Číslo výzvy: 23 Název globálního grantu: Název programu podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Adaptabilita a konkurenceschopnost 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků MPSV Panbex s.r.o. Zvýšení kvalifikace řídících pracovníků společnosti zvládnutím moderních manažerských technik a metod. CZ.1.04/1.1.02/23.00100 Věc: 1. výzva k doplnění a zpřesnění údajů v průběžné monitorovací zprávě č. 3 (závěrečná monitorovací zpráva) a zjednodušené žádosti o platbu Dobrý den, při kontrole Vámi předložené monitorovací zprávy č. 5 a zjednodušené žádosti o platbu jsme zjistili následující nedostatky: Číslo: Poznámka: (Popis + návrh na opravu) Finanční část 1 Opravit Na ZjŽop nemáte uvedeno místo a datum podpisu. Prosím opravte 2 Opravit 3 Opravit 4 Opravit 5 Opravit Na rozpise mzdových nákladů za měsíc září 2009 máte chybně uveden počet odpracovaných hodin u pana Sýkory. Prosím opravte dle pracovního výkazu. Pracovní výkaz pana Sýkory za 09/2009, doložený v MZ č.3 není vlastnoručně podepsán. V neschválené MZ č.2 byly doručeny 2 pracovní výkazy za 10/2009, ale pracovní výkaz za 09/2009 zde chybí. Prosím o jeho doložení. V elektronické verzi rozpisů mzdových nákladů máte přepsané vzorečky v šedých polích. Šedá pole se nesmí přepisovat. Je tam umístěn vzoreček pro automatický výpočet. Prosím opravte Na soupisce účetních dokladů máte chybně uvedenu částku u položky 5 a 8 ve sloupečku "částka uvedená na dokladu". Zde má být uvedena celková částka na faktuře i s DPH. U mzdových nákladů a mzdových příspěvků uvádějte celkovou částku pouze pro realizační tým za jednotlivé měsíce. Prosím opravte. V hlavičce soupisky v řádku období uveďte celé datum, nikoli pouze měsíc a rok. Na přehledu čerpání jsou u všech nárokovaných částek vymazány vzorce v šedých polích. Prosím o doplnění
6 Doložit 7 Opravit 8 Doložit Doložte kopie smluv nebo dodavatelem potvrzené objednávky ke všem nárokovaným fakturám s dodavatelem Gradua - CEGOS, s.r.o. a SC&C Partner, spol. s r.o. Žádám o přepočítání výše mzdových příspěvků. Nelze je totiž zaokrouhlovat směrem nahoru, jak je tomu například u pana Rubeše (01/2010), kde nárokujete 4618 Kč, ale ve skutečnosti máte nárok pouze na 4617.6 Kč. Žádám o doložení Čestného prohlášení,které bude obsahovat tyto body: - potvrzení, že nezpůsobilé výdaje jsou zaúčtované mimo oddělené účetnictví projektu - potvrzení, že nezpůsobilé výdaje jste hradili z vlastních prostředků, ne z prostředků dotace - Podpis statutárního zástupce - Identifikaci projektu Číslo: Poznámka: (Popis + návrh na opravu) 9 Opravit / doložit 10 Opravit 11 Opravit Věcná část Prosím o doložení Výpisu z obchodního rejstříku buď v originále nebo v kopii, která bude úředně ověřená, vzhledem k tomu, že došlo ke změně statutárního zástupce. Podpisový vzor paní Coričové je doložen, je ale také nutné doložit změnu. Podpisový vzor paní Coričové doložte také v elektronické podobě. 1.část MZ, Bod 2.Indikátory: Do popisu indikátoru 07.41.02 Počet podpořených osob - ženy doplňte názvy kurzů, kterých se podpořené ženy zúčastnily. Do indikátoru 07.46.14 a 07.46.15 Počet úspěšných absolventů (muži, ženy) doplňte informaci o tom, jakým způsobem byly kurzy zakončeny (získané certifikáty apod.). U indikátoru 07.46.14 upravte prosím text. V popisu uvádíte, že indikátor = 20. 1.část MZ, Bod 2.Indikátory: Doplňte relevantní indikátor ze skupiny 07.41.04-07.41.09 Počet podpořených osob dle postavení na trhu práce. Dále prosím zkontrolujte, zda některé podpořené osoby nespadají do indikátoru 07.41.18 Počet podpořených osob - mladí lidé a 07.41.19 - Počet podpořených osob - starší pracovníci. Vyplňte indikátry 07.41.41-07.41.44 Počet podpořených osob dle vzdělání. 12 Doložit k ZMZ K závěrečné monitorovací zprávě doložte prosím v elektronické i listinné podobě nově vytvořené produkty - Indikátor 07.57.00 - uvádíte jeden produkt (vzdělávací systém pro zaměstnance). Na samostatné příloze uveďte informace o nově vytvořeném produktu - popis produktu, jeho význam, zda byly vytvořeny vzdělávací materiály, skripta, příručky, školící osnovy apod. (tyto skripta, příručky, osnovy je nutné doložit)
13 Opravit / Doložit 1.část MZ, Bod 3.Výběrové řízení: Opravte prosím údaje u VŘ 001. Uveďte správnou předpokládanou hodnotu, která je dle Výzvy k podání nabídek 1 017 000Kč, dále opravte nasmlouvanou cenu, která je dle smlouvy s dodavatelem 862 200Kč (částku opravte také v údajích o dodaveleli) a skutečné datum ukončení VŘ, které je dle smlouvy s dodavatelem 4.12.2009. Doplňte podrobnější popis k výběrovému řízení - popis celého procesu od vyhlášení výzvy, oslovení dodavatelů, hodnocení nabídek po uzavření smlouvy. Doložte také dokument "Výsledek výběrového řízení ". K VŘ 003 doložte prosím smlouvu / objednávku s dodavatelem SC&C Partner, spol. s.r.o. 14 Opravit 1.část MZ, Bod 5.Publicita: Doplňte informace o projektu na webové stránky. Uvádíte webové stránky www.panbex.cz, kde jsou uveřejněné informace, avšak tyto informace nebyly nalezeny. 15 Opravit 1.část MZ, Bod 7.Rozpočet projektu: Došlo k přečíslování položek u Finančního manažera (kde byl navíc změn název položky) a Administrátora projektu. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace mají být uvedené položky takto: 01.01.02 Administrátor projektu / Ing. Jakub Sýkora a 01.01.03 Finanční manažer projektu / Ing. Ivana Šebestová. Opravte kódy a názvy položek dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Osoby realizačního týmu jsou závazné tak, jak jsou uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v rozpočtu projektu. V rámci nepodstatné změny nelze měnit osoby na jednotllivých pozicích. 16 Opravit 17 Opravit 2.část MZ, Bod 6.Nepodstatné změny projektu: Změny položek 04.04.01 a 04.04.03 nejsou dostatečně odůvodněné. Aby mohla být změna provedena / schválena musí být hospodárná, dostatečně odůvodněná a pro projekt nezbytná. Navýšení položky z důvodu pokrytí skutečných výdajů není relevatní odůvodnění. Pokud je některá položka nevyčerpaná, tak tato úspora neznamená, že jiná položka může být navýšena. 2.část MZ, Bod 6.Nepodstatné změny projektu: Změna harmonogramu není v druhé části monitorovací zprávy uvedena. Uveďte původní období realizace, nové období realizace a připojte odůvodnění změny. Uveďte také informaci o tom, zda provedené změny harmonogramu neměli vliv na realizaci projektu. 18 Opravit Nezapomínejte prosím aktualizovat datum vypracování zprávy v druhé části MZ v kap. 1. Údaje o projektu dle data podpisu monitorovací zprávy. Dodržte prosím způsob předložení monitorovací zprávy. Listy první a druhé části MZ musí být pevně spojeny a přelepeny v levém horním rohu 19 Opravit 2.část MZ, Bod 3.Realizované klíčové aktivity: Doplňte podrobnější popis a zhodnocení u klíčové aktivity 06 a 07. Doplňte také aktivity 01, 02 a 03 mezi realizované, vzhledem k neschválené MZ2 je období realizace od 9/2009-3/2010. 20 Doložit k ZMZ Doplňte/rozšiřte prosím shrnující informaci, která by měla popisovat realizaci celého projektu, zhodnocení realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu, informaci o publicitě, popis plnění indikátorů, možnou další udržitelnost projektu, kterou uvádíte v 2.části monitorovací zprávy v bodě 8.Další informace o realizaci projektu.
21 Opravit Prosíme o zachování všech bodů formuláře druhé části MZ. Zcela zde chybí bod 9. - Kontroly na místě Navrhované krácení: Číslo položky dle rozpočtu Popis + zdůvodnění krácení Nárokovaná částka Způsobilá částka Kráceno - 1.oprava Mzdové příspěvky - Dominik Rubeš 01/2010 - překročena max.možná uznatelná částka Mzdové příspěvky - Jakub Sýkora 01/2010 - překročena max.možná uznatelná částka Mzdové příspěvky - Jakub Sýkora 03/2010 - překročena max.možná uznatelná částka Krácení mzdy - K. Beránková - 09/2009 - Krácení mzdy - I. Šebestová - 09/2009 - Krácení mzdy - K. Beránková - 10/2009 - Krácení mzdy - I. Šebestová - 10/2009 - Krácení mzdy - J. Hirsch - 10/2009 - Krácení mzdy - K. Beránková - 11/2009 - Krácení mzdy - J. Hirsch - 11/2009 - Krácení mzdy - J. Sýkora - 11/2009 - Krácení mzdy - K. Beránková - 12/2009 - kráceno 3.5 h publicita Krácení mzdy - J. Hirsch - 12/2009-4,618.00 4,617.60 0.40 4,618.00 4,617.60 0.40 4,762.00 4,761.90 0.10 13,734.00 11,275.57 2,458.43 9,157.00 7,075.86 2,081.14 16,569.00 13,098.21 3,470.79 2,041.00 1,308.14 732.86 7,116.00 6,758.74 357.26 19,896.00 14,765.63 5,130.37 9,157.00 8,324.55 832.45 9,157.00 8,324.55 832.45 20,250.00 15,536.01 4,713.99 9,157.00 8,360.74 796.26
Krácení mzdy - J. Sýkora - 12/2009 - Krácení mzdy - K. Beránková - 01/2010 - Krácení mzdy - K. Beránková - 02/2010 - kráceno 1 h publicita Krácení mzdy - J. Hirsch - 02/2010 - Krácení mzdy - K. Beránková - 03/2010 - Krácení mzdy - J. Hirsch - 03/2010-9,157.00 8,186.56 970.44 16,540.00 12,515.63 4,024.37 16,282.00 15,609.38 672.62 9,157.00 8,012.38 1,144.62 20,250.00 13,500.00 6,750.00 9,157.00 8,659.34 497.66 Navrhované krácení je z naší strany informací pro Vás jako příjemce o částce, která Vám nebude proplacena. Pokud akceptujete navržené krácení, doporučujeme zohlednit toto krácení v doplnění k monitorovací zprávě. V případě, že dojde ke změně celkové vyúčtované částky na Soupisce účetních dokladů, nezapomeňte změnit uvedené částky i na Zjednodušené žádosti o platbu Žádáme Vás o finalizace monitorovací zprávy i zjednodušené žádosti o platbu, a zaslání opravené MZ (obou částí pevně svázaných), Zjednodušené žádosti o platbu (nesvázanou s MZ) a doplnění na adresu administrátora Řídícího orgánu uvedenou níže nejpozději do 16.února 2012. Prosíme Vás, abyste spolu s doplněnou a opravenou Monitorovací zprávou zaslali průvodní dopis, ve kterém se stručně vyjádříte k jednotlivým bodům naší výzvy, příp. včetně bodů navrhovaného krácení. Administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 OP LZZ P.O.BOX 98 151 34, Praha 5, Nejpozději do 16.2.2012 S pozdravem Kateřina Žáková Administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost