Obec Malé Žernoseky Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Zahradní Malé Žernoseky Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon podatelna@malazernoseky.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , ,90 189, , , ,97 60, , , ,97 615, , , ,98 761,08 87,00 87, , , , , , ,94 8, , , , ,78 52, , , ,99 1, , , , , , , ,65 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,95 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2129 Odvody přebytků organizací s přímým vzta 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy , , ,86 566, , , , , , ,47 74, , , , , , , ,96 99, , , , ,00 99, , , , ,85-37, , , ,26 587,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,60 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , ,40 99,98 385, , ,40 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,80 99,99 385,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,80 99, ,55 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání mi , , ,00 79, ,00 932,00 932, , , , , , , , , ,00 68, , , ,00 74, , , , , ,00 317,00 317, , , , , , , , , , , ,00 76, , , , ,00 78, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 86, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 88, , , , , , , , , , , ,00 98, , , ,00 97,41 526, , , , , , ,00 99, ,39 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,80 80, ,03 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky , , , , , , ,98 25,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,80 81, ,03 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , ,00 99, , , ,00-419,62 KEO-W Strana 3

5 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % upravený KEO-W / Uc15i , , , , ,00 99,05 348, , , ,00 98, , , , ,00 490, , , ,80 99,97 458, , , , , , , , , , , , , ,39 375, , , , , , , , , , , , , , , ,00 83, , , , ,00 49, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 72, , , , , , , , , , ,00 94,12 797, , , ,00 78, , , , , , , , ,00 51, ,60 Celkem Skutečnost schválený % % upravený , , ,80 80, ,03 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,90 189, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,97 60, Daň z příjmů právnických osob , , ,97 615, Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , ,98 761, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 87,00 87, Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů , , ,94 8, Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , , ,78 52, Odvod z loterií a podobných her krom , , ,99 1, Odvod z výherních hracích přístrojů 7 051, , , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,86 566, Odvody přebytků organizací s přímým , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,47 74, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) 0, , ,96 99, Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté vratky transferů od jiných veřej Příjmy z finančního vypořádání minulý Přijaté neinvestiční dary , Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,00 99, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 2 037, , ,85-37, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 4 413, , ,26 587, Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery ze státní Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: , , ,00 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,00 70, , Ostatní platy 932,00 932, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 311, , , , Ostatní povinné pojistné placené zam 317,00 317, Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 76, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 78, , Úroky vlastní , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 7 159, , ,00 45, , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , ,20 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5166 Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , ,00 85, , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 427, , , , Pohoštění , , , , Věcné dary , , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , ,00 88, , Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,00 98, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 99,77 39, Dary obyvatelstvu , , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , Ostatní výdaje z finančního vypořádá , , ,00 99, , Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky , , ,98 25,00 Výdaje: , , ,00 77, ,03 UZ Skutečnost schválený % upravený % 5169 Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek Povinné pojistné na veřejné zdravotní Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje Poštovní služby 756,00 756, Pohoštění Výdaje: , ,00 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,20 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,60 10 Výdaje: , ,60 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,20 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,20 10 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Výdaje: , ,20 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,84 374,06 Příjmy: , ,84 374, Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , ,00 99,97 39, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 99,99 2, Náhrady mezd v době nemoci 557, ,74 92,68 Výdaje: , ,00 99,94 135,99 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,94 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Náhrady mezd v době nemoci 2 605, ,86 394,32 Výdaje: , ,00 99,96 398,01 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , , ,80 99, ,55 CELKEM VÝDAJE: , , ,80 81, ,03 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,25 V Ý D A J E , , ,77 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost ,40 C e l k e m ,40 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost , , VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za ,00 C e l k e m , ,80 C E L K E M , ,80 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , ,10 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , , , , , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , ,22 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uckom Plnění příjmů a výdajů obce Malé Žernoseky na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem na zasedání dne Příjmy rozpočtu schváleny ve výši Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši Kč a financování schváleno ve výši Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena 4 rozpočtová opatření. RO č. 1/2016 bylo schváleno ZO RO č. 2/2016 bylo schváleno ZO RO č.3/2016 bylo schváleno ZO RO č. 4/2016 bylo schváleno ZO příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uckom Obec nevede hospodářskou činnost. Hospodářská činnost KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací je zřizovatelem jedné PO MŠ Malé Žernoseky. Podrobný přehled majetku a hospodaření PO je uveden v příloze ( výkaz zisku a stráty,rozvaha ) KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob je zřizovatelem právnické společnosti : MTS - Maložernosecké technické služby s.r.o. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha jsou přiloženy v příloze. KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uckom V příloze přiložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malé Žernoseky za rok KEO-W Strana 17

19 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 18