Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2018 12 IČO 00271101 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Úhřetice Úhřetice 538 32 Úhřetice I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1356 0000 1361 0000 1381 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4216 0000 4222 1032 2111 1032 2119 2343 2119 2321 2111 2321 3319 2111 3319 2321 3319 3613 2111 3613 2132 3613 3639 2131 3639 3722 2111 3722 2112 3722 3725 2324 3725 6171 2111 6171 2322 6171 6310 2141 6310 6330 4134 Daň z příjmů FO placená plátci 1 120 000,00 1 550 000,00 1 550 729,97 138,5 100,0 Daň z příjmů FO placená poplat 220 000,00 35 000,00 34 938,20 15,9 99,8 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 120 000,00 120 000,00 138 084,96 115,1 115,1 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 300 000,00 1 268 154,58 97,6 97,6 Daň z příjmů práv.osob za obce 21 300,00 21 280,00 99,9 Daň z přidané hodnoty 2 300 000,00 3 119 000,00 3 119 320,14 135,6 100,0 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 35 000,00 35 000,00 34 932,40 99,8 99,8 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 200 000,00 200 000,00 200 613,00 100,3 100,3 Poplatek ze psů 6 000,00 12 000,00 7 395,00 123,3 61,6 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 14 500,00 14 531,09 100,2 Správní poplatky 6 400,00 6 400,00 4 330,00 67,7 67,7 Daň z hazardních her 18 000,00 36 300,00 36 400,91 202,2 100,3 Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00 1 000 000,00 968 096,75 96,8 96,8 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 67 900,00 67 946,00 100,1 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 96 600,00 96 600,00 96 600,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 157 000,00 1 163 414,00 100,6 Neinv.přijaté transf.od krajů 18 000,00 18 000,00 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR 2 168 000,00 2 168 743,96 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 22 000,00 22 040,00 734,7 100,2 Podpora produkční činnosti 3 000,00 22 000,00 22 040,00 734,7 100,2 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 2 000,00 2 000,00 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 2 000,00 2 000,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 54 000,00 54 000,00 58 292,00 107,9 107,9 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 54 000,00 54 000,00 58 292,00 107,9 107,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 72 100,00 71 688,00 99,4 Přijaté neinvestiční dary 12 700,00 12 700,00 100,0 Ost. záležitosti kultury 84 800,00 84 388,00 99,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 600,00 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí 25 000,00 47 700,00 47 712,00 190,8 100,0 Nebytové hospodářství 25 000,00 47 700,00 51 312,00 205,2 107,6 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 12 227,00 24,5 24,5 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 50 000,00 50 000,00 12 227,00 24,5 24,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 900,00 14 562,00 297,2 Příj.z prodeje zboží 23 000,00 23 000,00 4 082,00 17,7 17,7 Sběr a svoz komunálních odpadů 23 000,00 27 900,00 18 644,00 81,1 66,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 70 000,00 70 000,00 73 291,50 104,7 104,7 Využív.a zneškod.komun.odpadů 70 000,00 70 000,00 73 291,50 104,7 104,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 174,00 17,4 17,4 Přijaté pojistné náhrady 5 200,00 5 202,00 100,0 Činnost místní správy 1 000,00 6 200,00 5 376,00 537,6 86,7 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 1 594,59 159,5 159,5 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 1 594,59 159,5 159,5 Převody z rozpočtových účtů 3 665 315,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 1 Tisk: 24.5.2019 12:52:04

I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 3 665 315,00 P ř í j m y c e l k e m 6 651 000,00 11 422 600,00 15 005 991,05 225,6 131,4 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 2 Tisk: 24.5.2019 12:52:04

II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1032 5139 1032 5169 1032 1036 5169 1036 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 2219 5171 2219 6121 2219 2321 5169 2321 5171 2321 3111 5169 3111 5171 3111 5194 3111 5331 3111 5336 3111 3314 5021 3314 5136 3314 5339 3314 3319 5021 3319 5137 3319 5139 3319 5151 3319 5153 3319 5154 3319 5169 3319 5171 3319 5175 3319 5194 3319 6121 3319 3341 5169 3341 5171 3341 3392 5021 3392 5139 3392 5169 3392 5175 3392 5194 3392 5222 3392 3399 5021 3399 5139 3399 5151 3399 5153 3399 5154 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5222 3399 5492 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 17 900,00 99,4 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 Podpora produkční činnosti 25 000,00 43 000,00 17 900,00 71,6 41,6 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 Správa v lesním hospodářství 45 000,00 45 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Opravy a udržování 1 170 000,00 1 811 700,00 1 811 313,22 154,8 100,0 Silnice 1 200 000,00 1 841 700,00 1 811 313,22 150,9 98,4 Opravy a udržování 3 020,00 Budovy,haly,stavby 1 500 000,00 971 000,00 970 029,61 64,7 99,9 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 500 000,00 971 000,00 973 049,61 64,9 100,2 Nákup ostatních služeb 45 000,00 88 700,00 88 708,00 197,1 100,0 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 52 000,00 95 700,00 88 708,00 170,6 92,7 Nákup ostatních služeb 5 863,00 Opravy a udržování 305 000,00 304 402,00 99,8 Věcné dary 6 369,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO 400 000,00 420 000,00 420 000,00 105,0 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 542 300,00 542 346,00 100,0 Mateřské školy 400 000,00 1 267 300,00 1 278 980,00 319,7 100,9 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 7 300,00 146,0 146,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 4 914,00 98,3 98,3 Neinv.transf. cizím přísp.org. 2 000,00 2 000,00 100,0 Činnosti knihovnické 10 000,00 12 000,00 14 214,00 142,1 118,5 Ostatní osobní výdaje 5 400,00 8 400,00 155,6 DHDM 193 300,00 190 470,93 98,5 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 18 500,00 25 514,52 255,1 137,9 Studená voda 1 372,00 Plyn 30 000,00 30 000,00 55 885,96 186,3 186,3 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 43 176,00 431,8 431,8 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 24 552,06 122,8 122,8 Opravy a udržování 56 809,50 Pohoštění 4 700,00 4 690,00 99,8 Věcné dary 11 400,00 11 381,90 99,8 Budovy,haly,stavby 80 000,00 972 000,00 996 065,00 ***** 102,5 Ost. záležitosti kultury 150 000,00 1 265 300,00 1 418 317,87 945,5 112,1 Nákup ostatních služeb 7 750,00 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 4 719,00 47,2 47,2 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 12 469,00 124,7 124,7 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 022,00 100,7 100,7 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 782,00 15,6 15,6 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 2 400,00 120,0 120,0 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 45 351,40 453,5 453,5 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 100,0 Zájmová činnost v kultuře 45 000,00 50 000,00 56 555,40 125,7 113,1 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 20 060,00 100,3 100,3 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 5 207,00 260,4 260,4 Studená voda 1 000,00 1 000,00 670,00 67,0 67,0 Plyn 4 000,00 4 000,00 2 427,73 60,7 60,7 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 456,94 81,9 81,9 Nákup ostatních služeb 1 000,00 19 500,00 19 500,00 ***** 100,0 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 4 023,50 100,6 100,6 Věcné dary 43 000,00 43 000,00 41 017,30 95,4 95,4 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 100,0 Dary obyvatelstvu 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 3 Tisk: 24.5.2019 12:52:04

II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3399 3412 5021 3412 5031 3412 5032 3412 5139 3412 5153 3412 5154 3412 5171 3412 6121 3412 3419 5222 3419 3612 5151 3612 5154 3612 5169 3612 5171 3612 3631 5139 3631 5154 3631 5171 3631 6121 3631 3639 5139 3639 5169 3639 5222 3639 5229 3639 5329 3639 5361 3639 3721 5169 3721 3722 5139 3722 5169 3722 3723 5169 3723 3725 5169 3725 3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5134 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5167 3745 5169 3745 5171 3745 4329 5222 4329 4350 5222 4350 5212 5901 5212 5512 5021 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 90 000,00 118 500,00 117 362,47 130,4 99,0 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 57 655,00 115,3 115,3 Pov.pojistné na soc.zab... 10 000,00 10 000,00 10 714,00 107,1 107,1 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 000,00 4 000,00 3 864,00 96,6 96,6 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 5 495,00 137,4 137,4 Plyn 80 000,00 80 000,00 68 113,82 85,1 85,1 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 11 891,53 99,1 99,1 Opravy a udržování 10 000,00 64 000,00 64 178,00 641,8 100,3 Budovy,haly,stavby 1 510 000,00 1 810 000,00 1 724 458,00 114,2 95,3 Sport.zařízení v majetku obce 1 680 000,00 2 034 000,00 1 946 369,35 115,9 95,7 Neinv.transfery spolkům 100 000,00 58 000,00 58 000,00 58,0 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost 100 000,00 58 000,00 58 000,00 58,0 100,0 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 091,00 69,7 69,7 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 3 771,52 125,7 125,7 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 Bytové hospodářství 10 000,00 10 000,00 5 862,52 58,6 58,6 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 45 493,04 91,0 91,0 Opravy a udržování 18 000,00 18 000,00 12 242,00 68,0 68,0 Budovy,haly,stavby 330 000,00 Veřejné osvětlení 400 000,00 70 000,00 57 735,04 14,4 82,5 Nákup materiálu j.n. 551,00 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,0 80,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,00 10 000,00 3 060,40 30,6 30,6 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 23 000,00 23 000,00 12 611,40 54,8 54,8 Nákup ostatních služeb 10 000,00 16 100,00 16 139,00 161,4 100,2 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 10 000,00 16 100,00 16 139,00 161,4 100,2 Nákup materiálu j.n. 3 500,00 2 287,00 65,3 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 281 528,00 93,8 93,8 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000,00 303 500,00 283 815,00 94,6 93,5 Nákup ostatních služeb 60 000,00 57 000,00 57 487,00 95,8 100,9 Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000,00 57 000,00 57 487,00 95,8 100,9 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 99 469,00 124,3 124,3 Využív.a zneškod.komun.odpadů 80 000,00 80 000,00 99 469,00 124,3 124,3 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 128 000,00 128 000,00 138 022,00 107,8 107,8 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 102 501,00 68,3 68,3 Pov.pojistné na soc.zab... 40 000,00 40 000,00 34 114,00 85,3 85,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15 000,00 15 000,00 12 468,00 83,1 83,1 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 DHDM 45 000,00 45 000,00 21 265,00 47,3 47,3 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 36 424,00 91,1 91,1 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 18 000,00 16 395,00 91,1 91,1 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 Nákup ostatních služeb 40 000,00 176 600,00 176 647,00 441,6 100,0 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 500 000,00 636 600,00 537 836,00 107,6 84,5 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 3 000,00 100,0 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 3 000,00 3 000,00 100,0 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 Domovy pro seniory 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 588,00 11,8 11,8 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 4 Tisk: 24.5.2019 12:52:04

II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 5512 5134 5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5163 5512 5169 5512 5171 5512 5222 5512 6112 5019 6112 5023 6112 5032 6112 5039 6112 6115 5021 6115 5139 6115 5169 6115 5173 6115 6118 5021 6118 5139 6118 5169 6118 5173 6118 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5194 6171 5222 6171 5321 6171 5363 6171 5492 6171 6310 5141 6310 5163 6310 Prádlo, oděv a obuv 17 000,00 17 000,00 2 000,00 11,8 11,8 DHDM 50 000,00 54 159,73 108,3 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 10 366,27 103,7 51,8 Studená voda 1 000,00 1 000,00 453,00 45,3 45,3 Plyn 500,00 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 6 560,24 218,7 218,7 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3 390,00 67,8 67,8 Služby peněžních ústavů 11 000,00 11 000,00 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 13 713,00 171,4 171,4 Opravy a udržování 14 404,00 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 25 000,00 25 000,00 250,0 100,0 PO - dobrovolná část 70 000,00 145 000,00 131 134,24 187,3 90,4 Ostatní platy 7 000,00 7 000,00 9 802,00 140,0 140,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 450 000,00 652 000,00 652 023,00 144,9 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 40 000,00 58 300,00 58 294,00 145,7 100,0 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 3 000,00 3 000,00 3 334,00 111,1 111,1 Zastupitelstva obcí 500 000,00 720 300,00 723 453,00 144,7 100,4 Ostatní osobní výdaje 26 400,00 26 364,00 99,9 Nákup materiálu j.n. 900,00 925,00 102,8 Nákup ostatních služeb 3 800,00 3 793,48 99,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 085,00 108,5 Volby do zast.územ.samospr.cel 32 100,00 32 167,48 100,2 Ostatní osobní výdaje 18 700,00 18 758,00 100,3 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 507,00 100,5 Nákup ostatních služeb 1 900,00 1 872,00 98,5 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 800,00 809,00 101,1 Volba prezidenta republiky 22 900,00 22 946,00 100,2 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 400 000,00 400 000,00 434 415,00 108,6 108,6 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 24 967,00 83,2 83,2 Pov.pojistné na soc.zab... 98 000,00 98 000,00 98 643,00 100,7 100,7 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 35 000,00 35 000,00 47 654,00 136,2 136,2 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 2 000,00 1 799,00 90,0 90,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 DHDM 52 000,00 52 090,70 100,2 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 37 166,80 61,9 61,9 Studená voda 1 000,00 1 000,00 412,00 41,2 41,2 Plyn 18 400,00 18 400,00 100,0 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 6 273,70 78,4 78,4 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 4 042,00 101,1 101,1 Služby elektronic. komunikací 30 000,00 30 000,00 28 803,00 96,0 96,0 Konzult.,porad.a práv.služby 75 000,00 75 000,00 72 600,00 96,8 96,8 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 1 000,00 12,5 12,5 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 30 000,00 30 000,00 39 758,00 132,5 132,5 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 97 847,90 139,8 139,8 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 808,00 11,5 11,5 Programové vybavení 3 163,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2 000,00 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 13 372,00 222,9 222,9 Věcné dary 17 000,00 17 000,00 20 238,00 119,0 119,0 Neinv.transfery spolkům 3 000,00 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 4 185,00 83,7 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 073,00 Dary obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00 100,0 Činnost místní správy 890 000,00 977 400,00 1 027 711,10 115,5 105,1 Úroky vlastní 40 500,00 40 532,40 100,1 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 8 170,20 163,4 163,4 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 45 500,00 48 702,60 974,1 107,0 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 5 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6320 5163 6320 6330 5345 6330 6399 5365 6399 Služby peněžních ústavů 34 000,00 34 000,00 39 745,00 116,9 116,9 Pojištění funkčně nespecifik. 34 000,00 34 000,00 39 745,00 116,9 116,9 Převody vlastním rozpočt.účtům 3 665 315,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 3 665 315,00 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 21 300,00 21 280,00 99,9 Ostatní finanční operace 21 300,00 21 280,00 99,9 V ý d a j e c e l k e m 8 195 000,00 11 015 200,00 14 584 648,30 178,0 132,4 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 6 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 1 544 000,00 192 600,00 120 549,25 7,8 62,6 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124-600 000,00-540 552,00 90,1 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-1 340,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 1 544 000,00-407 400,00-421 342,75 103,4 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 7 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 325 400,00 7 449 500,00 7 398 807,00 117,0 99,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 229 000,00 365 600,00 327 165,09 142,9 89,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 96 600,00 3 607 500,00 7 280 018,96 ***** 201,8 P ř í j m y c e l k e m 4050 6 651 000,00 11 422 600,00 15 005 991,05 225,6 131,4 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 3 665 315,00 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 18 000,00 18 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 3 665 315,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 100 000,00 100 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 6 651 000,00 11 422 600,00 11 340 676,05 170,5 99,3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 775 000,00 7 262 200,00 10 894 095,69 228,1 150,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 420 000,00 3 753 000,00 3 690 552,61 107,9 98,3 V ý d a j e c e l k e m 4240 8 195 000,00 11 015 200,00 14 584 648,30 178,0 132,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 3 665 315,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 000,00 4 185,00 83,7 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 3 665 315,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 8 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 8 195 000,00 11 015 200,00 10 919 333,30 133,2 99,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-1 544 000,00 407 400,00 421 342,75 103,4 Třída 8 - Financování 4450 1 544 000,00-407 400,00-421 342,75 103,4 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 544 000,00-407 400,00-421 342,75 103,4 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 9 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 264 942,19 4 144 392,94 120 549,25 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 264 942,19 4 144 392,94 120 549,25 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 10 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 11 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 12 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98008 98187 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR Volba prezidenta ČR 2013 22 946,00 Volby do senátu a zastupitelst 45 000,00 Celkem 67 946,00 13013 13101 15091 17027 33063 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR operační program zaměstnanost 130 720,00 Akt.politika zaměstnanosti 44 000,00 Program péče o krajinu 58 080,00 Program obnovy a rozvoje venkv 508 182,00 OP VVV PO3 neinvestice 422 432,00 Celkem 1 163 414,00 15974 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR OP ŽP 2014-2020 - 115310 2 168 743,96 Celkem 2 168 743,96 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 13 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 14 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 63 364,80 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 359 067,20 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 422 432,00 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 49 720,00 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 49 720,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 472 152,00 0000 472 152,00 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0,00 472 152,00 FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 15 Tisk: 24.5.2019 12:52:05

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 3111 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 377 054,20 3111 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 165 291,80 3111 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 542 346,00 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 542 346,00 3111 Mateřské školy 542 346,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 542 346,00 Okamžik sestavení: 18.1.2019 8:02:13 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví 8.51.002 Strana 16 Tisk: 24.5.2019 12:52:05