Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2017 12 IČO 00257435 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vstiš Vstiš 107 334 41 Dobřany I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 1 2 3 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1356 0000 1361 0000 1381 0000 1382 0000 1511 0000 2460 0000 4111 0000 4112 0000 4122 2310 2133 2310 2321 2111 2321 3113 2321 3319 2324 3319 3326 2324 3326 3612 2132 3612 3613 2132 3613 2324 3613 3725 2324 3725 5512 2324 5512 6171 2111 6171 2119 6171 2131 6171 2324 6171 3111 6171 6310 2141 6310 6330 4134 6330 Daň z příjmů FO placená plátci 1 110 000,00 1 110 000,00 1 266 524,69 114,1 114,1 Daň z příjmů FO placená poplat 102 000,00 84 000,00 34 066,71 33,4 40,6 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 118 000,00 118 000,00 118 818,11 100,7 100,7 Daň z příjmů právnických osob 1 220 000,00 1 220 000,00 1 265 669,24 103,7 103,7 Daň z příjmů práv.osob za obce 400 000,00 400 000,00 263 530,00 65,9 65,9 Daň z přidané hodnoty 2 240 000,00 2 240 000,00 2 564 047,79 114,5 114,5 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 000,00 8 000,00 7 207,00 720,7 90,1 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 380 000,00 380 000,00 385 568,00 101,5 101,5 Poplatek ze psů 13 000,00 13 000,00 12 920,00 99,4 99,4 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 1 110,00 10 110,00 10 912,12 983,1 107,9 Správní poplatky 6 000,00 10 000,00 9 580,00 159,7 95,8 Daň z hazardních her 19 950,00 24 000,00 24 018,85 120,4 100,1 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 50,00 10 000,00 7 793,31 ***** 77,9 Daň z nemovitých věcí 620 000,00 620 000,00 584 886,31 94,3 94,3 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 30 000,00 21 000,00 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 310,00 18 307,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 151 200,00 151 200,00 151 200,00 100,0 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 150 000,00 150 000,00 100,0 Příjmy z pronájmu mov.věcí 131 300,00 131 300,00 131 285,00 100,0 100,0 Pitná voda 131 300,00 131 300,00 131 285,00 100,0 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 450 000,00 550 000,00 552 210,00 122,7 100,4 Příjmy z prodeje ost. HDM 100 000,00 100 000,00 5 000,00 5,0 5,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 550 000,00 650 000,00 557 210,00 101,3 85,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 000,00 7 000,00 7 400,00 105,7 105,7 Ost. záležitosti kultury 7 000,00 7 000,00 7 400,00 105,7 105,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 500,00 498,00 99,6 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 500,00 498,00 99,6 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 Bytové hospodářství 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 137 000,00 137 000,00 125 720,00 91,8 91,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15 000,00 15 000,00 20 555,00 137,0 137,0 Nebytové hospodářství 152 000,00 152 000,00 146 275,00 96,2 96,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 43 000,00 43 000,00 52 364,00 121,8 121,8 Využív.a zneškod.komun.odpadů 43 000,00 43 000,00 52 364,00 121,8 121,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 000,00 7 000,00 PO - dobrovolná část 7 000,00 7 000,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 36 000,00 35 907,50 ***** 99,7 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 500,00 1 210,00 80,7 Příjmy z pronájmu pozemků 41 000,00 41 000,00 30 318,00 73,9 73,9 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 45 000,00 45 000,00 45 183,44 100,4 100,4 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 100 000,00 16 533,50 16,5 16,5 Činnost místní správy 188 000,00 223 500,00 129 152,44 68,7 57,8 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 500,04 5,0 5,0 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 500,04 5,0 5,0 Převody z rozpočtových účtů 350 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 350 000,00 P ř í j m y c e l k e m 7 530 610,00 7 841 920,00 8 279 733,61 109,9 105,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 1 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 2212 5021 2212 5031 2212 5032 2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5171 2212 2219 5021 2219 5139 2219 5171 2219 6121 2219 2223 6122 2223 2292 5164 2292 5323 2292 2310 5139 2310 5171 2310 6121 2310 2321 5021 2321 5139 2321 5141 2321 5154 2321 5164 2321 5169 2321 5171 2321 6121 2321 6129 2321 6142 2321 2333 5171 2333 3314 5021 3314 5136 3314 5139 3314 5162 3314 5168 3314 5169 3314 3319 5139 3319 5151 3319 5171 3319 6121 3319 3326 5139 3326 5154 3326 5169 3326 5171 3326 3421 5021 3421 5139 3421 3613 5011 3613 5021 3613 5031 3613 5032 3613 5137 3613 5139 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 20 000,00 18 500,00 123,3 92,5 Pov.pojistné na soc.zab... 5 000,00 5 000,00 1 050,00 21,0 21,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 000,00 3 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 30 000,00 20 627,50 206,3 68,8 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3 101,00 62,0 62,0 Nákup ostatních služeb 7 000,00 20 000,00 19 506,00 278,7 97,5 Opravy a udržování 3 200 000,00 2 962 000,00 207 363,75 6,5 7,0 Silnice 3 245 000,00 3 045 000,00 270 148,25 8,3 8,9 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 31 000,00 31 000,00 103,3 100,0 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 061,00 81,2 Opravy a udržování 800 000,00 1 030 000,00 1 029 142,51 128,6 99,9 Budovy,haly,stavby 151 000,00 150 000,00 107 010,90 70,9 71,3 Ost.záležit.pozem.komunikací 981 000,00 1 216 000,00 1 171 214,41 119,4 96,3 Stroje,přístroje,zařízení 65 000,00 64 480,90 99,2 Bezpečnost silničního provozu 65 000,00 64 480,90 99,2 Nájemné 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 Neinvestiční transfery krajům 24 300,00 24 300,00 24 300,00 100,0 100,0 Dopravní obslužnost 24 800,00 24 800,00 24 800,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 40 000,00 31 921,00 159,6 79,8 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 Budovy,haly,stavby 250 000,00 250 000,00 35 961,00 14,4 14,4 Pitná voda 275 000,00 295 000,00 67 882,00 24,7 23,0 Ostatní osobní výdaje 27 000,00 32 000,00 30 600,00 113,3 95,6 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3 465,00 17,3 17,3 Úroky vlastní 30 000,00 30 000,00 25 945,69 86,5 86,5 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 52 666,00 87,8 87,8 Nájemné 52 000,00 51 357,00 98,8 Nákup ostatních služeb 250 000,00 403 000,00 402 459,00 161,0 99,9 Opravy a udržování 98 000,00 150 000,00 118 152,00 120,6 78,8 Budovy,haly,stavby 2 000 000,00 1 387 500,00 109 868,00 5,5 7,9 Nákup DHM j.n. 6 000,00 Nadlimitní věcná břemena 127 000,00 120 462,00 94,9 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 2 491 000,00 2 261 500,00 914 974,69 36,7 40,5 Opravy a udržování 80 000,00 78 357,18 97,9 Úpravy drobných vodních toků 80 000,00 78 357,18 97,9 Ostatní osobní výdaje 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,0 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 6 000,00 5 714,00 114,3 95,2 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 5 000,00 4 090,00 409,0 81,8 Služby telekom. a radiokom. 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,0 100,0 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 2 000,00 1 125,00 56,3 Nákup ostatních služeb 5 000,00 2 033,00 40,7 Činnosti knihovnické 13 200,00 25 200,00 20 162,00 152,7 80,0 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 Studená voda 9 000,00 9 000,00 7 400,00 82,2 82,2 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 4 332,00 86,6 86,6 Budovy,haly,stavby 30 000,00 30 000,00 Ost. záležitosti kultury 49 000,00 49 000,00 11 732,00 23,9 23,9 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3 000,00 489,00 9,8 16,3 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 1 990,00 66,3 66,3 Nákup ostatních služeb 2 200,00 2 200,00 Opravy a udržování 2 000,00 4 000,00 3 150,00 157,5 78,8 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 12 200,00 12 200,00 5 629,00 46,1 46,1 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 182,00 1,8 1,8 Využ. vol.času dětí a mládeže 16 000,00 16 000,00 182,00 1,1 1,1 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 21 000,00 21 000,00 20 803,00 99,1 99,1 Ostatní osobní výdaje 68 000,00 68 000,00 43 000,00 63,2 63,2 Pov.pojistné na soc.zab... 15 000,00 15 000,00 14 332,00 95,5 95,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 500,00 5 500,00 5 165,00 93,9 93,9 DHDM 9 000,00 8 790,00 97,7 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 11 213,14 28,0 28,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 2 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3613 5151 3613 5153 3613 5154 3613 5162 3613 5169 3613 5171 3613 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 3639 5362 3639 5365 3639 3722 5169 3722 3723 5169 3723 5321 3723 3729 5169 3729 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 6121 3745 6122 3745 5212 5901 5212 5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5154 5512 5156 5512 5169 5512 5171 5512 6112 5019 6112 5023 6112 5032 6112 5039 6112 5173 6112 6114 5019 6114 5021 6114 5039 6114 5139 6114 5173 6114 5175 6114 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 Studená voda 23 000,00 23 000,00 8 720,00 37,9 37,9 Plyn 77 000,00 77 000,00 56 170,00 72,9 72,9 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 23 556,00 94,2 94,2 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00 2 375,00 79,2 79,2 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 Nebytové hospodářství 331 500,00 340 500,00 194 124,14 58,6 57,0 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 19 765,50 98,8 98,8 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 66 538,00 95,1 95,1 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 866,00 48,7 48,7 Opravy a udržování 23 000,00 25 000,00 24 728,77 107,5 98,9 Veřejné osvětlení 123 000,00 125 000,00 115 898,27 94,2 92,7 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 10 000,00 15 000,00 12 500,00 125,0 83,3 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 15 000,00 20 000,00 17 500,00 116,7 87,5 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 592 039,00 98,7 98,7 Sběr a svoz komunálních odpadů 600 000,00 600 000,00 592 039,00 98,7 98,7 Nákup ostatních služeb 125 000,00 125 000,00 120 330,40 96,3 96,3 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0 100,0 Sběr a svoz ostatních odpadů 165 000,00 165 000,00 160 330,40 97,2 97,2 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Ostat.nakládání s odpady 10 000,00 10 000,00 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 200 000,00 197 374,00 98,7 98,7 Pov.pojistné na soc.zab... 7 000,00 11 000,00 10 850,00 155,0 98,6 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 500,00 4 000,00 3 636,00 145,4 90,9 DHDM 10 000,00 10 000,00 3 290,00 32,9 32,9 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 51 000,00 50 553,00 202,2 99,1 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 41 344,00 82,7 82,7 Nákup ostatních služeb 500 000,00 461 000,00 72 324,52 14,5 15,7 Opravy a udržování 25 000,00 125 000,00 72 705,00 290,8 58,2 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 Stroje,přístroje,zařízení 250 000,00 180 000,00 168 700,00 67,5 93,7 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 119 500,00 1 142 000,00 620 776,52 55,5 54,4 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5 000,00 DHDM 17 000,00 17 000,00 3 572,00 21,0 21,0 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 14 000,00 13 752,00 137,5 98,2 Studená voda 1 000,00 1 000,00 653,00 65,3 65,3 Elektrická energie 21 000,00 65 000,00 42 569,00 202,7 65,5 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 5 842,00 58,4 58,4 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 7 681,00 48,0 48,0 Opravy a udržování 25 000,00 46 500,00 46 155,00 184,6 99,3 PO - dobrovolná část 100 000,00 169 500,00 120 224,00 120,2 70,9 Ostatní platy 4 000,00 10 000,00 7 339,00 183,5 73,4 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 280 000,00 280 000,00 272 340,00 97,3 97,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 30 000,00 30 000,00 24 542,00 81,8 81,8 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 000,00 3 000,00 2 495,00 249,5 83,2 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 5 000,00 4 116,00 205,8 82,3 Zastupitelstva obcí 317 000,00 328 000,00 310 832,00 98,1 94,8 Ostatní platy 2 000,00 1 565,00 78,3 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 10 922,00 99,3 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 000,00 535,00 53,5 Nákup materiálu j.n. 2 310,00 1 159,00 50,2 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 226,00 22,6 Pohoštění 1 000,00 720,00 72,0 Volby do Parlamentu ČR 18 310,00 15 127,00 82,6 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 321 000,00 327 000,00 326 732,00 101,8 99,9 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 65 000,00 42 305,00 65,1 65,1 Pov.pojistné na soc.zab... 81 000,00 82 000,00 81 690,00 100,9 99,6 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 29 000,00 29 500,00 29 400,00 101,4 99,7 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 2 000,00 1 810,00 90,5 90,5 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 3 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5192 6171 5194 6171 5222 6171 5321 6171 5329 6171 6121 6171 6130 6171 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5345 6330 6399 5362 6399 5365 6399 6402 5364 6402 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 500,00 2 380,00 119,0 95,2 DHDM 5 000,00 16 000,00 15 842,00 316,8 99,0 Nákup materiálu j.n. 128 000,00 128 000,00 99 070,95 77,4 77,4 Studená voda 1 000,00 1 000,00 804,00 80,4 80,4 Plyn 60 000,00 60 000,00 50 905,00 84,8 84,8 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 10 492,00 87,4 87,4 Poštovní služby 7 000,00 7 000,00 5 012,00 71,6 71,6 Služby telekom. a radiokom. 35 000,00 35 000,00 30 760,81 87,9 87,9 Konzult.,porad.a práv.služby 75 000,00 84 000,00 83 371,60 111,2 99,3 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 2 700,00 27,0 27,0 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 31 000,00 31 000,00 25 135,20 81,1 81,1 Nákup ostatních služeb 165 000,00 252 000,00 251 149,56 152,2 99,7 Opravy a udržování 170 000,00 170 000,00 149 646,00 88,0 88,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 3 000,00 1 094,00 36,5 36,5 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 2 837,00 35,5 35,5 Ostatní nákupy j.n. 500,00 500,00 493,00 98,6 98,6 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 100,0 Věcné dary 47 000,00 49 000,00 48 513,00 103,2 99,0 Neinv.transfery spolkům 50 000,00 75 000,00 75 000,00 150,0 100,0 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 20 000,00 20 000,00 19 820,00 99,1 99,1 Budovy,haly,stavby 250 000,00 250 000,00 Pozemky 2 500,00 20 000,00 15 225,00 609,0 76,1 Činnost místní správy 1 581 000,00 1 741 500,00 1 373 688,12 86,9 78,9 Služby peněžních ústavů 5 000,00 10 000,00 8 670,60 173,4 86,7 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 10 000,00 8 670,60 173,4 86,7 Služby peněžních ústavů 40 000,00 66 000,00 65 248,00 163,1 98,9 Pojištění funkčně nespecifik. 40 000,00 66 000,00 65 248,00 163,1 98,9 Převody vlastním rozpočt.účtům 350 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 350 000,00 Platby daní a poplatků SR 200 000,00 200 000,00 39 573,90 19,8 19,8 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 400 000,00 400 000,00 263 530,00 65,9 65,9 Ostatní finanční operace 600 000,00 600 000,00 303 103,90 50,5 50,5 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 10 050,00 10 050,00 10 044,00 99,9 99,9 Finanční vypořádání minul.let 10 050,00 10 050,00 10 044,00 99,9 99,9 V ý d a j e c e l k e m 12 129 250,00 12 440 560,00 6 887 168,38 56,8 55,4 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 4 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 4 898 640,00 4 898 640,00-1 092 565,23 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124-300 000,00-300 000,00-300 000,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 4 598 640,00 4 598 640,00-1 392 565,23 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 5 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 231 110,00 6 247 110,00 6 555 542,13 105,2 104,9 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 948 300,00 1 075 300,00 1 033 150,98 108,9 96,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 200 000,00 200 000,00 21 533,50 10,8 10,8 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 151 200,00 319 510,00 669 507,00 442,8 209,5 P ř í j m y c e l k e m 4050 7 530 610,00 7 841 920,00 8 279 733,61 109,9 105,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 350 000,00 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 150 000,00 150 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 350 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 7 530 610,00 7 841 920,00 7 929 733,61 105,3 101,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 9 139 750,00 9 931 060,00 6 265 460,58 68,6 63,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 989 500,00 2 509 500,00 621 707,80 20,8 24,8 V ý d a j e c e l k e m 4240 12 129 250,00 12 440 560,00 6 887 168,38 56,8 55,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 350 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 41 000,00 41 000,00 40 500,00 98,8 98,8 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 24 300,00 24 300,00 24 300,00 100,0 100,0 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 20 000,00 20 000,00 19 820,00 99,1 99,1 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 350 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 6 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 12 129 250,00 12 440 560,00 6 537 168,38 53,9 52,5 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-4 598 640,00-4 598 640,00 1 392 565,23 Třída 8 - Financování 4450 4 598 640,00 4 598 640,00-1 392 565,23 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4 598 640,00 4 598 640,00-1 392 565,23 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 7 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 12 512 532,71 13 605 097,94-1 092 565,23 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 12 512 532,71 13 605 097,94-1 092 565,23 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 8 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 9 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 10 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98071 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 307,00 Celkem 18 307,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 11 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 12 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 1 2 3 FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 13 Tisk: 31.01.2018 11:18:39
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 1 2 3 Okamžik sestavení: 24.01.2018 14:24:29 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:377972466... Mgr. Miloslava Beštová Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:377972466 Mgr. Miloslava Beštová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:377972466... Jana Košanová FENIX, Výkaznictví 8.31.005 Strana 14 Tisk: 31.01.2018 11:18:39