Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016 12 00261408 Název a sídlo účetní jednotky: Město Jílové u Děčína Mírové náměstí 280 407 01 Jílové FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 9 900 000,00 12 000 000,00 12 804 002,23 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 550 000,00 550 000,00 851 542,68 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 200 000,00 1 300 000,00 1 359 805,99 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 800 000,00 13 500 000,00 14 052 809,41 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 500 000,00 491 340,00 491 340,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 24 000 000,00 25 000 000,00 25 748 987,34 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 500,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 972,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 2 500 000,00 2 400 000,00 2 355 200,00 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 100 000,00 100 000,00 99 728,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 106 000,00 124 755,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 23 500,00 23 493,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. 200 000,00 270 000,00 263 656,02 př. 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 300 000,00 1 300 000,00 1 392 645,57 0000 1361 Správní poplatky 250 000,00 280 000,00 304 858,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 700 000,00 1 750 000,00 1 818 886,84 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 80 000,00 80 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2 233 200,00 2 256 400,00 2 256 400,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 744 000,00 483 122,00 483 122,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 70 000,00 0000 Bez ODPA 57 162 200,00 61 890 362,00 64 515 704,08 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 300 000,00 306 492,80 1032 Podpora ostatních produkčních činností 350 000,00 300 000,00 306 492,80 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 10 000,00 10 000,00 9 612,00 2143 Cestovní ruch 10 000,00 10 000,00 9 612,00 2169 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 150 000,00 150 000,00 3111 Mateřské školy 150 000,00 150 000,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 350 000,00 350 000,00 3113 Základní školy 350 000,00 350 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 14 391,00 3314 Činnosti knihovnické 15 000,00 15 000,00 14 391,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 58 000,00 153 000,00 157 340,00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 26 500,00 21 500,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 58 000,00 179 500,00 178 840,00 3326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000,00 21 000,00 19 645,00 3326 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 245 000,00 60 000,00 65 133,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 405 000,00 81 000,00 84 778,00 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 000,00 17 000,00 17 757,50 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 17 000,00 17 000,00 17 757,50 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 115 000,00 68 550,00 68 670,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 6 500,00 6 500,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 120 000,00 75 050,00 75 170,00 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 100,00 11 048,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 11 100,00 11 048,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 130 200,00 130 245,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 150 000,00 130 200,00 130 245,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 240 000,00 2 902 000,00 2 912 324,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 343 000,00 2 187 000,00 2 286 242,00 3612 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 000,00 18 831,00 28 072,70 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 000,00-721 473,00-721 473,00-3612 Bytové hospodářství 5 098 000,00 4 386 358,00 4 505 165,70 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 123 500,00 117 337,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 299 000,00 629 000,00 648 945,20 3613 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 86,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000,00-31 455,00-31 455,00-3613 Nebytové hospodářství 413 000,00 721 045,00 734 913,20 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 33 433,00 3632 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 15 000,00 16 000,00 15 971,00 3632 Pohřebnictví 45 000,00 46 000,00 49 404,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 12 000,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 25 000,00 1 310,00 630,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 170 000,00 220 025,00 218 288,00 3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000,00 4 000,00 3639 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 800,00 2 759,00 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000 000,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39 000,00 39 234,79 3639 2328 Neidentifikované příjmy 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700 000,00 277 105,00 290 459,00 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 1 160 000,00 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 600 000,00 637 500,00 637 500,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 655 000,00 1 193 740,00 1 204 870,79 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 120 000,00 127 932,98 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 000,00 1 058,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00 121 000,00 128 990,98 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 397 000,00 397 239,50 3725 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 300 000,00 407 000,00 407 239,50 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 500,00 7 500,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 7 500,00 7 500,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 28 000,00 33 570,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 28 000,00 33 570,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 230 000,00 230 000,00 227 665,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 230 000,00 230 000,00 227 665,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 400 000,00 250 000,00 243 015,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 400 000,00 250 000,00 243 015,00 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 66 800,00 89 693,50 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 000,00 12 000,00 28 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 92 000,00 128 800,00 117 693,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 39 177,00 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 000,00 3 000,00 3 828,00 6171 Činnost místní správy 38 000,00 38 000,00 43 005,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 6 000,00 6 297,24 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000,00 6 000,00 6 297,24 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000,00 25 000,00 10 139,00 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 500,00 22 193,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200 000,00 47 500,00 32 332,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 72 907 139,12 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 490 000,00 530 000,00 526 004,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 490 000,00 530 000,00 73 433 143,12 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 69 368 200,00 71 350 155,00 147 018 843,41 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 8 000,00 6 760,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 30 095,00 29 104,90 1032 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 000,00 4 125,00 4 125,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 100 000,00 42 220,00 39 989,90 1036 5169 Nákup ostatních služeb 240 000,00 250 000,00 243 500,00 1036 Správa v lesním hospodářství 240 000,00 250 000,00 243 500,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15 000,00 15 000,00 7 684,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 11 000,00 5 006,30 2143 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 32 000,00 29 859,70 2143 Cestovní ruch 81 000,00 58 000,00 42 550,00 2169 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 811 000,00 699 000,00 675 834,00 2169 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 203 000,00 176 000,00 168 960,00 2169 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 73 000,00 63 000,00 60 824,00 2169 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 3 000,00 2 845,00 2169 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 2169 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 500,00 495,00 2169 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2169 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 25 000,00 22 240,00 2169 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 2169 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000,00 10 500,00 9 719,00 2169 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 2169 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 8 000,00 7 599,00 2169 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 9 600,00 9 600,00 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 1 203 000,00 1 034 600,00 958 116,00 2212 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 36 000,00 35 625,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 700 000,00 250 000,00 249 941,04 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 168 900,00 176 369,60 2212 5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 26 300,00 26 305,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 21 100,00 9 905,50 2212 5171 Opravy a udržování 1 350 000,00 213 000,00 212 382,77 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3 950 000,00 1 257 040,00 1 257 017,14 2212 Silnice 6 553 000,00 1 972 340,00 1 967 546,05 2219 6121 Budovy, haly a stavby 108 720,00 108 717,29 2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 108 720,00 108 717,29 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 185 000,00 135 000,00 101 450,00 2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 370 000,00 320 000,00 315 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 555 000,00 455 000,00 416 450,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 14 907,79 2321 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 15 000,00 14 283,00 2321 5171 Opravy a udržování 200 000,00 55 500,00 55 418,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 472 000,00 461 108,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 275 000,00 592 500,00 545 716,79 3111 5141 Úroky vlastní 50 000,00 40 500,00 40 216,30 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 2 107 000,00 2 107 000,00 2 107 000,00 organ 3111 Mateřské školy 2 157 000,00 2 147 500,00 2 147 216,30 3113 5141 Úroky vlastní 150 000,00 89 500,00 89 102,70 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 910 520,00 3 982 020,00 3 982 020,00 3113 Základní školy 4 060 520,00 4 071 520,00 4 071 122,70 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 255 000,00 250 000,00 247 252,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 64 000,00 62 000,00 61 814,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00 22 500,00 22 254,00 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 100,00 1 030,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 95 339,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 1 500,00 1 498,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 500,00 399,00 3314 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 4 800,00 3314 Činnosti knihovnické 458 500,00 443 600,00 434 386,00 3319 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 303 000,00 296 200,00 296 154,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 251 000,00 192 600,00 173 043,00 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 76 000,00 74 100,00 74 038,00 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 000,00 26 700,00 26 652,00 3319 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 400,00 1 259,00 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 180 000,00 163 000,00 160 193,00 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 2 400,00 255,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 29 000,00 25 359,45 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 500,00 363,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 81 000,00 80 119,00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 500,00 491,00 3319 5175 Pohoštění 11 000,00 11 560,00 10 702,88 3319 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 3319 5194 Věcné dary 22 000,00 38 440,00 37 873,29 3319 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 1 000,00 3319 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 3 600,00 3 600,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 994 500,00 922 000,00 890 102,62 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 21 000,00 21 000,00 20 400,00 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 51 200,00 48 357,89 3326 5169 Nákup ostatních služeb 210 000,00 220 000,00 212 024,99 3326 5171 Opravy a udržování 2 365 000,00 2 863 800,00 2 848 080,09 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 2 676 000,00 3 156 000,00 3 128 862,97 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 59 000,00 48 000,00 46 900,00 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 3349 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 287 000,00 209 615,90 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 316 500,00 335 000,00 256 515,90 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 187 000,00 345 600,00 344 903,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 43 000,00 29 400,00 23 976,00 3399 5164 Nájemné 10 000,00 9 680,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 180 500,00 179 914,33 3399 5175 Pohoštění 12 500,00 6 000,00 5 137,00 3399 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3399 5194 Věcné dary 79 500,00 59 900,00 55 303,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 482 000,00 631 400,00 618 913,33 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 800 000,00 538 500,00 533 600,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 800 000,00 538 500,00 533 600,00 3429 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 83 000,00 92 600,00 92 582,00 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 156 000,00 135 600,00 135 600,00 3429 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 60 000,00 25 000,00 24 924,00 3429 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 000,00 9 000,00 8 972,00 3429 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 450,00 419,00 3429 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 400,00 3429 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 3429 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 950,00 627,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 170 000,00 205 317,00 205 317,00 3429 5151 Studená voda 250 000,00 336 000,00 224 543,00 3429 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 35 200,00 35 153,00 3429 5171 Opravy a udržování 20 000,00 2 450,00 2 413,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 807 400,00 842 567,00 730 550,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 18 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 50 000,00 38 755,00 3612 5151 Studená voda 1 150 000,00 910 000,00 800 931,00 3612 5152 Teplo 400 000,00 428 000,00 392 256,04 3612 5153 Plyn 1 500 000,00 1 391 400,00 1 296 896,00 3612 5154 Elektrická energie 80 000,00 92 000,00 91 808,43 3612 5161 Poštovní služby 10 000,00 7 500,00 6 262,40 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 407 000,00 337 000,00 294 424,50 3612 5171 Opravy a udržování 350 000,00 210 000,00 186 416,49 3612 Bytové hospodářství 4 090 000,00 3 443 900,00 3 125 749,86 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 23 100,00 23 019,00 3613 5151 Studená voda 200 000,00 194 100,00 208 545,18 3613 5152 Teplo 40 000,00 48 000,00 47 170,65 3613 5153 Plyn 1 150 000,00 1 696 200,00 1 696 017,00 3613 5154 Elektrická energie 380 000,00 452 100,00 445 859,89 3613 5164 Nájemné 26 000,00 13 000,00 12 997,80 3613 5169 Nákup ostatních služeb 525 000,00 436 000,00 438 017,68 3613 5171 Opravy a udržování 1 250 000,00 1 484 900,00 1 484 815,65 3613 6121 Budovy, haly a stavby 4 500 000,00 816 200,00 816 122,75 3613 Nebytové hospodářství 8 131 000,00 5 163 600,00 5 172 565,60 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 2 500,00 2 306,00 3631 5154 Elektrická energie 1 000 000,00 810 000,00 805 516,61 3631 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 64 200,00 64 130,00 3631 5171 Opravy a udržování 1 624 000,00 210 000,00 190 800,40 3631 6121 Budovy, haly a stavby 23 600,00 23 600,00 3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3631 Veřejné osvětlení 2 924 000,00 1 110 300,00 1 086 353,01 3632 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40 000,00 10 000,00 9 178,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 8 000,00 7 752,00 3632 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 29 000,00 26 523,40 3632 Pohřebnictví 387 000,00 47 000,00 43 453,40 3633 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3633 5171 Opravy a udržování 30 000,00 26 000,00 25 705,40 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 60 000,00 26 000,00 25 705,40 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 3635 Územní plánování 100 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 246 000,00 237 000,00 235 880,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 60 000,00 60 000,00 57 471,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 22 000,00 20 690,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 966,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 9 950,00 9 730,32 3639 5151 Studená voda 7 350,00 7 348,00 3639 5164 Nájemné 4 000,00 3 000,00 2 885,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 186 000,00 159 500,00 159 424,80 3639 5169 Nákup ostatních služeb 625 000,00 196 250,00 195 536,07 3639 5192 Poskytnuté náhrady 12 000,00 4 000,00 2 000,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 46 000,00 147 750,00 147 696,00 podob.organizacím 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 60 000,00 53 200,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 42 000,00 42 000,00 41 335,00 3639 5361 Nákup kolků 6 000,00 400,00 400,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 210 000,00 186 450,00 175 374,00 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 9 000,00 9 000,00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500,00 500,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 121 000,00 121 000,00 3639 6130 Pozemky 100 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 561 000,00 1 268 150,00 1 240 436,19 3721 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 254 000,00 238 235,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 190 000,00 254 000,00 238 235,00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3722 5164 Nájemné 50 000,00 60 000,00 58 406,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 4 765 000,00 5 160 000,00 5 119 153,56 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 870 000,00 5 220 000,00 5 177 559,56 3725 5169 Nákup ostatních služeb 655 000,00 700 000,00 698 168,61 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 655 000,00 700 000,00 698 168,61 3729 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 000,00 6 987,75 3729 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 000,00 7 000,00 6 708,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 17 000,00 14 000,00 13 695,75 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 4 720 000,00 3 652 000,00 3 537 216,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 350 000,00 150 000,00 143 539,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 1 270 000,00 918 000,00 911 103,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 460 000,00 332 000,00 328 167,00 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 26 000,00 16 200,00 15 198,00 3745 5131 Potraviny 8 000,00 7 300,00 7 285,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 23 600,00 23 594,00 3745 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 150,00 2 101,96 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 84 000,00 79 478,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 385 000,00 277 500,00 276 047,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 100 000,00 94 834,60 3745 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5 000,00 5 000,00 3745 5164 Nájemné 8 000,00 173 400,00 173 318,25 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 2 150,00 1 050,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 9 400,00 24 000,00 23 929,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 115 000,00 175 155,00 174 824,00 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3745 5171 Opravy a udržování 90 000,00 117 000,00 116 302,00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 950,00 3745 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 42 845,00 42 120,00 3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 72 000,00 48 800,00 48 800,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 94 400,00 94 380,00 3745 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 66 000,00 65 707,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 059 400,00 6 312 500,00 6 159 943,81 4351 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 1 082 000,00 1 063 000,00 1 035 080,00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 9 800,00 9 800,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 271 000,00 267 000,00 258 771,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 98 000,00 96 000,00 93 159,00 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 4 800,00 4 420,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 000,00 8 000,00 7 896,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 37 000,00 15 000,00 13 776,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 36 000,00 33 757,75 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 14 500,00 14 370,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 450,00 407,00 4351 5171 Opravy a udržování 20 000,00 1 000,00 406,00 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 500,00 3 000,00 2 904,00 4351 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 016,00 4351 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 4 550,00 3 410,00 4351 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 19 200,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 647 500,00 1 546 100,00 1 499 372,75 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 100,00 16 093,00 5273 5167 Služby školení a vzdělávání 5 350,00 5 350,00 5273 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 8 550,00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 20 000,00 30 000,00 21 443,00 5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 2 164 000,00 2 184 000,00 2 182 565,00 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 541 000,00 546 500,00 545 642,00 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 195 000,00 197 000,00 196 429,00 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 9 400,00 9 098,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 68 000,00 65 935,10 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 1 100,00 1 100,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 13 500,00 11 000,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 500,00 24 407,83 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 43 500,00 43 346,76 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 9 500,00 9 048,00 5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 5 143,00 5 143,00 kom.technol 5311 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 28 257,00 27 048,95 5311 5171 Opravy a udržování 30 000,00 18 000,00 6 404,00 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 2 000,00 1 105,00 5311 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 5311 5361 Nákup kolků 1 000,00 2 600,00 2 600,00 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 1 000,00 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 28 800,00 14 400,00 14 400,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 153 800,00 3 169 400,00 3 145 272,64 5512 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 423 000,00 398 000,00 397 400,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 117 000,00 109 041,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde 7 599,00 3 568,00 nezařazen 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 106 000,00 100 000,00 99 351,00 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 39 000,00 39 500,00 39 382,00 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 100,00 2 100,00 1 631,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené 2 844,00 1 213,00 zaměstnavatelem 5512 5132 Ochranné pomůcky 100 000,00 200 000,00 194 751,50 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 51 800,00 48 776,90 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 66 527,00 62 112,50 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 58 000,00 48 327,50 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 64 000,00 14 000,00 12 544,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 68 000,00 90 000,00 89 898,34 5512 5171 Opravy a udržování 90 000,00 68 530,00 57 924,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 713,00 5512 5175 Pohoštění 13 000,00 7 000,00 2 477,00 5512 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 5512 5194 Věcné dary 4 000,00 3 978,00 5512 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 5512 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 800,00 4 800,00 4 800,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 72 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 332 900,00 1 310 700,00 1 183 888,74 6112 5019 Ostatní platy 2 000,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 129 000,00 114 000,00 95 100,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 397 000,00 1 382 000,00 1 371 931,00 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde 2 000,00 nezařazen 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 289 000,00 289 000,00 281 595,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 138 000,00 138 000,00 130 213,00 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené 1 000,00 zaměstnavatelem 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 22 000,00 16 075,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 7 000,00 3 284,00 6112 5175 Pohoštění 25 000,00 40 000,00 28 596,59 6112 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 6112 5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 29 501,51 6112 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 20 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 098 000,00 2 042 000,00 1 956 296,10 6115 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 15 272,00 15 272,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 53 426,00 53 426,00 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 3 820,00 3 820,00 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 376,00 1 376,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 400,00 1 400,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 200,20 200,20 6115 5161 Poštovní služby 1 279,00 1 279,00 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6115 5169 Nákup ostatních služeb 3 640,00 3 640,00 6115 5901 Nespecifikované rezervy 9 586,80 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 90 000,00 80 413,20 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 6 203 000,00 5 437 500,00 5 365 429,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 64 600,00 22 600,00 22 149,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 1 553 000,00 1 364 300,00 1 341 355,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 561 000,00 493 500,00 482 887,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 29 000,00 23 000,00 22 416,00 6171 5131 Potraviny 3 000,00 3 000,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 1 200,00 455,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 000,00 18 500,00 10 246,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 227 000,00 316 200,00 270 070,10 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 4 000,00 1 325,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 253 500,00 253 139,04 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 27 000,00 26 322,79 6171 5161 Poštovní služby 139 000,00 73 000,00 72 746,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 177 000,00 235 000,00 211 600,27 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 216 000,00 130 000,00 116 894,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 343 000,00 494 335,00 491 859,56 kom.technol 6171 5169 Nákup ostatních služeb 544 000,00 412 165,00 374 513,14 6171 5171 Opravy a udržování 45 000,00 11 000,00 6 972,00 6171 5172 Programové vybavení 60 000,00 18 000,00 17 337,30 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 21 000,00 16 000,00 14 641,00 6171 5175 Pohoštění 4 000,00 3 800,00 1 863,00 6171 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 3 500,00 3 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 17 000,00 13 707,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 321 800,00 313 800,00 303 842,00 6171 Činnost místní správy 10 919 400,00 9 691 900,00 9 424 769,20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 55 000,00 53 725,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 55 000,00 53 725,20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 500 000,00 443 000,00 408 377,00 6320 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 2 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 500 000,00 445 000,00 410 377,00 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 490 000,00 530 000,00 526 004,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 72 907 139,12 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 490 000,00 530 000,00 73 433 143,12 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 550 000,00 320 000,00 106 132,59 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 492 000,00 491 340,00 6399 Ostatní finanční operace 550 000,00 812 000,00 597 472,59 6402 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 24 133,00 24 132,73 6402 Finanční vypořádání minulých let 24 133,00 24 132,73 6409 5901 Nespecifikované rezervy 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 23 107,01-6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 6409 Ostatní činnosti j.n. 23 107,01- ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 73 575 420,00 60 907 150,00 131 922 921,30 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 5 707 220,00 8 919 440,00-13 572 357,11- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 500 000,00-1 523 565,00-1 523 565,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 4 207 220,00 10 443 005,00-15 095 922,11-08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 54 115 000,00 59 070 840,00 61 696 182,08 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 9 256 000,00 8 015 188,00 8 142 037,21 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 2 460 000,00 914 605,00 927 959,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 3 537 200,00 3 349 522,00 76 252 665,12 PŘÍJMY CELKEM 4050 69 368 200,00 71 350 155,00 147 018 843,41 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 490 000,00 530 000,00 73 433 143,12 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 70 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 72 907 139,12 * 4137 - Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 490 000,00 530 000,00 526 004,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 68 878 200,00 70 820 155,00 73 585 700,29 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 65 025 420,00 57 876 190,00 128 975 269,12 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 8 550 000,00 3 030 960,00 2 947 652,18 VÝDAJE CELKEM 4240 73 575 420,00 60 907 150,00 131 922 921,30 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 490 000,00 530 000,00 73 433 143,12 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 60 000,00 53 200,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 42 000,00 42 000,00 41 335,00 rozpočtům územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 490 000,00 530 000,00 526 004,00 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 72 907 139,12 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 * 5347 - Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 15 420,00 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 73 085 420,00 60 377 150,00 58 489 778,18 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 4 207 220,00-10 443 005,00 15 095 922,11 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 4 207 220,00 10 443 005,00-15 095 922,11- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4 207 220,00 10 443 005,00-15 095 922,11- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 25 258 091,88 38 878 166,99 13 620 075,11- Běžné účty fondů ÚSC 6020 243 450,20 195 732,20 47 718,00 Běžné účty celkem 6030 25 501 542,08 39 073 899,19 13 572 357,11- Pokladna 6040 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 15 420,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 15 420,00 rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 Dotace Úřad práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 221 262,00 13013 Dotace Úřad práce 221 262,00 14004 Účel. neinvest. dotace na výdaje jednotek SDH 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 61 860,00 14004 Účel. neinvest. dotace na výdaje jednotek SDH 61 860,00 34002 Obnova kulturní památky - věž Sněžník - min. kultu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 200 000,00 34002 Obnova kulturní památky - věž Sněžník - min. kultu 200 000,00 98193 Volby do zastupitelstva kraje 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 80 000,00 98193 Volby do zastupitelstva kraje 80 000,00 C e l k e m 563 122,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 37 258,00 0000 4116 104 5 184 004,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 221 262,00 0000 Bez ODPA 221 262,00 C e l k e m 221 262,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 033 1 3745 5011 033 5 3745 5011 104 1 27 330,00 3745 5011 104 5 136 414,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 163 744,00 3745 5031 033 1 3745 5031 033 5 3745 5031 104 1 6 832,00 3745 5031 104 5 34 104,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 40 936,00 3745 5032 033 1 3745 5032 033 5 3745 5032 104 1 2 458,00 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5032 104 5 12 279,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 737,00 3745 5038 033 1 3745 5038 033 5 3745 5038 104 1 3745 5038 104 5 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3745 5424 104 1 281,00 3745 5424 104 5 1 564,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 845,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 221 262,00 C e l k e m 221 262,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Bc. Veronika Vyšatová tel.: 412 557 731 o skutečnosti: Renata Radvanová tel.: 412 557 731 08.06.2017 8h 2m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17