Závěrečný účet města Kladruby za rok 2018 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 schválený rozp. upravený rozp. plnění k 31.12.2018 třída 1 Daňové příjmy ř. 4010 25 307 930 30 333 826,71 30 333 826,71 třída 2 Nedaňové příjmy ř. 4020 8 691 302 9 430 473,67 9 430 473,67 třída 3 Kapitálové příjmy ř. 4030 12 000 000 2 624 566,00 2 624 566,00 třída 4 Přijaté transféry ř. 4040 765 400 1 900 644,00 1 900 644,00 Příjmy celkem 46 764 632 44 289 510,38 44 289 510,38 Příjmy po konsolidaci 46 614 632 44 163 437,38 44 163 437,38 třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje ř. 4210 37 921 366 25 772 700,06 25 789 140,06 třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje ř. 4220 20 630 000 17 493 729,32 17 493 729,32 Výdaje celkem 58 551 366 43 266 429,38 43 282 869,38 Výdaje po konsolidaci 58 401 366 43 140 356,38 43 156 796,38 třída 8 splátka dlohodobých úvěrů ř. 8124 0 0 0 změna stavu fin. prostředků ř. 8115 11 786 734-1 023 081,00-1 023 081,00 operace z peněžních účtu org. ř. 8901 0,00 0,00 0,00 dluhodobě přijaté půjčky ř. 8123 0,00 0,00 0,00 aktivní dlouh. operace ř. 8128 0,00 0,00 0,00 Financování celkem 11 786 734-1 023 081,00 --1 023 081,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním oddělení MÚ Kladruby (výkaz FIN 2-12, výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha). viz. příloha č.1a), 1b), 1c), 1d) 2. Stav účelových fondů a finančních aktivit 2.1 Sociální fond stav k 31.12.2018 65.894,12 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí č. 13, schválenou ZM na rok 2018. viz. příloha č. 2
3. Zpráva o inventarizaci majetku Evidence je vedena v programu Majetek od firmy TRIADA Praha, nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým stavem a evidencí. Hodnota AKTIV: 389.734.307,77 Kč Hodnota PASIV: 389.734.307,77 Kč Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2019 viz. příloha č. 3 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem PO ZŠ Kladruby - příspěvek zřizovatele na rok 2018 celkem: 2.470.316,- Kč Celkem zisk: 203.791,44 Kč Zisk z hospodářské činnosti byl převeden do rezervního fondu ZŠ ve výši 40.791,44 Kč a do fondu odměn ve výši 163.000,- Kč. Nedočerpaný příspěvek MÚ na hospodaření školy pro rok 2018 ve výši 350.000,- Kč byl dle Českého účetního standardu 703 převeden na účet 384 výnosy příštích období. Roční účetní závěrka a použití hospodářského výsledku bylo schváleno RM dne 3.4.2019. Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 byl předán ředitelce ZŠ Kladruby a zaslán do účtárny (p. Novohradská). Výkaz zisku a ztráty ZŠ Kladruby viz příloha č. 4. a) PO MŠ Kladruby - příspěvek zřizovatele na rok 2018 celkem: 727.366,- Kč Celkem zisk: 9.368,20 Kč Vzniklý zisk byl převeden do rezervního fondu ve výši 9.368,20 Kč. Roční účetní závěrka a použití hospodářského výsledku bylo schváleno RM dne 3.4.2019. Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 byl předán ředitelce MŠ Kladruby a zaslán do účtárny (p. Novohradská). Výkaz zisku a ztráty MŠ viz příloha č. 4. b)
Regionální muzeum Kladrubska - příspěvek zřizovatele na rok 2018 celkem: 2.689.000,- Kč - hlavní činnost zisk 274.898,92 Kč Vzniklý zisk byl převeden do fondu odměn ve výši 50.000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 224.898,92 Kč. Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku bylo schváleno RM dne 3.4.2019. Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 byl předán řediteli RMK. Výkaz zisku a ztráty RMK viz příloha č. 4. c) 5. Hospodaření společností s majetkovou účastí obce Kladrubské lesy s.r.o. - obchodní podíl města ve výši 100 % Hospodářský výsledek k 31.12.2018 po zdanění - ztráta -630.442,16 Kč Ztráta bude přeúčtována na vrub nerozděleného zisku minulých let. RM valná hromada: - schválila dne 20.3.2019 dle 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : a) Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2018 b) hospodářský výsledek - ztrátu - vzala na vědomí - zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018 Účetní závěrka Kladrubských lesů viz. příloha č. 5 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně poskytovatel Úz (org.) účel položka poskytnuto čerpáno % 98 008 Volby prezident 4111 67.590,- Kč 73.353,- Kč 109% 14004 SDH z rozpočtu MV-GŘ JZS ČR 4116 4.969,- Kč 4.969,- Kč 100% Výkon státní správy a samosp. 4112 615.400,- Kč 615.400,- Kč 100% org. 0025 org. 3326 3322 051 Kladrubské hudební léto 2018 4122 80 000 Kč 80 000 Kč 100% Celková obnova zaniklého objektu kaple Panny Marie na rozcestí k Brodu 4122 50.000,- Kč 50.000,- Kč 100% Kladruby, Husova čp.6 okna I. NP 4122 200.000,- Kč 200.000,- Kč 100% Kompletní oprava soc. zřízení v hospodě v Brodu 4122 154.000,- Kč 154.000,- Kč 100 % 98 187 Volby do senáu Parlamentu 4111 90.000,- Kč 90.108,- Kč 100 %
4351 Pečovatelská služba 4122 35.085,- Kč 35.085,- Kč 100 % 3745 Dub letní 4122 15.539,- Kč 15.539,- Kč 100 % 1401 DA pro město Kladruby JSDHO 4222 300.000,- Kč 300.000,- Kč 100 % CELKEM 1.612.583,- Kč 1.618.454,- Kč Dotace a příspěvky od do rozpočtu města Kladruby za rok 2018 činily celkem 1.612.583,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. viz. příloha č. 6 7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2018 Zpráva byla vypracována v předepsaném rozsahu a vložena na portál KÚ 5.2.2019. viz. příloha č. 7 8. Příspěvky organizacím V roce 2018 bylo rozděleno celkem 199.000,- Kč. K 31.12.2018 bylo vyčerpáno a vyúčtováno 199.000,- Kč. viz. příloha č. 8 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 Přezkoumání hospodaření provedly ve dnech 6.11.-8.11.2018 a 7.2.2019-8.2.2019 Kontrolorka pověřená řízením přezkoumání - Ing. Pavlína Melčová Bočanová Kontrolorka: - Vendula Kotvanová Zjištění z konečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby: Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky: viz. příloha č. 9 10. Přehled o pohybu majetku v roce 2018 - pohyb na majetkových účtech 021, 022, 028, 031. viz. příloha č. 10
11. Dotace 2018 - celkové náklady akcí uskutečněných v roce 2018 a podíl jednotlivých dotací. Viz. příloha č. 11 12. Závěr Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města za rok 2018 v předloženém znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 a to bez výhrad. viz. příloha č. 12 V Kladrubech 11.4.2018 Zpracovala: M. Škorvánková