 330,00 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051) 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 991 627,43 2 187 527,27 9 804 100,16 10 765 993,06 1 Pozemky (031) 2 Kulturní předměty (032) 3 Stavby (021) 11 303 136,16 1 787 418,00 9 515 718,16 10 455 427,06 4 Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí (022) 392 591,00 104 209,00 288 382,00 310 566,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 295 900,27 295 900,27 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) III. Dlouhodobý finanční majetek 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) Finanční okruhy - Účetnictví 6.05.0 (Podhostýnský MR), verze: 2017.01 1 z 4 6:41:51
Číslo pol. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. 1 2 3 4 5 6 7 Zásoby Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Pořízení materiálu (111) Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů SU (121) (122) (123) (131) (132) (138) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE 1 236 054,00 - NETTO MINULÉ OBDOBÍ B Oběžná aktiva 2 940 704,34-2 940 704,34 2 020 127,91 10 Ostatní zásoby (139) 1 236 054,00 340 843,00 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní (319) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 Pohledávky za zaměstnanci (335) Sociální zabezpečení (336) Zdravotní pojištění (337) Důchodové spoření (338) Daň z příjmů (341) Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) Daň z přidané hodnoty (343) Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce (344) Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi (346) Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi (348) Krátkodobé pohledávky z ručení (361) 24 Pevné termínové operace a opce (363) 25 26 28 29 30 31 Pohledávky z neukončených finančních operací (369) Pohledávky z finančního zajištění (365) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Krátkodobé zprostředkování transferů (375) Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) 32 Dohadné účty aktivní (388) 1 236 054,00-27 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) 1 236 054,00 340 843,00 33 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) III. 1 Krátkodobý finanční majetek 1 704 650,34 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 1 704 650,34 1 679 284,91 2 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 3 Jiné cenné papíry (256) 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (241) 11 Základní běžný účet územních samospr. celků (231) 1 704 650,34-1 704 650,34 1 676 901,91 12 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 15 Ceniny (263) 16 Peníze na cestě (262) 17 Pokladna (261) Finanční okruhy - Účetnictví 6.05.0 (Podhostýnský MR), verze: 2017.01 2 z 4-2 383,00 6:41:51