ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE ZA ROK 2018 1/26

Údaje o organizaci Identifikační číslo 00280518 Název organizace Město Letovice Ulice, č.p. Masarykovo nám. 19 Obec 679 61 LETOVICE Kontaktní údaje Telefon 516 482 220 E-mail mu.odehnalova@letovice.net WWW stránky www.letovice.net 2/26

Město Letovice je dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním jménem. Je samostatnou účetní jednotkou, vede účetnictví dle vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky. Účetnictví města je současně vedeno i dle Českých účetních standardů č. 701-708. Příjmy a výdaje města jsou sledovány odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. Hospodaření města Letovice od 1. 1. 2018 probíhalo v souladu s ustanovením 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla). Město Letovice hospodařilo v roce 2018 na základě rozpočtu schváleného na 18. Zasedání Zastupitelstva města Letovice konaném dne 7.12.2017 usnesením č. 2017-ZM-18-39 ve znění Zastupitelstvo města Letovice schvaluje rozpočet města Letovice na rok 2018 na oddíly jako schodkový se zapojením úspory z předešlých let ve výši 18.500.000 Kč + příjmy ve výši 117.344.600 Kč a výdaje ve výši 132.612.800 Kč + financování (rozpočtově neurčené prostředky) 367.100 Kč a splátky úvěrů ve výši 2.864.700 Kč (vč. konsolidací a zaměstnaneckého fondu).. Město Letovice zabezpečuje úkoly vyplývající z poslání obce v rámci své hlavní činnosti, má charakter neziskové organizace. Od 1. 1. 2014 byla převedena vedlejší (hospodářská) činnost s bytovým a nebytovým fondem, která byla vykonávána na základě "Smlouvy o výkonu správy bytového a nebytového fondu" společností KORDO s. r. o., se sídlem Pražská 870, Letovice, zpět na Město Letovice a je vykonávána v rámci hlavní činnosti. Město Letovice je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací: Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, příspěvková organizace; Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, příspěvková organizace; Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, příspěvková organizace; Základní škola Letovice, příspěvková organizace, Komenského 5, příspěvková organizace; Městské kulturní středisko Letovice, Nová 71/1, příspěvková organizace; Technické služby Letovice, Česká 17, příspěvková organizace; Centrum sociálních služeb města Letovice, J. Haška 1082/12, příspěvková organizace. Město Letovice je členem několika dobrovolných sdružení příp. svazů a to: DSO Mikroregionu Letovicko Svazu měst a obcí ČR Sdružení obcí a měst jižní Moravy Svazu vodovodů a kanalizací Sdružení vlastníků obecních lesů Národní síť zdravých měst Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty. V závěru roku proběhly volby do zastupitelstva obce a následně došlo ke změně starosty a místostarosty obce. 3/26

Obsah závěrečného účtu 1. Plnění rozpočtu města 2. Financování 3. Peněžní fondy 4. Majetek 5. Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) 6. Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) 7. Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 9. Ostatní doplňující údaje 4/26

1. Plnění rozpočtu Města Letovice Rozpis plnění příjmů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 20 000 000,00 20 000 000,00 23 853 451,47 119,27 119,27 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 500 000,00 500 000,00 532 638,71 106,53 106,53 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 1 600 000,00 1 600 000,00 2 105 576,05 131,60 131,60 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 17 000 000,00 17 000 000,00 19 339 626,34 113,76 113,76 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 6 600 000,00 6 594 000,00 4 984 270,00 75,52 75,59 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 43 400 000,00 43 400 000,00 47 554 152,36 109,57 109,57 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 0,00 312,90 0,00 0,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 3 554 800,00 3 554 800,00 3 534 395,61 99,43 99,43 0000 1341 Poplatek ze psů 80 000,00 80 000,00 87 888,73 109,86 109,86 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 6 000,00 6 000,00 19 084,00 318,07 318,07 0000 1343 Poplatek ze užívání veř. prostr. 30 000,00 55 000,00 104 186,00 347,29 189,43 0000 1344 Poplatek ze vstupného 25 000,00 25 000,00 30 957,00 123,83 123,83 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 73 938,00 147,88 147,88 0000 1361 Správní poplatky 486 000,00 486 000,00 439 235,00 90,38 90,38 0000 1381 Daň z hazardních her 250 000,00 250 000,00 555 201,11 222,08 222,08 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 5 500 000,00 5 500 000,00 5 958 164,99 108,33 108,33 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 914 800,00 914 792,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 5 201 900,00 5 201 900,00 5 201 900,00 100,00 100,00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 836 500,00 5 064 200,00 5 252 741,80 627,94 103,72 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 34 000,00 137 800,00 115 958,00 341,05 84,15 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 10 130 300,00 10 130 230,38 0,00 100,00 0000 4152 NI. přijaté transf. od mezinár. inst. a 0,00 632 000,00 631 910,00 0,00 99,99 0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 2 417 100,00 2 417 101,20 0,00 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 100,00 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 400 000,00 103 999,00 26,00 26,00 1069 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 0,00 17 100,00 10 699,60 0,00 62,57 2143 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 98 800,00 98 800,00 89 237,50 90,32 90,32 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 2 087,00 0,00 0,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 487 100,00 487 100,00 486 552,00 99,89 99,89 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 030 000,00 1 030 000,00 1 033 065,00 100,30 100,30 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 18 000,00 35 700,00 17 673,61 98,19 49,51 3231 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 320 000,00 322 900,00 322 879,00 100,90 99,99 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 140 000,00 140 000,00 134 740,00 96,24 96,24 3392 2122 Odvody příspěvkových organizací 192 000,00 192 000,00 189 416,00 98,65 98,65 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 10 000,00 10 000,00 7 260,00 72,60 72,60 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 100,00 5 100,00 5 054,50 99,11 99,11 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 900 000,00 1 900 000,00 2 216 222,86 116,64 116,64 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 3 664 700,00 3 664 700,00 3 330 387,44 90,88 90,88 3612 2141 Příjmy z úroků 5 600,00 5 600,00 5 580,10 99,64 99,64 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0,00 220 272,00 0,00 0,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 489 135,00 163,04 163,04 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 220 000,00 220 000,00 286 337,00 130,15 130,15 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 34 843,00 0,00 0,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 538 653,00 153,90 153,90 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 13 354,00 133,54 133,54 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 80 000,00 80 000,00 108 587,01 135,73 135,73 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 240 000,00 240 000,00 359 177,00 149,66 149,66 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 480 000,00 480 000,00 107 081,80 22,31 22,31 5/26

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 300 000,00 781 967,60 260,66 260,66 3729 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 0,00 38 000,00 43 854,00 0,00 115,41 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 758 900,00 758 900,00 758 820,00 99,99 99,99 4350 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 63 700,00 63 700,00 0,00 100,00 5311 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 150 000,00 150 000,00 165 658,89 110,44 110,44 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 46 000,00 46 000,00 1 976,00 4,30 4,30 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 50 000,00 50 000,00 3 230,00 6,46 6,46 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 980,21 0,00 0,00 6310 2141 Příjmy z úroků 5 000,00 5 000,00 9 266,21 185,32 185,32 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 400 000,00 504 000,00 503 965,00 125,99 99,99 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 508 000,00 508 000,00 4 247 152,08 836,05 836,05 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 15 000,00 15 009,00 0,00 100,06 6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 10 229 600,00 10 225 600,00 0,00 99,96 Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení příjmů zejména u daňových příjmů: Druh daňového příjmu 2018 2018/2017 Daň z příjmů FO - závislá čin. 23 853 451 Kč 116% Daň z příjmů FO - podnikání 532 639 Kč 75% Daň z příjmů FO - srážková 2 105 576 Kč 115% Daň z příjmů PO 19 339 626 Kč 99% DPH 47 554 152 Kč 120% Daň z nemovitostí 5 958 165 Kč 105% Daň z příjmů za obec 4 984 270 Kč 95% Celkem 104 327 880 Kč Neočekávaným příjmem v roce 2018 byl nucený prodej akcií České spořitelny, který navýšil rozpočet na straně příjmů o 10,23 mil Kč. 6/26

Rozpis plnění výdajů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 1014 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 39 033,00 70,97 70,97 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 192 300,00 145 263,20 72,63 75,54 1032 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 3 000,00 3 000,00 1 980,00 66,00 66,00 1036 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 42 700,00 42 685,00 121,96 99,96 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 5 000,00 6 750,00 337,50 135,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 556 000,00 535 000,00 109 298,63 19,66 20,43 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 2212 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 2 000,00 1 400,00 70,00 70,00 2212 5163 Služby peněžních ústavů 34 300,00 34 300,00 33 317,00 97,13 97,13 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 189 300,00 2 749 500,00 1 894 621,26 86,54 68,91 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3 620 000,00 10 841 000,00 9 404 275,53 259,79 86,75 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 600 000,00 1 161 217,61 0,00 72,58 2219 5163 Služby peněžních ústavů 16 800,00 16 800,00 4 488,00 26,71 26,71 2219 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 165 000,00 174 981,50 194,42 106,05 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 2 100 000,00 1 986 941,00 0,00 94,62 2219 6121 Budovy, haly a stavby 13 500 000,00 15 050 000,00 14 977 492,00 110,94 99,52 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2221 5163 Služby peněžních ústavů 12 500,00 12 500,00 12 460,00 99,68 99,68 2221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 230 000,00 225 544,00 0,00 98,06 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 630 000,00 630 000,00 607 862,00 96,49 96,49 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 29 300,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 2310 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 9 100,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 127 400,00 249 400,00 240 535,90 188,80 96,45 2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 14 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2310 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 140 000,00 131 600,00 131 580,00 93,99 99,98 2310 5361 Nákup kolků 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2321 5122 Podlimitní věcná břemena 1 200,00 6 000,00 5 929,00 494,08 98,82 2321 5132 Ochranné pomůcky 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 434,00 8,68 8,68 2321 5169 Nákup ostatních služeb 399 500,00 233 800,00 139 224,90 34,85 59,55 2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 18 900,00 18 870,00 0,00 99,84 2321 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 12 100,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 2321 6129 Nákup dlouh. hmotného majetku j.n. 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2321 6322 Investiční transf. spolkům 1 470 000,00 586 200,00 0,00 0,00 0,00 2321 6349 Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 2 800 000,00 3 863 800,00 3 863 780,00 137,99 100,00 3111 5141 Úroky vlastní 70 000,00 70 000,00 38 820,85 55,46 55,46 3111 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 2 670 700,00 2 672 900,00 2 672 885,00 100,08 100,00 3111 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 1 265 400,00 1 265 228,80 0,00 99,99 3111 5651 Neinvestiční půjč.p. zřízeným PO 0,00 500 000,00 499 973,00 0,00 99,99 3111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 400,00 2 400,00 69,00 2,88 2,88 3111 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3111 6351 Inv. transf. zřízeným PO 0,00 638 200,00 638 124,00 0,00 99,99 3113 5141 Úroky vlastní 400 000,00 385 200,00 238 470,87 59,62 61,91 3113 5163 Služby peněžních ústavů 51 600,00 66 400,00 66 392,00 128,67 99,99 3113 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 5 860 000,00 5 878 100,00 5 878 099,00 100,31 100,00 3113 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 2 845 600,00 2 845 473,38 0,00 100,00 7/26

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 3113 5651 Neinvestiční půjč.p. zřízeným PO 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 100,00 3113 6351 Inv. transf. zřízeným PO 0,00 562 000,00 561 412,30 0,00 99,90 3231 5163 Služby peněžních ústavů 9 900,00 9 900,00 9 840,00 99,39 99,39 3231 5169 Nákup ostatních služeb 60 100,00 60 100,00 0,00 0,00 0,00 3231 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 250 000,00 203 200,00 76 039,32 30,42 37,42 3231 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 49 700,00 49 610,00 0,00 99,82 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 39 500,00 39 000,00 78,00 98,73 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 500,00 1 454,00 145,40 96,93 3319 5163 Služby peněžních ústavů 4 700,00 4 700,00 4 640,00 98,72 98,72 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 2 178,00 72,60 72,60 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3326 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 442 500,00 434 363,00 0,00 98,16 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 3341 5163 Služby peněžních ústavů 12 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 27 100,00 60 300,00 99 109,76 365,72 164,36 3341 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 44 500,00 38 300,00 21 197,99 47,64 55,35 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 85 200,00 85 220,00 94,69 100,02 3349 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 5151 Studená voda 10 100,00 18 100,00 20 242,00 200,42 111,83 3392 5153 Plyn 146 300,00 133 300,00 76 708,00 52,43 57,55 3392 5154 Elektrická energie 115 900,00 120 900,00 129 292,00 111,55 106,94 3392 5155 Pevná paliva 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 5163 Služby peněžních ústavů 27 900,00 27 900,00 13 080,00 46,88 46,88 3392 5169 Nákup ostatních služeb 9 700,00 9 700,00 5 430,00 55,98 55,98 3392 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 8 262 000,00 8 258 600,00 8 258 672,00 99,96 100,00 3392 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 82 000,00 82 000,00 0,00 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 36 000,00 34 200,00 23 296,00 64,71 68,12 3399 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 85 000,00 84 700,00 423,50 99,65 3399 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 0,00 21 800,00 21 780,00 0,00 99,91 3399 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 500,00 1 500,00 1 303,00 86,87 86,87 3399 5194 Věcné dary 113 500,00 123 500,00 122 242,00 107,70 98,98 3399 5222 Neinv.transf. spolkům 167 000,00 170 000,00 170 000,00 101,80 100,00 3399 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 100,00 3399 5339 Neinv. transfery cizím PO 51 000,00 9 000,00 9 000,00 17,65 100,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3399 5493 Účelové NI trans. FO 12 000,00 12 000,00 8 000,00 66,67 66,67 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 105 000,00 105 000,00 90 000,00 85,71 85,71 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 400,00 17 800,00 17 344,00 166,77 97,44 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 79 000,00 67 600,00 65 630,11 83,08 97,09 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 400,00 315,00 0,00 78,75 3412 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 43 600,00 43 573,00 108,93 99,94 3412 5164 Nájemné 9 700,00 9 700,00 9 758,00 100,60 100,60 3412 5169 Nákup ostatních služeb 265 000,00 570 700,00 328 095,60 123,81 57,49 3412 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 70 000,00 501 400,00 148 972,00 212,82 29,71 3412 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 11 600,00 12 200,00 12 206,00 105,22 100,05 3412 6121 Budovy, haly a stavby 60 600,00 214 900,00 214 802,99 354,46 99,95 3419 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 97 650,00 65,10 65,10 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 3419 5222 Neinv.transf. spolkům 2 369 600,00 3 882 000,00 3 862 933,00 163,02 99,51 3419 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 77 000,00 13 500,00 13 500,00 17,53 100,00 3419 5339 Neinv. transfery cizím PO 50 000,00 44 900,00 40 369,00 80,74 89,91 3419 5493 Účelové NI trans. FO 0,00 6 200,00 6 198,00 0,00 99,97 3419 6322 Investiční transf. spolkům 4 800 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 69,79 100,00 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 8/26

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 3429 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 1 500,00 500,00 33,33 33,33 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 3 700,00 651,00 13,02 17,59 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 7 300,00 7 400,50 123,34 101,38 3429 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 896,00 59,73 59,73 3429 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 38 621,00 77,24 77,24 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 8 200,00 8 173,24 0,00 99,67 3429 5161 Poštovní služby 1 500,00 1 500,00 668,00 44,53 44,53 3429 5162 Služby elektronických komunikací 5 000,00 5 000,00 2 640,00 52,80 52,80 3429 5164 Nájemné 2 500,00 2 500,00 3 520,00 140,80 140,80 3429 5169 Nákup ostatních služeb 64 500,00 56 300,00 47 058,00 72,96 83,58 3429 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3429 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 500,00 2 500,00 2 495,00 99,80 99,80 3429 5194 Věcné dary 17 500,00 17 500,00 10 690,00 61,09 61,09 3544 5179 Ostatní nákupy j.n. 14 000,00 14 000,00 12 735,00 90,96 90,96 3549 5139 Nákup materiálu j.n. 16 800,00 14 050,00 330,00 1,96 2,35 3549 5155 Pevná paliva 200,00 200,00 62,00 31,00 31,00 3549 5169 Nákup ostatních služeb 17 700,00 4 700,00 1 000,00 5,65 21,28 3549 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 300,00 1 300,00 1 069,00 82,23 82,23 3549 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 000,00 16 600,00 12 509,00 125,09 75,36 3549 5194 Věcné dary 12 000,00 45 600,00 30 143,00 251,19 66,10 3549 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3549 5222 Neinv.transf. spolkům 5 000,00 8 500,00 8 500,00 170,00 100,00 3549 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3549 5339 Neinv. transfery cizím PO 27 000,00 21 550,00 18 800,00 69,63 87,24 3549 5493 Účelové NI trans. FO 4 000,00 12 700,00 12 700,00 317,50 100,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00-270,00-2,70-2,70 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 78 400,00 78 400,00 0,00 0,00 0,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 30 000,00 28 118,92 56,24 93,73 3612 5141 Úroky vlastní 5 600,00 5 600,00 5 379,80 96,07 96,07 3612 5151 Studená voda 500 000,00 429 600,00 406 415,00 81,28 94,60 3612 5152 Teplo 480 000,00 632 900,00 632 808,00 131,84 99,99 3612 5153 Plyn 120 000,00 40 200,00 15 585,27 12,99 38,77 3612 5154 Elektrická energie 251 600,00 262 600,00 260 249,00 103,44 99,10 3612 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 26 300,00 26 272,00 131,36 99,89 3612 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 615 000,00 731 800,00 728 633,16 118,48 99,57 3612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 775 200,00 1 751 900,00 1 705 890,84 96,10 97,37 3612 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 6 300,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 3612 5199 Ostatní výdaje související s nein.nákupy 400 000,00 464 900,00 464 520,00 116,13 99,92 3612 5901 Nespecifikované rezervy 1 030 000,00 1 607 300,00 0,00 0,00 0,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 445 700,00 445 700,00 407 142,00 91,35 91,35 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 789 100,00 789 100,95 0,00 100,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 300,00 5 300,00 688,00 12,98 12,98 3613 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00-253,93-12,70-12,70 3613 5153 Plyn 51 100,00 65 800,00 65 792,00 128,75 99,99 3613 5154 Elektrická energie 64 100,00 104 200,00 104 103,00 162,41 99,91 3613 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 13 000,00 12 845,50 75,56 98,81 3613 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 272 100,00 428 200,00 427 899,56 157,26 99,93 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 143 800,00 40 200,00 31 571,00 21,95 78,53 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 59 100,00 59 048,00 0,00 99,91 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 6 050,00 10,08 10,08 3631 5154 Elektrická energie 1 696 000,00 2 096 000,00 1 643 765,00 96,92 78,42 3631 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 245 000,00 116 000,00 96 161,00 39,25 82,90 9/26

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 400 000,00 842 100,00 947 436,05 236,86 112,51 3631 5192 Poskytnuté náhrady 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 802 900,00 560 467,16 0,00 69,81 3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 6129 Nákup dlouh. hmotného majetku j.n. 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 459,00 11,47 11,47 3632 5151 Studená voda 400,00 400,00 375,00 93,75 93,75 3632 5154 Elektrická energie 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 3632 5163 Služby peněžních ústavů 4 400,00 4 400,00 4 385,00 99,66 99,66 3632 5169 Nákup ostatních služeb 373 000,00 320 000,00 324 629,00 87,03 101,45 3632 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 73 500,00 55 500,00 0,00 0,00 0,00 3632 5192 Poskytnuté náhrady 25 000,00 25 000,00 22 464,00 89,86 89,86 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 27 700,00 40 700,00 44 040,00 158,99 108,21 3639 5132 Ochranné pomůcky 1 200,00 1 200,00 114,00 9,50 9,50 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 669 900,00 200 300,00 195 104,84 29,12 97,41 3639 5138 Nákup zboží 13 500,00 13 500,00 1 001,00 7,41 7,41 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 1 097 100,00 530 400,00 329 956,30 30,08 62,21 3639 5151 Studená voda 12 000,00 12 000,00 5 422,00 45,18 45,18 3639 5153 Plyn 0,00 1 300,00 3 300,00 0,00 253,85 3639 5154 Elektrická energie 39 300,00 38 000,00 28 109,00 71,52 73,97 3639 5155 Pevná paliva 7 000,00 7 400,00 1 571,00 22,44 21,23 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 200,00 31 200,00 11 759,00 38,94 37,69 3639 5161 Poštovní služby 600,00 600,00 129,00 21,50 21,50 3639 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 200,00 200,00 0,00 100,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 9 400,00 12 000,00 11 783,00 125,35 98,19 3639 5164 Nájemné 84 500,00 90 600,00 94 014,00 111,26 103,77 3639 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 52 500,00 49 700,00 20 860,00 39,73 41,97 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 481 500,00 744 100,00 587 606,35 39,66 78,97 3639 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 307 300,00 354 800,00 416 027,45 135,38 117,26 3639 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 45 600,00 53 900,00 51 799,00 113,59 96,10 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 24 300,00 82 400,00 81 884,40 336,97 99,37 3639 5192 Poskytnuté náhrady 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5194 Věcné dary 51 900,00 56 300,00 11 788,00 22,71 20,94 3639 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 68 500,00 68 300,00 68 230,00 99,61 99,90 3639 5361 Nákup kolků 1 000,00 2 000,00 2 000,00 200,00 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 19 000,00 19 000,00 11 143,00 58,65 58,65 3639 5494 NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar 10 000,00 10 000,00 10 050,00 100,50 100,50 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 512 000,00 2 024 900,00 1 024 563,00 67,76 50,60 3639 6130 Pozemky 941 400,00 3 288 400,00 2 629 579,00 279,33 79,97 3721 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 14 800,00 14 791,00 0,00 99,94 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 19 400,00 15 360,00 0,00 79,18 3722 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 700,00 640,00 0,00 91,43 3722 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 300,00 230,00 0,00 76,67 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 500,00 100 700,00 90 871,00 255,97 90,24 3722 5163 Služby peněžních ústavů 11 000,00 11 000,00 10 153,00 92,30 92,30 3722 5169 Nákup ostatních služeb 4 758 500,00 6 101 100,00 4 833 562,00 101,58 79,22 3722 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 57 000,00 56 978,90 0,00 99,96 3722 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 720 000,00 720 000,00 720 000,00 100,00 100,00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 31 500,00 31 500,00 27 066,00 85,92 85,92 3723 5169 Nákup ostatních služeb 747 600,00 887 000,00 660 481,00 88,35 74,46 3723 6121 Budovy, haly a stavby 20 900,00 31 500,00 31 460,00 150,53 99,87 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 135 632,00 271,26 271,26 3726 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 8 972,00 99,69 99,69 10/26

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 3726 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 872 000,00 591 162,00 107,48 67,79 3729 5132 Ochranné pomůcky 500,00 800,00 585,00 117,00 73,13 3729 5139 Nákup materiálu j.n. 300,00 1 000,00 975,00 325,00 97,50 3729 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3729 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 3729 5194 Věcné dary 8 500,00 8 500,00 4 525,00 53,24 53,24 3742 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 490 000,00 490 000,00 382 807,00 78,12 78,12 3742 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 560 000,00 560 000,00 265 641,00 47,44 47,44 3743 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 35 868,00 51,24 51,24 3744 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 27 100,00 27 050,00 0,00 99,82 3744 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 14 982,00 99,88 99,88 3744 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 300 000,00 244 500,00 43 874,00 14,62 17,94 3744 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 28 400,00 28 331,75 0,00 99,76 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 852 000,00 749 300,00 547 537,00 64,26 73,07 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 18 300,00 18 300,00 0,00 100,00 3745 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 216 000,00 281 900,00 163 386,00 75,64 57,96 3745 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 77 800,00 110 900,00 52 463,00 67,43 47,31 3745 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 336,00 77,87 77,87 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 449 000,00 21 231,00 5,31 4,73 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 100 000,00 2 165 800,00 2 093 007,70 99,67 96,64 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 000,00 15 700,00 4 211,00 35,09 26,82 4350 5163 Služby peněžních ústavů 42 300,00 42 300,00 39 159,00 92,57 92,57 4350 5169 Nákup ostatních služeb 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 4350 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 5 649 700,00 3 156 200,00 3 156 188,00 55,86 100,00 4350 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 7 931 900,00 7 931 900,00 0,00 100,00 4351 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 1 635 200,00 1 099 800,00 1 099 740,00 67,25 99,99 4351 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 1 741 600,00 1 741 600,00 0,00 100,00 4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 255 500,00 255 535,00 0,00 100,01 4359 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 63 900,00 63 884,00 0,00 99,97 4359 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 17 100,00 17 081,00 0,00 99,89 4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 91 600,00 79 500,00 79 470,00 86,76 99,96 4399 5222 Neinv.transf. spolkům 8 000,00 61 000,00 60 803,00 760,04 99,68 4399 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol. 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4399 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 362 000,00 354 000,00 354 000,00 97,79 100,00 4399 5493 Účelové NI trans. FO 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 417 400,00 2 417 400,00 2 359 102,00 97,59 97,59 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 7 200,00 80,00 80,00 5311 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 606 900,00 606 900,00 589 782,00 97,18 97,18 5311 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 218 500,00 218 500,00 212 319,00 97,17 97,17 5311 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 10 600,00 10 600,00 9 608,00 90,64 90,64 5311 5132 Ochranné pomůcky 11 000,00 3 000,00 2 211,00 20,10 73,70 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 70 000,00 62 000,00 69 290,00 98,99 111,76 5311 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 599,00 79,95 79,95 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 47 200,00 47 163,00 117,91 99,92 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 33 000,00 39 000,00 44 609,64 135,18 114,38 5311 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 2 456,00 40,93 40,93 5311 5153 Plyn 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 5311 5154 Elektrická energie 50 000,00 36 500,00 24 942,00 49,88 68,33 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 58 000,00 62 600,00 53 899,30 92,93 86,10 5311 5161 Poštovní služby 0,00 400,00 400,00 0,00 100,00 5311 5162 Služby elektronických komunikací 38 000,00 27 600,00 28 765,05 75,70 104,22 5311 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 21 300,00 21 223,00 141,49 99,64 5311 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 10 932,00 54,66 54,66 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 41 600,00 41 578,90 166,32 99,95 11/26

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 5311 5169 Nákup ostatních služeb 35 500,00 7 300,00 6 445,90 18,16 88,30 5311 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 16 300,00 16 229,50 0,00 99,57 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 100,00 21 100,00 21 630,00 267,04 102,51 5311 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 8 000,00 8 000,00 4 518,00 56,48 56,48 5311 5194 Věcné dary 5 000,00 7 300,00 7 329,00 146,58 100,40 5311 5361 Nákup kolků 4 000,00 4 000,00 1 000,00 25,00 25,00 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 13 151,00 131,51 131,51 5512 5019 Ostatní platy 13 900,00 14 700,00 7 911,00 56,91 53,82 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 3 500,00 3 282,00 164,10 93,77 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 18 800,00 17 300,00 4 575,00 24,34 26,45 5512 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 4 000,00 4 000,00 2 163,00 54,08 54,08 5512 5132 Ochranné pomůcky 63 200,00 268 500,00 260 008,83 411,41 96,84 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 0,00 1 300,00 1 242,00 0,00 95,54 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 212 900,00 262 000,00 276 113,39 129,69 105,39 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 67 700,00 57 800,00 83 839,71 123,84 145,05 5512 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 4 228,00 42,28 42,28 5512 5153 Plyn 20 400,00 35 400,00 35 000,00 171,57 98,87 5512 5154 Elektrická energie 29 400,00 29 400,00 28 181,00 95,85 95,85 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 400,00 90 400,00 54 527,73 60,32 60,32 5512 5161 Poštovní služby 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 5512 5162 Služby elektronických komunikací 30 000,00 17 700,00 17 558,90 58,53 99,20 5512 5163 Služby peněžních ústavů 31 600,00 47 000,00 66 825,00 211,47 142,18 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 13 000,00 4 840,00 24,20 37,23 5512 5169 Nákup ostatních služeb 18 500,00 57 200,00 29 590,09 159,95 51,73 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 78 000,00 79 500,00 82 573,60 105,86 103,87 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 5512 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 14 500,00 4 500,00 844,00 5,82 18,76 5512 5194 Věcné dary 6 400,00 6 000,00 5 250,00 82,03 87,50 5512 5222 Neinv.transf. spolkům 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5512 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 5512 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 2 900 000,00 2 855 700,00 0,00 0,00 0,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 44 300,00 44 254,66 0,00 99,90 5599 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 7 943,30 31,77 31,77 6112 5019 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00 2 001,00 66,70 66,70 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 440 400,00 440 400,00 411 201,00 93,37 93,37 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 972 400,00 2 963 800,00 2 936 479,00 98,79 99,08 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 579 600,00 579 600,00 414 694,00 71,55 71,55 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 307 300,00 307 300,00 220 358,00 71,71 71,71 6112 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 1 000,00 1 000,00 682,00 68,20 68,20 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 92 300,00 87 701,61 109,63 95,02 6112 5162 Služby elektronických komunikací 18 000,00 18 000,00 13 770,46 76,50 76,50 6112 5163 Služby peněžních ústavů 1 500,00 1 500,00 1 080,00 72,00 72,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 142 000,00 165 846,00 138,21 116,79 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 46 291,69 92,58 92,58 6112 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 70 000,00 70 000,00 43 396,20 61,99 61,99 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 500,00 18 700,00 17 404,60 386,77 93,07 6112 5194 Věcné dary 110 000,00 101 800,00 79 264,00 72,06 77,86 6112 5222 Neinv.transf. spolkům 200 000,00 307 800,00 194 396,00 97,20 63,16 6112 5339 Neinv. transfery cizím PO 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 100,00 6112 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 8 600,00 8 525,00 0,00 99,13 6112 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00 1 000,00 6,67 6,67 12/26

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 6112 5493 Účelové NI trans. FO 0,00 260 200,00 260 200,00 0,00 100,00 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 9 449,00 0,00 0,00 6115 5019 Ostatní platy 0,00 13 000,00 12 908,00 0,00 99,29 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 429 000,00 271 536,00 0,00 63,30 6115 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 6115 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 0,00 2 430,00 0,00 0,00 6115 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 6115 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 3 100,00 3 086,00 0,00 99,55 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 15 900,00 14 890,00 0,00 93,65 6115 5151 Studená voda 0,00 400,00 819,70 0,00 204,93 6115 5153 Plyn 0,00 2 200,00 3 971,60 0,00 180,53 6115 5154 Elektrická energie 0,00 1 400,00 1 666,70 0,00 119,05 6115 5155 Pevná paliva 0,00 5 700,00 5 691,00 0,00 99,84 6115 5161 Poštovní služby 0,00 1 400,00 1 377,50 0,00 98,39 6115 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 200,00 170,00 0,00 85,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 19 800,00 19 745,70 0,00 99,73 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 200,00 1 151,00 0,00 95,92 6118 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 22 800,00 22 779,00 0,00 99,91 6118 5019 Ostatní platy 0,00 14 700,00 14 620,00 0,00 99,46 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 299 400,00 215 911,00 0,00 72,11 6118 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 5 700,00 5 695,00 0,00 99,91 6118 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2 100,00 2 051,00 0,00 97,67 6118 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 5 000,00 4 975,30 0,00 99,51 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 17 200,00 17 180,00 0,00 99,88 6118 5151 Studená voda 0,00 1 400,00 1 339,40 0,00 95,67 6118 5153 Plyn 0,00 7 300,00 7 227,20 0,00 99,00 6118 5154 Elektrická energie 0,00 3 200,00 3 111,40 0,00 97,23 6118 5155 Pevná paliva 0,00 800,00 720,00 0,00 90,00 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 600,00 1 546,10 0,00 96,63 6118 5161 Poštovní služby 0,00 2 500,00 2 440,10 0,00 97,60 6118 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 400,00 340,00 0,00 85,00 6118 5164 Nájemné 0,00 3 200,00 3 130,00 0,00 97,81 6118 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 32 500,00 32 414,90 0,00 99,74 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 342 400,00 12 090 600,00 11 085 750,00 89,82 91,69 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 687 200,00 687 200,00 544 226,00 79,19 79,19 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 2 986 100,00 2 901 400,00 2 942 774,00 98,55 101,43 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 127 000,00 1 127 000,00 1 065 684,00 94,56 94,56 6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 48 900,00 50 900,00 50 767,00 103,82 99,74 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 9 309,00 93,09 93,09 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 192,00 19,20 19,20 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 29 234,50 116,94 116,94 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 205 000,00 63 000,00 186 064,02 90,76 295,34 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 274 500,00 369 800,00 428 521,44 156,11 115,88 6171 5151 Studená voda 67 000,00 68 500,00 77 855,00 116,20 113,66 6171 5153 Plyn 150 000,00 150 000,00 112 749,00 75,17 75,17 6171 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 164 021,00 82,01 82,01 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 110 000,00 110 000,00 101 138,78 91,94 91,94 6171 5161 Poštovní služby 200 000,00 200 000,00 175 921,40 87,96 87,96 6171 5162 Služby elektronických komunikací 270 000,00 270 000,00 172 292,19 63,81 63,81 6171 5163 Služby peněžních ústavů 119 700,00 119 700,00 106 730,00 89,16 89,16 6171 5164 Nájemné 14 000,00 14 000,00 5 082,00 36,30 36,30 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 100 000,00 255 200,00 271 320,25 271,32 106,32 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 200 000,00 200 000,00 153 068,00 76,53 76,53 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 450 000,00 480 200,00 566 594,42 125,91 117,99 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 260 900,00 1 288 400,00 1 254 592,16 99,50 97,38 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 130 000,00 100 000,00 85 604,81 65,85 85,60 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 100 000,00 100 000,00 57 503,00 57,50 57,50 13/26

Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 40 000,00 31 010,55 77,53 77,53 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 7 500,00 7 500,00 7 235,00 96,47 96,47 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 50 000,00 50 000,00 33 105,60 66,21 66,21 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 12 000,00 66 600,00 64 950,00 541,25 97,52 6171 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 6171 5194 Věcné dary 16 000,00 21 900,00 27 306,00 170,66 124,68 6171 5222 Neinv.transf. spolkům 50 000,00 84 100,00 80 000,00 160,00 95,12 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 60 000,00 60 000,00 58 135,00 96,89 96,89 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 227 000,00 227 000,00 231 000,00 101,76 101,76 6171 6111 Programové vybavení 0,00 76 100,00 76 012,20 0,00 99,88 6171 6125 Výpočetní technika 410 000,00 354 800,00 351 759,50 85,80 99,14 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 3 600,00 3 509,00 17,55 97,47 6223 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 2 700,00 2 680,00 0,00 99,26 6223 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 229 800,00 168 909,19 211,14 73,50 6223 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 0,00 42 400,00 42 350,00 0,00 99,88 6223 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 50 000,00 18 900,00 18 866,00 37,73 99,82 6223 5194 Věcné dary 50 000,00 24 900,00 42 910,00 85,82 172,33 6310 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 1 000,00 3 300,00 3 276,46 327,65 99,29 6310 5163 Služby peněžních ústavů 79 000,00 76 700,00 72 358,72 91,59 94,34 6330 5342 Převody fondu kultur. a soc.potřeb 508 000,00 508 000,00 481 675,00 94,82 94,82 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 3 765 477,08 0,00 0,00 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 450 000,00 456 000,00 196 192,00 43,60 43,02 6399 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 6 600 000,00 6 594 000,00 4 984 270,00 75,52 75,59 6402 5364 Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř. 0,00 166 200,00 166 107,80 0,00 99,94 6402 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 0,00 81 400,00 81 373,61 0,00 99,97 6409 5901 Nespecifikované rezervy 24 400,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 Město Letovice v roce 2018 realizovalo výrazné opravy místních komunikací a chodníků, dokončení 3. etapy opěrné zdi, dále oprava ČOV, opravy veřejného osvětlení nad běžný rámec, revitalizovalo zahradu u MŠ Třebětínské a další akce. Dispozice s nemovitostmi 2017 2018 Prodej pozemků 1 837 000 Kč 107 000 Kč Nákup pozemků Zámecký park 1 000 000 Kč 2 346 000 Kč Nákup pozemků ostatní 10 000 Kč 254 000 Kč 14/26

2. Financování Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 18 132 900,00 28 116 400,00-4 293 030,45-23,68-15,27 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124-2 864 700,00-2 864 700,00-2 853 749,41 99,62 99,62 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 0,00 0,00 269 139,35 0,00 0,00 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování (součet za třídu 8) 8000 15 268 200,00 25 251 700,00-6 877 640,51-45,05-27,24 Město Letovice hospodařilo dle schváleného rozpočtu, který byl schválen v následujícím objemu příjmů, výdajů a financování: na straně rozpočtu příjmů 117.344,6 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2017 o 8,8 % více); na straně rozpočtu výdajů 132.612.8 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2017 o 18,2 % více); Výdaje ve schváleném rozpočtu byly kryty nejen očekávanými příjmy, ale i zapojením úspory z minulých let. V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními jak na straně příjmů, tak na straně výdajů takovým způsobem, aby byla zachována vyrovnanost rozpočtu. Rozpočtových opatření v roce 2018 bylo celkem 39. Všechna rozpočtová opatření byla schválena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Rozpočtová opatření prováděná na straně výdajů nad 400 tis. Kč na oddíl, byla schvalována zastupitelstvem města Letovice. Především se jednalo o úpravy rozpočtu v rámci získaných dotačních titulů případně úpravy o nové skutečnosti (nepředvídatelné opravy). Celkově k 31. 12. 2018 vykazovalo hospodaření města Letovice následující hodnoty: Plnění rozpočtu za 1-12/2018 bylo s následující výsledky: - plnění rozpočtu příjmů ve výši 160.397.509,32 Kč, tj. na 110% vůči UR - plnění rozpočtu výdajů ve výši 153.491.523,55 Kč, tj. na 90 % vůči UR - plnění rozpočtu financování ve výši 38.944.934,93 Kč. 15/26

Stavy a obraty na bankovních účtech k 31.12.2018 Text Číslo řádku PS k 1. 1. Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC 6010 41 529 544,99 45 850 920,70-4 321 375,71 Běžné účty fondů ÚSC 6020 65 126,61 36 781,35 28 345,26 Běžné účty celkem 6030 41 594 671,60 45 887 702,05-4 293 030,45 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 16/26

3. Peněžní fondy Zaměstnanecký fond V rámci výdajů jsou hrazeny následující položky: - příspěvek odborové organizaci - byl v roce 2018 stanoven ve výši 80.000 Kč, vratka zpět do rozpočtu byla 12.000 Kč - příspěvek na stravování zaměstnanců - věcné dary k životním či pracovním výročím - penzijní připojištění Zaměstnanecký fond - odbory rok 2018 Počáteční stav k 1. 1. 65 126 Kč Příspěvek OS 80 000 Kč vratka 12.000 Kč Stravování zaměstnanců 184 520 Kč Věcné dary živ. výročí 15 500 Kč Penzijní připojištění 231 000 Kč Zůstatek k 31. 12. 36 781 Kč 17/26

4. Majetek Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM 523 576 646,39 124 066 963,68 399 509 682,71 376 029 328,21 A. Stálá aktiva 462 682 821,76 122 946 200,38 339 736 621,38 325 916 528,02 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 680 357,20 2 474 215,00 4 206 142,20 3 206 153,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 174 977,00 1 174 977,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 5 409 400,20 1 299 238,00 4 110 162,20 3 110 173,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 95 980,00 0,00 95 980,00 95 980,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 455 968 225,08 120 450 145,90 335 518 079,18 321 923 975,02 1. Pozemky 031 38 688 961,74 0,00 38 688 961,74 35 729 929,44 2. Kulturní předměty 032 358 173,00 0,00 358 173,00 358 173,00 3. Stavby 021 360 201 290,39 91 593 201,00 268 608 089,39 258 799 119,11 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 31 750 093,22 15 276 976,40 16 473 116,82 19 451 808,16 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 13 540 922,50 13 540 922,50 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 206 735,60 39 046,00 167 689,60 178 033,60 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 11 144 188,63 0,00 11 144 188,63 7 329 051,71 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 77 860,00 0,00 77 860,00 77 860,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 770 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 770 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 34 239,48 21 839,48 12 400,00 16 400,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4 000,00 0,00 4 000,00 8 000,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 30 239,48 21 839,48 8 400,00 8 400,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 60 893 824,63 1 120 763,30 59 773 061,33 50 112 800,19 I. Zásoby 161 471,23 0,00 161 471,23 102 343,17 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě 112 161 471,23 0,00 161 471,23 102 343,17 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 18/26