Zdravotnická záchranná služba KV, p. o. I. Návrh finančního plánu Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková činnost činnost činnost činnost 0 138 433,00 138 433,00 144 200 0 144 200 5 767,00 104,17% výnosy za zdr. péči hrazené z veř. zdr. pojištění 136 887,00 136 887,00 143 000 143 000 6 113,00 104,47% výnosy za zdr. péči nehrazené z veř. zdr. pojištění 81 81 500 500-31 61,73% výnosy - sociální služby výnosy - ostatní 736,00 736,00 700 700-36,00 95,11% Výnosy z pronájmu (úč. 603) 615,00 615,00 615 615 10% Výnosy z prodaného zboží celkem (úč. 604) výnosy z prodeje léků výnosy z prodeje SZM Jiné výnosy z vlastních výkonů (úč. 609) Aktivace (sesk. úč. 62) Ostatní výnosy (sesk. úč. 64) 15 792,00 15 792,00 32 411 32 411 16 619,00 205,24% čerpání fondů 13 881,00 13 881,00 30 411 30 411 16 53 219,08% ostatní výnosy z činnosti 1 911,00 1 911,00 2 000 2 000 89,00 104,66% Výnosy z transferů (sesk. úč. 67) výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 1 1 1,00 #DIV/0! 217 28 217 28 225 430 225 430 8 15 103,75% 212 041,00 212 041,00 212 701 212 701 66 100,31% výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 10,- 5 089,00 5 089,00 2 000 2 000-3 089,00 39,30% dotace na vzdělávání 15 15 150 150 10% Spotřeba léčiv celkem výnosy z transferů 10 729 10 729 372 12 372 12 402 657 0 402 657 30 537,00 108,21% 21 84 21 84 21 795 21 795-45,00 99,79% 3 277,00 3 277,00 3 200 3 200-77,00 97,65% léky 1 424,00 1 424,00 1 400 1 400-24,00 98,31% medicinální plyny 1 853,00 1 853,00 1 800 1 800-53,00 97,14% cytostatika a imunomodulátory kontrastní látky Spotřeba SZM celkem 7 05 7 05 7 17 7 170 12 101,70% dezinfekce 398,00 398,00 400 400 2,00 100,50% katetry 13,00 13,00 20 20 7,00 153,85% ostatní SZM 4 48 4 48 4 500 4 500 2 100,45% obvazový materiál 305,00 305,00 300 300-5,00 98,36% rukavice 467,00 467,00 500 500 33,00 107,07% rouškování 48,00 48,00 50 50 2,00 104,17% injekční technika 1 339,00 1 339,00 1 400 1 400 61,00 104,56% Spotřeba biologického materiálu Spotřeba potravin Spotřeba PHM 7 18 7 18 7 000 7 000-18 97,49% Spotřeba všeobecného materiálu 1 266,00 1 266,00 1 300 1 300 34,00 102,69% kancelářské potřeby 105,00 105,00 100 100-5,00 95,24% čistící prostř. 125,00 125,00 130 130 5,00 104,00% materiál na údržbu 56,00 56,00 60 60 4,00 107,14% pneumatiky 98 98 1 000 1 000 2 102,04% 708,00 708,00 700 700-8,00 98,87% prádlo pro pacienty OOPP 708,00 708,00 700 700-8,00 98,87% Spotřeba ICT materiálu 294,00 294,00 375 375 81,00 127,55% Opravy a udržování (úč. 511) Ukazatel (v tis. Kč) Výnosy z prodeje vlastních výrobků (úč. 601) Výnosy z prodeje služeb celkem (úč. 602) Finanční výnosy (sesk. úč. 66) Výnosy celkem Spotřeba materiálu (úč. 501) Spotřeba prádla o OOPP Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček Spotřeba ostatního materiálu Spotřeba energie (úč. 502) Elektrická energie Voda Teplo Plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (úč. 503) Prodané zboží (úč. 504) Aktivace dlouhodobého majetku (úč. 506) Aktivace oběžného majetku (úč. 507) Změna stavu zásob vlastní výroby (úč. 508) Služby (sesk. úč. 51) Skutečnost - Plán - 44,00 44,00 50 50 6,00 113,64% 2 021,00 2 021,00 2 000 2 000-21,00 98,96% 3 467,00 3 467,00 3 50 0 3 500 33,00 100,95% 1 341,00 1 341,00 1 350 1 350 9,00 100,67% 576,00 576,00 600 600 24,00 104,17% 246,00 246,00 250 250 4,00 101,63% 1 304,00 1 304,00 1 300 1 300-4,00 99,69% 22 338,00 22 338,00 22 59 22 590 252,00 101,13% 6 629,00 6 629,00 6 560 0 6 560-69,00 98,96% stavební údržba 809,00 809,00 800 0 800-9,00 98,89% opravy a udržování zdr. techniky 974,00 974,00 1 000 1 000 26,00 102,67% Celkem Změna + / - % ZZS Stránka 1
opravy a udržování ostatní 4 846,00 4 846,00 4 760 0 4 760-86,00 98,23% Cestovné, náklady na reprezentaci (úč. 512, 513) 27,00 27,00 30 Ostatní služby celkem (úč. 518) 15 682,00 15 682,00 16 000 16 000 318,00 102,03% telekomunikační služby 1 562,00 1 562,00 1 500 1 500-62,00 96,03% 2 747,00 2 747,00 2 800 2 800 53,00 101,93% praní a opravy prádla 604,00 604,00 600 600-4,00 99,34% stravování 2 164,00 2 164,00 2 800 2 800 636,00 129,39% úklid 218,00 218,00 200 200-18,00 91,74% ICT služby 5 321,00 5 321,00 5 000 5 000-321,00 93,97% svoz a likvidace odpadu 587,00 587,00 600 600 13,00 102,21% ostatní služby 1 69 1 69 1 700 1 700 1 100,59% náklady na vzdělávání 789,00 789,00 800 800 11,00 101,39% Osobní náklady (sesk. úč. 52) 297 528,00 297 528,00 326 411 0 326 411 28 883,00 109,71% Mzdové náklady (úč. 521) 219 803,00 219 803,00 240 000 240 000 20 197,00 109,19% platy zaměstnanců 212 733,00 212 733,00 233 000 233 000 20 267,00 109,53% ostatní osobní náklady 7 07 7 07 7 000 7 000-7 99,01% Sociální pojištění (úč. 524-528) 77 725,00 77 725,00 86 411 86 411 8 686,00 111,18% Daně a poplatky (sesk. úč. 53) 25,00 25,00 12 12-13,00 48,00% Ostatní náklady (sesk. úč. 54) -1 975,00-1 975,00 200 200 2 175,00-10,13% Manka a škody 5 5 0 0-5% Ostatní náklady z činnosti -2 025,00-2 025,00 200 200 2 225,00-9,88% Odpisy, rezervy a opravné položky (sesk. úč. 55) 28 997,00 28 997,00 31 149 31 149 2 152,00 107,42% Odpisy dlouhodobého majetku (úč. 551) 26 80 26 80 29 169 29 169 2 369,00 108,84% dlouhodobého nehm. maj. 2 034,00 2 034,00 2 169 2 169 135,00 106,64% dlouhodobého hm. maj. 24 766,00 24 766,00 27 000 27 000 2 234,00 109,02% Náklady z drobného dlouhodobého majetku (úč. 558) 1 899,00 1 899,00 1 980 1 980 81,00 104,27% zdravotnické nástroje a přístroje 695,00 695,00 700 700 5,00 100,72% nábytek 25 25 700 700 45 28% výpočetní technika 954,00 954,00 580 580-374,00 60,80% Opravné položky, vyřazené pohledávky (úč. 553, 556, 557) 298,00 298,00 0 0-298,00 % Finanční náklady (sesk. úč. 56) -10-10 0 0 100 % Daň z příjmů (sesk. úč. 59) Náklady celkem Výsledek hospodaření 372 12 372 12 405 657 0 405 657 33 537,00 109,01% -3 000 0-3 000-3 00 #DIV/0! ZZS Stránka 2
příspěvek na provoz příkazní smlouvy provozní transfery od - prodej majetku akreditace LSPP podpora vzdělávání specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků realizace zdravotnického vzdělávacího programu sociální lůžka NOR semináře + konference provozní transfery - ERP národní program zdraví jiné transfery - ostatní - FZŠ jiné transfery - ostatní - MZČR - krizová připravenost provozní trahsfery: z jiného územního rozpočtu - konkrétní název ÚSC provozní trahsfery: z jiného územního rozpočtu - konkrétní název ÚSC náborový příspěvek jiné transfery - NIXZD Celkem II. Závazné ukazatele v tis. Kč Závazné ukazatele pro Příspěvek na provoz Dotace na investice Limit prostředků na platy III. Položkový rozpočet investičních akcí v Kč náhradní zdroj el. energie (centrála) sanita XXL defibrilátory 10 ks vozidlo RV 2x sanitní vozidlo 8 ks Druh provozních transferů (v Kč) Stavební investice zásuvka pro náhradní zdroj - Kamenice, Počátky, Jemnice CELKEM -Stavební investice Strojní investice (vyjma ICT) CELKEM - strojní investice Investice ICT (hardware + software) IP pobočková ústředna H.Brod (záložní ZOS + budova) (obměna) diskové pole pro ERP, EKP, Intranet (agenda mimo ZOS) (obměna) optický switch k diskovému poli 2 ks (obměna) licence na databázový server MS SQL (obměna za nepodporované licence) toughbook do nových aut 10 ks pásková mechanika LTO-7 pro zálohy databází ÚZ Investiční Skutečnost r. ÚZ r. 2018 r. 2019 transfery 2017 Návrh r. 2018 00000 210 922 00 212 193 264,76 převod 00051 ERP: lic+impl. 00000/00999 00052 00051 00055 305 60 příkaz. sml. 00052 00057 kapitál. výdaje 00054 00058 prodej majetku 00055 00501 150 00 150 00 00166 35015 WiFi 00502 35442 ERP: HW + SW 00000 13305 eambulance 00502 00000 emedocs 00502 00166 dary+transf. ost 00000 na sanitky 6351 00000/00999 500 244,00 508 00 FZŠ 1 439 394,00 1 738 014,00 35049 ERP - DMS 00000 Fond Vysočiny 5 089 16 300 00 13 00 217 280 004,00 212 851 264,76 Celkem 1 439 394,00 1 738 014,00 212 851,0 0,0 233 000 180 00 180 00 180 00 180 00 150 00 150 00 6 000 00 6 000 00 6 000 00 6 000 00 1 738 014,00 661 986,00 2 400 00 20 000 00 20 000 00 1 738 014,00 32 811 986,00 34 550 00 400 00 400 00 550 00 550 00 360 00 360 00 450 00 450 00 910 00 910 00 90 00 90 00 ZZS Stránka 3
CELKEM - investice ICT (hardware + software) 2 760 00 2 760 00 1 738 014,00 35 751 986,00 37 490 00 IV. Odpisový plán v Kč Odpis. skupina Pořizovací Roční Oprávky Účetní Zůstatková Pořizovací Oprávky Účetní Zůstatková Účetní IOP a cena odpisová k 1.1.2019 cena cena IOP IOP cena IOP transferový podíl majetku sazba na k 31.12.2019 majetku z IOP k 31.12.2019 na k 31.12.2019 na 1 30 759 483,11 15% 15 016 37 4 562 283,00 11 180 830,11 25 784 327,25 12 087 486,00 3 867 715,00 9 829 126,25 3 094 172,00 1x) 2 69 936 187,70 8% 31 862 643,00 5 896 482,00 32 177 062,70 33 965 436,05 9 782 562,00 3 063 457,00 21 119 417,05 2 450 765,60 3 118 120,79 5%, 8% 37 332,00 2 954,00 77 834,79 4 93 498 142,04 2,5%, 8% 45 957 385,76 17 099 812,24 30 440 944,04 39 476 601,66 21 174 641,00 5 787 712,00 12 514 248,66 5 183 797,64 5 6 5 754 587,80 1%, 2,5% 727 762,00 143 874,00 4 882 951,80 7 146 400 089,45 1% 19 412 949,66 1 464 006,00 125 523 133,79 Celkem 346 466 610,89 x 113 014 442,42 29 169 411,24 204 282 757,23 99 226 364,96 43 044 689,00 12 718 884,00 43 462 791,96 10 728 735,24 ZZS Stránka 4
V. Plán čerpání fondů v tis. Kč Investiční fond (dále IF) - úč. 416 Rezervní fond (dále RF) - úč. 413 + 414 r. 2018 r. 2019 r. 2018 r. 2019 Počateční stav k 1.1. 55 805,00 47 722,00 Počateční stav k 1.1. 2 429,00 2 446,00 Tvorba celkem 28 239,00 20 179,00 Tvorba celkem 354,00 10 z dlouhodobého majetku 26 80 18 441,00 Příděl ze zlepš. výsledku hospodaření (úč. 413) investiční transfery od s ÚZ 00051 Dary - zřizovatel 24 investiční transfery od s ÚZ 00052 Dary - ostatní 114,00 10 investiční transfery od s ÚZ 00054 337,00 10 investiční transfery od s ÚZ 00055 k dalšímu rozvoji činnosti 337,00 10 investiční transfery od s ÚZ 00166 k úhradě své ztráty za předchozí léta investiční transfery od s ÚZ 00000/00999 převod do investičního fondu /IF/ investiční transfery od odvod do rozpočtu jiné transfery (např. z jiného územního rozpočtu, ústředního rozpočtu) 1 439,00 1 738,00 Zůstatek k 31.12. 2 446,00 2 446,00 dary převod z RF Fond odměn - úč. 411 36 322,00 67 901,00 r. 2018 r. 2019 vlastní investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT () 20 939,00 32 812,00 Počateční stav k 1.1. 1 042,00 1 042,00 investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 00051 Tvorba celkem investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 00052 investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 00054 Zůstatek k 31.12. 1 042,00 1 042,00 investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 00055 investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 6351 Fond kulturních a sociálních potřeb - úč. 412 použití darů + transferů rozp. na pořízení str. investic vyjma ICT 1 439,00 1 738,00 r. 2018 r. 2019 minulých let na pořízení strojních investic vyjma ICT Počateční stav k 1.1. 871,00 1 15 vlastní investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware () 147,00 2 76 Tvorba celkem 8 536,00 4 66 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00051 8 257,00 5 00 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00052 Zůstatek k 31.12. 1 15 81 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00054 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00055 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00000/00999 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00166 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00502 použití darů + transferů rozp. na pořízení ICT - SW + HW minulých let na pořízení ICT - software + hardware vlastní investiční výdaje na pořízení stavebních investic () 18 investiční výdaje na pořízení stavebních investic s ÚZ 00051 investiční výdaje na pořízení stavebních investic s ÚZ 00052 investiční transfery na pořízení stavebních investic s ÚZ 00054 investiční transfery na pořízení stavebních investic s ÚZ 00055 investiční transfery na pořízení stavebních investic s ÚZ 00000 použití darů + transferů rozp. na pořízení stavebních investic minulých let na pořízení stavebních investic opravy a údržba majetku zúčtování nekrytých odpisů proti účtu 648 nebo snížení účtu 551 5 302,00 8 495,00 30 411,00 nařízený odvod odpisů dle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozd. předp. Zůstatek k 31.12. 47 722,00 VI. Doplňkové údaje Ukazatel r. 2018 r. 2019 Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 365,50 365,50 VII. Plán oprav Opravy a udržování stavební - hlavní činnost 1 údržba budov - drobné opravy, malování 809 471,30 800 000 CELKEM opravy a udržování stavební - hlavní činnost Opravy a udržování zdravotnické techniky - hlavní činnost 809 471,30 800 000 1 opravy a údržba zdravotnických přístrojů 972 730,43 1 000 000 CELKEM opravy a udržování zdravotnické techniky - hlavní činnost Opravy a udržování ostatní - hlavní činnost 972 730,43 1 000 000 1 opravy a údržba vozidel 4 067 082,54 4 000 000 2 opravy a údržba komunikační a výpočetní techniky 63 821,50 60 000 3 opravy a údržba ostatního majetku 715 528,21 700 000 CELKEM opravy a udržování ostatní - hlavní činnost 4 846 432,25 4 760 000 ZZS Stránka 5
Opravy a udržování stavební - doplňková činnost 1 CELKEM opravy a udržování stavební - doplňková činnost Opravy a udržování ostatní - doplňková činnost 1 CELKEM opravy a udržování ostatní - doplňková činnost 0 0 SUMÁŘ 1 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ STAVEBNÍ 809 471,30 800 000 2 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY 972 730,43 1 000 000 3 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ OSTATNÍ 4 846 432,25 4 760 000 CELKEM 6 628 633,98 6 560 000 ZZS Stránka 6