Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 08. 2019 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2019 8 00241971 Název a sídlo vykazující jednotky: Bratkovice, Bratkovice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku 1 2 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 995 000,00 995 000,00 67 812,40 64,10 64,10 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 25 000,00 25 000,00 11 865,99 47,46 47,46 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 80 000,00 80 000,00 59 029,95 7,79 7,79 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 827 000,00 827 000,00 551 56,04 66,67 66,67 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 11 000,00 4 200,00 4 200,00 10,91 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 98 000,00 1 98 000,00 1 259 916,44 6,54 6,54 0000 17 Poplatek za komunální odpad 165 000,00 180 000,00 176 542,00 107,00 98,08 0000 141 Poplatek ze psů 5 000,00 5 480,00 5 410,00 108,20 98,72 0000 161 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 650,00 65,00 65,00 0000 181 Daň z hazardních her 15 000,00 15 000,00 16 72,28 111,49 111,49 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 240 000,00 270 000,00 279 6,4 116,9 10,46 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 11 412,00 11 412,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 50 500,00 54 400,00 6 264,00 71,81 66,66 0000 **** 4 97 500,00 4 481 492,00 080 518,44 70,05 68,74 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 210 Pitná voda 210 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000,00 14 000,00 99 646,00 74,6 74,6 210 **** 14 000,00 14 000,00 99 646,00 74,6 74,6 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 27 2,00 102,29 102,29 221 **** 20 000,00 20 000,00 27 2,00 102,29 102,29 14 Činnosti knihovnické 14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 240,00 48,00 48,00 14 **** 500,00 500,00 240,00 48,00 48,00 61 Nebytové hospodářství 61 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 0,00 6 000,00 750,00 0,00 62,50 61 **** 0,00 6 000,00 750,00 0,00 62,50 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 90 000,00 89 99,60 0,00 99, 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 50 69 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 20 000,00 20 000,00 1 250,00 6,25 6,25 69 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 0,00 14 50 69 111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 40 000,00 9 900,00 0,00 99,75 69 **** 20 000,00 150 000,00 145 549,60 727,75 97,0 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 000,00 5 000,00 680,00 224,5 96,2 725 **** 15 000,00 5 000,00 680,00 224,5 96,2 6171 Činnost místní správy 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 6171 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 1 000,00 1 000,00 6171 221 Přijaté neinvestiční dary 0,00 2 72,00 2 72,00 0,00 100,00 6171 **** 1 000,00 72,00 2 97,00 29,70 71,09 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 414 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 1 846,00 0,00 0,00 60 418 Převody z vlastní pokladny 0,00 0,00 160 00 60 **** 0,00 0,00 17 846,00 0,00 0,00 Celkem 4 888 000,00 5 10 64,00 866 950,04 79,11 75,7 oddíl I. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 2212 Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 574,00 28,70 28,70 2212 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 17 122,00 85,61 85,61 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 10 000,00 88 792,00 88,79 68,0 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 00 000,00 99 000,00 404 225,00 14,74 101,1 2212 610 Pozemky 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 100,00 2212 **** 422 000,00 611 000,00 570 71,00 15,24 9,41 210 Pitná voda 210 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 20 441,00 51,10 51,10 210 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 1 196,00 5,98 5,98 210 5164 Nájemné 0,00 0,00 4 5,00 0,00 0,00 210 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 28 909,00 48,18 48,18 210 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 85 000,00 5 000,00 1 71,80 8,15 9,6 210 517 Cestovné 0,00 0,00 1 041,50 0,00 0,00 210 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 210 610 Pozemky 60 000,00 60 000,00 210 **** 765 000,00 715 000,00 87 492,0 11,44 12,24 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 120 000,00 60 447,00 50,7 50,7 221 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 25 000,00 25 000,00 4 019,00 16,08 16,08 221 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 10 000,00 1 452,00 14,52 14,52 221 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 1 864,00 0,00 0,00 221 519 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 01,00 5,02 5,02 221 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 119 120,00 59,56 59,56 221 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 0,00 8 686,89 0,00 0,00 221 516 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 221 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 5 842,00 97,7 97,7 221 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 50 000,00 50 000,00 0 794,50 61,59 61,59 221 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0,00 0,00 2 952,00 0,00 0,00 221 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 89 92,00 74,94 74,94 221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 250 000,00 110 000,00 21 180,00 8,47 19,25 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 221 517 Cestovné 0,00 0,00 664,50 0,00 0,00 221 610 Pozemky 10 000,00 10 000,00 221 **** 1 105 000,00 965 000,00 47 254,89 1,4 5,98 14 Činnosti knihovnické 14 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 5 7,00 71,66 71,66 14 **** 8 000,00 8 000,00 5 7,00 71,66 71,66 19 Ost. záležitosti kultury 19 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 19 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 15 000,00 15 000,00 19 **** 20 000,00 20 00 0,00 41 Rozhlas a televize 41 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 41 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00 50 000,00 267,00 6,5 6,5 41 6121 Budovy, haly a stavby 00 000,00 00 000,00 41 **** 60 000,00 60 000,00 267,00 0,91 0,91 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 75 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 0,00 1 154,00 0,00 0,00 99 5194 Věcné dary 45 000,00 45 000,00 10 514,00 2,6 2,6 99 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0,00 0,00 5 00 99 **** 45 000,00 45 000,00 17 418,00 8,71 8,71 419 Ost. sportovní činnost 419 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 15 000,00 15 000,00 419 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 17 000,00 17 000,00 419 **** 2 000,00 2 00 0,00 421 Využití volného času dětí a mládeže 421 519 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 421 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 421 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 5 000,00 421 5194 Věcné dary 6 000,00 6 000,00 4 588,00 76,47 76,47 421 **** 67 000,00 67 000,00 4 588,00 6,85 6,85 429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 429 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 17 000,00 17 000,00 429 **** 17 000,00 17 00 0,00 61 Nebytové hospodářství 61 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 9 97,00 99,7 99,7 61 519 Nákup materiálu j.n. 000,00 000,00 000,00 100,00 100,00 61 5155 Pevná paliva 15 000,00 15 000,00 61 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 22 000,00 22 000,00 61 **** 100 000,00 100 000,00 12 97,00 12,94 12,94 61 Veřejné osvětlení 61 519 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 61 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 58 920,00 7,65 7,65 61 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 7 000,00 57 000,00 5 60,00 765,76 94,04 61 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 50 941,00 101,88 101,88 61 **** 140 000,00 190 000,00 16 464,00 116,76 86,0 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 58 69 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 847,00 0,00 0,00 69 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 5 190,00 25,95 25,95 69 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 0,00 565,00 0,00 0,00 69 **** 20 000,00 20 000,00 1 182,00 65,91 65,91 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 721 5169 Nákup ostatních služeb 0 000,00 0 000,00 11 800,00 9, 9, oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 721 **** 2 000,00 2 000,00 11 800,00 6,88 6,88 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 722 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 167 974,00 9,2 9,2 722 **** 182 000,00 182 000,00 167 974,00 92,29 92,29 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 1 04,00 65,20 65,20 72 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 150 000,00 10 474,00 10,47 68,98 72 **** 102 000,00 152 000,00 104 778,00 102,72 68,9 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 10 74,00 26,86 26,86 745 512 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 745 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 745 519 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 4 122,00 27,48 27,48 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 171,00 8,55 8,55 745 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 28 57,8 74,62 74,62 745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 000,00 745 517 Cestovné 2 000,00 2 000,00 745 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 5 000,00 75,00 14,70 14,70 745 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 0,00 1 00 745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 42 5 745 **** 12 000,00 12 000,00 87 478,8 66,27 66,27 900 Ost.činn. související se služb. pro obyv 900 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 900 **** 10 000,00 10 00 0,00 49 Soc.péče a pomoc rodině a manželství 49 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 00 49 **** 10 000,00 10 000,00 00 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 924,00 18,48 18,48 5512 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 12 000,00 5512 519 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 54,00 10,86 10,86 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 4 159,00 69,2 69,2 5512 516 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 6 56,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 14 066,95 24,45 24,45 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 000,00 15 000,00 8 8,00 58,89 58,89 5512 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 12 000,00 12 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 5 000,00 5512 **** 96 000,00 96 000,00 5 088,95 6,55 6,55 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 500 000,00 500 000,00 2 800,00 66,56 66,56 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 28 951,00 64,4 64,4 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 000,00 000,00 80,00 112,67 112,67 6112 **** 548 000,00 548 000,00 65 11,00 66,6 66,6 6117 Volby do Evropského parlamentu 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 05,00 10 05,00 0,00 100,00 6117 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 84,00 84,00 0,00 100,00 6117 517 Cestovné 0,00 25,00 25,00 0,00 100,00 6117 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 740,00 740,00 0,00 100,00 6117 **** 0,00 11 412,00 11 412,00 0,00 100,00 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 140 000,00 140 000,00 89 054,00 6,61 6,61 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 26 004,00 104,02 104,02 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 5 000,00 5 000,00 22 24,00 6,55 6,55 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 1 000,00 8 019,00 61,68 61,68 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 466,00 46,60 46,60 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 559,00 11,18 11,18 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 4 701,00 1,4 1,4 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 6171 519 Nákup materiálu j.n. 0 000,00 0 000,00 16 744,24 55,81 55,81 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 28 95,00 72,4 72,4 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 1 24,00 24,68 24,68 6171 5162 Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 1 424,4 62,85 62,85 6171 516 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 5 000,00 5 000,00 99,00 79,86 79,86 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 50 000,00 50 000,00 1 77,00 6,55 6,55 6171 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 108 1,5 80,10 80,10 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 20 000,00 20 197,50 100,99 100,99 6171 517 Cestovné 5 000,00 5 000,00 815,00 16,0 16,0 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 8 000,00 8 000,00 85,00 10,66 10,66 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 10 607,00 0,00 0,00 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 000,00 000,00 6171 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 5 000,00 5 000,00 450,00 69,00 69,00 6171 **** 597 000,00 597 000,00 409 205,52 68,54 68,54 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 4 00,20 50,8 50,8 610 **** 8 000,00 8 000,00 4 00,20 50,8 50,8 620 Pojištění funkčně nespecifikované 620 516 Služby peněžních ústavů 40 000,00 54 000,00 5 960,00 14,90 99,9 620 **** 40 000,00 54 000,00 5 960,00 14,90 99,9 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 160 00 60 548 Převody do vlastní pokladny 0,00 0,00 1 846,00 0,00 0,00 60 **** 0,00 0,00 17 846,00 0,00 0,00 699 Ost. finanční operace 699 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0 000,00 61 000,00 50 041,20 166,80 82,0 699 **** 0 000,00 61 000,00 50 041,20 166,80 82,0 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku 1 2 Celkem 4 888 000,00 5 04 412,00 2 70 794,44 55,1 5,61 oddíl II. / 7
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 811 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 8115 0,00-86 952,00-1 182 952,60 0,00 1 60,47 8117 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 812 0,00 0,00 8124 0,00 0,00 8125 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 821 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 822 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 8901 0,00 0,00 19 797,00 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 2 výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 8000 0,00-86 952,00-1 16 155,60 0,00 1 7,7 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 4 47 000,00 4 415 680,00 02 842,44 69,77 68,68 4020 490 500,00 608 872,00 572 685,60 116,76 94,06 400 0,00 40 000,00 9 900,00 0,00 99,75 4040 50 500,00 65 812,00 221 522,00 48,66 6,6 4050 4 888 000,00 5 10 64,00 866 950,04 79,11 75,7 4060 0,00 0,00 17 846,00 0,00 0,00 4061 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 406 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 4100 0,00 0,00 4110 0,00 0,00 4111 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 410 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 1 846,00 0,00 0,00 4145 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 160 00 4150 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 4180 0,00 0,00 4181 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 4200 4 888 000,00 5 10 64,00 69 104,04 75,55 71,99 4210 9 000,00 4 028 412,00 2 550 50,44 64,85 6,1 4220 955 000,00 1 015 000,00 15 291,00 16,05 15,10 4240 4 888 000,00 5 04 412,00 2 70 794,44 55,1 5,61 4250 0,00 0,00 17 846,00 0,00 0,00 4260 0,00 0,00 4270 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 4280 0,00 0,00 4281 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 400 0,00 0,00 160 00 405 0,00 0,00 406 0,00 0,00 1 846,00 0,00 0,00 410 0,00 0,00 421 0,00 0,00 422 0,00 0,00 42 0,00 0,00 40 0,00 0,00 440 0,00 0,00 441 0,00 0,00 450 0,00 0,00 460 0,00 0,00 470 0,00 0,00 471 0,00 0,00 480 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 4421 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 442 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 440 4 888 000,00 5 04 412,00 2 529 948,44 51,76 50,16 4440 0,00 86 952,00 1 16 155,60 0,00 1 7,7 4450 0,00-86 952,00-1 16 155,60 0,00 1 7,7 4460 0,00 0,00 4470 0,00-86 952,00-1 16 155,60 0,00 1 7,7 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 287 2,40 8 451 188,00-1 16 855,60 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 600 7 287 2,40 8 451 188,00-1 16 855,60 Pokladna 6040 0,00 19 097,00-19 097,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 9 15825 4216 0,00 90877 421 0,00 98008 4111 0,00 98071 4111 0,00 98187 4111 0,00 9819 4111 0,00 9848 4111 11 412,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1