ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní údaje telefon 381 201 134 fax 381 263 179 e-mail m.svitakova@sezimovo-usti.cz WWW stránky www.sezimovo-usti.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu Úvod I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Vyhodnocení závazných ukazatelů Příloha č. 1-9

ÚVOD Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí schválilo svým usnesením č. 39/2010/2 ze dne 29. 12. 2010 rozpočet na rok 2011. Rozpočet byl schválen jako přebytkový s plánovaným saldem příjmů a výdajů ve výši 4 331,40 tis. Kč. V průběhu roku byly na rozpočet města kladeny další požadavky z důvodu plánované realizace nových investičních i neinvestičních projektů. V této souvislosti bylo provedeno dle schválených pravidel 41 rozpočtových opatření zastupitelstva města, 58 rozpočtových opatření rady města a 1 rozpočtové opatření vedoucích odborů. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech tak činil +10 875,07 tis. Kč a ve výdajích +23 426,82 tis. Kč a rozpočet byl nově upraven jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován ze zůstatků finančních prostředků na běžných účtech města dosud nezapojených do rozpočtu. V rámci závěrečného účtu se nelze nezmínit o zásadní změně ve vedení účetnictví obcí, kterou je odpisování dlouhodobého majetku v souladu s Českým účetním standardem č. 708. První použití metody odpisování dlouhodobého majetku bylo provedeno účetní jednotkou v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011. K tomuto datu došlo u dlouhodobého majetku a souborů tohoto majetku, které se odpisují podle zákona a vyhlášky, k jeho kategorizaci a k přiřazení doby používání. Přestože se zavedení odpisů neprojeví ve výdajové stránce rozpočtu, změny jsou vidět v upravené hodnotě aktiv - viz rozvaha a od r. 2012 se projeví i v nových nákladových položkách v rámci výkazu zisku a ztráty. 1

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ V následujícím přehledu jsou uvedeny příjmy města Sezimovo Ústí v členění nejprve dle jednotlivých tříd, přehled je dále doplněn detailním výpisem položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby. Odvětvím se pro tyto účely rozumí druh činnosti, ze které příjmy plynou, příjmovým druhem se rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne. Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 61 434 000,00 62 422 500,00 63 344 564,42 Nedaňové příjmy 27 139 500,00 28 398 218,00 28 523 224,96 Kapitálové příjmy 2 580 000,00 2 580 000,00 2 929 139,00 Přijaté transfery 9 859 500,00 18 487 355,00 34 652 778,15 Příjmy celkem 101 013 000,00 111 888 073,00 129 449 706,53 Příjmy r. 2011 před konsolidací v členění dle tříd 27% 49% Daňové příjmy Nedaňové příjmy 2% 22% Kapitálové příjmy Přijaté transfery Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 10 500 000,00 10 500 000,00 10 957 129,91 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 200 000,00 1 200 000,00 1 261 453,91 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 850 000,00 850 000,00 1 049 832,12 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 500 000,00 11 500 000,00 10 978 850,06 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500 000,00 3 479 500,00 3 479 470,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 23 000 000,00 25 120 000,00 26 067 082,37 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 750,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 049,00 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 3 500 000,00 3 500 000,00 3 592 224,00 0000 1341 Poplatek ze psů 245 000,00 245 000,00 266 548,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 600 000,00 600 000,00 545 602,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 30 000,00 30 000,00 11 623,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30 000,00 30 000,00 47 802,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 960 000,00 960 000,00 1 086 568,00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 300 000,00 180 000,00 183 740,00 0000 1361 Správní poplatky 719 000,00 727 000,00 536 052,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 3 500 000,00 3 500 000,00 3 276 788,05 2

0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. osob 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 39 362,00 39 362,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 6 709 500,00 6 709 500,00 6 709 500,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 000 000,00 10 536 370,00 10 386 369,60 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 000,00 150 000,00 236 010,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 518 425,00 518 425,00 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 533 698,00 533 698,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 16 229 413,55 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0000 Bez ODPA 71 893 500,00 81 509 855,00 98 597 342,57 2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 147 000,00 147 000,00 164 250,00 2141 Vnitřní obchod 147 000,00 147 000,00 164 250,00 2142 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 000,00 6 000,00 2142 Ubytování a stravování 6 000,00 6 000,00 2144 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 000,00 12 000,00 12 000,00 2144 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 48 000,00 48 000,00 57 377,00 2144 Ostatní služby 60 000,00 60 000,00 69 377,00 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 216 000,00 151 200,00 161 644,00 2219 2321 Přijaté neinvestiční dary 51 000,00 51 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 216 000,00 202 200,00 212 644,00 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 650,00 654,00 3113 Základní školy 650,00 654,00 3316 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 000,00 48 268,00 3316 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 3316 2321 Přijaté neinvestiční dary 53 000,00 53 500,00 3316 Vydavatelská činnost 75 000,00 101 768,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 92 833,00 123 400,00 3319 2122 Odvody příspěvkových organizací 4 980,00 4 976,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 97 813,00 128 376,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 000,00 20 250,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 21 000,00 20 250,00 3399 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 132 000,00 132 540,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 132 000,00 132 540,00 3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 200,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 200,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 200 000,00 12 200 000,00 11 851 054,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 700 000,00 5 700 000,00 5 623 719,50 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 100 000,00 1 307 000,00 1 295 886,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 1 300 000,00 2 560 000,00 2 853 389,00 3612 Bytové hospodářství 20 300 000,00 21 767 000,00 21 624 048,50 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 830 000,00 830 000,00 999 654,30 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 514 000,00 1 514 000,00 1 471 298,00 3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 736 000,00 2 736 000,00 2 964 000,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 218 626,00-3613 Nebytové hospodářství 5 080 000,00 5 080 000,00 5 216 326,30 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 280 000,00 20 000,00 75 750,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 280 000,00 20 000,00 75 750,00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 234,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 234,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 135 000,00 135 000,00 223 052,00 3

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 135 000,00 135 000,00 223 052,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 80 000,00 20 000,00 34 900,00 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 276,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 20 000,00 35 176,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 12 545,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 4 600,00 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 738 000,00 1 868 000,00 1 868 000,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 000,00 6 000,00 18 990,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 5 000,00 26 000,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 99 000,00 132 978,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 358 000,00 414 352,00 6171 2328 Neidentifikované příjmy 6171 Činnost místní správy 1 771 000,00 2 365 000,00 2 477 465,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 500,00 50 500,00 162 855,49 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 500,00 50 500,00 162 855,49 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 156 555,00 156 555,67 6402 Finanční vypořádání minulých let 156 555,00 156 555,67 6409 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42 500,00 34 842,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n. 42 500,00 34 842,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 101 013 000,00 111 888 073,00 129 449 706,53 Samotné vyčíslení jednotlivých druhů příjmů mnoho nevypovídá o trendu v hospodaření města. V této souvislosti je závěrečný účet doplněn porovnávací tabulkou a grafem vývoje příjmů po konsolidaci r. 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011. v tis. Kč Název třídy položky Úč 2007 (1-12) Úč 2008 (1-12) Úč 2009 (1-12) Úč 2010 (1-12) Úč 2011 (1-12) PŘÍJMY OČIŠTĚNÉ OD ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ 85 404,00 93 923,72 104 132,10 105 732,89 102 276,14 PŘÍJMY CELKEM 88 560,87 98 368,92 110 148,16 139 405,75 113 220,29 Pozn. Zahrnutí konsolidace do příjmů a výdajů nemá vliv na saldo rozpočtu. Příjmy celkem po konsolidaci ukazují skutečné příjmy bez zahrnutí převodů mezi rozpočtovými účty a vlastními fondy (POL. 4133,4134 a 4139). 4

částka (v tis. Kč) 150 000,00 140 000,00 130 000,00 120 000,00 110 000,00 100 000,00 90 000,00 80 000,00 70 000,00 60 000,00 50 000,00 Vývoj příjmů v letech 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 Rok PŘÍJMY OČIŠTĚNÉ OD ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PROSTŘEDKŮ PŘÍJMY CELKEM Významné změny v hospodaření - propad daňových příjmů, město Sezimovo Ústí nedosáhlo v r. 2011 hladiny daňových příjmů z r. 2007, - významný nárůst nedaňových příjmů počínaje r. 2009 z titulu změny v účtování záloh na energie spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor. Do r. 2009 procházely zálohy na energie vč. jejich vyúčtování účetnictvím příspěvkové organizace Správa Města Sezimovo Ústí. Navýšení těchto příjmů nemělo vliv na saldo rozpočtu vzhledem k tomu, že ve stejné výši byly provedeny úhrady záloh energetickým společnostem, - trend snižování příjmů z prodeje dlouhodobého majetku města, - v r. 2010 obdrželo město Sezimovo Ústí dotaci na zateplení budov školských zařízení v celkové hodnotě 26,73 mil. Kč, - postupné navyšování dotací na sociální dávky (v r. 2011 dosáhla částky 8,15 mil. Kč). Přijetí dotace nemá vliv na saldo rozpočtu (mimo nevyčerpané části dotace, která bude odvedena zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání). Jedná se o průtokovou dotaci, tzn. o dotaci určenou jiným subjektům než městu. 5

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Stejné členění, které je použito u příjmů, je použito i u výdajů města r. 2011. I zde je provedeno srovnání výdajů v časové řadě od r. 2007 a zdůvodněny hlavní vlivy na čerpání rozpočtu, včetně specifikace investičních výdajů. Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 92 327 500,00 104 623 782,00 115 153 369,04 Kapitálové výdaje 4 354 100,00 15 484 640,00 15 182 298,72 Výdaje celkem 96 681 600,00 120 108 422,00 130 335 667,76 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2118 6111 Programové vybavení 120 000,00 111 690,00 2118 Energie jiná než elektrická 120 000,00 111 690,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 245 500,00 145 200,00 2212 5171 Opravy a udržování 500 000,00 699 000,00 835 818,40 2212 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 4 000,00 4 000,00 náhrady (část) 2212 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 899 000,00 1 899 000,00 1 898 047,12 2212 6130 Pozemky 500 000,00 500 000,00 2212 Silnice 2 529 000,00 3 377 500,00 3 383 065,52 2219 5171 Opravy a udržování 1 870 000,00 1 347 004,80 2219 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 7 500,00 7 500,00 7 420,00 podob.organizacím 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 203 600,00 1 203 554,20 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 500,00 3 081 100,00 2 557 979,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 69 000,00 67 972,00 2221 5171 Opravy a udržování 23 000,00 30 933,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 800 000,00 5 200 000,00 5 200 900,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 4 800 000,00 5 292 000,00 5 299 805,00 2310 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 2310 Pitná voda 30 000,00 30 000,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 760,00 3111 5164 Nájemné 3111 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 93 600,00 3111 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 22 813,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 2 080 000,00 2 119 500,00 2 119 500,00 příspěvkovým organ 3111 6121 Budovy, haly a stavby 4 084 000,00 4 081 240,00 3111 6130 Pozemky 1 916 000,00 1 916 000,00 3111 Předškolní zařízení 2 130 000,00 8 272 500,00 8 235 913,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 315 000,00 307 424,40 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 7 434 000,00 7 169 000,00 7 169 000,00 příspěvkovým organ 3113 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 1 836 370,00 1 836 369,60 organizacím 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 300 000,00 300 000,00 3113 Základní školy 7 434 000,00 9 620 370,00 9 612 794,00 3117 5169 Nákup ostatních služeb 24 500,00 24 216,00 3117 5171 Opravy a udržování 315 000,00 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 1 488 000,00 1 803 000,00 1 803 000,00 příspěvkovým organ 3117 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 269 883,00 6

3117 První stupeň základních škol 1 803 000,00 2 127 500,00 2 097 099,00 3312 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 500,00 5 454,00 3312 5175 Pohoštění 29 000,00 28 573,00 3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 27 500,00 3312 Hudební činnost 62 000,00 34 027,00 3316 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 148 000,00 147 268,00 3316 Vydavatelská činnost 148 000,00 147 268,00 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 250,00 3319 5164 Nájemné 6 500,00 6 400,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 165 000,00 165 000,00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 194,00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským 13 000,00 7 000,00 sdružením 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 8 000,00 7 300,00 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 5 032 000,00 5 253 733,00 5 253 294,00 příspěvkovým organ 3319 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 11 000,00 11 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 205 000,00 5 458 733,00 5 285 438,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 100 000,00 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 340 000,00 281 500,00 213 060,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 340 000,00 281 500,00 213 060,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 15 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 17 000,00 20 574,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 19 000,00 36 000,00 27 514,00 3399 5175 Pohoštění 34 500,00 34 134,00 3399 5194 Věcné dary 57 000,00 77 000,00 60 338,20 3399 5492 Dary obyvatelstvu 80 000,00 70 000,00 29 407,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 278 000,00 249 500,00 171 967,20 3412 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 740 000,00 740 000,00 740 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 740 000,00 740 000,00 740 000,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským 545 000,00 545 000,00 sdružením 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 300 000,00 300 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 000,00 846 000,00 845 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3421 5151 Studená voda 2 000,00 392,00 3421 5154 Elektrická energie 5 000,00 1 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 18 000,00 16 896,00 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským 30 000,00 94 500,00 94 500,00 sdružením 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 20 000,00 20 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 42 000,00 140 500,00 132 788,00 3429 5154 Elektrická energie 4 573,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským 32 500,00 32 500,00 sdružením 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 6 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 38 500,00 43 073,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 21 000,00 20 942,00 3612 5152 Teplo 3 868,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 922 060,00 616 375,00 3612 5171 Opravy a udržování 6 659,00 7

3612 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 12 200 000,00 12 200 000,00 12 537 638,00 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 2 900 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 příspěvkovým organ 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 65 000,00 60 000,00 58 689,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 900 000,00 883 000,00 799 494,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 56 940,00 56 939,40 3612 Bytové hospodářství 17 065 000,00 17 343 000,00 17 300 604,40 3613 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 550,00 3613 5152 Teplo 90 000,00 90 000,00 38 680,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 3613 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 830 000,00 830 000,00 845 072,80 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 17 000,00 16 855,00 3613 Nebytové hospodářství 922 000,00 1 119 000,00 1 081 157,80 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44 000,00 43 740,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 61 000,00 60 510,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 900 000,00 1 900 000,00 1 801 949,00 3631 Veřejné osvětlení 1 900 000,00 2 005 000,00 1 906 199,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 140 000,00 140 000,00 140 000,00 3632 Pohřebnictví 140 000,00 140 000,00 140 000,00 3639 5131 Potraviny 3639 5151 Studená voda 3 500,00 40 224,00 3639 5154 Elektrická energie 24 500,00 42 390,00 3639 5164 Nájemné 75 000,00 33 604,00 3639 5171 Opravy a udržování 30 000,00 29 700,00 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 15 620 000,00 15 807 599,00 15 807 598,03 příspěvkovým organ 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 19 000,00 17 434,00 3639 5492 Dary obyvatelstvu 15 000,00 14 880,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 2 167 100,00 2 167 100,00 2 167 100,00 3639 6130 Pozemky 288 000,00 1 888 000,00 1 685 700,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18 075 100,00 20 029 699,00 19 838 630,03 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 728,00 3722 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3722 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 728,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 72 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 72 000,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 434 000,00 356 496,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 160 000,00 437 000,00 359 496,00 4171 5410 Sociální dávky 3 000 000,00 4 889 000,00 4 662 365,00 4171 Příspěvek na živobytí 3 000 000,00 4 889 000,00 4 662 365,00 4172 5410 Sociální dávky 2 575 000,00 2 569 770,00 4172 Doplatek na bydlení 2 575 000,00 2 569 770,00 4173 5410 Sociální dávky 821 000,00 820 758,00 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 821 000,00 820 758,00 4182 5410 Sociální dávky 10 000,00 9 600,00 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 10 000,00 9 600,00 4183 5410 Sociální dávky 5 000,00 4 800,00 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 5 000,00 4 800,00 4319 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 43 200,00 4319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 13 000,00 13 000,00 st.pol.zaměstnan 8

4319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 000,00 4319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 268,00 4319 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 4319 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 23 415,00 4319 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 2 907,00 4319 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 108 000,00 108 000,00 70 790,00 4339 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4349 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 4349 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 75 100,00 65 000,00 35 000,00 35 000,00 110 100,00 100 000,00 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 547 000,00 540 500,00 537 988,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 137 000,00 138 600,00 134 499,00 st.pol.zaměstnan 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 49 900,00 48 417,00 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 000,00 10 600,00 4 200,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 36 300,00 28 207,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 37 000,00 87 900,00 50 877,90 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 13 400,00 3 671,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 38 100,00 34 029,00 4351 5171 Opravy a udržování 10 000,00 13 700,00 17 799,00 4351 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 36 000,00 21 835,00 organ. 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 11 900,00 11 805,00 4351 6123 Dopravní prostředky 430 000,00 407 500,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4356 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 819 000,00 1 427 900,00 1 300 827,90 20 000,00 20 000,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 20 000,00 20 000,00 4357 5154 Elektrická energie 1 000,00 344,00 4357 5222 Neinvestiční transfery občanským 32 000,00 32 000,00 sdružením 4357 Domovy 33 000,00 32 344,00 4359 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 15 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 15 000,00 15 000,00 4399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000,00 8 822,00 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 9 000,00 8 822,00 5112 5134 Prádlo, oděv a obuv 5112 5169 Nákup ostatních služeb 5112 Ostatní ozbrojené síly 5162 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 Činn. ost. orgány st.správy ve vojenské obraně 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 500 000,00 1 539 500,00 1 539 004,00 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 375 000,00 386 000,00 385 378,00 st.pol.zaměstnan 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 135 000,00 139 000,00 138 736,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 60 000,00 60 000,00 7 874,00 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 4 000,00 4 240,00 9

5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 113 000,00 51 727,20 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 12 265,20 5311 5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků 4 732,00 5311 5154 Elektrická energie 9 000,00 8 108,00 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 43 652,40 5311 5161 Služby pošt 500,00 73,00 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 35 000,00 20 156,00 5311 5164 Nájemné 32 000,00 32 000,00 25 000,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 21 000,00 26 600,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 336 500,00 129 227,00 5311 5171 Opravy a udržování 70 000,00 120 000,00 125 974,00 5311 5172 Programové vybavení 25 000,00 25 000,00 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 12 340,00 5311 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 700,00 10 679,00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 164 645,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 864 000,00 3 152 200,00 2 711 410,80 5512 5019 Ostatní platy 4 775,00 3 690,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené 1 300,00 1 254,00 zaměstnavatelem 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 23 950,00 24 134,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 8 800,00 8 794,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 400,00 4 323,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 200,00 11 375,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 7 500,00 7 040,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 26 000,00 26 124,60 5512 5171 Opravy a udržování 12 000,00 11 339,00 5512 5492 Dary obyvatelstvu 16 500,00 16 500,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00 115 425,00 114 573,60 6112 5019 Ostatní platy 20 000,00 20 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 150 000,00 2 150 000,00 1 392 494,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 254 000,00 266 000,00 265 090,50 st.pol.zaměstnan 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 194 000,00 182 000,00 125 565,00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 2 538,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 500,00 21 010,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 837,80 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 85 000,00 45 500,00 19 725,00 6112 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 2 970,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 790,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 6 000,00 4 905,00 6112 5172 Programové vybavení 13 000,00 12 492,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35 000,00 32 000,00 20 487,00 6112 5492 Dary obyvatelstvu 108 000,00 108 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 774 000,00 2 882 000,00 1 978 904,30 6149 5169 Nákup ostatních služeb 39 362,00 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 39 362,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7 167 000,00 7 084 500,00 7 073 876,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 540 000,00 540 000,00 500 092,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 1 928 000,00 1 913 000,00 1 865 615,50 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 695 000,00 695 000,00 671 624,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 53 000,00 53 000,00 43 147,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 462,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 57 000,00 57 000,00 18 563,67 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 155 000,00 169 000,00 104 511,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 370 000,00 383 500,00 335 174,12 6171 5151 Studená voda 45 000,00 39 500,00 39 292,00 6171 5153 Plyn 370 000,00 370 000,00 338 489,00 6171 5154 Elektrická energie 410 000,00 379 500,00 230 423,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 37 279,70 10

6171 5161 Služby pošt 250 000,00 250 000,00 166 141,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 508 000,00 421 000,00 382 018,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5164 Nájemné 200 000,00 21 000,00 20 260,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 24 000,00 24 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 115 000,00 115 000,00 86 842,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 3 382 000,00 3 045 000,00 1 721 887,30 6171 5171 Opravy a udržování 155 000,00 158 000,00 134 733,80 6171 5172 Programové vybavení 95 000,00 112 500,00 49 474,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 55 000,00 53 000,00 35 669,00 6171 5175 Pohoštění 130 000,00 83 000,00 37 996,00 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 230 000,00 230 000,00 181 131,70 6171 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 15 000,00 65 000,00 59 536,00 náhrady (část) 6171 5194 Věcné dary 300 000,00 300 000,00 292 500,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 27 000,00 27 000,00 24 144,00 podob.organizacím 6171 5329 Ostatní neinv.tr. veř.rozp.územní úrovně 36 000,00 36 000,00 10 000,00 6171 5361 Nákup kolků 3 000,00 3 000,00 2 400,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000,00 5 000,00 4 050,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a 3 000,00 3 000,00 st.fondům 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 400,00 25 328,00 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 1 000,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 120 000,00 37 000,00 37 000,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 122 000,00 122 000,00 112 846,60 6171 5660 Nein. půjčené prostředky obyvatelstvu 31 000,00 31 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 59 000,00 59 016,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 61 000,00 60 984,00 6171 Činnost místní správy 17 625 000,00 17 023 900,00 14 790 506,39 6310 5141 Úroky vlastní 900 000,00 720 000,00 661 719,90 6310 5142 Realizované kurzové ztráty 9,62 6310 5163 Služby peněžních ústavů 140 000,00 140 000,00 91 454,75 6310 5169 Nákup ostatních služeb 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 040 000,00 860 000,00 753 184,27 6320 5163 Služby peněžních ústavů 500 000,00 500 000,00 348 554,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 500 000,00 500 000,00 348 554,00 6330 5342 Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 204 179,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 16 025 234,55 6330 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně 16 229 413,55 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 100 000,00 4 099 500,00 4 096 458,00 6399 Ostatní finanční operace 3 100 000,00 4 099 500,00 4 096 458,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 6402 5369 Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům 71 804,00 71 804,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 71 804,00 71 804,00 6409 5222 Nein. transfery občanským sdružením 900 000,00 22 000,00 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 150 000,00 344 829,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 050 000,00 368 829,00 2 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 96 681 600,00 120 108 422,00 130 335 667,76 11

Porovnávací tabulka vývoje jednotlivých druhů výdajů (bez konsolidace) za r. 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011. Tř- Pol Název třídy položky v tis. Kč Úč 2007 (1-12) Úč 2008 (1-12) Úč 2009 (1-12) Úč 2010 (1-12) Úč 2011 (1-12) 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 70 775,43 75 536,82 98 768,02 97 730,44 98 923,96 KAPITÁLOVÉ 6 VÝDAJE 16 592,29 6 062,46 32 505,71 24 852,19 15 182,30 Zahrnutí konsolidace do příjmů a výdajů nemá vliv na saldo rozpočtu. Výdaje po konsolidaci ukazují skutečné výdaje bez zahrnutí převodů rozpočtových účtů a vlastních fondů (POL. 5342,5344, 5345 a 5349). Trend vývoje celkových výdajů po konsolidaci v letech 2007-2011 je zachycen v níže uvedené tabulce a grafu, pro dokreslení situace je doplněn vývojem celkových výdajů hrazených výhradně z rozpočtu města, tj. bez zapojení dotačních prostředků. Úč 2007 (1-12) Úč 2008 (1-12) Úč 2009 (1-12) Úč 2010 (1-12) Úč 2011 (1-12) VÝDAJE CELKEM očištěné o účelově vázané výdaje 83 962,89 77 175,48 125 078,38 88 804,38 103 217,05 VÝDAJE CELKEM 87 367,71 81 599,28 131 273,73 122 582,63 114 106,25 částka (v tis. Kč) 140 000,00 130 000,00 120 000,00 110 000,00 100 000,00 90 000,00 80 000,00 70 000,00 60 000,00 50 000,00 Vývoj výdajů (po konsolidaci) v letech 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 rok VÝDAJE CELKEM očištěné o účelově vázané výdaje VÝDAJE CELKEM Komentář Nárůst běžných výdajů od r. 2009 je spojován se změnou ve způsobu financování záloh na energie spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor- komentář viz část II. Plnění rozpočtu příjmů. V r. 2009 je nárůst doprovázen zvýšenými výdaji na opravy budov školských zařízení, které jsou prováděny v souvislosti s realizací akce zateplení budov školských zařízení (činnosti nesplňující parametry investičních výdajů). Dalším trendem v nárůstu běžných výdajů je zvyšování výplat sociálních dávek, komentář viz část II. Plnění rozpočtu příjmů. Prudký nárůst kapitálových výdajů v r. 2009 je spojen s realizací projektu zateplení budov 12

školských zařízení, akce byla dofinancována v r. 2010, kdy město obdrželo dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací této akce. Přehled kapitálových výdajů realizovaných v r. 2011 je uveden v následující tabulce. Kapitálové výdaje byly v rozpočtu tohoto roku stanoveny jako závazné ukazatele. Z vyhodnocení je patrné, že závazné ukazatele nebyly v žádném z případů překročeny. Rozpočet schválený ( v tis. Kč) Rozpočet upravený ( v tis. Kč) Skutečnost ( v tis. Kč) % RS % RU Sběrné suroviny- výkup pozemků 288,00 288,00 288,00 100,00% 100,00% Sběrné suroviny- nákup budovy 2 167,10 2 167,10 2 167,10 100,00% 100,00% Splátky směnek- Okružní ul. 1 899,00 1 899,00 1 898,05 99,95% 99,95% Osobní automobil- pečovatelská služba 0,00 430,00 407,50-94,77% Sanace lávky přes Kozský potok 0,00 1 203,60 1 203,55-100,00% Výkup pozemků- ostatní 0,00 400,00 197,70-49,43% Nový kamerový bod MKDS 0,00 200,00 164,65-82,33% Zaměření teplovodů do DTMM 0,00 120,00 111,69-93,08% Pozemky - Svatoňovi 0,00 1 200,00 1 200,00-100,00% Klimatizace MěÚ- prostory OEP 0,00 120,00 120,00-100,00% Investiční příspěvek ZŠ a MŠ 9.května 0,00 300,00 300,00-100,00% Instalace termoventilů v prostorách ZŠ Švehlova 0,00 300,00 269,88-89,96% Nákup budovy mateřské školy bez pozemků 0,00 4 084,00 4 081,24-99,93% Nákup pozemků pod budovou MŠ Lipová a školní zahrady MŠ Lipová 0,00 1 916,00 1 916,00 100,00% Výkup pozemků pod komunikacemi 0,00 500,00 500,00-100,00% Instalace elektronických indikátorů topných nákladů v - 100,00% bytových domech 0,00 56,94 56,94 Dotace TJ Spartak MAS- pořízení tepelného 100,00% čerpadla 0,00 300,00 300,00 Celkem 4 354,10 15 484,64 15 182,30 348,69% 98,05% 13

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 2 074 400,00-10 477 349,00 3 148 608,34 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8 000 000,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8 000 000,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 2 257 000,00-2 257 000,00-2 262 647,11- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 4 331 400,00-8 220 349,00 885 961,23 Vzhledem k zapojení mimořádných výdajů do rozpočtu r. 2011 počítal upravený rozpočet se schodkem mezi příjmy a výdaji ve výši 8,22 mil. Kč. Proti tomuto plánu skončilo hospodaření města schodkem ve výši 0,886 mil. Kč, tedy schodkem výrazně nižším. Úspory v hospodaření se projevily jak v části příjmové (překročení celkových očekávaných příjmů o 1,33 mil. Kč), tak v části výdajové (úspory ve výši 6 mil. Kč zejména na straně provozních výdajů). Do hospodaření města r. 2011 byly zapojeny volné finanční prostředky (úspory z minulých let) v celkové výši 3,149 mil. Kč a byly použity: - k pokrytí schodku hospodaření (0,886 mil. Kč), - ke splátkám dlouhodobých půjček a úvěrů (2,263 mil. Kč). Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2011 činí 11 365 179,87 Kč. v Kč stav k 31. 12. 2010 stav k 31. 12. 2011 Raiffeisenbank a.s. České Budějovice hypoteční úvěr 9 249 306,94 8 487 866,67 Raiffeisenbank a.s. České Budějovice úvěr 4 378 520,04 2 877 313,20 Celkem stav dlouhodobých úvěrů 13 627 826,98 11 365 179,87 V rámci kapitálových výdajů došlo k úhradě směnek za společností Stavby silnic a železnic, a.s. v celkové částce 1 898 tis. Kč. Stav k 31. 12 2011 je uveden v níže uvedené tabulce. stav k 31.12.2010 stav k 31.12.2011 Směnky společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. 3 321 582,54 1 423 535,42 14

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 17 326 834,38 11 148 608,34-6 178 226,04 11 148 608,34 Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 17 326 834,38 11 148 608,34-6 178 226,04 11 148 608,34 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X 8 000 000,00 8 000 000,00 X Příjmový účet X 15

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Město Sezimovo Ústí zřizuje sociální fond, použití fondu v celkové výši 197 106,60 Kč bylo provedeno v souladu s pravidly pro čerpání fondu (příspěvek na stravování, kulturní, společenské a sportovní akce, rekreace, nákup vitamínů, odměny a dary při významných životních a pracovních událostech). Text Skutečnost Počáteční zůstatek 69 856,31 Příjmy celkem 204 179,00 Výdaje celkem 197 106,60 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 76 928,71 Změna stavu 7 072,40 Financování - třída 8 7 072,40-16

VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 634 099,16 634 099,16 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 520 991,96 9 545,25-511 446,71 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 937 132,50 111 690,00 2 048 822,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 384 433 601,09 2 153 217,51 386 586 818,60 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 33 218 215,08 605 519,00 33 823 734,08 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 521 216,88 169 922,88 5 691 139,76 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 67 541 404,32 5 513 447,74 73 054 852,06 Umělecká díla a předměty 34 699,00 34 699,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 093 051,88 6 561 730,90-4 531 320,98 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 31 310 183,35 31 310 183,35 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 161 583,00-161 583,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 128 525,60-382 921,11-511 446,71- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 419 823,00-419 823,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 145 588 238,00-145 588 238,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 28 943 741,00-28 943 741,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 458 563,80-5 232 575,96-5 691 139,76- Zboží Zboží na skladě 254 378,75 161,45 254 540,20 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 271 039,00-212 961,00-484 000,00- Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 9 140,00-9 140,00- Realizace nových projektů se projevila i ve změně stavu dlouhodobého majetku. K finančně nejvýznamnějším projektům patří: - výkup budovy mateřské školy v ul. Lipová vč. pozemků (cca 6 mil. Kč), - výkup budovy a pozemků pro sběrné suroviny (cca 2,45 mil. Kč), - dokončení sanace lávky přes Kozský potok (cca 1,2 mil. Kč) a jeho zařazení do majetku v celkové výši cca 6,84 mil. Kč, - výkup pozemků od manželů Svatoňových jako rezervní zóny pro sport a rekreaci (1,2 mil. Kč). Na konečném stavu majetku se významně podílí i skutečnosti související s vydáním Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, konkrétně provedení kontroly pořizovacích cen majetku zařazeného do evidence majetku města ze strany OEP, a to z důvodu správného stanovení oprávek. Kontrolou bylo zjištěno, že pořizovací ceny bytových domů neodpovídají v některých případech součtu ocenění dílčích bytových jednotek. Z tohoto důvodu došlo k úpravě (ponížení) pořizovacích cen vybraných bytových domů v celkové výši 8 803 173,45 Kč. 17

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Druhové (položkové) členění dotací Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Skutečnost 156 555,00 156 555,67 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 000,00 150 000,00 236 010,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 518 425,00 518 425,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 533 698,00 533 698,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 16 229 413,55 5321 Neinvestiční transfery obcím 148 000,00 150 000,00 149 300,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 36 000,00 36 000,00 10 000,00 5342 Převody FKSP a sociál. fondu obcí a krajů 204 179,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 16 025 234,55 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 71 804,00 71 804,00 Pol. 4121 Přijaté dotace od obcí - Podíl obcí na neinvestičních nákladech školských zařízení zřizovaných městem Sezimovo Ústí (zajištění plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí): 130 000,00 Kč - Výkony městské policie na území města Planá nad Lužnicí: 106 010,00 Kč Pol. 4122 Přijaté dotace od krajů UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 342 Podpora terén. soc. služeb 90 000,00 85 311,90 4 688,10 706 Neinvestiční dotace JSDHO JK 5 000,00 5 000,00 0,00 304 GP RVK 2011 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity 300 000,00 300 000,00 311 GRANT ROŽMBERSKÝ ROK -Dělení růží 70 000,00 70 000,00 0,00 748 PŘÍSPĚVEK TÉMATICKÁ SKUPINA KULTURA - Festival loutek 2011 - II. ročník 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 14004 Neinv. dotace ze SR na JSDH obcí 2011 10 425,00 10 425,00 0,00 14005 Kraj.progr. prevence krim. 23 000,00 23 000,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 518 425,00 513 736,90 4 688,10 Dotace pod UZ 311 a 748 byly v plné výši přeposlány příspěvkové organizaci Městské středisko kultury a sportu a organizací v plné výši vyčerpány. Nevyčerpaná dotace pod UZ 342 byla odvedena městem Sezimovo Ústí na účet Jč. kraje Pol. 4129 Přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně Přijetí dotace na zajištění obslužnosti MHD Tábor, Sezimovo ústí a Planá nad Lužnicí ve výši 533 698,00 Kč, poskytovatel Svazek obcí mikroregionu Táborsko. 18

Pol. 5321 Neinvestiční transfery obcím - Roční příspěvek na údržbu hřbitova v Táboře a Plané nad Lužnicí: 140 000,00 Kč - Dar obci Tábor, projekt " Talent roku" : 2 000,00 Kč - Příspěvek městu Tábor na propagaci husitských tradic: 7 300,00 Kč Pol. 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní Členský poplatek- mikroregion Táborsko ve výši 10 000,00 Kč. 19

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 109 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu x 0,00 x 0,00 1109 0,00 0,00 0,00 0,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 400 000,00 x 400 000,00 x 13305 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 298 500,00- x 298 507,00 13305 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 74 600,00- x 74 628,00 13305 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 26 900,00- x 26 865,00 13305 dotace - poskytování sociálních služeb - pečovatel 400 000,00 400 000,00-400 000,00 400 000,00 13306 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 8 300 000,00 x 8 150 000,00 x 13306 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 43 489,00- x 43 489,00 13306 5410 Sociální dávky x 2 300 000,00- x 8 067 293,00 13306 sociální dávky 8 300 000,00 2 343 489,00-8 150 000,00 8 110 782,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 425,00 x 10 425,00 x 14004 5019 Ostatní platy x 3 475,00- x 3 475,00 14004 5134 Prádlo, oděv a obuv x 6 950,00- x 6 950,00 14004 Sdružení dobrovolných hasičů 10 425,00 10 425,00-10 425,00 10 425,00 14005 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 23 000,00 x 23 000,00 x 14005 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 23 000,00- x 23 000,00 14005 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 14005 Prevence kriminality 23 000,00 23 000,00-23 000,00 23 000,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 0,00 x 15835 dotace ze SR, zateplování ZŠ a MŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 0,00 x 15839 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím x 0,00 x 0,00 15839 0,00 0,00 0,00 0,00 33123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 836 370,00 x 1 836 369,60 x 33123 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím x 1 836 370,00- x 1 836 369,60 33123 Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dotace 1 836 370,00 1 836 370,00-1 836 369,60 1 836 369,60 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 90877 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím x 0,00 x 0,00 90877 dotace SFŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 39 362,00 x 39 362,00 x 98005 5169 Nákup ostatních služeb x 39 362,00- x 0,00 98005 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 28 315,00- x 28 315,00 98005 5369 Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozpočtům x 0,00 x 0,00 98005 neinvest.dotace-příprava sčítání lidu,domů a bytů 39 362,00 67 677,00-39 362,00 28 315,00 98071 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 1 445,00 x 1 445,47 x 98071 Volby-PSPČR 1 445,00 0,00 1 445,47 0,00 98187 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 155 110,00 x 155 110,20 x 98187 VOLBY - zastupitelstvo a 1/3 senátu 155 110,00 0,00 155 110,20 0,00 20

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz Příloha č. 1 21

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM 1. Vyhodnocení závazného ukazatele- neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím (příspěvek na provoz) Organizace Rozpočet schválený ( v Kč) Rozpočet upravený ( v Kč) Skutečnost ( v Kč) Správa Města 19 260 000,00 19 747 599,00 19 747 598,03 MSKS 5 032 000,00 5 253 733,00 5 253 294,00 ZŠ Školní nám. 628 3 600 000,00 3 635 000,00 3 635 000,00 ZŠ a MŠ, ul.9. května 3 834 000,00 3 534 000,00 3 534 000,00 ZŠ Švehlova 1 488 000,00 1 803 000,00 1 803 000,00 MŠ Zahrádka 956 000,00 995 500,00 995 500,00 MŠ Lipová 1 124 000,00 1 124 000,00 1 124 000,00 Odůvodnění rozdílu mezi rozpočtem upraveným a skutečností 1) Správa Města Sezimovo Ústí- nedoplatek ve výši 0,97 Kč vznikl u příspěvku na mimořádné objednávky města na práce, které nevyplývají z mandátní smlouvy, a to z důvodu nedoložení podkladů pro poskytnutí dotace. 2) MSKS- rozdíl ve výši 439,- Kč odpovídá vratce nevyčerpané účelové dotace na nákup loutek pro loutkové Divadýlko na schodech. Součástí příspěvků na provoz u vybraných příspěvkových organizací byly i účelově vázané prostředky podléhající finančnímu vypořádání. Účelově vázané prostředky z rozpočtu zřizovatele na konkrétní činnost, popř. realizaci projektů obdržely: - ZŠ Školní nám. 628 Pěvecké sbory Nokturňáček, Koťata a Akcent, poskytovatel město Sezimovo Ústí 35 000,00 Kč - Městské středisko kultury a sportu Divadýlko na schodech, poskytovatel město Sezimovo Ústí Divadélko Múzika, poskytovatel město Sezimovo Ústí Festival loutek 2011, poskytovatel Jč. Kraj Grantový program- Rožmberský rok 2011, poskytovatel Jč. kraj 21 000,00 Kč 26 000,00 Kč 20 000,00 Kč 70 000,00 Kč - Správa Města Sezimovo Ústí - Příspěvek na opravy bytového fondu většího rozsahu ve výši 2 mil. Kč - Příspěvek na opravy bytového fondu malého rozsahu ve výši 0,6 mil. - Příspěvek na opravy bytového fondu k bytům s předplaceným nájemným ve výši 0,6 mil. Kč - Příspěvek na mimořádné objednávky města na práce, které přímo nevyplývají z mandátní smlouvy ve výši 0,8 mil. Kč - Příspěvek na údržbu sportovních areálů ve výši 0,74 mil. Kč - Zajištění úklidu po psech včetně pořízení a instalace stojanů se zásobníky s papírovými sáčky, nákup a průběžné doplňování těchto sáčků 0,06 mil. Kč 22

Mimo příspěvku na provoz obdržely ZŠ Školní náměstí 628 a ZŠ a MŠ 9. května 489 prostřednictvím rozpočtu zřizovatele dotaci z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostoblast 1.4 EU peníze školám - ZŠ Školní náměstí 628, dotace ve výši 895 285,80 Kč - ZŠ a MŠ 9. května 489, dotace ve výši 941 083,80 Kč 2. Vyhodnocení závazného ukazatele- investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím Organizace Rozpočet schválený (v Kč) Rozpočet upravený (v Kč) Skutečnost (v Kč) ZŠ a MŠ, ul. 9. května 0,00 300 000,00 300 000,00 3. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Sezimovo Ústí Hospodářský výsledek (v Kč) hlavní činnost hospodářská činnost celkem Správa Města Sezimovo Ústí 173 718,44 83 977,64 257 696,08 Městské středisko kultury a sportu 0,00 119 269,28 119 269,28 ZŠ a MŠ 9. května 0,00 193 871,85 193 871,85 ZŠ Školní náměstí 628 290 965,10-17 769,00 273 196,10 ZŠ Švehlova 111 3 491,13-6 868,78-3 377,65 MŠ Zahrádka 50 000,00 0,00 50 000,00 MŠ Lipová 98 510,21 0,00 98 510,21 Zdůvodnění kladného hospodářského výsledku v hlavní činnosti Správa Města Sezimovo Ústí Důvodem kladného hospodářského výsledku byla mírná zima koncem r. 2011, což se projevilo v nepředpokládaných nižších nákladech na zimní údržbu chodníků a komunikací proti minulým letům. ZŠ Školní náměstí Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo z důvodu přeplatků za energie, zejména za teplo. Organizace nemohla v průběhu r. 2011 tyto prostředky čerpat, protože byly vázány na zálohách u dodavatelů energií. MŠ Zahrádka V rozpočtu příspěvkové organizace byly vyčleněny finanční prostředky na malování prostor mateřské školy. Vzhledem k tomu, že do 31. 12. 2011 nebyla provedena plánovaná výměna oken, neuskutečnilo se ani plánované malování. 23

MŠ Lipová Kladný hospodářský výsledek je vázán na neprovedenou údržbu školní zahrady. Ta nebyla provedena z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů k budově mateřské školy a k ní náležejícím pozemkům. Zdůvodnění záporného hospodářského výsledku v hospodářské činnosti ZŠ Školní náměstí Ztráta v doplňkové činnosti vznikla přeřazením části úvazku kuchařky z hlavní do hospodářské činnosti a úbytkem pronájmů v tělocvičnách základní školy z důvodu přechodu některých oddílů (házená, tenis, fotbal) do nově otevřené sportovní haly. ZŠ Švehlova Příčinou schodku bylo překročení mzdových prostředků- proplacení dovolené zaměstnankyni školní stravovny ve výši 26 pracovních dnů z důvodu ukončení pracovního vztahu. Závěr V souladu s usnesením Rady města Sezimovo Ústí č. 84/2012 byly finanční prostředky vykázané jako kladný hospodářský výsledek převedeny do rezervního fondu, popř. do fondu odměn příslušných příspěvkových organizací, ztráty příspěvkových organizací byly pokryty z rezervních fondů daných organizací. 4. Stavy fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2011 (v Kč) Rezervní fond Fond odměn FKSP ze zlepšeného Investiční fond hospodářského z ostatních titulů výsledku Správa Města Sezimovo Ústí 311,15 228 468,01 311 913,63-721 747,21 Městské středisko kultury a sportu 37 266,00 22 636,50 433 697,50 38,00 525 620,29 ZŠ a MŠ 9. května 66 000,00 49 866,20 220 802,50 225 527,80 161 908,94 ZŠ Školní náměstí 628 69 182,98 241 969,64 487 228,29 561 606,87 5 910,37 ZŠ Švehlova 111 770,00 17 603,21 18 571,25-63 343,71 MŠ Zahrádka 0 45 810,33 58 557,47-123 274,00 MŠ Lipová 10 000,00 18 747,60 252 123,09-76 436,00 24