ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 200 000 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce 6 500 000 314 800 1211 Dań z přidané hodnoty 1 500 000 300 000 1334 Odvody za odnětí půdy 7 000 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 10 000 23 000 1341 Poplatek ze psů 40 000 1342 Pobytové poplatky 4 000 000-1 000 000 500 000 1343 Poplatek za už.veř.prostranství 160 000-108 000 456 000 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 2 000 000-300 000 1346 Poplatek za povolení vjezdu 200 000 108 000 18 000 1347 Poplatek za VHA 90 000 1359 Dotace Strojtex 676 600 1361 Správní poplatky 200 000 1511 Daň z nemovitosti 1 700 000 2441 Splátky půjček obcí - Horní Maršov 155 000 4112 Neinvestiční dotace za SR 123 860 4122 Dotace hasiči 7 950 22055 4116 Kompenzace obcím za lesy v KRNAP 175 180 4213 Pozastávka MK Luční - Děvín 1 118 540 4216 Dotace cisterna 2 000 000 4222 Dotace hřiště 500 000 2212 Silnice 2324 Příspěvek na opravu 54 000 2272 Provoz ostatních drah 2324 Komisionářská smlouva 3 128 000 3 187 000 2310 Pitná voda 2229 Dotace vodné, stočné 2 100 2412 Internet
2111 Zveřejnění inzerátu 20 000 6 000 2 000 3512 Stomatologická péče 2132 Příjmy z pronájmu zubní ord. 74 000 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 12 000 28 000 2 000 2132 Příjmy z pronájmut.nemovitostí 95 000 45 000-19 000 3319 Kultura 2321 Příspěvky na ples 95 000 3631 Veřejné osvětlení 2324 Příspěvek na opravu 100 000 3632 Pohřebnictví 2132 Smlouvy o pronájmu 2 000 2324 Příspěvek na opravu 35 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Prodej dřeva 1 000 5 000 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500 000 243 000 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 1 525 000 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000 850 000 3 108 000 2 096 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Smlouvy odpad, EKO-KOM 280 000 160 000-101 000 2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů 550 000-20 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2324 Příspěvek na hřiště 35 000 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 3 000 1 000 2112 Lískty ples, tombola, DK 55 000 5 000 2210 Pokuty 50 000 10 000 21 000 2229 Vrácení jistiny mobil. Telefony 1 500 2324 Výtěžek VHP, faktury z min. obd. 48 200 116 000 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 370 000-19 000 3113 Prodej DHM 27 900 13 000 173 100 6310 Finanční operace 2141 Příjmy z úroků 15 000 41 000 144 000 2142 Příjmy akcie ČS 17 850 Změna příjmů Příjmy celkem 28 865 860 2 451 590 6 156 030 22055 7 056 100
31 317 450 37 473 480 44 551 635 VÝDAJE schválený 1. úprava 2. úprava 3.úprava 2144 Vnitřní obchod, služby 5021 Ostatní osobní výdaje 84 000 7 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 22 000 2 000 5032 Povinné pojištění na zdravotní poj. 8 000 5151 Voda 6 000 5154 El. energie 26 000-4 000-13 000 5164 Nájemné 5 500 5169 Vysílání Prima 24 000 2143 Cestovní ruch 5137 DHM nad 3000,- 4 000 5139 Materiál 2 000 30 000 5169 Nákup služeb j.n.-propagace 200 000-30 000 5213 Neinv.dotace-Ves.výlet 70 000 5329 Neinv. dotace - SMO, SMOVK 120 000 5493 Účelové dotace -sport 2212 Silnice 5169 Nákup služeb j.n.-zimní údržba 1 500 000-500 000 5171 Opravy a udržování 2 850 000-675 000 360 000 5213 Dotace Modřín oprava MK 131 200-131 200 6121 Retardéry 477 000 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 5171 Opravy a udržování (chodníky) 150 000 30 000-119 000 2272 Provoz ostatních drah - LD 5169 Nákup ost. služeb 1 700 000 5362 Platby daní a popl. 21 000 6121 Rekonstrukce LD 9 497 800-3 654 800 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 6121 Úroky z půjčky SFŽP 11 500 3113 Základní škola V.Úpa 5021 OOV 6 500 20 000-4 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpeč. 1 700-1 400 5032 Povinné pojistné na zdrav.pojištění 600-500
5137 Nábytek 353 000 5139 Nákup materiálu 1 000 3 000 38 000 5151 Voda 3 000 5153 Plyn 200 000-103 000 5154 El.energie 25 000 18 000 5169 Stěhování 14 000 3 000 5171 Opravy a udržování 20 000-16 000 5321 Neinv. náklady na žáky Trutnov, Horní Maršov 20 000 168 200-13 200 5331 Provoz ZŠ 680 000 83 000 80 000 5492 Příspěvek žáci ZŠ 80 000 10 000 6121 Dostavba ZŠ,MŠ hřiště 2 500 000 19 000 36 000 6122 Vybavení ZŠ,MŠ 1 113 200 72 800-353 000-8 000 3314 Činnost knihovnická 5021 OOV 11 300 2 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 3 000 5032 Povinné pojištění na ZP 1 000 5136 Knihy,učební pomůcky 25 000 5137 Nábytek 4 000 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 10 500 5169 Stěhování 8 000 5175 Pohoštění 300 3319 Záležitost kultury 5169 Nákup služeb j.n.-ples,koncert 300 000-8 000 75 000-21 000 5213 Příspěvek podnik. Subjektům 15 000 5222 Příspěvek občanským sdružením 6 000 3399 Záležitost kultury, církví 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5213 Příspěvek na sport. Akce 8 000 5 000 3512 Stomatologická péče 5164 Nájem 136 000 3 000 3612 Bytové hospodářství 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Voda 10 000 20 000 5153 Plyn 100 5154 El. Energie 5 000-1 000
5171 Opravy a udržování 350 000-300 000 50 000 3613 Nebytové hospodářství 5171 Oprava penz. Svoboda 325 000 3631 Veřejné osvětlení 5137 Nové sloupy 46 000-46 000 5154 El. Energie 330 000-77 000 5171 Opravy a udržování 1 150 000-46 000 7 000 6121 Nové sloupy 134 000 6122 Vánoční osvětlení 142 000 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 4 000-3 000 5169 Nákup ostatních služeb 27 000 9 000 5171 Opravy a udržování 135 000-135 000 6121 Márnice 120 000 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5164 Nájemné 3635 Územní plánování 5169 úz. plán 40 000 6119 úz. plán 200 000 247 500 114 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5164 Nájemné 50 000 12 000 30 000 2 000 5169 Nákup služeb j.n. 150 000 30 000 5171 Opravy a udržování 8 000 5361 Kolky 20 000-10 000 6130 Pozemky 500 000 2 846 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5138 Pytle odpad 550 000-140 000 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 510 000 100 000 5171 Sběrný dvůr Barrandov-údržba 10 000 10 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný majetek - park 600 000 42 000 5169 Nákup služeb j.n. 400 000 500 000 5171 Opravy a udržování hřiště 198 000 6121 Rozvoj města - zatrubnění potoka 2 876 200 6121 Domeček - hřiště 260 000 255 000 6122 Dětské prvky v parku Velká Úpa -222 000
4357 Domovy pro seniory 5166 Studie - Pečovatelská služba 250 000-226 000 4359 Činnost v oblasti sociání péče 5021 OOV 28 000 3 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 7 200 5032 Povinné pojištění na ZP 2 600 5137 DHM nad 3000,- 28 000 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 2 000 5169 Nákup služeb j.n.-zájezdy KD 60 000-30 000 5173 Cestovné 10 000-8 000 5192 Náhrada - cestovné 7 000 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině 5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv. 10 000 5493 Účelová dotace obyvatelům 3 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5321 Neinvestiční dotace - městská policie 416 000 5512 Požární ochrana 5019 Refundace 4 200 12 300 5134 Pracovní a ochranné pomůcky 77 000-19 500-15 000-6 500 5137 Drobný hmotný majetek 30 000 7 000 80 900 5139 Nákup materuálu j.n. 20 000-5 000 5154 El.energie 35 000 178 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000 15 000 5 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000 2 000 5163 Pojištění 8 300 8 300 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000 15 000 5169 Nákup služeb j.n. 10 000 2 000 5171 Opravy a udržování 45 000 6123 Cisterna 3 500 000 2 000 000-114 000 6112 Zastupitelstva obcí 5021 OOV komise, zastupitelé 39 000 8 000 5023 Odměny členům zastupitelstev 580 000 45 000 10 000 5169 Nákup ost. služeb 10 000-10 000 5173 Cestovné 1 000 5175 Pohoštění 10 000 5192 Telefon 12 000
6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 1 930 000 200 000 35 000 5021 OOV 9 000 11 000 1 000 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. 627 000 37 000 10 000 5032 Povinné pojistné na zdrav.poj. 217 000 13 000 5 000 5038 Ostatní povinné pojistné 10 000 1 000 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 30 000-10 000 5137 Drobný hmotný inv.majetek 100 000-70 000 5138 Ceny,ples,DK 41 500 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 5151 Voda 10 500 5153 Plyn 100 000-30 000 5154 El.energie 45 000 2 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000 5161 Služby pošt 80 000-20 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000-25 000 5163 Služby peněžních ústavů+pojištění 250 000-52 000 5166 Konzulační a poradenské právní služby 300 000 50 000 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 15 000 5 000 5 000 5169 Nákup služeb j.n. 90 000 60 000 5171 Opravy a udržování 200 000-50 000 5172 Programové vybavení 10 000 15 000 5173 Cestovné 5 000 5175 Pohoštění 30 000 5178 Leasing Octavia 166 000 5179 Ostatní nákupy-ošatné 35 000 5321 Přestupková komise Svoboda n. Ú. 6 000 4 000 9 000 5660 Půjčka obyvatelstvu 50 000 6121 Stavby - stojany, vývěska 59 000 6413 Půjčka investiční OK Služby 3 350 000 6310 Výdaje z finančních operací 5141 Úroky Volksbank 35 000-17 000 5163 Služby peněžních ústavů 25 000 6399 Ostatní fin. Operace 5399 Platby daní a poplatků 6 500 000 314 800 6209 Finanční vypořádání z minulých let
5364 Vratka volby do zastupitelstev 15 969 6409 Ostatní činnosti 5222 Neinvestiční dotace obč. sdružením 3 000 5362 Platby daní a poplatků 60 000 600 000 40 000 150 000 5364 Vratka volby do zastupitelstev 15 969-15 969 Změna výdajů Výdaje celkem 32 993 769 14 296 100 2 765 800 3 483 700 47 289 869 50 055 669 53 539 369 8115 Saldo: příjmy-výdaje -5 918 909-11 844 510 3 390 230 3 572 400 8124 Splátky úvěru 1 791 000 Volksbank 869 000 SEČVAK 0 SFŽP 922 000