Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2017 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2017 12 00246751 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Hospříz, Hospříz 28 I. Rozpočtové příjmy 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 800 000,00 800 000,00 1 15 872,47 144,2 144,2 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 60 000,00 1 71,80 1 71,80 52,86 100,00 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 90 000,00 90 000,00 108 652,67 120,7 120,7 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 900 000,00 900 000,00 1 129 792,2 125,5 125,5 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 0,00 292 00,00 292 00,00 0,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 1 700 000,00 2 29 1,66 14,90 14,90 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 180 000,00 180 000,00 19 14,00 107,0 107,0 0000 141 Poplatek ze psů 7 500,00 7 500,00 7 850,00 104,67 104,67 0000 142 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 1 000,00 1 000,00 1 140,00 114,00 114,00 0000 161 Správní poplatky 4 000,00 2 40,00 2 40,00 60,75 100,00 0000 181 Daň z hazardních her 0,00 21 5,4 21 425,52 0,00 100,42 0000 182 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 15 000,00 6 95,10 6 95,10 46,5 100,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 65 000,00 65 000,00 441 079,89 120,84 120,84 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 76 200,00 79 000,00 79 000,00 10,67 100,00 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 100,00 0000 421 Inv.př. transfery ze státních fondů 0,00 172 600,00 172 600,00 0,00 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 0,00 00 000,00 00 000,00 0,00 100,00 0000 **** 4 198 700,00 4 982 562, 6 267 996,4 149,28 125,80 102 Podpora ostatních produkčních činností 102 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 00 000,00 1 119 150,00 58 201,00 419,40 112,42 102 219 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 800,00 185,00 185,00 2,1 100,00 102 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 6,00 6,00 0,00 100,00 102 **** 00 800,00 1 119 671,00 58 722,00 418,46 112,42 2212 Silnice 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1 41,00 1 41,00 0,00 100,00 2212 **** 0,00 1 41,00 1 41,00 0,00 100,00 210 Pitná voda 210 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 0,00 19 24,00 19 24,00 0,00 100,00 210 219 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 15 970,00 0,00 210 **** 15 970,00 19 24,00 19 24,00 121,00 100,00 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 22111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 265 000,00 275 587,00 110,2 104,00 221 **** 250 000,00 265 000,00 275 587,00 110,2 104,00 241 Vodní díla v zemědělské krajině 2411 Příjmy z pronájmu pozemků 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 100,00 241 **** 1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 100,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1 200,00 1 214,00 0,00 100,11 99 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 000,00 7 440,00 7 440,00 72,00 100,00 99 **** 2 000,00 20 640,00 20 654,00 102,70 100,07 612 Bytové hospodářství 612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 41 00,00 6 164,00 6 164,00 87,56 100,00 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy 612 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 164 000,00 179 000,00 185 100,00 112,87 10,41 612 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 1 942,00 1 942,00 0,00 100,00 612 **** 205 00,00 217 106,00 22 206,00 108,72 102,81 61 Nebytové hospodářství 61 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 48 000,00 48 000,00 50 000,00 104,17 104,17 61 **** 48 000,00 48 000,00 50 000,00 104,17 104,17 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 9 7,00 9 96,00 142, 102,6 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 28 000,00 28 422,00 28 422,00 101,51 100,00 69 21 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000,00 262,00 262,00 1,10 100,00 69 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 186,00 186,00 0,00 100,00 69 11 Příjmy z prodeje ost. HDM 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 69 **** 7 000,00 51 60,00 51 8,00 140,09 100,45 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 460,00 2 247,00 04,00 105,00 102,44 722 **** 1 460,00 2 247,00 04,00 105,00 102,44 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 0,00 725 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 000,00 56 4,00 56 4,00 188,11 100,00 725 **** 4 000,00 56 4,00 56 4,00 165,98 100,00 729 Ostatní nakládání s odpady 729 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 21 50,00 21 50,00 0,00 100,00 729 **** 0,00 21 50,00 21 50,00 0,00 100,00 6171 Činnost místní správy 617111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 49 100,00 49 100,00 0,00 100,00 6171 **** 0,00 49 100,00 49 100,00 0,00 100,00 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 500,00 556,60 558,7 111,67 100,2 oddíl I. /
I. Rozpočtové příjmy 610 **** 500,00 556,60 558,7 111,67 100,2 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 414 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 585 497,10 0,00 0,00 60 418 Převody z vlastní pokladny 0,00 0,00 160 00 60 **** 0,00 0,00 745 497,10 0,00 0,00 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 7 154,00 7 154,00 0,00 100,00 6409 229 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 10 922,66 12 69,66 0,00 116,21 6409 **** 0,00 18 076,66 19 847,66 0,00 109,80 Celkem 5 125 40,00 6 916 800,59 9 108 27,47 177,71 11,68 oddíl I. / 4
II. Rozpočtové výdaje 102 Podpora ostatních produkčních činností 102 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 000,00 56 000,00 55 671,68 111,4 99,41 102 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 55 000,00 55 000,00 550,00 100,00 102 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 12 500,00 14 000,00 1 919,00 111,5 99,42 102 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 4 500,00 5 150,00 5 076,00 112,80 98,56 102 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 800,00 800,00 102 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00 100,00 102 519 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 7 500,00 7 487,85 146,98 99,98 102 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 22 90,00 22 929,2 229,29 100,00 102 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 41 400,00 41 98,60 284,50 100,00 102 **** 257 800,00 586 280,00 584 982,45 226,91 99,78 2212 Silnice 2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 25 000,00 25 000,00 924,40,70,70 2212 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 6 250,00 6 250,00 21,00,70,70 2212 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 2 250,00 2 250,00 84,00,7,7 2212 519 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 814,20 7,6 7,6 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 000,00 100 000,00 19 44,00 19,4 19,4 2212 **** 19 500,00 19 500,00 24 97,60 12,61 12,61 210 Pitná voda 210 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 19 458,00 19 455,0 0,00 99,99 210 5154 Elektrická energie 0,00 17 72,00 16 72,00 0,00 94,6 210 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 18 947,00 18 947,00 0,00 100,00 210 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 000,00 249 500,00 249 415,50 249,42 99,97 210 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00 210 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 210 **** 100 000,00 11 17,00 10 049,80 10,05 99,65 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 25 000,00 25 000,00 6 598,00 26,9 26,9 221 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 6 250,00 6 250,00 1 651,00 26,42 26,42 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje 221 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 2 250,00 2 250,00 594,00 26,40 26,40 221 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 128 015,00 127 162,00 0,00 99, 221 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 221 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 48 008,00 80,01 80,01 221 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 260 500,00 260 470,87 520,94 99,99 221 **** 145 500,00 484 015,00 444 48,87 05,49 91,8 111 Mateřské školy 111 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 20 500,00 20 410,64 0,00 99,56 111 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 5 200,00 5 10,00 0,00 98,1 111 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2 000,00 1 88,00 0,00 91,90 111 519 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 0 000,00 29 94,00 119,74 99,78 111 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 22 000,00 22 000,00 440,00 100,00 111 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 11 000,00 10 160,00 0,00 92,6 111 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 00 000,00 00 000,00 00 000,00 100,00 100,00 111 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 111 **** 80 000,00 440 700,00 89 445,64 102,49 88,7 14 Činnosti knihovnické 14 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 14 **** 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 19 Ost. záležitosti kultury 19 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 500,00 499,00 0,00 99,80 19 5154 Elektrická energie 000,00 7 284,00 7 284,00 242,80 100,00 19 5155 Pevná paliva 10 000,00 10 000,00 9 890,00 98,90 98,90 19 **** 1 000,00 17 784,00 17 67,00 15,95 99,8 22 Zachování a obnova kulturních památek 22 5021 Ostatní osobní výdaje 000,00 450,00 450,00 115,00 100,00 22 **** 000,00 450,00 450,00 115,00 100,00 41 Rozhlas a televize 41 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 0,00 1 704,00 1 704,00 0,00 100,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje 41 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 540,00 540,00 0,00 100,00 41 **** 0,00 2 244,00 2 244,00 0,00 100,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 5021 Ostatní osobní výdaje 000,00 528,00 528,00 117,60 100,00 99 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 10,00 6 10,00 0,00 100,00 99 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4 705,00 42 009,00 0,00 96,12 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 40 000,00 40 000,00 20 924,00 52,1 52,1 99 5194 Věcné dary 15 000,00 4 426,00 4 426,00 229,51 100,00 99 **** 58 000,00 127 762,00 106 990,00 184,47 8,74 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 5222 Neinv.transf. spolkům 19 000,00 19 000,00 4 000,00 21,05 21,05 419 **** 19 000,00 19 000,00 4 000,00 21,05 21,05 612 Bytové hospodářství 612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 141 51,00 141 51,00 0,00 100,00 612 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 4 505,00 4 505,00 0,00 100,00 612 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 5 79,00 5 79,00 0,00 100,00 612 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 12 78,00 12 78,00 0,00 100,00 612 519 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 8 255,00 55,0 55,0 612 5141 Úroky vlastní 2 000,00 2 000,00 20 096,50 87,8 87,8 612 5151 Studená voda 000,00 000,00 20 00,00 61,52 61,52 612 5154 Elektrická energie 4 400,00 55 744,00 55 744,00 128,44 100,00 612 516 Služby peněžních ústavů 00,00 00,00 190,00 15,8 15,8 612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 000,00 15 000,00 612 6121 Budovy, haly a stavby 247 750,00 2 147 450,00 2 147 422,90 866,77 100,00 612 **** 78 50,00 2 484 529,00 2 446 14,40 646,5 98,46 61 Nebytové hospodářství 61 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 00,00 21,00 0,00 77,00 61 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 125,00 2 125,00 0,00 100,00 61 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 100,00 58,00 0,00 58,00 61 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 50,00 21,00 0,00 42,00 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje 61 519 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 999,00 9,98 9,98 61 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 61 5155 Pevná paliva 0,00 10 000,00 9 95,00 0,00 99,5 61 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 61 **** 515 000,00 527 575,00 14 87,00 2,79 2,7 61 Veřejné osvětlení 61 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 888,00 18,88 18,88 61 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 75 959,00 75,96 75,96 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 20 000,00 7 986,00 9,9 9,9 61 6121 Budovy, haly a stavby 0 000,00 0 000,00 61 **** 160 000,00 160 000,00 85 8,00 5,65 5,65 65 Územní plánování 65 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 100 000,00 100 000,00 60 000,00 60,00 60,00 65 **** 100 000,00 100 000,00 60 000,00 60,00 60,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 00 000,00 00 000,00 190 59,28 6,5 6,5 69 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 1 065,00 1 065,00 0,00 100,00 69 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 75 000,00 75 000,00 59 688,00 79,58 79,58 69 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 27 000,00 21 421,00 79,4 79,4 69 512 Ochranné pomůcky 12 000,00 12 000,00 10 720,00 89, 89, 69 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 55 177,00 55 118,00 0,00 99,89 69 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 80 510,00 80 50,06 0,00 99,99 69 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 89 890,00 89 884,17 128,41 99,99 69 516 Služby peněžních ústavů 20 000,00 1 165,00 1 165,00 155,82 100,00 69 5164 Nájemné 5 00,00 6 194,00 6 194,00 12,14 100,00 69 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 250,00 250,00 0,00 100,00 69 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 69 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00 50 000,00 19 512,80 9,0 9,0 69 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 6 757,00 6 757,00 0,00 100,00 69 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 189 000,00 1 168 976,55 0,00 98,2 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje 69 610 Pozemky 0,00 18 660,00 18 660,00 0,00 100,00 69 **** 629 00,00 2 024 668,00 1 772 507,86 281,78 87,55 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 280 000,00 226 981,00 81,06 81,06 722 **** 280 000,00 280 000,00 226 981,00 81,06 81,06 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 160 000,00 155 58,00 129,65 97,24 725 **** 120 000,00 160 000,00 155 58,00 129,65 97,24 726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 726 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 25 000,00 25 000,00 16 821,00 67,28 67,28 726 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 6 250,00 6 250,00 4 206,00 67,0 67,0 726 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 2 250,00 2 250,00 1 515,00 67, 67, 726 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 8 948,00 89,48 89,48 726 516 Služby peněžních ústavů 4 40,00 4 40,00 466,50 10,5 10,5 726 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 21 000,00 20 786,00 10,9 98,98 726 **** 67 90,00 68 90,00 52 742,50 77,64 76,52 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 7 15,00 7 15,00 0,00 100,00 745 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 100,00 745 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 58,00 58,00 0,00 100,00 745 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 576,00 2 576,00 0,00 100,00 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 720,00 718,50 0,00 99,96 745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 100,00 745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 745 **** 0,00 9 799,00 9 797,50 0,00 100,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5019 Ostatní platy 25 000,00 25 000,00 4 90,00 19,61 19,61 5512 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 19 079,00 19 079,00 0,00 100,00 5512 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 100,00 2 991,00 29,91 99,67 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 288,50 2,88 2,88 5512 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 050,00 10 047,00 0,00 99,97 5512 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 1 098,00 1 098,00 0,00 100,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 000,00 12 000,00 11 497,00 101,15 99,62 5512 **** 175 000,00 20 27,00 202 90,50 115,94 88,09 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 565 720,00 61 872,00 61 872,00 111,69 100,00 6112 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 108 580,00 112 424,00 112 424,00 10,54 100,00 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 50 920,00 55 294,00 55 294,00 108,59 100,00 6112 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 4 54,00 68,71 68,71 6112 **** 775 220,00 849 590,00 8 944,00 107,58 98,16 6114 Volby do parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 990,00 10 990,00 0,00 100,00 6114 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 749,00 749,00 0,00 100,00 6114 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0,00 2 565,00 2 565,00 0,00 100,00 6114 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 840,00 840,00 0,00 100,00 6114 **** 0,00 15 144,00 15 144,00 0,00 100,00 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 05 000,00 25 161,00 25 161,00 106,61 100,00 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 76 20,00 78 682,00 78 682,00 10,09 100,00 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 27 480,00 28 26,00 28 26,00 10,08 100,00 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 4 00,00 4 00,00 89,00 78,81 78,81 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 549,00 27,45 27,45 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 12 890,00 12 890,00 128,90 100,00 6171 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 2 741,00 2 741,00 118,70 100,00 6171 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 576,00 57,60 57,60 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 6 068,00 72,14 72,14 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 4 202,00 84,04 84,04 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24 000,00 24 000,00 20 151,26 8,96 8,96 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 100 000,00 100 000,00 99 950,00 99,95 99,95 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 18 40,00 18 40,00 18,40 100,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0 000,00 80 610,00 79 17,00 26,79 98,17 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 106 200,00 106 146,68 50,7 99,95 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 11 000,00 11 000,00 6171 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 2 82,00 47,64 47,64 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 000,00 27 841,00 27 89,00 927,97 99,99 6171 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00 6171 5222 Neinv.transf. spolkům 0,00 6 4,00 6 4,00 0,00 100,00 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0,00 4 600,00 401,00 0,00 8,72 6171 521 Neinvestiční transfery obcím 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 100,00 6171 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 175,00 175,00 0,00 100,00 6171 **** 704 100,00 925 600,00 884 89,94 125,67 95,60 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 610 **** 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 705 497,10 0,00 0,00 60 548 Převody do vlastní pokladny 0,00 0,00 40 00 60 **** 0,00 0,00 745 497,10 0,00 0,00 699 Ost. finanční operace 699 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 62 27,00 62 27,00 0,00 100,00 699 **** 0,00 62 27,00 62 27,00 0,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 564 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 0,00 164,02 164,02 0,00 100,00 6402 566 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 0,00 52 267,00 52 267,00 0,00 100,00 6402 **** 0,00 52 41,02 52 41,02 0,00 100,00 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 10 000,00 10 000,00 6409 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 9 000,00 9 000,00 6 595,50 7,28 7,28 oddíl II. / 7
II. Rozpočtové výdaje 6409 521 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 6409 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 10 000,00 10 000,00 500,00 5,00 5,00 6409 56 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 7 11,00 7 11,00 0,00 100,00 6409 **** 4 000,00 4 811,00 19 906,50 58,55 45,44 Celkem 5 125 40,00 10 842 549,02 10 190 60,68 198,82 9,99 oddíl II. / 8
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 811 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 8115 12 750,00 4 28 498,4 780 227,20 249,47 18,41 8117 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 812 0,00 0,00 8124-12 750,00-12 750,00-12 750,00 100,00 100,00 8125 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 821 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 822 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 8901 0,00 0,00 177 866,60 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 47 01,41 0,00 0,00 8000 0,00 925 748,4 1 082 57,21 0,00 27,57 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 4 122 500,00 4 97 962, 5 68 96,4 17,86 129,2 4020 926 70,00 1 924 28,26 2 084 780,0 224,96 108,4 400 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 4040 76 200,00 584 600,00 1 0 097,10 1 745,5 227,52 4050 5 125 40,00 6 916 800,59 9 108 27,47 177,71 11,68 4060 0,00 0,00 745 497,10 0,00 0,00 4061 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 406 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 4100 0,00 0,00 4110 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 100,00 4111 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 410 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 585 497,10 0,00 0,00 4145 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 160 00 4150 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 4180 0,00 00 000,00 00 000,00 0,00 100,00 4181 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 4200 5 125 40,00 6 916 800,59 8 62 776,7 16,16 120,91 4210 4 067 680,00 6 675 49,02 6 664 074,2 16,8 99,8 4220 1 057 750,00 4 167 110,00 526 556,45,40 84,6 4240 5 125 40,00 10 842 549,02 10 190 60,68 198,82 9,99 4250 0,00 0,00 745 497,10 0,00 0,00 4260 5 000,00 7 400,00 2 400,00 48,00 2,4 4270 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 4280 10 000,00 15 000,00 8 500,00 85,00 56,67 4281 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 400 0,00 0,00 705 497,10 0,00 0,00 405 0,00 0,00 406 0,00 0,00 40 00 410 0,00 0,00 421 0,00 52 267,00 52 267,00 0,00 100,00 422 0,00 0,00 42 0,00 0,00 40 0,00 0,00 440 0,00 0,00 441 0,00 0,00 450 0,00 0,00 460 0,00 0,00 470 0,00 0,00 471 0,00 0,00 480 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 4421 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 442 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 440 5 125 40,00 10 842 549,02 9 445 1,58 184,28 87,11 4440 0,00-925 748,4-1 082 57,21 0,00 27,57 4450 0,00 925 748,4 1 082 57,21 0,00 27,57 4460 0,00 0,00 4470 0,00 925 748,4 1 082 57,21 0,00 27,57 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 78 44,95 2 122,75 7822,20 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 600 78 44,95 2 122,75 7822,20 Pokladna 6040 0,00 995,00-995,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 9 17882 4216 0,00 89001 4216 0,00 89002 4216 0,00 89501 421 0,00 89501 4216 0,00 89502 421 0,00 89502 4216 0,00 89521 421 87 16,00 89522 421 85 47,00 98071 4112 000,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d 1 2 0000 421 10 1 0,00 87 16,00 87 16,00 0000 421 10 5 0,00 85 47,00 85 47,00 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1