Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace v obej Lovčiee k 31. 12. 2012 Na základě Příkazu starostky k provedení řádné inventarizace majetku a závazku v obci Lovčiee ke dni 31. 12. 2012 (Rozhodnutí starostky číslo 3/2012 ze dne 10. 12. 2012) a dle Plánu inventarizace v obci Lovčiee pro rok 2012 (Rozhodnutí starostky číslo 4/2012 ze dne 10. 12. 2012) proběhla řádná inventarizace majetku a závazku k 31. 12. 2012 v obci Lovčiee s tímto výsledkem: Byla jmenována inventarizační komise ve složení: Předseda 1K.: Bárdy Pavel Členové IK: Vojtíšek Lubomír ing. Školník David Matuška Petr Byla jmenována Likvidační komise ve složení: Předseda LK: Bárdv Pavel Člen LK: Vojtíšek Lubomír Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 10. 12. 2012. Inventarizace b\ la zahájena dne 2. 1. 2013 a ukončena dne 31. 1.2013. Součástí inventarizační zprávy jsou: Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu, a vyhlášky č. 410/2009 Sb.. kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb.. o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Výsledek inventarizace a způsob vypořádáni zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce dne 25. 1. 2013. V Lovčicích dne 25. 1. 2013 Bárdy Pavel... Matuška Petr..... Vojtíšek Lubomír ing. Školník David......
Přehled majetku a závazku podléhajících inventarizaci Číslo účtu Název účtu Způsob provedení Inventurni stav Účetní stav Ro/.dil učet č. 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek fyzicky Kč 209 341.70 209 341.70 0.00 účet č. 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek fyzicky Kč 456 505.00 456 505.00 0.00 účet č. 021 Stavby fyzicky, dokladové Kč 29 015 737.34 29 015 737.34 0.00 účet č. 022 Samostatné movité včci a soubory fyzicky Kč 2 180 315.00 2 180315.00 0.00 účet č. 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek fyzicky Kč 2 034 796,80 2 034 796,80 0.00 účet č. 031 Pozemky fyzicky, dokladově Kč 14 569 693.00 14 569 693.00 0.00 účel č. 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dokladově Kč 3 699 553,60 3 699 553.60 0.00 účet č. 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek dokladové Kč 7 607 575,00 7 607 575.00 0.00 Akcie VaK jsou oceněny hodnotou vyřazeného vodovodu. účet č. 078 Oprávky k drob. dlouh. nehm. majetku dokladově Kč 209 341,70 209 341.70 0.00 účet č. 079 Oprávky k ost. dlouh. nehm. majetku dokladově Kč 84 288.00 84 288.00 0.00 účet č. 081 Oprávky ke stavbám dokladové Kč 5 972 821.00 5 972 821.00 0.00 účet č. 082 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům movit. věci dokladově Kč 759 895.00 759 895.00 0.00 účet č. 088 Oprávky k drob. dlouh. hni. majetku dokladově Kč 2 034 796.80 2 034 796.80 0.00 účet č. 112 Materiál na skladě fyzicky Kč 2 830.00 2 830.00 0.00 účet č. 132 Zboží na skladě fyzicky Kč 1317.60 1317.60 0.00 účet č. 231 Základní běžný účet dokladově Kč 3 661 282.88 3 661 282.88 0.00 účet č. 261 Pokladna fyzicky Kč 0,00 0.00 0.00 účet č. 262 Peníze na cestě dokladově Kč 0.00 0.00 0.00 účet č. 263 Ceniny fyzicky Kč 2 471.00 2 471.00 0.00 účet č. 311 Odběratelé dokladové Kč 22 507.00 22 507.00 0.00 účet č. 314 Krátkodobé posky tnuté zálohy dokladově Kč 141 160.00 141 160.00 0.00 účel č. 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti dokladově Kč 0,00 0.00 0.00 účet č. 319 Pohledávky ze sdílených dani dokladově Kč 0.00 0.00 0.00 účet č. 321 Dodavatelé dokladově Kč 64 021,29 64 021.29 0.00 účet č. 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům dokladově Kč 102 093.00 102 093.00 0.00 účet č. 335 Pohledávka za zaměstnanci dokladově Kč 489,00 489,00 0.00 účet č. 336 Zúčtováni s institucemi SZ a ZP dokladově Kč 44 592.00 44 592,00 0.00 účet č. 341 Daň z příjmu dokladově Kč 0.00 0.00 0.00 účet č. 342 Jiné přímé dané dokladově Kč 16 694.00 16 694.00 0.00 účet č. 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce dokladově Kč 0,00 0.00 0.00 účet č. 346 Pohledávky za ústředními rozpočty dokladově Kč 40 000.00 40 000,00 0.00 účet č. 349 Pohledávky za územními rozpočty dokladově Kč 0.00 0.00 0.00
účet č. 373 Poskytnuté zálohy na transfery dokladově Kč 0.00 0.00 0.00 účet č. 374 Přijaté zálohy na transfery dokladově Kč 177 873.00 177 873.00 0.00 účet č. 377 Ostatní krátkodobé pohledávky dokladově Kč 0.00 0.00 0.00 účet č. 378 Ostatní krátkodobé závazky dokladově Kč 1 124.00 1 124.00 0.00 účet č. 384 Výnosy příštích období dokladově Kč 64 030.00 64 030.00 0.00 účet č. 388 Dohadné účty aktivní dokladově KČ 210 111.00 210 111.00 0.00 účet č. 389 Dohadné účty pasivní dokladově Kč 148 622,00 148 622,00 0.00 účet č. 401 Jmění účetní jednotky dokladově Kč 51 639 151.94 51 639 151.94 0.00 účet č. 403 Transfery na pořízení dlouh. majetku dokladové Kč 7 664 080.68 7 664 080,68 0,00 účet č. 406 Oceňovací rozdíly při změně metody dokladově Kč -6 235 728,45-6 235 728.45 0.00 účet č. 407 Jiné oceňovací rozdíl} dokladově Kč 0.00 0,00 0.00 učet č. 408 Opravy chyb minulých obdobi dokladové Kč 71 840.00 71 840.00 0.00 účel č. 432 Nerozdělený zisk dokladově Kč 574 639.51 574 639,5 1 0.00 účet č. 459 Ostatní dlouhodobé závazky dokladově Kč 600.00 600,00 0.00 účet č. 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery dokladově Kč 7 462.00 7 462.00 0.00 účet č. 902 Jiný drobný dl. hmotný majetek - zásobv fyzicky Kč 428 365.60 428 365,60 0.00 účet č. 942 Krátk. pod. pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům dokladově Kč 0.00 0.00 0.00 účet č. 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným dokladově Kč 0,00 0.00 0.00 zdrojům účet č. 951 Ostatní dl. podmíněná aktiva dokladově Kč 13 200.00 13 200.00 0,00 účet č. 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv dokladově Kč 0.00 0.00 0.00 učet č. 999 00 Vyrovnávací účet dokladově Kč 0,00 0.00 0.00 učet č. 999/31 Vyrovnávací účet ost. dlouh. podmíněná aktiva dokladové Kč 13 200.00 13 200.00 0.00 účet č. 999 42 Vyrovnávací účet - krátk. pod. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům účet č. 999 43 Vyrovnávací účet dl. pod. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům účet č. 999/71 Vyrovnávací účet - jiný drobný dlouh. hm. majetek - zásoby účet č. 99i) 73 Vyrovnávací učet krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv dokladově Kč 0.00 0.00 0.00 dokladově Kč 0.00 0.00 0.00 dokladově Kč 428 365.60 428 365.60 0.00 dokladově Kč 0.00 0,00 0.00 V Lovčicích dne 25. 1. 2013 Z Bárdy Pavel...... Matuška Petr... MÁ... Vojtíšek Lubomír ing. Školník David
Příloha č. 2 k Inventarizační zprávě o průběhu a výsledku inventarizace v obci Lovčice k 31. 12. 2012 Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury
Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly Nebyly zjištěny žádné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly. V Lovčicich dne 25. 1. 2013 Bárdy Pavel Matuška Pelr ing. Školník David Vojtíšek Lubomír
Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci Nebyly /jistém žádné nedostatky a závady. V Lovčicíeh dne 25. 1. 2013 Matuška Petr ing. Školník Dav id Vojtíšek Lubomír