ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

Transkript

1 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: Sejmuto: v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB ZBÚ ČSOB Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Poplatek ze psů-předpis Odvod výtěžku z provozování loterií Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní převody z vlastních fondů Poznámka příspěvek na výkon st.správy příspěvek na škol.zařízení Investiční přijté transfery od regionálních z ROP na ZUŠ očekávaná dotace na ZUŠ 0000 Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-předpis Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

2 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3319 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3341 Rozhlas a televize Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře - KD Příjmy z poskytování služeb a výrobků ples města Přijaté neinvestiční dary dary na akce města 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - DDM 34 Tělovýchova a zájmová činnost Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS NS lékaři ZS č.p Zdravotnictví Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí pronájmy bytů Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3612 Bytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady č.p.236 energie Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný topné kanály 3633 Výstavba a údržba majetek místních inženýrských sítí

3 Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - skládka Sběr a svoz komunálních KO odpadů EKO KOM Příjmy z poskytování služeb a výrobků prodej dřeva ze zeleně 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté pojistné náhrady 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku městských s. r. o Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti - VHČ Les Převody z rozpočtových účtů - ČNB, ČSOB + jiní u KB Ostatní převody z vlastních fondů-tvorba fondů,vratka půjčky Ladara v DPS energie v DPS viz.tabulka fondy, konsolidace Příjmy celkem v Kč

4 (v Kč) ZBÚ KB ZBÚ ČSOB Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS komplet) Opravy a udržování (silnice, dle rozpisu RMě) ČOV 250,Jiml.650,MEZ Budovy, haly, stavby vč. PD PD Hřbitovní (odvodnění) 2212 Silnice (komunální komunikace) Opravy a udržování (chodníky,stání dle RMě) Budovy, haly a stavby vč. PD - kanalizace odpad. vod Chod.u ZŠ,Svobod. viz.rozpis č Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště) Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby vč. PD Bezpečnost silničního provozu Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky) Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb (rybník) Opravy a udržování (přeliv rybník) přechod č.p Budovy, haly a stavby vč. PD PD přelivhráze rybníku Vodní díla v zemědělské krajině

5 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ NR MEZ Budovy, haly a stavby vč. PD PD MŠNR + MŠ MEZ Investiční transfery zřízeným PO 3111 Předškolní zařízení Opravy a udržování Základní školy Nákup ostatních služeb RV,deratizace Opravy a udržování údržba Budovy, haly a stavby vč. PD střecha podíl Investiční transfer (dar) na HIM - cimbál cimbál 3231 Základní umělecké školy Ostatní osobní výdaje-dohody Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Opravy a udržování 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby za zpracování dat (Lanius) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Budovy, haly a stavby vč. PD střecha, podíl Nákup dlouhodobého hmotného majetku kopírka 3314 Činnosti knihovnické

6 Ostatní osobní výdaje vedení kroniky města Nákup materiálu j.n. - materiál do IC propagač.mat Nákup ostatních služeb 5 00 kronika 3319 Ostatní záležitosti kultury- kronika, propagace Nákup ostatních služeb - kostel sv. Michaela Opravy a udržování - kostel sv. Michaela Péče o místní památky,pamětní desky,kapličky,hrobová místa Elektrická energie Nákup ostatních služeb KBTV v TV+na webu Nákup dlouhodobého hmotného majetku obecní rozhlas I. etapa 3341 Rozhlas a televize Služby pošt Nákup ostatních služeb roznáška NZ NZ 18tis.x Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje správce KD Dr.hm.dlouh. Majetek-mixážní pult, bezdrát.mikrofon ks pivních setů Nákup materiálu jinde neuvedený závěsy k baru Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby vč. PD střecha podíl Nákup DHM - zvuková a promítací aparatura promítací aparatura 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. akce města Nákup ostatních služeb Kulturní vánoční akce výzdoba,pivní města - DPP sety materiál akce Kulturní akce města- Valcha,pouť,Máj,MDD,Adv Valcha, pouť Věcné dary-svatby, vítání občánků,narozeniny dárk.balíčky život.jubilea Neinvestiční transfery OS - žádosti Chorea,Panteři,RiR,DJ Nákup DHM Party stany Pohoštění Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř

7 Neinvestiční transfery OS -žádosti Budovy, haly, stavby Příspěvek TJ, FK, TC, aj Investiční transfer pro spolky TJ-hala 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dětská hřiště hrací prvky Nákup ostatních služeb - dětské hřiště Opravy a udržování střecha altán Jimlíkov Příspěvky na činnost ČRS,Skaut Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ DDM NR činnost+mzdy Budovy, haly a stavby vč. PD DDM-podíl střecha Nákup dlouhodobého hmotného majetku Hrací prvky na hřiště Drobný hmotný majetek - činnost OV MEZ Nákup materiálu j. n. - činnost OV MEZ+JIML Nákup ostatních služeb - činnost OV MEZ+JIML Nákup dlouhodobého hmotného majetku 3429 Neinvestiční transfery OS - žádosti 3421 Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery OS - žádosti Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup materiálu j. n Studená voda - srážková Teplo-společné prostory Elektrická energie Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.zs Opravy a udržování Příspěvky NO ostatní neobsazené prostory Správa, RV,deratizace,revize Budovy, haly a stavby vč. PD Vnitřní sanace ZS 3511 Všeobecná ambulantní péče

8 Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery SVJ-včetně č.p posudky, právník Správa,služby,RV,revize pavlač č. p. 239,malování FO za b. j. SVJ Budovy, haly a stavby vč. PD 3612 Bytové hospodářství Studená voda Plyn-č.p.49, Elektrická energie-č.p.231,236, Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby vč. PD úrok čp Budovy, haly a stavby vč. PD střecha 236+PD fasáda Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lampy VO Polní ul Elektrická energie-nové lokality Opravy a udržování Nebytové hospodářství 5169 Teplo-č.p.231, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Přeložky VO-pož. ČEZ Budovy, haly a stavby vč. PD přeložka u TJ 3631 Veřejné osvětlení Opravy a udržování - správa TS NR Nákup ostatních služeb - nová hrobová místa,oplocenínátěr Pohřebnictví Opravy a udržování - měřidla, bojlery Budovy, haly a stavby vč. PD - kanalizace odpad. vod Výstavba a údržba místních inženýrských sítí majetek v teple MŠ MEZ +TIC-kanal.

9 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 3635 Územní plánování Konzultační, poradenské a právní služby GP, posudky,dotace Nákup ostatních služeb - TDI, věcná břemena čer. stavby Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z nabytí nem Pozemky - výkup pozemků Bouch., Mez Investiční transfer nefinančímu podnikatel. subjektu TS NR-vůz 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup materiálu j.n koše, popelnice Nákup ostatních služeb-svoz a uložení odpadu PD odpad.hosp Budovy, haly a stavby vč. PD PD rekultivace skládky Nákup dlouhodobého hmotného majetku ks kontejnerů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb-svoz AVE Sběr a likvidace bioodpadu nově dle zákona 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Nákup ostatních služeb 3729 Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Opravy a udržování kácení dřevin, prořez 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb BUS GLOBUS, Senioři 4349 Ostatní sociální péče 60 00

10 Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 00 správce, úklid Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku el. sporáky DPS Nákup materiálu Teplo Nákupdlouhodobého hmotného majetku Kamery do města 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy - refundace jiným organizacím Studená voda Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb - Výměna ITN v DPS Nákup ostatních služeb-stk,prevence Opravy a udržování-klubovna DPS Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Plyn - za 8/14-8/15 Kč 110 tis Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Opravy a udržování - zateplení sálu JSDH NR Nákup dlouhodobého hmotného majetku ostatní Ladara Refundace mezd JSDH NR výstroj,výzbroj mladí hasiči JSDH NR JSDH NR JSDH NR HAV CAS JSDH Renault NR JSDH NR kulturní akce JSDH+mladí hasiči sál JSDHMEZ-minibus SDH NR SDH MEZ 90

11 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky Nákup materiálu j.n Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ošatné Věcné dary Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org Zastupitelstva obcí změna NV letecké snímky mapy,židle stravné, jiné SVOL, SKHZ, EUREGIO

12 Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšení PT, REF EO Ostatní osobní výdaje-dohody dohody Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny - barel na chodbě Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PC, tiskárna židle,kov.skříň Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt certifikáty Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání ZOZ,vzdělávání Nákup ostatních služeb stravné, servis SW,copy,revize Opravy a udržování - malování chodby úřadu dveře,wc oprava Programové vybavení (upgrade) Geoportál Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Ostatní neinvestiční transfery obyv.-zaměstnanci penzijko zaměst Budovy a stavby střecha č. p Dopravní prostředky Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku WWW města 6171 Činnost místní správy

13 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostaní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Převody vlastním fondům hospodářské činnosti Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC-konsolidace viz tabulka fondy 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti j.n. Výdaje celkem FINANCOVÁNÍ v KČ Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy - tvorba fondů,vratka půjčky ,00 Příjmy celkem v Kč Výdaje celkem v Kč ,00 HV rozpočtového roku ,00 Převod KZ ZBÚ KB z r ( ) ZBÚ tis. Převod KZ ZBÚ ČSOB Splátka úvěru KB z r ,00 Splátka úvěru ČSOB z r Financování celkem ,00 Hospodářský výsledek celkem , , xxx Sestaveno dne: a později dle změn Schváleno , usn.10/02-2) Projednáno v RMě usn. 32/02 Vyvěšeno: Sejmuto: , Podpis vedoucího účetní jednotky: Jitka Pokorná - starostka města Daň vlastní za obec+dph rezerva na IA ,00 BÚ Páteř tis. Osoba odpovídající za údaje v rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ