Obec Mokošín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273970 název Obec Mokošín ulice, č.p. obec Mokošín PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje telefon +420739089152 fax e-mail obec.mokosin@tiscali.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 08.02.2018 14h42m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 567 900,00 2 023 220,00 2 022 106,49 Nedaňové příjmy 31 200,00 31 200,00 26 160,74 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 57 800,00 98 857,00 170 857,00 Příjmy celkem 1 656 900,00 2 153 277,00 2 219 124,23 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 280 000,00 437 700,00 437 607,08 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 000,00 12 000,00 11 535,45 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 38 000,00 40 500,00 40 243,12 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 428 800,00 428 775,84 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 420,00 3 420,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 650 000,00 868 200,00 868 163,27 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 84 000,00 86 800,00 86 725,00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0000 1361 Správní poplatky 600,00 600,00 540,00 0000 1381 Daň z hazardních her 8 200,00 8 138,49 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 6 000,00 2 700,00 2 640,54 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 130 000,00 130 000,00 130 017,70 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 749,00 19 749,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 21 308,00 21 308,00 0000 Bez ODPA 1 625 700,00 2 122 077,00 2 120 963,49 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 1 000,00 1 000,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3613 Nebytové hospodářství 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 200,00 200,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200,00 200,00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 122,40 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 122,40 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 11 000,00 11 068,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 11 000,00 11 000,00 11 068,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 8 000,00 4 692,00 6171 Činnost místní správy 8 000,00 8 000,00 4 692,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 278,34 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 278,34 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 72 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 72 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 656 900,00 2 153 277,00 2 219 124,23 08.02.2018 14h42m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 502 372,00 1 576 849,00 908 182,62 Kapitálové výdaje 890 000,00 890 000,00 30 129,00 Výdaje celkem 2 392 372,00 2 466 849,00 938 311,62 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 17 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 2212 Silnice 117 000,00 117 000,00 2219 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 20 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 540,00 2 540,00 540,00 3341 Rozhlas a televize 2 540,00 2 540,00 540,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 570,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 10 000,00 3399 5175 Pohoštění 9 000,00 9 000,00 4 006,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 8 234,50 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 44 000,00 44 000,00 25 810,50 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 2 873,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 3412 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 627,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 700 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 733 000,00 736 000,00 3 500,00 3419 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 1 193,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 000,00 2 000,00 1 193,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 500,00 3 500,00 3 291,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 500,00 3 500,00 3 291,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3613 5151 Studená voda 1 000,00 3 000,00 1 615,00 3613 5153 Plyn 20 000,00 32 000,00 31 894,62 3613 5154 Elektrická energie 15 000,00 13 000,00 4 411,40 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3613 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3613 Nebytové hospodářství 41 000,00 53 000,00 40 921,02 3631 5141 Úroky vlastní 6 000,00 6 000,00 4 457,60 3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 3631 5191 Zaplacené sankce 0,60 3631 Veřejné osvětlení 256 000,00 256 000,00 4 458,20 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 40 000,00 40 000,00 30 129,00 3635 Územní plánování 40 000,00 40 000,00 30 129,00 3636 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 50 000,00 50 000,00 3636 6130 Pozemky 100 000,00 100 000,00 3636 Územní rozvoj 150 000,00 150 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 11 500,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 6 945,70 3639 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 6 687,00 3639 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3639 5175 Pohoštění 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 4 000,00 4 000,00 3 420,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 81 000,00 81 000,00 28 552,70 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 127,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000,00 5 000,00 3 127,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 131 356,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 160 000,00 160 000,00 131 356,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 492,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 10 000,00 10 000,00 7 492,00 08.02.2018 14h42m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 500,00 50 446,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 500,00 17 217,80 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 767,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 5 959,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 000,00 90 000,00 74 389,80 5274 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5 000,00 5 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5512 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 28 000,00 28 000,00 6112 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 2 650,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 229 200,00 229 200,00 229 200,00 6112 Zastupitelstva obcí 239 200,00 239 200,00 231 850,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 6 837,00 6 837,00 6114 5175 Pohoštění 576,00 576,00 6114 5901 Nespecifikované rezervy 12 336,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 19 749,00 7 413,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 55 800,00 55 800,00 47 102,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 000,00 24 000,00 20 628,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 000,00 14 000,00 550,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 48 308,00 38 293,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 13 000,00 12 970,69 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 778,00 6171 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 33 746,68 6171 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 22 880,00 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 2 900,00 672,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 100,00 20 027,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 15 000,00 15 500,00 15 273,83 6171 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 500,00 10 795,00 6171 5171 Opravy a udržování 30 000,00 29 700,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 582,00 6171 5191 Zaplacené sankce 300,00 295,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 200,00 4 200,00 4 200,00 6171 Činnost místní správy 346 000,00 362 308,00 231 793,20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 887,20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 8 887,20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 7 500,00 7 500,00 6 556,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 7 500,00 7 500,00 6 556,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 30 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 42 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 72 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3 420,00 3 420,00 6399 Ostatní finanční operace 3 420,00 3 420,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 21 632,00 21 632,00 21 632,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 21 632,00 21 632,00 21 632,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 392 372,00 2 466 849,00 938 311,62 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 735 472,00-313 572,00-1 280 812,61 08.02.2018 14h42m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 735 472,00 313 572,00 1 259 932,61- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 20 880,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 735 472,00 313 572,00 1 280 812,61- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 350 379,75 1 259 932,61 3 610 312,36 1 259 932,61- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 350 379,75 1 259 932,61 3 610 312,36 1 259 932,61- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54 456,68 3 634,00 58 090,68 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 392 899,10 392 899,10 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 6 528 559,00 6 528 559,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 516 468,00 516 468,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 915 913,65 38 043,80 953 957,45 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 08.02.2018 14h42m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 339 352,15 1 339 352,15 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 226 120,00 30 129,00 256 249,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 588 914,00 588 914,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 099 000,00 25 000,00-2 074 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 54 456,68-3 634,00-58 090,68- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 140 501,00-13 400,00-153 901,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 483 322,00-144 311,00-2 627 633,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 108 047,50-41 196,00-149 243,50- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 915 913,65-38 043,80-953 957,45- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 21 308,00 21 308,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 72 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 200,00 4 200,00 4 200,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 4 000,00 3 420,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 30 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 21 632,00 21 632,00 21 632,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 19 749,00 x 19 749,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 6 037,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 576,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 19 749,00 0,00 19 749,00 6 613,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 08.02.2018 14h42m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 08.02.2018 14h42m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Zdeňka Halámková Zdeňka Halámková Ing. Olga Kulhánková 08.02.2018 14h42m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8