,, Závěrečný účet Obce Vrbice za rok 2018 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (v tis. Kč) Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Převody z rozp. účtů Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Převody vl. Fondům Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Schválený rozpočet % plnění k upravenému rozpočtu Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2018 16 681 16 860 16 592 98,41% 2 427 2 957 2 569 86,88% 1 535 1 535 24 1,56% 249 3 725 3 693 99,14% 0 600 600 100,00% 20 892 25 677 23 478 91,44% 12 538 15 936 13 325 83,62% 5 606 10 729 7 051 65,72% 0 600 600 0,00% 18 144 27 265 20 976 76,93% 2 748-1 588 2 502 Třída 8 - Financování Změna na bankovních účtech 0 4 336 242 5,58% Splátky půjčených prostředků -2 748-2 748-2 744 99,85% Operace peněžních účtů (8901) 0 0 0 0,00% Financování celkem: -2 748 1 588-2 502-157,56% 2. Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích k 31.12.2018 (v tis. Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem Stav k 1.1.2018 146 889 Stav k 31.12.2018 150 275 7 907 10 749 154 796 161 024 123 913 129 739 30 883 31 285 154 796 161 024 AKTIVA 161 024 PASIVA 161 024 Dlouhodobý nehmotný majetek 343 Vlastní jmění 129 739 Dlouhodobý hmotný majetek 132 661 Závazky Dlouhodobý finanční majetek 17 271 dlouhodobé 26 576 Dlouhodobé pohledávky 0 krátkkodobé 4 709 Zásoby 91 Krátkodobé pohledávky 3 529 Krátkodobý finanční majetek 7 129 1/5
Inventarizace majetku obce byla provedena k 31.12.2018. Byla zahájena 1.1.2019 a ukončena 16.1.2019. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody. Skutečné stavy majetku a závazků byly zaznamenány v inventurních soupisech. Stav nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2018: 6.835.478,94 Kč Chodníky, cyklostezka Vrbice Kobylí, Kalub, cesta V.Bílovice, Podporované bydlení, Hasičská zbrojnice, Samota - inž. Sítě, Místní komunikace Stráž, Dovybavení SSO Vrbice II., Dešť. kanalizace U 3 růží, ZŠ - vestavba učeben, Lokalita Z5 a Z6, Sklad staveb. a demol.odpadů, Vrbice - ke Kobylí - kanalizace a vodovod, Vrbice - k vodárně - chodník Majetek pořízený a zařazený k 31.12.2018: rekonstrukce KD 935.807,71 Kč, Zdroj tepla pro ZŠ Vrbice 1.009.632,99 Kč, Víceúčelové hřiště 3.627.445,44 Kč, kontejnery Abroll 186.340 Kč, Rekonstrukce zdroje tepla KD II 139.949,55 Kč, Fiat Ducato 813.118,98 Kč, Man LE 611.284 Kč, Renault Master 150.000 Kč, Lokalita Z5 a Z6 - rozšíření kanal. a vodovod. sítě - vodovod 136.698 Kč, drobný DHM 174.021 Kč, pořízené pozemky 79.500 Kč, Bezúplatný převod: Informační kiosek (Svazek obcí Modré Hory) 9.700 Kč, 2x Chladicí box (Vinaři Vrbice) 49.874 Kč, chladicí box (Vinaři Vrbice) 16.020 Kč, 2x vystřikovačka skleniček (Vinaři Vrbice) 17.028 Kč, výčepní zařízení (Vinaři Vrbice) 8.317 Kč, přístroj Hot-dog (Vinaři Vrbice) 3.001 Kč, chlazení Lindr (Vinaři Vrbice) 6.261 Kč, chladicí pult kruhový (Vinaři Vrbice) 35.090 Kč Majetek vyřazený k 31.12.2018: Avia A21 75.000 Kč, vyřazené pozemky 24.080,16 Kč, Inventury-opotřebovaný x poškozený maj. (dílenské nář., kancelář. zařízení, nábytek) 269.706,98 Kč 3. Hospodářská činnost obce Obec Vrbice nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost. 4. Stav účelových fondů Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku Obce Vrbice Stav k 31.12.2018 600.000 Kč V roce 2018 byl zřízen Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku Obce Vrbice, dle požadavku zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, na zpracování a realizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a statutem fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku Obce Vrbice. Tento fond v roce 2018 nebyl čerpán. 5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí (v tis. Kč) Náklady Výnosy Rozdíl Mateřská škola - hlavní činnost 3 804 3 804 0 Mateřská škola - hospodářská činnost 476 477 1 Základní škola 4 409 4 409 0 2/5
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostat. rozpočtům veřejné úrovně a) Přijaté transfery (v Kč) NIV - neinvestiční dotace IV - investiční dotace ÚZ Položka Účel přijato vyčerpáno poznámka 4112 NIV - souhrnný dotační vztah 218 900,00 218 900,00 13013 4116 NIV dotace z ÚP na VPP 104 000,00 104 000,00 98008 4111 NIV dotace JMK - Volby prezidenta 2018 26 237,00 26 107,00 551 IV dotace JMK - Pořízení nové dopravního automobilu 4222 pro JSDH Vrbice 270 772,99 270 772,99 232 4122 NIV dotace JMK - Kanalizace a ČOV - úroky 2018 100 000,00 100 000,00 98187 4111 NIV dotace JMK - Volby do OZ a Senátu PČR 2018 45 000,00 36 325,00 17928 4216 IV dotace MMR - Za búdú hodovú 2 493 182,00 2 493 182,00 14984 4216 IV dotace MV ČR - Vrbice - dopravní automobil 406 159,49 406 159,49 Přijaté transfery celkem 3 664 251,48 3 655 446,48 b) Poskytnuté transfery (v Kč) Příjemce DSO Modré Hory DSO Čistý Jihovýchod DSO Dobrá voda Příspěvek Mateřské škole Vrbice Příspěvek Základní škole Vrbice Svaz knihovníků a inform. pracovníků ČR Sdružení hasičů ČMS Mikroregion Hustopečsko Svaz měst a obcí ČR Sdružení místních samospráv ČR Město Hustopeče Mužáci z Vrbice Centrum pro rodinu a soc.péči Hodonín účel na počet obyv. a provoz na provoz na provoz příspěvek na výkon soc.-práv. ochrany dětí vydání nového CD neinvest. příspěvek na provoz Kč 43 300 4 306 4 000 520 000 460 000 550 700 37 700 4 171 4 158 7 617 75 000 10 000 Svaz tělesně postižených v ČR MO Bořetice neinvest. příspěvek na služby pro vrbecké občany 5 000 IDS JMK příspěvek na provoz na obyv. 54 750 Diakonie ČCE - středisko Betlém poskytování sociálních služeb 15 000 BILICULUM, z.ú. Diecézní charita Brno, oblastní charita Rajhrad příspěvek na činnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA poskytnutí sociálních služeb 10 000 16 600 Hudební kurz Jaroslava Nováka Domovinka Němčičky Základní umělecká škola Velké Bílovice Vrbečtí stárci a stárky Poskytnuté transfery celkem financování hudebních přehlídek, vystoupení a soutěží Mládežnické dechové hudby Mutěňané - Čejkovjané zajištění provozu ubytování a doprava na taneční soutěž Dance Star World Finals v Chorvatsku příspěvek na Vrbecké hody 2018 3 000 6 000 1 000 6 000 1 288 852 3/5
7. Cizí prostředky - přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček Účel úvěru Splatnost Výše úvěru Roční splátka Zůstatek k 31.12.2018 Centrum volného času Vrbice r. 2018 2 300 000 460 800 0 Spolufinancování projektu Kanalizace a ČOV r. 2030 33 000 000 2 200 800 26 397 600 Spolufinancování projektu Retenční nádrž r. 2019 1 600 000 355 560 177 760 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice Přezkoumání hospodaření bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 19. - 20. listopadu 2018 a 27. - 28. března 2019. Závěr Zprávy: "Při přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,57 %, podíl závazků na rozpočtu územního celku 16,43 %, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%. Dluh obce Vrbice k 31.12.2018 překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a tento poměr činí 91,37 %. Celkový dluh je v rozvaze sestavené k 31.12.2018 vykázán ve výši 26 575 360 Kč a překročil tak zákonem stanovený poměr k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky o 31,37 %. Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samoprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 4/5
9. Přílohy k závěrečnému účtu 1. Obec Vrbice - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2. Obec Vrbice - Rozvaha 3. Obec Vrbice - Výkaz zisku a ztráty 4. Obec Vrbice - Příloha 5. Obec Vrbice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 6. MŠ - Rozvaha 7. MŠ - Výkaz zisku a ztráty 8. MŠ - Příloha 9. ZŠ - Rozvaha 10. ZŠ - Výkaz zisku a ztráty 11. ZŠ - Příloha Závěrečný účet včetně všech příloh je v úředních dnech k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.vrbice.cz/uredni-deska Vrbice 21.5.2019 Zpracovala: Ing. Dagmar Huňařová Tomáš Bílek - starosta obce Schváleno: usnesením č. 10 na zasedání zastupitelstva dne 11.6.2019 Vyvěšeno dne: 14.6.2019 Sejmuto dne: 5/5