Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00274763 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bystré Bystré 110 518 01 Dobruška I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 570 000,00 655 500,00 655 433,83 115,0 100,0 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 30 000,00 18 000,00 17 501,11 58,3 97,2 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 60 000,00 61 100,00 61 030,36 101,7 99,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 630 000,00 650 100,00 650 000,76 103,2 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 123 690,00 123 690,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 110 000,00 1 317 000,00 1 316 709,68 118,6 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 113 000,00 115 000,00 111 550,00 98,7 97,0 0000 1341 Poplatek ze psů 7 200,00 7 200,00 6 800,00 94,4 94,4 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 30 000,00 34 000,00 30 880,00 102,9 90,8 0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 1 160,00 58,0 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 150,00 57,5 57,5 0000 1381 Daň z hazardních her 14 000,00 12 333,59 88,1 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 12 000,00 4 300,00 4 001,97 33,3 93,1 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 152 000,00 154 000,00 153 781,71 101,2 99,9 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 467,00 18 467,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 174 511,00 174 511,00 100,0 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 95 979,00 96,0 96,0 1031 Pěstební činnost 100 000,00 100 000,00 95 979,00 96,0 96,0 2122 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000,00 12 000,00 9 628,00 137,5 80,2 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 7 000,00 12 000,00 9 628,00 137,5 80,2 2144 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300,00 30,00 10,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 1 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2144 Ostatní služby 300,00 30,00 10,0 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 218 596,00 87,4 87,4 2310 Pitná voda 250 000,00 250 000,00 218 596,00 87,4 87,4 3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 20 000,00 20 000,00 3429 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000,00 7 000,00 3429 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 3429 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 38 000,00 44 000,00 43 794,00 115,2 99,5 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 60 000,00 66 000,00 58 794,00 98,0 89,1 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 343 656,00 343 656,00 343 656,00 100,0 100,0 3612 Bytové hospodářství 343 656,00 343 656,00 343 656,00 100,0 100,0 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 15 000,00 19 000,00 18 120,00 120,8 95,4 3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 19 000,00 18 120,00 120,8 95,4 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 125 000,00 125 000,00 82 960,00 66,4 66,4 3632 Pohřebnictví 125 000,00 125 000,00 82 960,00 66,4 66,4 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 000,00 7 300,00 3 355,00 41,9 46,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 475,00 2 475,00 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00 2 700,00 2 683,50 134,2 99,4 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 000,00 12 100,00 93,1 3639 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 20 000,00 35 475,00 30 613,50 153,1 86,3 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 130,00 6,5 6,5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 2 000,00 130,00 6,5 6,5 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 25 000,00 31 200,00 31 170,50 124,7 99,9 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 25 000,00 31 200,00 31 170,50 124,7 99,9 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 6171 Činnost místní správy 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 3 000,00 1 886,72 188,7 62,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 3 000,00 1 886,72 188,7 62,9 6409 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 000,00 1 000,00 P ř í j m y c e l k e m 3 744 156,00 4 417 799,00 4 288 864,73 114,5 97,1 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 2 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 2 021,00 28,9 28,9 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 7 718,00 38,6 38,6 1031 Pěstební činnost 30 000,00 30 000,00 9 739,00 32,5 32,5 1036 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 15 040,00 15 040,00 188,0 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 8 000,00 15 040,00 15 040,00 188,0 100,0 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 6 745,00 56,2 56,2 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 6 000,00 3 697,00 123,2 61,6 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 8 821,00 73,5 73,5 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 210 000,00 207 000,00 2212 Silnice 240 000,00 240 000,00 19 263,00 8,0 8,0 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 10 000,00 8 325,00 104,1 83,3 2219 5137 DHDM 7 000,00 7 000,00 6 638,00 94,8 94,8 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 135,00 42,7 42,7 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 5 482,00 54,8 54,8 2219 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 2219 6122 Stroje,přístroje,zařízení 60 000,00 60 000,00 59 239,00 98,7 98,7 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 92 000,00 94 000,00 81 819,00 88,9 87,0 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 500,00 15 445,00 103,0 99,6 2310 5137 DHDM 10 500,00 10 490,00 99,9 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 37 250,00 22 019,00 110,1 59,1 2310 5154 Elektrická energie 50 000,00 43 900,00 26 462,00 52,9 60,3 2310 5164 Nájemné 1 400,00 1 400,00 1 301,00 92,9 92,9 2310 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 56 904,00 94,8 94,8 2310 5171 Opravy a udržování 3 600,00 30 000,00 26 946,00 748,5 89,8 2310 Pitná voda 150 000,00 198 550,00 159 567,00 106,4 80,4 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 1 360,00 68,0 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 9 575,00 6 865,00 71,7 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 34 849,00 87,1 87,1 2321 5171 Opravy a udržování 14 300,00 12 221,00 85,5 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 40 000,00 65 875,00 55 295,00 138,2 83,9 3111 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0 3111 Mateřské školy 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0 3113 6321 Inv.transf.obec.prospěš.spol. 104 000,00 104 000,00 104 000,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 3 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3113 Základní školy 104 000,00 104 000,00 104 000,00 100,0 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500,00 4 000,00 3 475,00 139,0 86,9 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 3314 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 6 500,00 5 475,00 109,5 84,2 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 5 600,00 4 600,00 115,0 82,1 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 5 000,00 6 600,00 4 600,00 92,0 69,7 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 1 310,00 65,5 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 485,00 4,9 3326 5156 Pohonné hmoty a maziva 150,00 150,00 100,0 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6 316,00 63,2 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 22 150,00 8 261,00 37,3 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 4 000,00 3 640,00 121,3 91,0 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3349 5167 Služby školení a vzdělávání 1 900,00 1 900,00 100,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 4 000,00 6 900,00 5 540,00 138,5 80,3 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 850,00 28,3 28,3 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 5 000,00 4 578,00 91,6 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 001,00 10,0 10,0 3399 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 080,00 81,6 81,6 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 6 224,00 41,5 41,5 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 55 000,00 60 000,00 16 733,00 30,4 27,9 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3412 6121 Budovy,haly,stavby 60 000,00 60 000,00 36 079,00 60,1 60,1 3412 Sport.zařízení v majetku obce 65 000,00 65 000,00 36 079,00 55,5 55,5 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 240,00 24,0 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 185,00 18,5 18,5 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3421 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3421 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 258,00 62,9 62,9 3421 5194 Věcné dary 2 000,00 5 000,00 3 905,00 195,3 78,1 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 4 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 10 000,00 14 000,00 5 588,00 55,9 39,9 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 2 500,00 2 700,00 2 550,00 102,0 94,4 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 27 000,00 25 457,00 127,3 94,3 3429 5154 Elektrická energie 17 000,00 19 000,00 18 618,00 109,5 98,0 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 3429 5164 Nájemné 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 3429 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3429 5171 Opravy a udržování 17 000,00 45 800,00 42 221,00 248,4 92,2 3429 5175 Pohoštění 5 000,00 8 000,00 7 191,00 143,8 89,9 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 65 000,00 106 000,00 96 537,00 148,5 91,1 3525 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3525 Hospice 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3612 5141 Úroky vlastní 17 000,00 17 000,00 16 164,40 95,1 95,1 3612 5154 Elektrická energie 10 000,00 11 000,00 10 406,00 104,1 94,6 3612 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 600,00 72,0 72,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 36 000,00 35 000,00 12 057,00 33,5 34,4 3612 Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 42 227,40 42,2 42,2 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 13 000,00 11 225,00 224,5 86,3 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 000,00 2 907,00 29,1 41,5 3613 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 51 450,00 73,5 73,5 3613 5155 Pevná paliva 7 000,00 6 730,90 96,2 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 10 000,00 6 206,70 124,1 62,1 3613 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 1 097,00 11,0 11,0 3613 6121 Budovy,haly,stavby 4 200 000,00 4 113 071,00 119 488,00 2,8 2,9 3613 Nebytové hospodářství 4 300 000,00 4 230 071,00 199 104,60 4,6 4,7 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 500,00 1 430,00 143,0 95,3 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 4 000,00 3 353,83 335,4 83,8 3631 5154 Elektrická energie 35 000,00 36 000,00 35 998,00 102,9 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 3 000,00 13 500,00 4 153,77 138,5 30,8 3631 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 85 000,00 3631 Veřejné osvětlení 140 000,00 140 000,00 44 935,60 32,1 32,1 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 765,00 76,5 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 5 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3632 Pohřebnictví 2 000,00 3 000,00 765,00 38,3 25,5 3635 6119 Ostatní nákup DNM 50 000,00 50 000,00 3635 Územní plánování 50 000,00 50 000,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3636 Územní rozvoj 5 000,00 5 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 40 000,00 170 230,24 133 669,00 334,2 78,5 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 31 735,00 90,7 90,7 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10 000,00 42 559,08 33 419,00 334,2 78,5 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 600,00 15 321,68 12 031,00 334,2 78,5 3639 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 400,00 2 400,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 11 726,00 58,6 58,6 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 15 850,00 79,3 79,3 3639 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 23 507,00 94,0 94,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 13 000,00 9 740,00 324,7 74,9 3639 5171 Opravy a udržování 40 000,00 29 800,00 12 000,00 30,0 40,3 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 100,0 3639 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 300,00 180,00 60,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 200 000,00 375 611,00 284 857,00 142,4 75,8 3721 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 10 064,00 83,9 83,9 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 12 000,00 12 000,00 10 064,00 83,9 83,9 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 422,00 84,2 84,2 3722 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 170 000,00 160 526,00 94,4 94,4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000,00 180 000,00 168 948,00 93,9 93,9 3723 5137 DHDM 10 000,00 5 940,00 59,4 3723 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 40 000,00 38 477,00 77,0 96,2 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 50 000,00 50 000,00 44 417,00 88,8 88,8 3739 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 60 000,00 60 000,00 23 792,00 39,7 39,7 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 60 000,00 60 000,00 23 792,00 39,7 39,7 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 14 000,00 12 910,00 92,2 92,2 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 8 000,00 7 853,00 130,9 98,2 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 7 868,00 52,5 52,5 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 6 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3745 5171 Opravy a udržování 3 000,00 2 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 40 000,00 40 000,00 28 631,00 71,6 71,6 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5512 5137 DHDM 39 000,00 38 968,00 99,9 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 1 000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 639,00 92,8 92,8 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 22 500,00 22 500,00 22 200,00 98,7 98,7 5512 PO - dobrovolná část 90 000,00 90 000,00 85 807,00 95,3 95,3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 114 000,00 114 000,00 114 000,00 100,0 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 11 000,00 11 000,00 10 260,00 93,3 93,3 6112 Zastupitelstva obcí 125 000,00 125 000,00 124 260,00 99,4 99,4 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 9 021,00 9 021,00 100,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 274,00 274,00 100,0 6114 5162 Služby telekom. a radiokom. 200,00 200,00 100,0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 864,00 864,00 100,0 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 307,00 307,00 100,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 10 666,00 10 666,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 320 000,00 323 000,00 322 485,00 100,8 99,8 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500,00 8 500,00 7 535,00 215,3 88,6 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 80 000,00 81 000,00 80 625,00 100,8 99,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 29 000,00 29 100,00 29 023,00 100,1 99,7 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 2 000,00 1 750,00 87,5 87,5 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 3 468,00 86,7 86,7 6171 5137 DHDM 2 000,00 1 976,00 98,8 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 11 000,00 8 952,00 149,2 81,4 6171 5161 Poštovní služby 2 500,00 2 500,00 2 106,00 84,2 84,2 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 22 000,00 22 000,00 21 050,21 95,7 95,7 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 500,00 5 445,00 99,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 13 000,00 8 663,00 57,8 66,6 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 41 000,00 44 000,00 42 981,00 104,8 97,7 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 37 000,00 34 846,48 174,2 94,2 6171 5171 Opravy a udržování 1 000,00 2 000,00 1 359,00 135,9 68,0 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 7 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 3 000,00 2 651,00 88,4 88,4 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 611,00 61,1 61,1 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 2 657,00 88,6 6171 Činnost místní správy 550 000,00 593 600,00 578 183,69 105,1 97,4 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 788,80 87,9 87,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 8 788,80 87,9 87,9 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 123 690,00 123 690,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 123 690,00 123 690,00 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 10 339,00 10 339,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 10 339,00 10 339,00 100,0 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 000,00 6409 5175 Pohoštění 5 000,00 4 379,00 87,6 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 3 000,00 2 000,00 66,7 66,7 6409 5222 Neinv.transfery spolkům 4 000,00 4 000,00 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 13 000,00 13 000,00 12 005,00 92,3 92,3 6409 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 135 000,00 35 000,00 18 384,00 13,6 52,5 V ý d a j e c e l k e m 7 013 000,00 7 369 592,00 2 521 396,09 36,0 34,2 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 8 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 3 415 424,00 3 098 373,00-1 620 889,04 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-146 580,00-146 580,00-146 579,60 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 9 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 3 268 844,00 2 951 793,00-1 767 468,64 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 10 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 716 200,00 3 157 890,00 3 146 023,01 115,8 99,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 960 156,00 986 131,00 869 963,72 90,6 88,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 10 000,00 23 000,00 22 100,00 221,0 96,1 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 57 800,00 250 778,00 250 778,00 433,9 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 3 744 156,00 4 417 799,00 4 288 864,73 114,5 97,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 3 744 156,00 4 417 799,00 4 288 864,73 114,5 97,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 389 000,00 2 857 521,00 2 164 113,09 90,6 75,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 4 624 000,00 4 512 071,00 357 283,00 7,7 7,9 V ý d a j e c e l k e m 4240 7 013 000,00 7 369 592,00 2 521 396,09 36,0 34,2 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 11 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 13 000,00 13 000,00 12 005,00 92,3 92,3 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 7 013 000,00 7 369 592,00 2 521 396,09 36,0 34,2 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 12 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-3 268 844,00-2 951 793,00 1 767 468,64 Třída 8 - Financování 4450 3 268 844,00 2 951 793,00-1 767 468,64 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 268 844,00 2 951 793,00-1 767 468,64 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 13 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 733 010,55 5 353 899,59-1 620 889,04 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 733 010,55 5 353 899,59-1 620 889,04 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 14 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 15 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 16 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 467,00 4111 Celkem 18 467,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 174 511,00 4116 Celkem 174 511,00 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 17 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 18 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 19 Tisk: 24.01.2018 17:06:33
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 Okamžik sestavení: 18.01.2018 14:52:13 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:494 665 121... Ševc Leoš Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:494 665 121 Svobodová Jitka Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:494 665 121... Svobodová Jitka FENIX, Výkaznictví 8.21.010 Strana 20 Tisk: 24.01.2018 17:06:33