Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Obec Konětopy Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Konětopy Konětopy Konětopy IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon oukonetopy@mybox.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W Strana 1/12

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl KEO-W Strana 2/12

3 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Podlimitní věcná břemena Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 3/12

4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) KEO-W Strana 4/12

5 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 5/12

6 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství Silnice Dopravní obslužnost Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Podpora krizového řízení a nouzového plánování Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Celkem Rozdíl Celkem Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl Zpracování ropy a zemního plynu Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y KEO-W Strana 6/12

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE Rozdíl 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství Silnice Dopravní obslužnost Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Podpora krizového řízení a nouzového plánování Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl KEO-W Strana 7/12

8 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 8/12

9 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 9/12

10 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Rozdíl Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Podlimitní věcná břemena Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté náhrady KEO-W Strana 10/12

11 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl 6122 Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4116 Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: KEO-W Strana 11/12

12 Hospodaření obce v roce 2017 V roce 2017 obec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem - příjmy a výdaji v částce ,- Kč. Obec Konětopy měla k příjmy ,49 Kč, výdaje ,46 Kč. Rozdíl v příjmech přijatých od plánovaných bylo navýšení příjmu sdílených daní od FÚ, dotace na volby v částce ,50,- Kč a navýšení nájmu za propachtované pozemky. Z rozpočtovaných dotací obec obdržela dotaci na státní správu: ,- Kč a dotaci od Úřadu práce v částce ,- Kč na pracovníka veřejně prospěšných prací. Příspěvek na provoz MŠ Konětopy v roce 2017 činil ,- Kč. Výdaje na péči o veřejnou zeleň činily ,- Kč ( výsadba okrasných dřevin). V roce 2017 bylo vybudováno dětské hřiště v částce: ,- Kč, vybavení dětskými hracími prvky v částce : ,- Kč. Obec Konětopy v roce 2017 začala s akcí Venkovní úpravy u čp. 42 Konětopy 2.etapa, v roce 2017 bylo profinancována částka: ,- Kč. Dokončení je plánováno v roce K měla obec na bankovních účtech částku: ,12 Kč. Osoba odpovědná za správnost údajů: Eva Klášterková Statutární zástupce: Alena Šeligová Vyvěšeno: 31.května 2018 KEO-W Strana 12/12