OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka Zpráva auditora
Základní údaje o společnosti Den zápisu: 18.2.1992 Obchodní firma: PROMET CZECH s.r.o. Sídlo: 28. října 41/3138, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Identifikační číslo: 451 96 613 Zápis: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Provádění průmyslových staveb Ostatní služby převážně osobního charakteru kompletní poradenské služby v oboru marketingu a inženýringu Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Statutární orgán: Ing. René Matera, jednatel společnosti Ing. Radim Cvikl, jednatel společnosti Ing. Jan Kolář, jednatel společnosti Základní kapitál: 10 000 000,- Kč
Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti
Vybrané údaje a finanční ukazatele Vybrané údaje výkazu zisku a ztrát Podíl k tržbám Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Tržby za prodej zboží 799 364 1 523 332 100,00% 100,00% 52,47% 100,00% Náklady vynaložené na prodej zboží 764 597 1 428 595 95,65% 93,78% 53,52% 100,00% Obchodní marže 34 767 94 737 4,35% 6,22% 36,70% 100,00% Výkony 888 1 196 0,11% 0,08% 74,25% 100,00% Výkonová spotřeba 37 772 39 113 4,73% 2,57% 96,57% 100,00% Přidaná hodnota -2 117 56 820-0,26% 3,73% -3,73% 100,00% Ostatní výnosy 350 551 409 845 43,85% 26,90% 85,53% 100,00% Ostatní náklady 334 979 466 444 41,91% 30,62% 71,82% 100,00% Výsledek hospodaření po zdanění 13 455 221 1,68% 0,01% 6088,24% 100,00% EBITDA 19 755 15 969 2,47% 1,05% 123,71% 100,00% Vybrané údaje rozvahy Podíl k celk. akt. Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Aktiva celkem 496 913 1 011 122 100,00% 100,00% 49,14% 100,00% Oběžná aktiva 388 432 853 633 78,17% 84,42% 45,50% 100,00% Zásoby 126 030 245 263 25,36% 24,26% 51,39% 100,00% Dlouhodobé pohledávky 11 292 15 200 2,27% 1,50% 74,29% 100,00% Krátkodobé pohledávky 215 187 589 781 43,30% 58,33% 36,49% 100,00% Pohledávky z obchodních vztahů 161 204 303 263 32,44% 29,99% 53,16% 100,00% Krátkodobý finanční majetek 35 923 3 389 7,23% 0,34% 1059,99% 100,00% Pasiva celkem 496 913 1 011 122 100,00% 100,00% 49,14% 100,00% Vlastní kapitál 148 659 306 655 29,92% 30,33% 48,48% 100,00% Cizí zdroje 347 626 703 119 69,96% 69,54% 49,44% 100,00% Dlouhodobé závazky 0 707 0,00% 0,07% 0,00% 100,00% Krátkodobé závazky 347 198 659 361 69,87% 65,21% 52,66% 100,00% Běžné bankovní úvěry 55 42 530 0,01% 4,21% 0,13% 100,00% Ukazatele rentability a aktivity vzorec 2009 2008 rentabilita celkových aktiv Z/CA 0,027 0,000 rentabilita dlouh. inv. kapitálu Z/(VK+DZ) 0,091 0,001 rentabilita vlastního kapitálu Z/VK 0,091 0,001 Ukazatele zadluženosti a platební schopnosti vzorec 2009 2008 ukazatel věřitelského rizika CZ/CA 0,700 0,695 zadluženost vlastního kapitálu CZ/VK 2,338 2,293 míra finanční samostatnosti VK/CZ 0,428 0,436 běžná likvidita OA/KZ 1,119 1,295 pohotová likvidita (OA-ZAS)/KZ 0,756 0,923 peněžní likvidita FM/KZ 0,103 0,005
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost, vzhledem ke svému ryze majetkovému a obchodnímu zaměření, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjí žádnou činnost, která má nějakým zvláštním způsobem vliv na životní prostředí. Při své činnosti pak společnost přísně dodržuje všechny zákonné normy vztahující se k této oblasti. Události po datu účetní závěrky Od data účetní závěrky k datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné události. V Ostravě 10.6.2010 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2009 Společnost PROMET CZECH s.r.o. je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi PROMET CZECH s.r.o. (ovládající osoba) a ovládanými osobami a mezi PROMET CZECH s.r.o. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou PROMET GROUP a.s. (osoby propojené). Úvod Tato zpráva byla zpracována na základě povinnosti dle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle Obchodního zákoníku mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět 17 20 Obchodního zákoníku, týkající se obchodního tajemství. Propojené osoby Ovládající osoba PROMET GROUP a.s. Václavská 2027/11, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00 IČO 258 92 975 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2528 Ovládané osoby PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 IČO 451 96 613 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Seznam společností ovládaných společností PROMET GROUP a.s. (propojené osoby): Název společnosti Sídlo IČO PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 451 96 613 PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 1730, Dolný Kubín, Slovensko 363 86 731 PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 258 32 913 FINN NAUTIC s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 277 98 623 PROMET LOGISTICS a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 277 87 681
PROMET REAL s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 278 30 411 PCM REAL a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 278 38 901 BENE Trade s.r.o. Jiráskova 1127, Vsetín, PSČ 755 01 253 54 329 PROMET SACRE COEUR s.r.o. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 286 03 672 DEVELOPMENT AGENCY s.r.o. Jiráskova ul. 691, Vsetín, 755 01 640 86 909 Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2009 31.12.2009 na prodej. - Prodej zboží - Nájemní smlouva nájem osobního automobilu - Přeúčtování cestovních náhrad - Postoupení pohledávek Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2009 31.12.2009 na nákup. - Nájemní smlouva nájem kancelářských prostor - Smlouva o zpracování účetnictví - Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií - Smlouva o poskytování služeb v oblasti financí, finančního řízení a risk managementu - Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního managementu - Smlouva o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěru - Přeúčtování služeb bezpečnostního poradce - Nákup kancelářských potřeb a reklamních předmětů - Přeúčtování výuky jazyků - Přeúčtování parkovného - Smlouvy o provádění derivátových operací - Postoupení pohledávek Přehled uzavřených smluv společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2009 31.12.2009 na prodej. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Prodej zboží - Přeúčtování poplatků za skladování, chemické analýzy a cestovní náhrady - Smlouvy o provádění derivátových operací
PROMET FOUNDRY a.s. - Prodej zboží - Nájemní smlouva nájem nebytových prostor PROMET LOGISTICS a.s. - Nájemní smlouva pronájem kancelářských prostor - Nájemní smlouva pronájem osobního automobilu BENE TRADE s.r.o. - Nájemní smlouva pronájem osobního automobilu FINN NAUTIC s.r.o. - Smlouva o nájmu dopravního prostředku Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2009 31.12.2009 na nákup. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Nákup zboží - Smlouva o poskytování služeb (zpracování evidence pro DPH a souhrnné hlášení) PROMET FOUNDRY a.s. - Nákup zboží - Nájemní smlouva nájem skládky - Smlouva o dílo Údržba a opravy jeřábu - Smlouva o dílo Služby nakládky PROMET LOGISTICS a.s. - Mandátní smlouva realizace logistických služeb a činnosti mandatáře pro mandanta - Rámcová zasílatelská smlouva zajišťování přepravních a dalších služeb zasílatele PROMET REAL s.r.o. - Mandátní smlouva Správní činnost a úklid nemovitosti - Opravy a údržba nad běžné opravy stanovené v mandátní smlouvě BENE Trade s.r.o. - Nákup zboží
Právní úkony, které byly učiněny vůči propojeným osobám v roce 2009 29.7.2009 Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. udělení souhlasu s vystavením blankosměnky se zřízením zástavního práva k pohledávkám a zásobám. 18.11.2009 Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. udělení souhlasu se zřízením zástavního práva k pohledávkám. 11.12.2009 Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. výplata podílu na zisku. Prohlášení Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích jsou úplné a že na základě výše uvedených plnění a protiplnění nevznikla společnosti újma. V Ostravě 30.3.2010 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti