Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE pol. AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. SÚ Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051 9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby 021 Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí 022 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. IV. Dlouhodobý finanční majetek Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. 462 Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 57 196 774,19 40 099 609,37 17 097 164,82 13 380 405,47 51 822 071,47 40 099 609,37 11 722 462,10 8 285 458,67 235 673,00 235 673,00 235 673,00 235 673,00 51 586 398,47 39 863 936,37 11 722 462,10 8 285 458,67 39 445 748,90 28 026 327,00 11 419 421,90 8 155 340,47 1 192 777,70 889 737,50 303 040,20 130 118,20 10 947 871,87 10 947 871,87 5 374 702,72 5 374 702,72 5 094 946,80 Zpracováno programem ACE Účto v.14905 1 Strana:
pol. Název položky SÚ 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 1 Zdravotní pojištění 337 1 Důchodové spoření 338 1 Daň z příjmů 341 1 Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce 344 17. Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi 346 18. Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi 348 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30. Náklady příštích období 381 3 Příjmy příštích období 385 3 Dohadné účty aktivní 388 3 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 10. Běžný účet FKSP 243 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 576 18 576 18 672 815,00 1 00 1 00 46 225,00 575 18 575 18 626 59 4 798 522,72 4 798 522,72 4 422 131,80 4 329 724,13 4 329 724,13 4 151 557,15 441 254,59 441 254,59 238 268,65 27 544,00 27 544,00 32 306,00 Zpracováno programem ACE Účto v.14905 2 Strana:
pol. PASIVA CELKEM III. Název položky C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky II. Výsledek hospodaření Výsledek hosp.běžného účetního období 493 Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení 431 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje I. Rezervy II. Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 Rezervy 441 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 SÚ 1 2 BĚŽNÉ MINULÉ 17 097 164,82 13 380 405,47 13 485 631,15 9 902 732,26 11 737 520,40 8 300 516,97 11 737 520,40 8 300 516,97 1 748 110,75 1 602 215,29 152 141,42 152 141,42 477 703,33 294 726,59 239 165,23 239 165,23 629 754,67 470 507,80 249 346,10 445 674,25 3 611 533,67 3 477 673,21 III. Krátkodobé závazky 3 611 533,67 3 477 673,21 Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 146 265,33 122 839,90 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 1 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 Sociální zabezpečení 336 647 408,00 628 79 1 Zdravotní pojištění 337 278 724,00 270 924,00 1 Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 264 399,00 257 215,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 3 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 65 767,34 19 120,31 35. Výdaje příštích období 383 19 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 625 18 617 54 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 583 79 1 561 054,00 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Zpracováno programem ACE Účto v.14905 3 Strana:
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 312017 položky A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti II. III. Název položky Spotřeba materiálu 501 Spotřeba energie 502 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace obéžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 9. Cestovné 512 10. Náklady na reprezentaci 513 1 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 1 Ostatní služby 518 1 Mzdové náklady 521 1 Zákonné sociální pojištění 524 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 2 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 2 Jiné pokuty a penále 542 2 Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 3 Prodané pozemky 554 3 Tvorba a zúčtování rezerv 555 3 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 3 Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36. Ostatní náklady z činnosti 549 Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly 561 Úroky 562 Kurzové ztráty 563 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů Daň z příjmů 591 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 SÚ 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 30 466 400,75 118 252,00 27 487 633,95 63 333,00 30 466 157,56 118 252,00 27 486 683,89 63 333,00 1 027 176,12 726 002,50 1 822 395,68 61 092,00 1 869 733,56 24 953,00 356 474,70 379 716,26 21 466,52 104 016,62 4 078,00 3 991,00 1 206 311,69 1 078 996,08 18 548 897,00 55 00 16 638 656,00 37 70 6 182 234,00 2 04 5 563 289,00 68 70 796,00 65 965,00 382 523,74 12 257 725,13 421 194,00 300 219,00 386 309,11 463 857,74 36 301,00 34 516,00 243,19 950,06 243,19 950,06 Zpracováno programem ACE Účto v.14905 1 Strana:
položky B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti II. IV. Název položky Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 Výnosy z prodeje služeb 602 Výnosy z pronájmu 603 Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 1 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 1 Výnosy z prodeje materiálu 644 1 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 1 Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 Úroky 662 Kurzové zisky 663 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z transferů Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním - Výsledek hospodaření běžného účetního období - SÚ 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 30 404 344,75 180 308,00 27 472 924,95 78 042,00 396 018,35 180 308,00 277 853,50 78 042,00 10 00 20 00 180 308,00 78 042,00 66 775,00 77 515,00 255 021,15 136 807,50 64 222,20 43 531,00 2 028,00 2 028,00 2 028,00 2 028,00 30 006 298,40 27 193 043,45 30 006 298,40 27 193 043,45-62 056,00 62 056,00-14 709,00 14 709,00-62 056,00 62 056,00-14 709,00 14 709,00 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Zpracováno programem ACE Účto v.14905 2 Strana:
A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období A. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 sb.a Českými účetními standarty. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace požívá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odpisován měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným radou obce. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný,ale ještě funkční. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den vydání zálohy zaměstnanci. Organizace používá pouze měnu Euro. Při nákupu zahraniční měny používá organizace kurz své banky - KB, pro účtování den nákupu -odepsaní ze svého účtu příslušné částky.organizace využívá při účtování časové rozlišení,vyjma pravidelně se opakujících nevýznamných položek,např.časopisy. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. Fond investic je plně finančně pokryt. Náklady mezi hlavní a vedlejší činností jsou rozlišeny v účetnictví analitickými účty.
A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů položky P.I. P.II. P.III. 5. 5. 6. 5. 6. P. IV. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Majetek a závazky účetní jednotky Název položky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924 Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podroz. účet BĚŽNÉ 1 807 553,21 1 807 553,21 Vyřazené závazky 906 Ostatní majetek Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 901 902 905 909 911 912 914 916 921 922 923 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 MINULÉ 1 793 750,43 1 793 750,43
položky P.V. P.VI. P.VII. P.VIII. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 1 Název položky Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podroz. účet Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 1 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 951 952 953 954 955 956 971 972 973 974 978 979 981 982 983 984 985 986 BĚŽNÉ MINULÉ Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1 807 553,21 1 793 750,43 961 962 963 964 965 966 967 968 976
A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) IČO 48512702, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 30.2002, sp.zn.pr 185 vedená u Krajského úřadu v Brně, zřizovatelem jorganizace je Statutární město Brno, městská část Brno-střed
č. 5 - A. 6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT)
č. 5 - B. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo B. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Fond Investic je zcela finančně pokryt B. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I. Jmění účetní jednotky" a "C.I. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" položky C. C. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti BĚŽNÉ MINULÉ
D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
E. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka AKTIVA účet : 374 13 vratka plavání ÚSC 25 900, - Kč, účet : 374 54 vratka 33073 zvýš.platů neped.prac.18 17 097 164,82 918,34 Kč, účet : 374 61 vratka 33071 VP pam.inst. 20 949,- Kč, účet : 472 08 zůstatek Šablony 335 469,72 Kč-převod do RF, účet 374 09 zůstatek Bezplatná strava17/18 294 284,95 Kč převod do RF D.III.37. 389.. dohadné účty pasivní, elektřina, plyn, voda 625 18
E. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka B.IV. doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty, výnosy z transferů, účet 672...672 10 - Obec 4 350 000 Kč, 672 12 - Plavání 24 100 Kč, 672 13 - Mentor 85 000 Kč, 672 14 - Desinfekce 10 000 Kč, 672 50 - SR 22 534 988 Kč, 672 53 - Asistenti 483 031,36 Kč, 672 54 - Prgš2 ped.+provoz 443 169 Kč, 672 55 - Prgš1 provoz 100 617,66 Kč, 672 56 - MMB ŠPP 500 000 Kč, 672 60 - SBOŠ 84 000 Kč, 672 61 VP PI 101 551 Kč, 672 62 - MMB SVL 500 000 Kč, 672 64 - Šablony 397 804,68 Kč, 672 80 - Bezplatná strava16/17 251 748,70 Kč, 672 81 Bezplatná strava17/18 140 288 Kč...celkem 30 006 298,40 Kč...účet 521 70 DNP 46 606 Kč 30 006 298,40
E. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka
E. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka
Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název BĚŽNÉ A.I. Počáteční stav fondu k 294 726,59 A.II. Tvorba fondu 364 943,74 Základní příděl 364 943,74 Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 181 967,00 Půjčky na bytové účely Stravování 46 595,00 Rekreace 17 78 Kultura, tělovýchova a sport 117 592,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu 477 703,33
Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky D.I. D.II. 5. 6. D.III. 5. D.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu BĚŽNÉ 709 673,03 629 754,67 629 754,67 470 507,80 470 507,80 868 919,90
Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky F.I. F.II. 5. 6. 7. F.III. F.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost Konečný stav fondu BĚŽNÉ 445 674,25 421 194,00 421 194,00 617 522,15 362 501,00 255 021,15 249 346,10
Stavby G. Doplňující informace k položce A.II. Stavby" výkazu rozvahy položky Název položky BRUTTO BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ G. G. G. G. G. G.5. G.6. Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby 39 445 748,90 39 445 748,90 28 026 327,00 28 026 327,00 11 419 421,90 11 419 421,90 8 155 340,47 8 155 340,47
Pozemky H. Doplňující informace k položce A.II. Pozemky" výkazu rozvahy položky Název položky BRUTTO BĚŽNÉ KOREKCE NETTO MINULÉ H. H. H. H. H. H.5. Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
I. Doplňující informace k položce "A.II. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky I. I. I. Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ MINULÉ
J. Doplňující informace k položce "B.II. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky J. J. J. Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ MINULÉ
č. 5 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky