Závěrečný účet Obce Štítina za rok 2016 - návrh (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů za rok 2016: Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený upravený Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 3348432.52 2750000.00 121.76 3348400.00 100.00-32.52 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 216082.00 120000.00 180.07 216000.00 100.04-82.00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 351186.69 300000.00 117.06 351100.00 100.02-86.69 1121 Daň z příjmů právnických osob 3629360.92 2800000.00 129.62 3629300.00 100.00-60.92 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 188860.00 188860.00 100.00 188860.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 6649751.12 6000000.00 110.83 6649700.00 100.00-51.12 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 614783.00 600000.00 102.46 614700.00 100.01-83.00 1341 Poplatek ze psů 20457.00 20000.00 102.29 20400.00 100.28-57.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4492.00 2000.00 224.60 4400.00 102.09-92.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 68095.31 40000.00 170.24 68000.00 100.14-95.31 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 25153.67 15000.00 167.69 25100.00 100.21-53.67 1361 Správní poplatky 34020.00 20000.00 170.10 34000.00 100.06-20.00 1511 Daň z nemovitých věcí 499600.44 450000.00 111.02 499600.00 100.00-0.44 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15650274.67 13305860.00 117.62 15649560.00 100.00-714.67 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený upravený Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 106660.08 149000.00 71.58 106400.00 100.24-260.08 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14572.00 14000.00 104.09 14500.00 100.50-72.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 464591.73 457000.00 101.66 464500.00 100.02-91.73 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 33284.00 20000.00 166.42 33200.00 100.25-84.00 2141 Příjmy z úroků (část) 2339.14 3000.00 77.97 2300.00 101.70-39.14 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 298.44 0.00 0.00 200.00 149.22-98.44 2321 Přijaté neinvestiční dary 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 277301.00 180000.00 154.06 277200.00 100.04-101.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 925046.39 823000.00 112.40 924300.00 100.08-746.39 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený upravený Rozdíl 3201 Příjmy z prodeje akcií 625.00 0.00 0.00 600.00 104.17-25.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 625.00 0.00 0.00 600.00 104.17-25.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený upravený Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22090.00 0.00 0.00 22090.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 224300.00 224300.00 100.00 224300.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 65000.00 65000.00 100.00 65000.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 56000.00 0.00 0.00 56000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 367390.00 289300.00 126.99 367390.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 16943336.06 14418160.00 117.51 16941850.00 100.01-1486.06 Rozpis příjmů v plném členění dle rozpočtové skladby je obsažen ve výkazu FIN 2-12M (příloha). 1/6
II. Údaje o plnění rozpočtu výdajů za rok 2016: Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený upravený Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1729176.00 1778510.00 97.23 1729210.00 100.00 34.00 5019 Ostatní platy 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 63870.00 46100.00 138.55 64100.00 99.64 230.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 722367.00 732000.00 98.68 722400.00 100.00 33.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 571811.00 579625.00 98.65 572025.00 99.96 214.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 227658.00 226365.00 100.57 227865.00 99.91 207.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7330.00 10000.00 73.30 7400.00 99.05 70.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2164.00 25000.00 8.66 2200.00 98.36 36.00 5131 Potraviny 1006.00 2000.00 50.30 1100.00 91.45 94.00 5132 Ochranné pomůcky 4850.00 17000.00 28.53 4900.00 98.98 50.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 12638.00 23000.00 54.95 12700.00 99.51 62.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18573.80 24000.00 77.39 18700.00 99.33 126.20 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95631.70 153000.00 62.50 95800.00 99.82 168.30 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 323086.42 412500.00 78.32 323800.00 99.78 713.58 5141 Úroky vlastní 6939.10 13700.00 50.65 7000.00 99.13 60.90 5151 Studená voda 18572.00 16000.00 116.08 18700.00 99.32 128.00 5153 Plyn 127095.86 150000.00 84.73 127200.00 99.92 104.14 5154 Elektrická energie 187124.00 209500.00 89.32 187500.00 99.80 376.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 65655.00 90000.00 72.95 65800.00 99.78 145.00 5161 Poštovní služby 6739.00 10000.00 67.39 6800.00 99.10 61.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 68207.66 65000.00 104.93 68300.00 99.86 92.34 5163 Služby peněžních ústavů 56620.40 69500.00 81.47 57000.00 99.33 379.60 5164 Nájemné 60060.00 71000.00 84.59 60300.00 99.60 240.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32296.00 15000.00 215.31 32300.00 99.99 4.00 5167 Služby školení a vzdělávání 1600.00 25000.00 6.40 1600.00 100.00 0.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5615.00 20000.00 28.08 5700.00 98.51 85.00 5169 Nákup ostatních služeb 1724317.71 1648500.00 104.60 1725100.00 99.95 782.29 5171 Opravy a udržování 632182.65 1049000.00 60.27 632800.00 99.90 617.35 5172 Programové vybavení 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30675.00 44000.00 69.72 30800.00 99.59 125.00 5175 Pohoštění 54161.00 63000.00 85.97 54450.00 99.47 289.00 5194 Věcné dary 19017.00 20000.00 95.09 19100.00 99.57 83.00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 6000.00 6000.00 100.00 6000.00 100.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 259586.00 215000.00 120.74 259600.00 99.99 14.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 0.00 45700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50280.00 50300.00 99.96 50300.00 99.96 20.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2900000.00 2900000.00 100.00 2900000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 209416.00 198860.00 105.31 209460.00 99.98 44.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 25059.00 25000.00 100.24 25100.00 99.84 41.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 13200.00 0.00 0.00 13200.00 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10340580.30 11068160.00 93.43 10347310.00 99.93 6729.70 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený upravený Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 763544.82 3100000.00 24.63 763700.00 99.98 155.18 6122 Stroje, přístroje a zařízení 198183.00 0.00 0.00 198200.00 99.99 17.00 6130 Pozemky 351568.00 250000.00 140.63 351600.00 99.99 32.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1313295.82 3350000.00 39.20 1313500.00 99.98 204.18 VÝDAJE CELKEM 11653876.12 14418160.00 80.83 11660810.00 99.94 6933.88 Rozpis výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby je obsažen ve výkazu FIN 2-12M (příloha). 2/6
III. Financování zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-2696740.94 2592719.00-104.01-2688321.00 100.31 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-2592719.00-2592719.00 100.00-2592719.00 100.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-5289459.94 0.00 0.00-5281040.00 100.16 IV. Stavy na bankovních účtech stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016 Základní běžný účet ČS a.s. 8.127.097,02 Kč 158.617,62 Kč Základní běžný účet ČNB 69.902,67 Kč 103.549,94 Kč Základní běžný účet ČNB (SFDI) 172,84 Kč 52,84 Kč Základní běžný účet ČSOB a.s. 0,00 Kč 10.603,619,55 Kč Účet sociálního fondu ČS a.s. 70.920,54 Kč 0,00 Kč Účet sociálního fondu ČSOB a.s. 0,00 Kč 85.112,06 Kč Úvěrový účet ČS, a.s. (oprava komunikací) - 2.592.719,00 Kč 0,00 Kč Sociální fond: Zůstatek k 1.1.2016 Zůstatek k 31.12.2016 V. Peněžní fondy obce 70.920,54 Kč 85.112,06 Kč Fond byl v roce 2016 tvořen ve výši 68.730,52 Kč, čerpán ve výši 54.539,00 Kč. Tvorba a čerpání se řídí rozpočtem obce a směrnicí Obce Štítina č. 2/2011 Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu (do 29.6.2016) a směrnicí Obce Štítina č. 2/2016 Směrnice pro tvorbu a čerpání sociální fondu (od 30.6.2016). VI. Majetek obce stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016 Dlouhodobý nehmotný majetek 645.542,60 645.542,60 - ostatní dlouhodobý nehm.maj. 555.298,00 555.298,00 - drobný dlouhodobý nehm.maj. 90.244,60 90.244,60 Dlouhodobý hmotný majetek 69.902.806,13 71.276.415,30 - pozemky 4.552.356,20 4.757.206,20 - stavby 55.498.801,60 59.787.266,47 - samostatné movité věci 1.531.177,00 1.621.480,00 - drobný dlouhodobý hm.maj. 2.032.836,43 2.073.607,13 - nedokončený dl.hm.maj. 6.228.126,90 2.890.137,50 - poskytnuté zálohy na hm.maj. 59.508,00 146.718,00 - dlouhodobý majetek určený k prodeji 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek 1.000,00 1.000,00 - ostatní dl.fin.maj. 1.000,00 1.000,00 3/6
Stavy vybraného majetku (stálých aktiv) jsou uvedeny v pořizovacích cenách (nezohledňují odpisy). Rozpis veškerého majetku Obce Štítina je uveden ve výkazu Rozvaha (příloha). VII. Hospodářská činnost obce Obec Štítina v roce 2016 nevykonávala hospodářskou činnost. Všechny účetní operace jsou vykonávány a účtovány v rámci hlavní činnosti. VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2016 Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program zaměstnanost 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 98193 VPS ČR Volby do zastupitelstev krajů 22.090,00 16.706,00 0,00 5.384,00 VPS ČR 201 KÚ MSK Souhrnný dotační vztah (příspěvek na výkon státní správy) Kulturní akce nadregionálního významu (Štivadlo 2016 krajská postupová přehlídka) 224.300,00 224.300,00 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 C e l k e m 367.390,00 362.006,00 0.00 5.384,00 IX. Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2016 Obec Štítina zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková organizace. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem zřizovatele (obce) ve výši 55.533.791,78 Kč. S majetkem je hospodařeno v souladu s platnými právními předpisy, provedenou kontrolou ze strany zřizovatele nebyly zjištěny nedostatky. Příspěvkové organizaci byl v roce 2016 poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu obce ve výši 2.900.000,00 Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace činil v roce 2016 +135.932,75 Kč. Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 a rozdělení zisku bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 25.2.2017. Roční účetní výkazy příspěvkové organizace jsou uloženy na Obecním úřadu Štítina. 4/6
X. Hospodaření organizačních složek obce v roce 2016 Obec Štítina zřizuje organizační složky Šamu Štítina a Národopisný soubor Bejatka. Obě organizační složky vyvíjejí činnost v oblasti kultury. Organizační složky v roce 2016 hospodařily s rozpočtovými prostředky ve výši: příjmy: rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost OS DS ŠAMU Štítina 70.000,00 40.700,00 40.730,00 NS Bejatka 12.000,00 16.800,00 16.879,08 vydaje: rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost OS DS ŠAMU Štítina 170.000,00 136.900,00 136.661,00 NS Bejatka 81.000,00 50.350,00 50.195,00 Část výdajů DS Šamu Štítina ve výši 56.000,00 Kč byla hrazena z dotace. XI. Poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 2016 Příjemce: Účel příspěvku: Schváleno: Čerpáno: Klub rodičů při MŠ ve Štítině dětský maškarní ples 6.000,00 6.000,00 Český svaz včelařů, ZO Nové Sedlice činnost organizace 1.000,00 1.000,00 Junák svaz skautů a skautek ČR činnost a vybavení 12. oddílu Dohoda 12.000,00 12.000,00 Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů činnost a vybavení oddílu Lavina Štítina 5.000,00 5.000,00 SDH Štítina pochování basy 5.000,00 5.000,00 SDH Štítina posvícenský hasič 5.000,00 5.000,00 SDH Štítina činnost SDH mládež 10.000,00 10.000,00 SDH Štítina soutěž Liga veteránů 5.000,00 5.000,00 SDH Štítina okrsková soutěž 5.000,00 0,00 SDH Štítina ubytování a pohoštěníhostů z Poděbrad 10.000,00 6.586,00 Alena Rostková kulturní akce klubu žen 5.000,00 5.000,00 Petra Valentová chovatelský ples 8.000,00 7.059,00 Mgr. Jiří Zdrálek pivní slavnosti 5.000,00 5.000,00 TJ Tatran Štítina činnost TJ 170.000,00 170.000,00 TJ Tatran Štítina činnost TJ mládež 30.000,00 30.000,00 Mikroregion Matice Slezská členský příspěvek 50.280,00 XII. Přezkoumání hospodaření za rok 2016 Přezkoumání hospodaření k 31.12.2016 provedl dne 18.5.2017 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor podpory korporátního řízení a kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Kontrolu provedli: Ing. Blanka Gábová kontrolor pověřený řízením Ing. Irena Skalická kontrolor na základě písemné žádosti obce v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 18.8.2016. Závěr zprávy: - Při přezkoumání hospodaření územního celku dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016 nebyly dle 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. - Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Plné znění zprávy je přílohou k závěrečnému účtu. 5/6
XIII. Přílohy - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina,, za rok 2016 - výkaz FIN 2-12M za období 12/2016 - rozvaha k 31.12.2016 - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 - výkaz Příloha k 31.12.2016 Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Štítina v kanceláři účetního obce. Návrh závěrečného účtu Obce Štítina v plném rozsahu včetně příloh je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.stitina.cz/uredni-deska/. Zpracoval: Martin Jančura, účetní obce Ve Štítině dne 5.6.2017 Štěpán Koník starosta obce Vyvěšeno: Sňato: 6/6