1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018 Rozpočet Města Kopidlna na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města 11. 12. 2017 jako schodkový. Během roku 2018 byl rozpočet dvanáctkrát upravován rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků (Fin 2-12M) k 31. 12. 2018. Tento výkaz je součástí závěrečného účtu obce. Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů po konsolidaci: Plnění rozpočtu 2018 PŘÍJMY 51 506 351,30 VÝDAJE 49 685 247,60 SALDO 1 821 103,70 Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 35 422 647,12 30 153 000,00 30 323 670,00 117,48 116,82 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 302 792,97 4 610 300,00 4 990 190,00 158,40 146,34 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 723 848,00 10 000,00 61 000,00 17 238,48 2 825,98 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 7 057 063,21 2 749 000,00 7 057 100,00 256,71 100,00 CELKEM PŘÍJMY 51 506 351,30 37 522 300,00 42 431 960,00 137,27 121,39 Třída 1 daňové příjmy, tj. příjmy ze sdílených daní, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky. Třída 2 nedaňové příjmy, tj. převážně příjmy z pronájmu (kanalizace, byty, nebytové prostory, pozemky), dále příjmy z prodeje dřeva, náhrady za tříděný odpad a další. Třída 3 kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje pozemků Třída 4 přijaté transfery, tj. neinvestiční a investiční transfery (dotace) ze státního rozpočtu, státních ů, obcí a krajů 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 31 946 603,73 32 480 800,00 34 503 800,00 98,36 92,59 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 17 738 643,87 8 217 500,00 34 640 560,00 215,86 51,21 CELKEM VÝDAJE 49 685 247,60 40 698 300,00 69 144 360,00 122,08 71,86 Třída 5 běžné výdaje, tj. zejména výdaje na nákup materiálu a služeb, opravy, mzdy a odvody z mezd, transfery příspěvkovým organizacím a jiným subjektům.
Třída 6 kapitálové výdaje, tj. výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (nejvýznamnější výdaje: požární zbrojnice, rekonstrukce ulic Hilmarova a Vackova, rekonstrukce ulice Bédy Křídla, revitalizace náměstí, PD Vodovod Ledkov) 4. Stav úvěrů a půjček Účet - název 451 33 investiční úvěr - ČOV 3 480 000,00 hrazeno z příspěvku na úvěr 451 34 investiční úvěr - ČOV (spoluúčast) 2 175 000,00 451 35 úvěr na investice (ul. Hilmarova, Vackova) 6 422 758,05 451 36 revolvingový úvěr na požární zbrojnici 8 924 810,70 CELKEM 21 002 568,75 a z nájemného od VOS Jičín, a.s. bude hrazeno z přijaté dotace V roce 2018 činily splátky úvěrů Kč 4.727.921,41. Město obdrželo příspěvek od VOS a.s. Jičín na splátku úvěru na ČOV a nájemné za užívání ČOV, kterými je pokryto splácení úvěrů. Revolvingový úvěr na požární zbrojnici bude hrazen z přijaté dotace. 2. Majetek města Podle údajů účetnictví k 31. 12. 2018 hospodařilo město s následujícím majetkem: majetek k 31. 12. brutto korekce netto Dlouhodobý nehmotný majetek 343 919,33-243 085 01 100 843,32 Dlouhodobý hmotný majetek: stavby 288 776 122,67-44 981 664,65 243 794 458,22 movité věci 8 939 424,63-6 571 873,22 12 367 551,41 drobný dlouhodobý hmotný 8 762 620,37-8 762 620,37 pozemky 39 529 454,87 39 529 454,87 kulturní předměty 620 805,00 620 805,00 nedokončený majetek 25 035 210,53 25 035 210,53 Dlouhodobý finanční majetek 13 795 939,00 13 795 939,00 Krátkodobý finanční majetek 27 950 580,41 27 950 580,41 Dlouhodobé pohledávky 455 089,11-455 089,11 0,00 Krátkodobé pohledávky 3 339 169,31-279 446,00 53 707,13 Zásoby 108 172,23 108 172,23 CELKEM AKTIVA 427656507,46 61293778,16 366362729,30 Zpráva o inventarizaci majetku města za rok 2018 a roční účetní závěrka jsou přílohou závěrečného účtu.
3. Stav bankovních účtů a účelových ů Účet - název zůstatek ČS-Základní běžný účet ÚSC 21 131 566,10 ČSOB - vázaný na opravu vodovodů a kanalizací 2 782 585,47 ČSOB - spořící účet 7 315,09 ČNB 3 594 888,31 ČS- sociální 74 793,75 ČS- rozvoje bydlení 256 571,69 CELKEM 27 847 720,41 Splátky půjček FRB činily Kč 1.712,- (splátky posledních poskytnutých půjček). FRB byl zrušen, peněžní prostředky z u budou převedeny na základní běžný účet. Do sociálního u bylo převedeno Kč 724.000-. 4. Hospodářská činnost města Město nemá hospodářskou činnost. Náklady a výnosy jsou účtovány v celém rozsahu rozpočtové skladby. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání je uveden v tabulce (v Kč): Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč Přenesná působnost 2 057 200,00 2 057 200,00 ÚP - veřejně prospěšné práce - Místní hospodářství 138 084,00 138 084,00 KHK - revitalizace náměstí 1 500 000,00 0,00 KHK - kultura 110 000,00 110 000,00 KHK - PD vodovod Ledkov 165 000,00 165 000,00 Volby - prezident 114 905,00 145 435,77 Volby - zastupitelstvo obce 165 000,00 134 232,00 MMR - požární zbrojnice 1 261 781,41 1 261 781,41 MŠMT - dotace pro školu - průtoková 387 456,80 387 456,80 MPSV - sociální práce 194 000,00 194 000,00 MZe- Mariánské sousoší 603 890,00 603 890,00 MZe - hospodaření v lesích 181 856,00 181 856,00 MV - hasiči - výjezdy 27 890,00 27 890,00 MV - hasiči - akceschopnost jednotky 150 000,00 150 000,00 dotace 7057063,21 5556825,98 Nedočerpané finanční prostředky na volby do zastupitelstev obcí byly vráceny na účet Královehradeckého kraje v lednu 2019. Doplatek na prezidentské volby obdrželo město v lednu 2019. Dotace na revitalizaci náměstí bude čerpána v roce 2019.
6. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kopidlno Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace je přílohou závěrečného účtu. V tabulce je uvedený příspěvek od města v roce 2018, stav peněžních ů k 31. 12. 2018 a výsledek hospodaření za rok 2018 (v Kč). výše příspěvku od města rezervní investic odměn výsledek hospodaření 2 700 000,00 255 300,00 525 433,86 4 591,88 118 286,03 Rezervní z HV: Kč 0,- Rezervní z ostatních titulů: Kč 255.300,- (nedočerpaná dotace) 7. Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu města V roce 2018 byly poskytnuty příspěvky a dary různým subjektům, jejich rozpis je uveden v následující tabulce: místní spolky SRPŠ při ZŠ a MŠ Kopidlno Autoklub Kopidlno v AČR HC Pševes - Pavel Hladík Český rybářský svaz místní organizace Kopidlno ČČK Kopidlno SPCCH Kopidlno Pavel Tobiáš Veronika Žižková FK Kopidlno ZO ČSV Kopidlno, o. s. SDH Kopidlno Leteckomodelářský klub č. 318, Kopidlno Tělocvičná jednota sokol Kopidlno HC Kopidlno MS Bažantice Kopidlno sociální oblast Oblastní charita Jičín TyfloCentrum Hradec Králové Centrum pro zdravotně postižené KH kraje Stacionář Kamarád Oblastní chartia Červený Kostelec Apropo Jičín Český červený kříž Bílý kruh bezpečí 1 30 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč 1 140 000 Kč 9 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč 8 000 Kč 350000 Kč 378 500 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 408500 Kč
ostatní DSO Mariánská zahrada - členský příspěvek 31 965 Kč DSO Mariánská zahrada - členský příspěvek - pověřenec GDPR 94 716 Kč Svaz měst a obcí - členský příspěvek 8 870 Kč Obec Dětenice - provoz letního vlaku 3 000 Kč Léčení hudbou Běchary Unie sportu Jičín 1 000 Kč 144551 Kč 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 Při přezkoumání hospodaření města za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva auditora je přílohou závěrečného účtu města Kopidlna za rok 2018. 9. Seznam příloh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2018 Účetní závěrka Města Kopidlna za rok 2018 tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Inventarizační zpráva za rok 2018 Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 208 Závěrečný účet včetně příloh je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.kopidlno.cz a je také k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru města. V Kopidlně dne 27. 5. 2019 Ing. Irena Brůnová v.r. vedoucí finančního odboru Ing. Hana Masáková v.r. starostka města Kopidlno Vyvěšeno: Sejmuto: